Altiora Financial Group, LLC

CIK 1986156 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$633.6M
#3253 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 34.4%
المراكز
112
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
60,09%
وزن أكبر 25 مقتنية
82,51%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
14,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,41% تقدير المشتريات $33565917 · المبيعات $36871580

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
38
انخفض
32
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,2%
Consumer Discretionary
0,4%
Communication Services
0,4%
Retail
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
96,8%

المحفظة الكاملة 112 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC $128058923 20,21% 2886811 $15743923 هبوط ×5
DFAX $54117359 8,54% 1468984 $4957473 صعود ×2
DFSD $41872466 6,61% 876910 $-2297531 هبوط ×2
VTI $37362289 5,90% 100968 $8802779 صعود ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $36157392 5,71% 477767 $7691787 صعود ×2
DCOR $18294627 2,89% 223160 $2226177 صعود ×3
SCHR $16954105 2,68% 687514 $692732 صعود ×5
DFAT $16405830 2,59% 234704 $1731562 هبوط ×4
VTEB $16116726 2,54% 318638 $2644968 صعود ×6
DFUV $15373581 2,43% 279469 $1829772 هبوط ×1
BOXX $13344748 2,11% 113970 $2300105 صعود ×2
CTA $13058017 2,06% 503393 $-5992489 هبوط ×2
CDX $12098629 1,91% 572852 $-7085389 هبوط ×2
SCHP $11553686 1,82% 435988 $-1936757 هبوط ×2
SUB $9980810 1,58% 93743 $-370683 هبوط ×1
DFIV $9849628 1,55% 182333 $68809 هبوط ×1
DFUS $9142046 1,44% 111570 $1230617
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8951825 1,41% 104712 $1739560 صعود ×3
VTES $8882257 1,40% 87674 $1345878 صعود ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8752712 1,38% 150390 $17531 صعود ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $8567204 1,35% 145256 $1895944 صعود ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $8074627 1,27% 80209 $-11972441 هبوط ×3
SCHO $8039034 1,27% 333017 $-164755 هبوط ×6
DUHP $5920484 0,93% 141876 $-22652 هبوط ×3
VUG $5794983 0,91% 67274 $82206 صعود ×1
DFAS $5591387 0,88% 67906 $754625 هبوط ×5
STIP $5293563 0,84% 51816 $20238 صعود ×1
BILS $5213811 0,82% 52463 $-427442 هبوط ×5
DUSB $5186504 0,82% 102137 $-356174 هبوط ×6
VTEC $5030000 0,79% 50000 $76000
IAU $4862391 0,77% 64394 $-814585
DFAI $4338745 0,68% 105182 $249167 صعود ×6
DBMF $4083041 0,64% 133389 $1966780 صعود ×1
DFAU $3533486 0,56% 68359 $455571 صعود ×6
DFIP $3258886 0,51% 78994 $-20125 صعود ×1
DIHP $3203425 0,51% 93873 $-87934 هبوط ×3
ITOT $2978144 0,47% 18130 $427365 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2945870 0,46% 10181 $362125
IVV $2789837 0,44% 3725 $321267 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2626011 0,41% 7040 $20064
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2590297 0,41% 51569 $683966 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2437377 0,38% 5795 $550002 صعود ×2
GOVT $2151784 0,34% 94459 $-294432 هبوط ×1
IWN $1732218 0,27% 7831 $247538
SCHJ $1711898 0,27% 69420 $-4512
DFIC $1674608 0,26% 44944 $91794 صعود ×3
SBAR $1492249 0,24% 58291 $-60868 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1479309 0,23% 4187 $278545 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1466745 0,23% 6154 $182343 هبوط ×1
DISV $1268801 0,20% 31617 $40128 صعود ×1
DFSU $1212380 0,19% 26000 $144040
VPU $1105875 0,17% 5650 $-13616
DFEM $1093677 0,17% 26911 $165674 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1077089 0,17% 898 $253894 صعود ×1
SPTS $1067959 0,17% 36813 $-811733 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1057481 0,17% 2959 $212028 صعود ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1004147 0,16% 13002 صعود ×1
DFEV $967520 0,15% 22676 $156172
BAC Bank of America Corporation Common Stock $855270 0,13% 15010 $123532
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $820408 0,13% 877 $-55454 هبوط ×1
DFAE $804154 0,13% 19999 $128298 صعود ×6
MUB $764422 0,12% 7103 $12464 صعود ×5
MLPX $725404 0,11% 9848 $15580 صعود ×3
VTV $718823 0,11% 3298 $71674
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $687040 0,11% 19000 $-40660
CVX Chevron Corporation Common Stock $681606 0,11% 4112 $-169167
VEA $669751 0,11% 9400 $67399
KMLM $659792 0,10% 23975 $201542 صعود ×1
VSS $578279 0,09% 3748 $31858
GLD $574673 0,09% 1560 $-96580
SPY SPY $550039 0,09% 737 $-97821 هبوط ×1
IDEV $549433 0,09% 6173 $32995 هبوط ×1
AVIV $526456 0,08% 6800 $17612
SCMB $516400 0,08% 20000 $6800
SPSB $511658 0,08% 17050 $4377 صعود ×5
VB $485910 0,08% 1603 $66045
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $475058 0,07% 645 $139654 صعود ×1
IJS $473733 0,07% 3466 $63185
FOXY $454337 0,07% 15251 $71969 صعود ×1
AVLV $446017 0,07% 4890 $51834
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $443211 0,07% 2594 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $432350 0,07% 406 $148966 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $431424 0,07% 1038 $147575 هبوط ×1
IJH $427846 0,07% 5549 $53155
BSV $426791 0,07% 5478 $-164578 هبوط ×1
DFSI $410410 0,06% 9100 $24570
IWV $406383 0,06% 953 $53104
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $404650 0,06% 1593 $-32482 هبوط ×1
VV $378301 0,06% 1100 $49566
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $375839 0,06% 2563 $1739 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $364142 0,06% 4608 $-6408 هبوط ×1
VBR $350149 0,06% 1441 $37091
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $318813 0,05% 1695 $34806 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $301710 0,05% 1000 صعود ×1
VEU $285588 0,05% 3410 $29497
WMT Walmart Inc. - Common Stock $277261 0,04% 2448 $-24864 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $277249 0,04% 847 $31625 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $276268 0,04% 1381 $42934 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $261329 0,04% 3560 صعود ×1
SPYG $256781 0,04% 2158 $45491

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VTI $37362289 5,90% بزيادة ×3
DCOR $18294627 2,89% بزيادة ×3
SCHR $16954105 2,68% بزيادة ×5
VTEB $16116726 2,54% بزيادة ×6
VXUS $8951825 1,41% بزيادة ×3
VTES $8882257 1,40% بزيادة ×4
VGSH $8752712 1,38% بزيادة ×6
VGIT $8567204 1,35% بزيادة ×4
DFAI $4338745 0,68% بزيادة ×6
DFAU $3533486 0,56% بزيادة ×6
DFIC $1674608 0,26% بزيادة ×3
GOOG $1479309 0,23% بزيادة ×3
DFEM $1093677 0,17% بزيادة ×3
DFAE $804154 0,13% بزيادة ×6
MUB $764422 0,12% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VCRB $1004147 13002 0,16%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $443211 2594 0,07%
KLAC $301710 1000 0,05%
BND $261329 3560 0,04%
IEMG $215384 2600 0,03%
AVGO $207007 548 0,03%
CTAS $200299 1178 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAC تقليص -3K +$15.7M
SGOV تقليص -119K -$12.0M
VTI تم الشراء أكثر +12K +$8.8M
VBIL تم الشراء أكثر +101K +$7.7M
CDX تقليص -326K -$7.1M
CTA تقليص -127K -$6.0M
DFAX تم الشراء أكثر +22K +$5.0M
VTEB تم الشراء أكثر +49K +$2.6M
BOXX تم الشراء أكثر +19K +$2.3M
DFSD تقليص -46K -$2.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HIGH 30 يونيو، 2026 229662 $4900986 لم يعد يتم تتبعه
VGT 30 سبتمبر، 2025 1707 $1132363 لم يعد يتم تتبعه
DFSB 30 سبتمبر، 2025 10000 $524300 لم يعد يتم تتبعه
DEHP 31 مارس، 2025 19468 $481651 لم يعد يتم تتبعه
DBMF 31 مارس، 2025 17163 $448976 لم يعد يتم تتبعه
MCHI 30 يونيو، 2026 7990 $448879
VOE 31 ديسمبر، 2025 2422 $422833 لم يعد يتم تتبعه
PLTR 31 ديسمبر، 2025 2000 $364840 -1,8%
MSTR 30 يونيو، 2025 1058 $304990 -72,3%
LKQ 30 سبتمبر، 2025 7600 $281276 -16,2%
CHRW 30 سبتمبر، 2025 2850 $273458 8,5%
QIS 31 ديسمبر، 2025 13631 $261255 لم يعد يتم تتبعه
META 30 يونيو، 2026 440 $251964 -2,9%
BITO 31 مارس، 2025 10448 $238006 لم يعد يتم تتبعه
HD 30 يونيو، 2025 646 $236593 -7,9%
CTAS 31 مارس، 2026 1178 $221485 20,0%
NFLX 30 يونيو، 2026 2290 $220184 13,0%
BWX 31 مارس، 2025 10259 $219442 لم يعد يتم تتبعه
DFSV 31 مارس، 2026 6376 $209697 لم يعد يتم تتبعه
VT 30 يونيو، 2026 1473 $203677 لم يعد يتم تتبعه
OKE 31 مارس، 2025 2000 $200800 -2,2%