Evelyn Partners Asset Management Ltd
CIK 2065207 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $405.8M
- المراكز
- 308
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#4327 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 45.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -4.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 36,59%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 65,98%
- المراكز فوق 1%
- 35
- العدد الفعلي للمراكز
- 42,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 7,5% تقدير المشتريات $31210800 · المبيعات $31802074
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 89,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 28
- زيادة
- 60
- انخفض
- 29
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
13,3%
Healthcare
9,3%
Financial Services
6,6%
Communication Services
6,1%
Retail
4,5%
Consumer Discretionary
3,6%
Industrials
3,5%
Consumer products
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,2%
Financials
1,1%
Consumer Staples
1,1%
Diversified Consumer Services
0,4%
Energy
0,2%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
46,0%
المحفظة الكاملة 308 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $26487362 | 6,53% | 61557 | $-909548 | هبوط ×2 | ||
| VT | $21562151 | 5,31% | 155886 | $-1440362 | هبوط ×4 | ||
| GDX GDX | $17030401 | 4,20% | 185577 | $1160721 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14900823 | 3,67% | 40254 | $-3334069 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12963492 | 3,19% | 45081 | $-1531851 | هبوط ×3 | ||
| VPL | $11827187 | 2,91% | 121019 | $1552142 | صعود ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11587310 | 2,86% | 55636 | $-1213044 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $11042338 | 2,72% | 36535 | $-1507819 | صعود ×1 | ||
| VDE | $10980080 | 2,71% | 63454 | $3322255 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10099065 | 2,49% | 39793 | $-728303 | هبوط ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9651674 | 2,38% | 29373 | $-456251 | صعود ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $9376033 | 2,31% | 2227 | $-1961201 | صعود ×5 | ||
| AVEM | $9202317 | 2,27% | 114201 | $1443476 | صعود ×2 | ||
| DBMF | $8957444 | 2,21% | 297096 | $478273 | هبوط ×4 | ||
| URA | $8794501 | 2,17% | 181592 | $1299702 | صعود ×3 | ||
| SGOL | $8111604 | 2,00% | 181793 | $-200112 | هبوط ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7958722 | 1,96% | 23550 | $2355294 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7832670 | 1,93% | 15676 | $-1008549 | صعود ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $7370964 | 1,82% | 36278 | $-1745524 | صعود ×1 | ||
| VO | $7369613 | 1,82% | 25662 | $1161517 | صعود ×4 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $7301461 | 1,80% | 24518 | $-1879410 | صعود ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7109085 | 1,75% | 73761 | $-2830886 | هبوط ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $6920051 | 1,71% | 23430 | $314519 | هبوط ×1 | ||
| IAU | $6698749 | 1,65% | 75984 | $92161 | هبوط ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $6616279 | 1,63% | 15302 | $-1546722 | صعود ×1 | ||
| VOO | $6553632 | 1,61% | 10968 | $-333576 | هبوط ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $6309693 | 1,55% | 1868 | $-205379 | هبوط ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $5995138 | 1,48% | 50716 | $-287055 | صعود ×1 | ||
| RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | $5224838 | 1,29% | 157612 | $1078393 | صعود ×3 | ||
| URTH | $5189761 | 1,28% | 28829 | $-153643 | صعود ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $5131288 | 1,26% | 90070 | $-679175 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $5092938 | 1,25% | 10628 | $514802 | صعود ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4911048 | 1,21% | 24767 | $-1642984 | صعود ×5 | ||
| CQQQ | $4866339 | 1,20% | 105744 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4309477 | 1,06% | 17630 | $760905 | صعود ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $3938180 | 0,97% | 20317 | صعود ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3773667 | 0,93% | 21638 | $-196545 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3308628 | 0,82% | 5783 | $-393817 | صعود ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3177792 | 0,78% | 25882 | $-154432 | صعود ×1 | ||
| IWV | $3000149 | 0,74% | 8094 | $-127715 | صعود ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2812124 | 0,69% | 8628 | $199680 | صعود ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2780347 | 0,69% | 2105 | $437354 | هبوط ×2 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $2528739 | 0,62% | 7468 | صعود ×1 | |||
| SPY SPY | $2486584 | 0,61% | 3824 | $156216 | صعود ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2278213 | 0,56% | 4942 | $-414829 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2252606 | 0,56% | 7248 | $86912 | صعود ×5 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2117853 | 0,52% | 15306 | $-40869 | صعود ×3 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $1989676 | 0,49% | 26725 | $-250411 | صعود ×1 | ||
| IVV | $1889083 | 0,47% | 2892 | $13032 | صعود ×1 | ||
| IWM | $1824980 | 0,45% | 7359 | $16133 | صعود ×3 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1697971 | 0,42% | 18201 | $320735 | صعود ×1 | ||
| GHC Graham Holdings Company Common Stock | $1652497 | 0,41% | 1563 | $-64615 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1649714 | 0,41% | 28621 | $252664 | صعود ×1 | ||
| SIVR | $1626335 | 0,40% | 22711 | صعود ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1392914 | 0,34% | 4123 | $201042 | هبوط ×5 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1339280 | 0,33% | 36443 | $-4694020 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1325389 | 0,33% | 1441 | $-16886 | صعود ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1303500 | 0,32% | 15787 | $-1879 | صعود ×5 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $1136028 | 0,28% | 10629 | $-2432039 | هبوط ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1052377 | 0,26% | 2425 | ||||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1050300 | 0,26% | 11005 | $-6512 | صعود ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $931434 | 0,23% | 3247 | $-87475 | |||
| STIP | $911735 | 0,22% | 8815 | $9167 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $863411 | 0,21% | 17711 | $-110694 | |||
| VTI | $817745 | 0,20% | 2549 | $-40546 | هبوط ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $808600 | 0,20% | 4766 | $247094 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $782961 | 0,19% | 10091 | $5651 | |||
| SDY | $759472 | 0,19% | 5204 | $35283 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $701452 | 0,17% | 9525 | $-2068 | صعود ×5 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $667508 | 0,16% | 2700 | $107814 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $642223 | 0,16% | 7672 | $127969 | |||
| IWF | $640453 | 0,16% | 1502 | $318609 | صعود ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $605890 | 0,15% | 7967 | $91562 | صعود ×1 | ||
| IWD | $557038 | 0,14% | 2607 | $399914 | صعود ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $550767 | 0,14% | 4200 | $56986 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $501747 | 0,12% | 10414 | $45787 | صعود ×1 | ||
| SHM | $482413 | 0,12% | 10086 | صعود ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $451128 | 0,11% | 3084 | صعود ×1 | |||
| HDV | $448419 | 0,11% | 3304 | $46620 | |||
| TIP | $428418 | 0,11% | 3882 | $1747 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $404214 | 0,10% | 4352 | $54835 | |||
| MATX Matson, Inc. Common Stock | $377062 | 0,09% | 2300 | $92897 | |||
| VWO | $372026 | 0,09% | 6883 | $1996 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $350376 | 0,09% | 1611 | $-22748 | هبوط ×1 | ||
| EWJ | $342742 | 0,08% | 4059 | $39967 | صعود ×1 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $338332 | 0,08% | 154 | $18315 | |||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $320753 | 0,08% | 2933 | $-60772 | |||
| VIG | $320439 | 0,08% | 1490 | $102857 | صعود ×1 | ||
| FDN | $311260 | 0,08% | 1330 | $-46749 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $299574 | 0,07% | 1553 | $14754 | |||
| VOOG | $293537 | 0,07% | 720 | $-26568 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $275736 | 0,07% | 1909 | $-2154085 | هبوط ×2 | ||
| VB | $274230 | 0,07% | 1047 | صعود ×1 | |||
| IYW | $262696 | 0,06% | 1448 | $-26441 | |||
| SCHA | $249099 | 0,06% | 8566 | $-3177 | هبوط ×1 | ||
| TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares | $244568 | 0,06% | 4912 | $-108654 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $244170 | 0,06% | 2226 | $-26846 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $236799 | 0,06% | 805 | $-22588 | |||
| EPP | $235995 | 0,06% | 4441 | $-16355 | هبوط ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $235551 | 0,06% | 3758 | $-32958 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VPL | $11827187 | 2,91% | بزيادة ×5 |
| BKNG | $9376033 | 2,31% | بزيادة ×5 |
| URA | $8794501 | 2,17% | بزيادة ×3 |
| VO | $7369613 | 1,82% | بزيادة ×4 |
| RELX | $5224838 | 1,29% | بزيادة ×3 |
| BRKB | $5092938 | 1,25% | بزيادة ×3 |
| ACN | $4911048 | 1,21% | بزيادة ×5 |
| CB | $2812124 | 0,69% | بزيادة ×5 |
| MCD | $2252606 | 0,56% | بزيادة ×5 |
| ACWI | $2117853 | 0,52% | بزيادة ×3 |
| IWM | $1824980 | 0,45% | بزيادة ×3 |
| LLY | $1325389 | 0,33% | بزيادة ×3 |
| SHY | $1303500 | 0,32% | بزيادة ×5 |
| IEF | $1050300 | 0,26% | بزيادة ×4 |
| BND | $701452 | 0,17% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CQQQ | $4866339 | 105744 | 1,20% |
| AZN | $3938180 | 20317 | 0,97% |
| RACE | $2528739 | 7468 | 0,62% |
| SIVR | $1626335 | 22711 | 0,40% |
| MSI | $1052377 | 2425 | 0,26% |
| SHM | $482413 | 10086 | 0,12% |
| PLTR | $451128 | 3084 | 0,11% |
| VB | $274230 | 1047 | 0,07% |
| MUB | $221854 | 2090 | 0,05% |
| HYMB | $150437 | 6066 | 0,04% |
| IWY | $105757 | 425 | 0,03% |
| EZU | $58380 | 932 | 0,01% |
| GSIE | $53913 | 1250 | 0,01% |
| GD | $52513 | 153 | 0,01% |
| SPYV | $45603 | 806 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| NVO | تقليص | -82K | -$4.7M |
| MSFT | تم الشراء أكثر | +3K | -$3.3M |
| VDE | تم الشراء أكثر | +3K | +$3.3M |
| DIS | تقليص | -14K | -$2.8M |
| PPG | تقليص | -24K | -$2.4M |
| TSM | تم الشراء أكثر | +5K | +$2.4M |
| BKNG | تم الشراء أكثر | +110 | -$2.0M |
| WAT | تم الشراء أكثر | +347 | -$1.9M |
| ADP | تم الشراء أكثر | +837 | -$1.7M |
| ACN | تم الشراء أكثر | +339 | -$1.6M |
5 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 96820 | $5739490 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWG | 31 مارس، 2026 | 117464 | $4992221 | لم يعد يتم تتبعه |
| IDV | 30 يونيو، 2025 | 17491 | $542571 | لم يعد يتم تتبعه |
| VV | 31 مارس، 2025 | 1848 | $498406 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDN | 30 سبتمبر، 2025 | 1217 | $327775 | لم يعد يتم تتبعه |
| SKYY | 30 سبتمبر، 2025 | 2689 | $327090 | |
| IXN | 30 سبتمبر، 2025 | 3482 | $321528 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJR | 31 ديسمبر، 2025 | 635 | $75457 | لم يعد يتم تتبعه |
| UPS | 30 يونيو، 2025 | 547 | $60165 | 2,4% |
| GOVI | 30 يونيو، 2025 | 1479 | $41146 | |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 101 | $28405 | -24,9% |
| LRCX | 30 سبتمبر، 2025 | 270 | $26282 | 134,5% |
| ANSS | 30 سبتمبر، 2025 | 73 | $25639 | لم يعد يتم تتبعه |
| ALEX | 31 ديسمبر، 2025 | 1404 | $25539 | لم يعد يتم تتبعه |
| C | 31 ديسمبر، 2025 | 229 | $23244 | 12,9% |
| VMBS | 30 يونيو، 2025 | 481 | $22275 | |
| COF | 31 ديسمبر، 2025 | 99 | $21045 | -10,2% |
| PANW | 31 مارس، 2025 | 100 | $18196 | 101,6% |
| IEX | 30 يونيو، 2025 | 90 | $16287 | 34,3% |
| IP | 30 يونيو، 2025 | 294 | $15685 | -12,7% |
| LHX | 30 يونيو، 2025 | 70 | $14652 | 7,8% |
| IEMG | 30 يونيو، 2025 | 238 | $12845 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRK | 30 يونيو، 2025 | 136 | $12207 | 91,6% |
| SNPS | 31 ديسمبر، 2025 | 24 | $11841 | -15,2% |
| UBER | 31 ديسمبر، 2025 | 103 | $10091 | -4,3% |
| MSI | 31 ديسمبر، 2025 | 21 | $9603 | 24,5% |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 50 | $8553 | 25,0% |
| SCZ | 30 سبتمبر، 2025 | 104 | $7559 | |
| VGLT | 31 ديسمبر، 2025 | 126 | $7164 | |
| VEU | 31 ديسمبر، 2025 | 90 | $6423 | لم يعد يتم تتبعه |
| DLR | 31 مارس، 2025 | 28 | $4965 | 37,0% |
| VXUS | 30 يونيو، 2025 | 78 | $4844 | |
| TMUS | 31 ديسمبر، 2025 | 20 | $4788 | -9,9% |
| BALL | 31 ديسمبر، 2025 | 88 | $4437 | 19,4% |
| KRBN | 31 ديسمبر، 2025 | 128 | $4147 | لم يعد يتم تتبعه |
| MICC | 31 مارس، 2026 | 227 | $3630 | 32,4% |
| VZ | 31 مارس، 2025 | 69 | $2759 | 9,0% |
| EMB | 30 يونيو، 2025 | 26 | $2355 | |
| BA | 30 يونيو، 2025 | 9 | $1535 | 2,4% |
| EWD | 30 يونيو، 2025 | 31 | $1304 | لم يعد يتم تتبعه |
| HUM | 31 ديسمبر، 2025 | 5 | $1301 | 49,9% |
| OPTT | 31 ديسمبر، 2025 | 2 | $117 | لم يعد يتم تتبعه |
| AZ | 30 سبتمبر، 2025 | 2 | $21 | -9,2% |