WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000015507 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$8.8M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$11.6M
- آخر 12 شهرًا
- -$47.2M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 908 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Chemours Company LLC | 163851108 | $2.0M | 0,32 | 92068 | EC | US |
| Integer Holdings Corp. | 45826H109 | $2.0M | 0,32 | 23014 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $1.9M | 0,30 | 37476 | EC | US |
| HERBALIFE LTD | — | $1.9M | 0,29 | 126609 | EC | KY |
| Oceaneering International, Inc. | 675232102 | $1.9M | 0,29 | 52432 | EC | US |
| Griffon Corp | 398433102 | $1.8M | 0,29 | 25400 | EC | US |
| Pitney Bowes Inc. | 724479100 | $1.8M | 0,29 | 166982 | EC | US |
| NABORS INDUSTRIES LTD | — | $1.8M | 0,29 | 21283 | EC | BM |
| Sonic Automotive, Inc. | 83545G102 | $1.8M | 0,29 | 26626 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $1.8M | 0,29 | 28998 | EC | US |
| Provident Financial Services Inc. | 74386T105 | $1.8M | 0,29 | 85628 | EC | US |
| Ingevity Corporation | 45688C107 | $1.8M | 0,28 | 25230 | EC | US |
| The Greenbrier Companies, Inc. | 393657101 | $1.8M | 0,28 | 33788 | EC | US |
| Wesbanco Inc | 950810101 | $1.8M | 0,28 | 51345 | EC | US |
| First Financial Bancorp. | 320209109 | $1.8M | 0,28 | 62817 | EC | US |
| The Scotts Miracle-Gro Company | 810186106 | $1.8M | 0,28 | 28792 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc. | 14888U101 | $1.7M | 0,27 | 69208 | EC | US |
| BankUnited Inc. | 06652K103 | $1.7M | 0,27 | 37894 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | — | $1.7M | 0,27 | 79405 | EC | BM |
| Phinia Inc. | 71880K101 | $1.7M | 0,27 | 24924 | EC | US |
| Victorias Secret and Co | 926400102 | $1.7M | 0,27 | 36444 | EC | US |
| First Hawaiian Inc. | 32051X108 | $1.7M | 0,27 | 68442 | EC | US |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 92552R406 | $1.7M | 0,27 | 45898 | EC | US |
| Kemper Corporation | 488401100 | $1.7M | 0,26 | 54598 | EC | US |
| Envista Holdings Corporation | 29415F104 | $1.7M | 0,26 | 65681 | EC | US |
| H B Fuller Company | 359694106 | $1.7M | 0,26 | 26977 | EC | US |
| Energizer Holdings Inc | 29272W109 | $1.6M | 0,26 | 99855 | EC | US |
| Unifirst Corp | 904708104 | $1.6M | 0,26 | 6511 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 74112D101 | $1.6M | 0,26 | 27578 | EC | US |
| Photronics Inc. | 719405102 | $1.6M | 0,26 | 40077 | EC | US |
| Upbound Group Inc | 76009N100 | $1.6M | 0,25 | 89140 | EC | US |
| Minerals Technologies Inc. | 603158106 | $1.6M | 0,25 | 22655 | EC | US |
| Tidewater Inc New | 88642R109 | $1.6M | 0,25 | 19205 | EC | US |
| Deluxe Corporation | 248019101 | $1.6M | 0,25 | 57304 | EC | US |
| Iridium Communications, Inc. | 46269C102 | $1.6M | 0,25 | 56345 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc | 163072101 | $1.6M | 0,25 | 28531 | EC | US |
| LivaNova PLC | — | $1.6M | 0,25 | 24545 | EC | GB |
| Columbia Sportswear Co. | 198516106 | $1.6M | 0,24 | 28284 | EC | US |
| NETSCOUT Systems Inc. | 64115T104 | $1.5M | 0,24 | 48624 | EC | US |
| Merchants Bancorp. (Indiana) | 58844R108 | $1.5M | 0,24 | 35900 | EC | US |
| First Interstate Bancsystem Inc. | 32055Y201 | $1.5M | 0,24 | 45774 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $1.5M | 0,24 | 44852 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $1.5M | 0,24 | 12137 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp. | 71363P106 | $1.5M | 0,24 | 40808 | EC | US |
| CleanSpark Inc. | 18452B209 | $1.5M | 0,24 | 178412 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc | 868459108 | $1.5M | 0,24 | 29212 | EC | US |
| Cactus Inc | 127203107 | $1.5M | 0,24 | 31786 | EC | US |
| First Merchants Corporation | 320817109 | $1.5M | 0,24 | 38697 | EC | US |
| ARDENT HEALTH INC | 03980N107 | $1.5M | 0,24 | 174491 | EC | US |
| Century Communities Inc | 156504300 | $1.5M | 0,24 | 26009 | EC | US |
التوزيعات 80 دفعة
$0,77
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 يونيو، 2026 | $0,2550 |
| 26 مارس، 2026 | $0,1100 |
| 26 ديسمبر، 2025 | $0,2000 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,2050 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,2000 |
| 26 مارس، 2025 | $0,1300 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,0320 |
| 26 ديسمبر، 2024 | $0,1790 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,1800 |
| 25 يونيو، 2024 | $0,2050 |
| 22 مارس، 2024 | $0,1450 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,0080 |
| 22 ديسمبر، 2023 | $0,1550 |
| 25 سبتمبر، 2023 | $0,1500 |
| 26 يونيو، 2023 | $0,1600 |
| 27 مارس، 2023 | $0,1150 |
| 23 ديسمبر، 2022 | $0,2020 |
| 26 سبتمبر، 2022 | $0,1600 |
| 24 يونيو، 2022 | $0,1150 |
| 27 ديسمبر، 2021 | $0,5060 |
| 24 سبتمبر، 2021 | $0,1600 |
| 24 يونيو، 2021 | $0,1300 |
| 25 مارس، 2021 | $0,0730 |
| 30 ديسمبر، 2020 | $0,0300 |
| 21 ديسمبر، 2020 | $0,1480 |
| 22 سبتمبر، 2020 | $0,0900 |
| 23 يونيو، 2020 | $0,1000 |
| 24 مارس، 2020 | $0,1350 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $0,1480 |
| 24 سبتمبر، 2019 | $0,1300 |
| 24 يونيو، 2019 | $0,1350 |
| 26 مارس، 2019 | $0,0900 |
| 24 ديسمبر، 2018 | $0,1680 |
| 25 سبتمبر، 2018 | $0,1130 |
| 25 يونيو، 2018 | $0,2080 |
| 20 مارس، 2018 | $0,0900 |
| 26 ديسمبر، 2017 | $0,1020 |
| 26 سبتمبر، 2017 | $0,0800 |
| 26 يونيو، 2017 | $0,0700 |
| 27 مارس، 2017 | $0,0850 |
| 23 ديسمبر، 2016 | $0,0887 |
| 26 سبتمبر، 2016 | $0,0967 |
| 20 يونيو، 2016 | $0,0983 |
| 21 مارس، 2016 | $0,0487 |
| 21 ديسمبر، 2015 | $0,1097 |
| 21 سبتمبر، 2015 | $0,0783 |
| 22 يونيو، 2015 | $0,0740 |
| 23 مارس، 2015 | $0,0857 |
| 19 ديسمبر، 2014 | $0,0783 |
| 22 سبتمبر، 2014 | $0,0707 |
الملاك المؤسسيون (13F) 178 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $47492928 | 14,56% | 700589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $40375516 | 12,38% | 595597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $30188004 | 9,26% | 445273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $23519174 | 7,21% | 346942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $21378057 | 6,55% | 340257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Financial Inc | $19928531 | 6,11% | 293975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Linscomb Wealth, Inc. | $9011488 | 2,76% | 132932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7548731 | 2,31% | 111355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $7493320 | 2,30% | 134121 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Mariner, LLC | $7275184 | 2,23% | 107319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $6364808 | 1,95% | 93890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TopTier Wealth Management, LLC | $6323591 | 1,94% | 93282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $5344835 | 1,64% | 78844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5191495 | 1,59% | 76582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $4450799 | 1,36% | 65656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CULBERTSON A N & CO INC | $4138105 | 1,27% | 61043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewSquare Capital LLC | $3888095 | 1,19% | 57355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3253185 | 1,00% | 47989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3203085 | 0,98% | 47249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $2665753 | 0,82% | 39324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2462939 | 0,76% | 48331 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2209208 | 0,68% | 32589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Defined Financial Planning LLC | $1992967 | 0,61% | 38586 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1903019 | 0,58% | 28163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1871140 | 0,57% | 27602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1837864 | 0,56% | 27111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1752872 | 0,54% | 25857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $1644253 | 0,50% | 24255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $1483744 | 0,45% | 21887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1462410 | 0,45% | 21568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1412103 | 0,43% | 20831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Claris Financial LLC | $1405881 | 0,43% | 24219 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| New Perspectives, Inc | $1391929 | 0,43% | 20533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1369806 | 0,42% | 20207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1300077 | 0,40% | 19178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $1247133 | 0,38% | 18397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1212927 | 0,37% | 17892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1145442 | 0,35% | 16897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1136228 | 0,35% | 16761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1018816 | 0,31% | 15029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $985414 | 0,30% | 14536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $939865 | 0,29% | 13864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $927308 | 0,28% | 18197 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| CWM, LLC | $900133 | 0,28% | 15507 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $881532 | 0,27% | 15186 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $852465 | 0,26% | 12575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $846629 | 0,26% | 12489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $777087 | 0,24% | 11463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oxler Private Wealth LLC | $733806 | 0,22% | 10825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $733402 | 0,22% | 10819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $728065 | 0,22% | 10740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MEANS INVESTMENT CO., INC. | $716651 | 0,22% | 10572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $711795 | 0,22% | 10500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| S.A. Mason LLC | $640616 | 0,20% | 9450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $600064 | 0,18% | 10740 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| RFG Advisory, LLC | $579622 | 0,18% | 8550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $573571 | 0,18% | 8461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $550400 | 0,17% | 8119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $542126 | 0,17% | 7997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $539812 | 0,17% | 7963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $521113 | 0,16% | 7687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essential Planning, LLC. | $511103 | 0,16% | 7540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $501730 | 0,15% | 7487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $494392 | 0,15% | 7293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $489161 | 0,15% | 7216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $478993 | 0,15% | 7066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forefront Analytics, LLC | $475886 | 0,15% | 7020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $475162 | 0,15% | 7009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC | $456091 | 0,14% | 6728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $438941 | 0,13% | 6475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $437039 | 0,13% | 6447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $435144 | 0,13% | 6419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $433992 | 0,13% | 6402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dala Group, LLC | $424058 | 0,13% | 6255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $421307 | 0,13% | 6215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $414943 | 0,13% | 6121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $393931 | 0,12% | 5811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $389320 | 0,12% | 5743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $385115 | 0,12% | 5681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $357264 | 0,11% | 5273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $352535 | 0,11% | 5200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $343613 | 0,11% | 5069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $335295 | 0,10% | 4946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $326748 | 0,10% | 4820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $324441 | 0,10% | 4786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $324352 | 0,10% | 4807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $316654 | 0,10% | 4671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $312086 | 0,10% | 4604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPITAL MANAGEMENT CORP /VA | $308851 | 0,09% | 4556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $292776 | 0,09% | 4319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $290820 | 0,09% | 4290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Bank | $284718 | 0,09% | 4200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $267432 | 0,08% | 3945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Graves Light Lenhart Wealth, Inc. | $264381 | 0,08% | 3900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $261620 | 0,08% | 3859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $259975 | 0,08% | 3835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $258055 | 0,08% | 3807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $254551 | 0,08% | 3755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITHBRIDGE ASSET MANAGEMENT INC/DE | $253399 | 0,08% | 3738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $245479 | 0,08% | 3621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ISCF iShares International Small-Cap… | $633.2M |
| TLTD FlexShares Morningstar Develope… | $633.6M |
| IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Mu… | $635.5M |
| GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total … | $637.0M |
| QJUN FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF -… | $637.4M |
| IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Mu… | $631.8M |
| RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… | $628.5M |
| QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF -… | $625.0M |
| QINT American Century Quality Divers… | $622.8M |
| AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | $622.7M |