الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q3 2026 +15.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +39.9%
العائد الزائد -24.1%

سنويًا: +10.3% · S&P 500: +25.1%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 86,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 15,1%
Industrials 11,4%
Healthcare 7,5%
Retail 6,8%
Financials 4,7%
Communication Services 3,6%
Energy 2,7%
Utilities 2,4%
Real Estate 2,2%
Consumer products 1,4%
Materials 1,3%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 40,0%

المحفظة الكاملة 127 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $25660310 16,77% 33564 $531832
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $11315751 7,40% 17189 $-803220
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9333533 6,10% 50900 $2999537
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8142222 5,32% 32680 $126848 هبوط ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3758458 2,46% 3017 $-822009 هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3357551 2,19% 11802 $-219871
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3233117 2,11% 4366 $14443
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3202035 2,09% 6243 $873271
GMMF iShares Government Money Market ETF $3109638 2,03% 31000 $-282
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2891454 1,89% 8740 $30590
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2858468 1,87% 8389 $-105617
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $2693513 1,76% 16550 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2690288 1,76% 10162 $33254 هبوط ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $2124468 1,39% 2774 $47047
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2071793 1,35% 7920 $3312 هبوط ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1980258 1,29% 5450 $-273182 هبوط ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1871127 1,22% 4732 $661297
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1699401 1,11% 5103 $222797
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1698904 1,11% 11694 $-74120 هبوط ×1
PMMF iShares Prime Money Market ETF $1604884 1,05% 16000 $-76
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1437636 0,94% 2350 $72497
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1435936 0,94% 1241 $-52557
RPM RPM International Inc. Common Stock $1429827 0,93% 14491 $-219750 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1322988 0,86% 3845 $-51100
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1285350 0,84% 6150 $89667
RTX RTX Corporation Common Stock $1270589 0,83% 6844 $-108558 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1246848 0,82% 4800 $129880 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1176936 0,77% 6395 $-4796
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1163404 0,76% 11544 $-193697 هبوط ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1151200 0,75% 20000 $-12800
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1092336 0,71% 5600 $139888
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1049931 0,69% 9755 $-107637 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1046211 0,68% 4576 $130599
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1012745 0,66% 1060 $-24062
INTC Intel Corporation - Common Stock $982880 0,64% 8175 $-158595
MMM 3M Company Common Stock $937461 0,61% 5711 $12793
PSA Public Storage Common Stock $927265 0,61% 3244 $-105333
CVX Chevron Corporation Common Stock $915473 0,60% 4483 $172371
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $887913 0,58% 1300 $-99723
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $881919 0,58% 3100 $-264291 هبوط ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $844585 0,55% 3500 $-327285
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $836049 0,55% 790 $76417
ABT Abbott Laboratories Common Stock $784710 0,51% 7940 $64234
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $773040 0,51% 5289 $88908
CPT Camden Property Trust Common Stock $771465 0,50% 7889 $-140109
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $768202 0,50% 9796 $-21062
EMR Emerson Electric Company Common Stock $767745 0,50% 4950 $59152
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $746714 0,49% 5678 $-114624 هبوط ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $631960 0,41% 2440 $-31915
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $625104 0,41% 1800 $183600
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $624466 0,41% 1760 $-115790
SCUS SCHWAB STRATEGIC TRUST $622728 0,41% 24800 $-1612
IJH iShares Trust $620569 0,41% 8625 $-38336 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $611991 0,40% 2650 $-104331
WMT Walmart Inc. - Common Stock $599099 0,39% 5765 $-53845
KLAC KLA Corporation - Common Stock $584790 0,38% 3000
IWM iShares Trust $548833 0,36% 1975 $-44556
DTE DTE Energy Company Common Stock $542645 0,35% 4413 $-134905
BIL SPDR SERIES TRUST $522348 0,34% 5700 $0
MCK McKesson Corporation Common Stock $512850 0,34% 600 $58998
GE GE Aerospace Common Stock $509970 0,33% 1633 $-101099
MUB iShares Trust $505500 0,33% 5000 $-32600
MMKT Texas Capital Funds Trust $500975 0,33% 5000 $-125
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $496650 0,32% 2910 $24211
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $487278 0,32% 4274 $-79039 هبوط ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $465804 0,30% 1683 $-92430
USB U.S. Bancorp Common Stock $464010 0,30% 7959 $-20852
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $454656 0,30% 9600 $-30912
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $442759 0,29% 1986 $-31935
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $425643 0,28% 1913 $-28809
STT State Street Corporation Common Stock $419016 0,27% 2400 $11976
GLW Corning Incorporated Common Stock $409770 0,27% 2665 $-184105 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $408690 0,27% 605 $105083
BAC Bank of America Corporation Common Stock $399897 0,26% 7347 $-18735
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $394227 0,26% 5205 $-62616
UDR UDR, Inc. Common Stock $393273 0,26% 11722 $-74669
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $385317 0,25% 1752 $-149544 هبوط ×1
ITM VanEck ETF Trust $385000 0,25% 8750 $-26163
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $384839 0,25% 2595 $88542
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $384200 0,25% 404 $-90645
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $383994 0,25% 2700 $-61695
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $383535 0,25% 750 $-158715
SO Southern Company (The) Common Stock $377150 0,25% 4550 $-58331
COP ConocoPhillips Common Stock $369443 0,24% 2952 $62553
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $363181 0,24% 6001 $-46627
DHR Danaher Corporation Common Stock $362888 0,24% 1635 $50799
BBH VanEck Biotech ETF $344851 0,23% 1410 $58286
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $332507 0,22% 8912 $-32172
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $331079 0,22% 1770 $124573
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $323456 0,21% 1900 $-8360
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $323205 0,21% 1365 $650 صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $317711 0,21% 1150 $-45367
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $315015 0,21% 1500 $-840
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $312405 0,20% 1180 $87279 صعود ×1
TGT Target Corporation Common Stock $302412 0,20% 1930 $50335
KR Kroger Company (The) Common Stock $301659 0,20% 5146 $15902
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $297510 0,19% 4700 $-61053
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $296492 0,19% 2050 $-14420 هبوط ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $290080 0,19% 2000 $6300
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $280848 0,18% 1600 $-6480

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $2693513 16550 1,76%
KLAC $584790 3000 0,38%
SHEL $244183 2569 0,16%
PFE $216353 7586 0,14%
BP $205345 4668 0,13%
DGX $203936 875 0,13%
XLK $203580 1040 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ACN حركة السعر فقط +0 +$3.0M
MSFT حركة السعر فقط +0 +$873K
GWW تقليص -350 -$822K
MDY حركة السعر فقط +0 -$803K
MPC حركة السعر فقط +0 +$661K
SPY حركة السعر فقط +0 +$532K
VRT حركة السعر فقط +0 -$327K
SNA تقليص -150 -$273K
HD تقليص -150 -$264K
AAPL حركة السعر فقط +0 +$223K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
QQQ 30 سبتمبر، 2025 4366 $2411041 24,0%
XOM 30 سبتمبر، 2026 16550 $2262716 12,6%
ESLT 31 ديسمبر، 2025 1300 $663520 27,3%
HON 30 يونيو، 2026 2270 $513088 -1,2%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 397 $475971 -29,8%
KLAC 30 يونيو، 2026 300 $441723 -51,7%
ASTS 30 سبتمبر، 2026 3300 $293238 -32,4%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 4860 $288101 1,3%
INTU 30 يونيو، 2026 640 $276723 31,6%
BMY 30 يونيو، 2025 4300 $262257 32,8%
CAT 30 سبتمبر، 2026 230 $244927 -15,3%
MSTR 30 سبتمبر، 2025 600 $242538 -54,7%
SHEL 30 يونيو، 2026 2569 $238917 39,5%
GPC 30 سبتمبر، 2026 2000 $238085 -2,2%
NOW 31 ديسمبر، 2025 255 $234671 3,8%
CAG 30 يونيو، 2025 8680 $231496 -27,4%
TDY 30 سبتمبر، 2026 343 $228747 3,1%
CW 30 سبتمبر، 2026 300 $227406 -14,5%
CARR 30 سبتمبر، 2025 3076 $225132 -5,8%
CARR 30 سبتمبر، 2026 3026 $221957 2,5%
BP 30 يونيو، 2026 4668 $219396 38,9%
PAYX 30 سبتمبر، 2025 1500 $218190 -6,9%
DOV 30 سبتمبر، 2025 1170 $214379 19,4%
PFE 30 يونيو، 2026 7586 $213015 24,7%
CLX 30 سبتمبر، 2026 2124 $202715 6,7%
MDT 30 يونيو، 2026 2307 $201540 22,0%
TGT 30 يونيو، 2025 1930 $201415 54,9%
TDY 31 ديسمبر، 2025 343 $201012 22,5%