الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +37.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +0.2%

سنويًا: +28.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 32,3%
Industrials 26,8%
Retail 9,6%
Communication Services 9,1%
Healthcare 8,0%
Financials 4,4%
Consumer products 4,1%
Consumer Discretionary 3,8%
Materials 1,6%
Energy 0,4%

المحفظة الكاملة 51 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $48313123 7,80% 83168 $31212594 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47421185 7,65% 163883 $3291418 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $39017657 6,30% 109180 $7593100 هبوط ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $31885356 5,15% 180838 $9036475
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $30528472 4,93% 76865 $6074641
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $25749111 4,16% 52010 $7083762
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23719120 3,83% 99518 $2992506
MA Mastercard Incorporated Common Stock $22688280 3,66% 44175 $615799
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $20920223 3,38% 49739 $2429750
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19984547 3,22% 53575 $152689
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $19122029 3,09% 77960 $3035763
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $18561218 3,00% 253050 $4311972
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $16879221 2,72% 165710 $2676217
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16855989 2,72% 66370 $632506
WM Waste Management, Inc. Common Stock $15943721 2,57% 71535 $-494307
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $12235065 1,97% 72945 $-3085573
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $11951190 1,93% 16530 $6301401
XYL Xylem Inc. Common Stock New $11830457 1,91% 100080 $11309 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11628971 1,88% 102675 $-1131478
DHR Danaher Corporation Common Stock $11052602 1,78% 58025 $51062
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $10666489 1,72% 33906 $935467
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $9903320 1,60% 79100 $-64862
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9678328 1,56% 106660 $-1272454
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $9619772 1,55% 42955 $892175
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9444510 1,52% 62340 $-511188
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $8598323 1,39% 24250 $4929783
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8258002 1,33% 23415 $557043
VLTO Veralto Corp Common Stock $7792932 1,26% 87877 $22848
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7729394 1,25% 52710 $115962
RTX RTX Corporation Common Stock $7275766 1,17% 38348 $-121563
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $6900115 1,11% 45315 $3565853 صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $6443201 1,04% 20465 $306783 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6435491 1,04% 22885 $2494230 صعود ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6195769 1,00% 28100 $-443699
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5794185 0,94% 96377 $1895329 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5347650 0,86% 15135 $1006024
CSX CSX Corporation - Common Stock $4848060 0,78% 102000 $660960
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4748318 0,77% 12570 $2055581 صعود ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4694016 0,76% 51200 $330240
TILE Interface, Inc. - Common Stock $3589555 0,58% 100155 $1093692
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $2506376 0,40% 159135 $238702
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2505681 0,40% 17510 $374706 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2242208 0,36% 16400 $-540216
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $2176971 0,35% 121415 $248901
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1845180 0,30% 9000 $-342540
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1792575 0,29% 13950 $114529
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1783421 0,29% 24818 $-1150315
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1517406 0,24% 11080 صعود ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1448423 0,23% 5254 $46919
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1245560 0,20% 6225 $81440 هبوط ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $372548 0,06% 750 $37643

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IBM $6435491 1,04% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BR $1517406 11080 0,24%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD تقليص -893 +$31.2M
APH حركة السعر فقط +0 +$9.0M
GOOGL تقليص -100 +$7.6M
ROK حركة السعر فقط +0 +$7.1M
AMAT حركة السعر فقط +0 +$6.3M
ADI حركة السعر فقط +0 +$6.1M
ARM حركة السعر فقط +0 +$4.9M
CARR حركة السعر فقط +0 +$4.3M
SN تم الشراء أكثر +14K +$3.6M
AAPL تقليص -10K +$3.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NYT 31 ديسمبر، 2025 143325 $8226855 -9,7%
CRSP 30 يونيو، 2026 93300 $4438281 1,6%
UBER 30 يونيو، 2026 58830 $4231642 -5,6%
ALC 30 يونيو، 2026 27525 $2074009 -5,0%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 30105 $1784624 -8,7%
BDX 31 ديسمبر، 2025 5420 $1014461 15,9%
MKC 30 يونيو، 2026 19470 $982067 -11,4%
RELX 30 يونيو، 2026 10055 $333323 5,5%
CRM 30 يونيو، 2026 1440 $268805 49,8%
NVO 31 ديسمبر، 2025 4815 $267184 -26,7%
MICC 31 مارس، 2026 10723 $170496 16,9%