Oxler Private Wealth LLC

CIK 1846002 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات63,87%

وزن أكبر 25 مقتنية85,67%

المراكز فوق 1%22

العدد الفعلي للمراكز16,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,99% تقدير المشتريات $6674282 · المبيعات $10993378

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 93,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة5

زيادة35

انخفض45

مغلق4

قيمة المحفظة $350.0M #4792 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 51.3%

المراكز 93

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 13,4%

Communication Services 13,2%

Retail 7,2%

Healthcare 7,2%

Financials 2,1%

Industrials 1,7%

Consumer Discretionary 1,4%

Energy 1,2%

Consumer Staples 0,5%

Utilities 0,5%

Consumer products 0,3%

Real Estate 0,1%

أخرى/غير معينة 51,2%

المحفظة الكاملة 93 المراكز

					فترة متتالية
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$57206274	16,35%	77683	$11430409	هبوط ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$42361233	12,10%	61678	$4611100	هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$21602423	6,17%	90637	$2217901	هبوط ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$20523752	5,86%	616514	$-806648	صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$16569835	4,73%	82812	$1948970	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$13813566	3,95%	38653	$2570120	هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$13667907	3,91%	24264	$-540126	هبوط ×1
SPY SPY	$13212925	3,78%	17693	$1203053	هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$13008647	3,72%	36817	$2317789	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11563603	3,30%	31000	$-11428	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11518478	3,29%	39807	$1246381	هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares	$8603884	2,46%	23356	$-1455866	هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7228859	2,07%	6027	$1655637	هبوط ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$5746486	1,64%	36363	$-357837	هبوط ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$5094839	1,46%	14940	$2699658
V Visa Inc.	$4464191	1,28%	13012	$-202450	هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4348233	1,24%	17280	$582549	هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$4125832	1,18%	47456	$-112804	صعود ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$4105401	1,17%	17350	$64890	هبوط ×6
IJS iShares Trust	$4067250	1,16%	29757	$275268	هبوط ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$3727609	1,07%	7435	$-609847	هبوط ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$3608047	1,03%	7084	$-1224514	صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3320325	0,95%	3549	$-264083	هبوط ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$3226192	0,92%	18991	$894354	هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3107960	0,89%	8583	$-8503	هبوط ×2
SPYX SPDR SERIES TRUST	$2516144	0,72%	41181	$593959	صعود ×3
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$2503680	0,72%	90549	$653564	صعود ×3
IJJ iShares Trust	$2420179	0,69%	16382	$93303	هبوط ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1868306	0,53%	4442	$321082	صعود ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1661861	0,47%	6148	$-308979	هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1657673	0,47%	5064	$174676	صعود ×5
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$1542122	0,44%	129699	$509879	صعود ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1404371	0,40%	15477	$-283387	هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1310049	0,37%	5158	$-696391	هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1297473	0,37%	4770	$145565	صعود ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1172910	0,34%	3725	$-399815	هبوط ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1141777	0,33%	19816	$-176336	هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1138495	0,33%	5976	$345270	صعود ×4
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$1108400	0,32%	32600	$64874
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1033158	0,30%	14470	$-430245	هبوط ×1
MAGS Listed Funds Trust	$968037	0,28%	15055	$341763	صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$967735	0,28%	2562	$176198	صعود ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$944589	0,27%	9750	$-70229	هبوط ×3
IVW iShares Trust	$930887	0,27%	6769	$165814	صعود ×6
HSY The Hershey Company Common Stock	$924830	0,26%	5271	$-162337	صعود ×6
IWF iShares Trust	$918543	0,26%	7397	$131285	صعود ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$868626	0,25%	1650	$-99511	هبوط ×1
XLY XLY	$831045	0,24%	7086	$60338	صعود ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$782350	0,22%	1575	$53596	هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$758212	0,22%	2049	$100872
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$751345	0,21%	30605	$-173363	هبوط ×1
EES WisdomTree Trust	$733806	0,21%	10825	$72730	هبوط ×5
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$720003	0,21%	12910	$94647	هبوط ×5
IWD iShares Trust	$706489	0,20%	2914	$85285	صعود ×4
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$695267	0,20%	7998	$104214	صعود ×2
IVE iShares Trust	$673297	0,19%	2965	$49037	صعود ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$670248	0,19%	7840	$67030	صعود ×3
EZM WisdomTree Trust	$634007	0,18%	8366	$37544	هبوط ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$627706	0,18%	621	$104058	صعود ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$548456	0,16%	7189	$34956	صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$515281	0,15%	3289	$-153859	هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$500891	0,14%	1001	$21211
SOXX iShares Trust	$491739	0,14%	767		صعود ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$442094	0,13%	2387	$56332	صعود ×2
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$427224	0,12%	1949	$31708	صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$406194	0,12%	1152	$-11214	هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$389754	0,11%	366	$130457
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$389680	0,11%	2878	$-52732	صعود ×1
DSI iShares Trust	$383889	0,11%	2696	$-4488	هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$367338	0,10%	3816	$-120581	هبوط ×5
RTX RTX Corporation Common Stock	$362705	0,10%	1912	$-4996	صعود ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$360838	0,10%	1191	$81634	صعود ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock	$344442	0,10%	4503	$-2895	صعود ×4
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock	$323400	0,09%	4475	$-5692	هبوط ×1
ARKK ARK ETF Trust	$319583	0,09%	3954	$43931	هبوط ×2
IBB iShares Trust	$303690	0,09%	1597	$34112
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$299518	0,09%	3477	$46641	صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$298961	0,09%	3679	$20909	صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$293936	0,08%	2502		صعود ×1
YUM Yum! Brands, Inc.	$291405	0,08%	1823	$-24701	هبوط ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$291345	0,08%	4684	$-89271	هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103)	$280211	0,08%	1640		صعود ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$275581	0,08%	5720	$8180	صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$273244	0,08%	1863	$5939	صعود ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$271336	0,08%	2362	$7446	صعود ×3
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund	$271193	0,08%	8460	$33918	هبوط ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$254554	0,07%	1417	$714	صعود ×2
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. - Common Stock	$243002	0,07%	17005	$61218
SDY SPDR SERIES TRUST	$222147	0,06%	1460	$9108
DTE DTE Energy Company Common Stock	$214191	0,06%	1406	$10258	صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$208962	0,06%	1782		صعود ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$208831	0,06%	1316	$-2291	هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$206459	0,06%	947
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
IBIT	$20523752	5,86%	بزيادة ×3
OKE	$4125832	1,18%	بزيادة ×3
SPYX	$2516144	0,72%	بزيادة ×3
GRNY	$2503680	0,72%	بزيادة ×3
TSLA	$1868306	0,53%	بزيادة ×4
JPM	$1657673	0,47%	بزيادة ×5
UNP	$1297473	0,37%	بزيادة ×5
XLK	$1138495	0,33%	بزيادة ×4
AVGO	$967735	0,28%	بزيادة ×6
IVW	$930887	0,27%	بزيادة ×6
HSY	$924830	0,26%	بزيادة ×6
IWF	$918543	0,26%	بزيادة ×6
XLY	$831045	0,24%	بزيادة ×4
IWD	$706489	0,20%	بزيادة ×4
IVE	$673297	0,19%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
SOXX	$491739	767	0,14%
CSCO	$293936	2502	0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103)	$280211	1640	0,08%
AFL	$208962	1782	0,06%
VTV	$206459	947	0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
QQQ	تقليص	-2K	+$11.4M
VOO	تقليص	-1K	+$4.6M
PANW	حركة السعر فقط	+0	+$2.7M
GOOGL	تقليص	-446	+$2.6M
GOOG	تقليص	-452	+$2.3M
AMZN	تقليص	-2K	+$2.2M
NVDA	تقليص	-1K	+$1.9M
LLY	تقليص	-32	+$1.7M
GLD	تقليص	-23	-$1.5M
AAPL	تقليص	-668	+$1.2M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
PRU	30 سبتمبر، 2025	11371	$1221687	8,5%
BMNR	30 يونيو، 2026	14852	$293773	97,4%
PFE	30 يونيو، 2025	9944	$251973	14,7%
DTE	30 سبتمبر، 2025	1868	$247383	-12,0%
APH	30 يونيو، 2026	1859	$234885	-50,7%
SHAK	31 ديسمبر، 2025	2356	$220546	-24,9%
VTV	31 ديسمبر، 2025	1141	$212741
CALF	30 يونيو، 2026	4683	$210127
OGS	30 يونيو، 2026	2439	$210112	-5,8%