Altiora Financial Group, LLC

CIK 1986156 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات60,09%

وزن أكبر 25 مقتنية82,51%

المراكز فوق 1%23

العدد الفعلي للمراكز14,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,41% تقدير المشتريات $33565917 · المبيعات $36871580

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 88,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة7

زيادة38

انخفض32

مغلق5

قيمة المحفظة $633.6M #3319 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 35.5%

المراكز 112

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 1,2%

Consumer Discretionary 0,4%

Communication Services 0,4%

Retail 0,4%

Healthcare 0,3%

Financials 0,2%

Energy 0,1%

Industrials 0,1%

Consumer products 0,1%

Materials 0,1%

أخرى/غير معينة 96,8%

المحفظة الكاملة 112 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
DFAC Dimensional ETF Trust	$128058923	20,21%	2886811	$15743923	هبوط ×5
DFAX Dimensional ETF Trust	$54117359	8,54%	1468984	$4957473	صعود ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$41872466	6,61%	876910	$-2297531	هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$37362289	5,90%	100968	$8802779	صعود ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$36157392	5,71%	477767	$7691787	صعود ×2
DCOR Dimensional ETF Trust	$18294627	2,89%	223160	$2226177	صعود ×3
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16954105	2,68%	687514	$692732	صعود ×5
DFAT Dimensional ETF Trust	$16405830	2,59%	234704	$1731562	هبوط ×4
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$16116726	2,54%	318638	$2644968	صعود ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$15373581	2,43%	279469	$1829772	هبوط ×1
BOXX EA Series Trust	$13344748	2,11%	113970	$2300105	صعود ×2
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$13058017	2,06%	503393	$-5992489	هبوط ×2
CDX Simplify Exchange Traded Funds	$12098629	1,91%	572852	$-7085389	هبوط ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11553686	1,82%	435988	$-1936757	هبوط ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$9980810	1,58%	93743	$-370683	هبوط ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$9849628	1,55%	182333	$68809	هبوط ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$9142046	1,44%	111570	$1230617
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$8951825	1,41%	104712	$1739560	صعود ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$8882257	1,40%	87674	$1345878	صعود ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$8752712	1,38%	150390	$17531	صعود ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$8567204	1,35%	145256	$1895944	صعود ×4
SGOV iShares Trust	$8074627	1,27%	80209	$-11972441	هبوط ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8039034	1,27%	333017	$-164755	هبوط ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$5920484	0,93%	141876	$-22652	هبوط ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$5794983	0,91%	67274	$82206	صعود ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$5591387	0,88%	67906	$754625	هبوط ×5
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$5293563	0,84%	51816	$20238	صعود ×1
BILS SPDR SERIES TRUST	$5213811	0,82%	52463	$-427442	هبوط ×5
DUSB Dimensional ETF Trust	$5186504	0,82%	102137	$-356174	هبوط ×6
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$5030000	0,79%	50000	$76000
IAU iShares Gold Trust Shares	$4862391	0,77%	64394	$-814585
DFAI Dimensional ETF Trust	$4338745	0,68%	105182	$249167	صعود ×6
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$4083041	0,64%	133389	$1966780	صعود ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$3533486	0,56%	68359	$455571	صعود ×6
DFIP Dimensional ETF Trust	$3258886	0,51%	78994	$-20125	صعود ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$3203425	0,51%	93873	$-87934	هبوط ×3
ITOT iShares Trust	$2978144	0,47%	18130	$427365	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2945870	0,46%	10181	$362125
IVV iShares Trust	$2789837	0,44%	3725	$321267	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2626011	0,41%	7040	$20064
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2590297	0,41%	51569	$683966	صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2437377	0,38%	5795	$550002	صعود ×2
GOVT iShares Trust	$2151784	0,34%	94459	$-294432	هبوط ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$1732218	0,27%	7831	$247538
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1711898	0,27%	69420	$-4512
DFIC Dimensional ETF Trust	$1674608	0,26%	44944	$91794	صعود ×3
SBAR Simplify Barrier Income ETF	$1492249	0,24%	58291	$-60868	هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1479309	0,23%	4187	$278545	صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1466745	0,23%	6154	$182343	هبوط ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$1268801	0,20%	31617	$40128	صعود ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$1212380	0,19%	26000	$144040
VPU Vanguard Utilities ETF	$1105875	0,17%	5650	$-13616
DFEM Dimensional ETF Trust	$1093677	0,17%	26911	$165674	صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1077089	0,17%	898	$253894	صعود ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$1067959	0,17%	36813	$-811733	هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1057481	0,17%	2959	$212028	صعود ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$1004147	0,16%	13002		صعود ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$967520	0,15%	22676	$156172
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$855270	0,13%	15010	$123532
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$820408	0,13%	877	$-55454	هبوط ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$804154	0,13%	19999	$128298	صعود ×6
MUB iShares Trust	$764422	0,12%	7103	$12464	صعود ×5
MLPX Global X Funds	$725404	0,11%	9848	$15580	صعود ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$718823	0,11%	3298	$71674
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock	$687040	0,11%	19000	$-40660
CVX Chevron Corporation Common Stock	$681606	0,11%	4112	$-169167
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$669751	0,11%	9400	$67399
KMLM Krane Shares Trust	$659792	0,10%	23975	$201542	صعود ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$578279	0,09%	3748	$31858
GLD SPDR Gold Shares	$574673	0,09%	1560	$-96580
SPY SPY	$550039	0,09%	737	$-97821	هبوط ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$549433	0,09%	6173	$32995	هبوط ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$526456	0,08%	6800	$17612
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$516400	0,08%	20000	$6800
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$511658	0,08%	17050	$4377	صعود ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$485910	0,08%	1603	$66045
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$475058	0,07%	645	$139654	صعود ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$473733	0,07%	3466	$63185
FOXY Simplify Currency Strategy ETF	$454337	0,07%	15251	$71969	صعود ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$446017	0,07%	4890	$51834
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103)	$443211	0,07%	2594		صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$432350	0,07%	406	$148966	صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$431424	0,07%	1038	$147575	هبوط ×1
IJH iShares Trust	$427846	0,07%	5549	$53155
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$426791	0,07%	5478	$-164578	هبوط ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$410410	0,06%	9100	$24570
IWV iShares Russell 3000 Fund	$406383	0,06%	953	$53104
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$404650	0,06%	1593	$-32482	هبوط ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$378301	0,06%	1100	$49566
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$375839	0,06%	2563	$1739	هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$364142	0,06%	4608	$-6408	هبوط ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$350149	0,06%	1441	$37091
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$318813	0,05%	1695	$34806	هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$301710	0,05%	1000		صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$285588	0,05%	3410	$29497
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$277261	0,04%	2448	$-24864	صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$277249	0,04%	847	$31625	صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$276268	0,04%	1381	$42934	صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$261329	0,04%	3560		صعود ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$256781	0,04%	2158	$45491
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
VTI	$37362289	5,90%	بزيادة ×3
DCOR	$18294627	2,89%	بزيادة ×3
SCHR	$16954105	2,68%	بزيادة ×5
VTEB	$16116726	2,54%	بزيادة ×6
VXUS	$8951825	1,41%	بزيادة ×3
VTES	$8882257	1,40%	بزيادة ×4
VGSH	$8752712	1,38%	بزيادة ×6
VGIT	$8567204	1,35%	بزيادة ×4
DFAI	$4338745	0,68%	بزيادة ×6
DFAU	$3533486	0,56%	بزيادة ×6
DFIC	$1674608	0,26%	بزيادة ×3
GOOG	$1479309	0,23%	بزيادة ×3
DFEM	$1093677	0,17%	بزيادة ×3
DFAE	$804154	0,13%	بزيادة ×6
MUB	$764422	0,12%	بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
VCRB	$1004147	13002	0,16%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103)	$443211	2594	0,07%
KLAC	$301710	1000	0,05%
BND	$261329	3560	0,04%
IEMG	$215384	2600	0,03%
AVGO	$207007	548	0,03%
CTAS	$200299	1178	0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
DFAC	تقليص	-3K	+$15.7M
SGOV	تقليص	-119K	-$12.0M
VTI	تم الشراء أكثر	+12K	+$8.8M
VBIL	تم الشراء أكثر	+101K	+$7.7M
CDX	تقليص	-326K	-$7.1M
CTA	تقليص	-127K	-$6.0M
DFAX	تم الشراء أكثر	+22K	+$5.0M
VTEB	تم الشراء أكثر	+49K	+$2.6M
BOXX	تم الشراء أكثر	+19K	+$2.3M
DFSD	تقليص	-46K	-$2.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
HIGH	30 يونيو، 2026	229662	$4900986
VGT	30 سبتمبر، 2025	1707	$1132363	39,1%
DFSB	30 سبتمبر، 2025	10000	$524300
MCHI	30 يونيو، 2026	7990	$448879
VOE	31 ديسمبر، 2025	2422	$422833
PLTR	31 ديسمبر، 2025	2000	$364840	8,1%
MSTR	30 يونيو، 2025	1058	$304990	-59,3%
LKQ	30 سبتمبر، 2025	7600	$281276	-26,7%
CHRW	30 سبتمبر، 2025	2850	$273458	2,0%
QIS	31 ديسمبر، 2025	13631	$261255
META	30 يونيو، 2026	440	$251964	31,2%
HD	30 يونيو، 2025	646	$236593	-21,8%
CTAS	31 مارس، 2026	1178	$221485	15,9%
NFLX	30 يونيو، 2026	2290	$220184	-3,8%
DFSV	31 مارس، 2026	6376	$209697
VT	30 يونيو، 2026	1473	$203677