الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q1 2026 -3.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +19.3%
العائد الزائد -22.4%

سنويًا: -3.1% · S&P 500: +19.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 31,7%
Healthcare 16,5%
Communication Services 15,8%
Financials 14,8%
Industrials 13,2%
Consumer Discretionary 1,5%
Retail 1,4%
Energy 1,2%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,4%
أخرى/غير معينة 2,8%

المحفظة الكاملة 56 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14303423 12,48% 49741 $-4358014 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12278598 10,71% 70405 $-935077 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8641551 7,54% 23345 $-3126408 هبوط ×3
V Visa Inc. $6129005 5,35% 20279 $-1135950 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5459389 4,76% 5936 $-961290 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5367910 4,68% 21151 $-424072 هبوط ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $4998671 4,36% 5776 $213605 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4711379 4,11% 14338 $-429188 هبوط ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4539173 3,96% 9085 $-749071 هبوط ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4457119 3,89% 4086 $252402 هبوط ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4227349 3,69% 9777 $-2467572 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3508742 3,06% 7322
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3449413 3,01% 6029 $-593652 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3097338 2,70% 10007
RTX RTX Corporation Common Stock $2733845 2,38% 14172 $198707 صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2448548 2,14% 6846 $168389 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2406597 2,10% 9845 $1946786 صعود ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2211121 1,93% 10883 $-687729 هبوط ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1999098 1,74% 4700 صعود ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1705849 1,49% 405 $-5970185 هبوط ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1451230 1,27% 11485 $109560 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1326530 1,16% 12688
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $985297 0,86% 13698 $-221478 هبوط ×2
COWZ Pacer Funds Trust $829672 0,72% 13262 $301086 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $748662 0,65% 4413 $220269 صعود ×3
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $726035 0,63% 16027 $-116496 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $634198 0,55% 3397 $-3317001 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $575658 0,50% 2782 $167611 صعود ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $512307 0,45% 5308 $41749 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $429661 0,37% 2063 $37036 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $423640 0,37% 1948 $-56596 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $420603 0,37% 2708 $45083 صعود ×5
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $408617 0,36% 1681 $-207715 هبوط ×3
UTG CUSIP: 756158101 $402188 0,35% 10239 $62209 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $372124 0,32% 1877 $-159288 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $348146 0,30% 4487 $-37312 هبوط ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $344751 0,30% 250
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $337492 0,29% 33152
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $331091 0,29% 941 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $327640 0,29% 4249 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $320951 0,28% 3704 $-24385 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $316964 0,28% 2635
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $306605 0,27% 2709 $34965 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $303728 0,26% 695 $-377253 هبوط ×3
NSEP Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September $284401 0,25% 13530 $-20910 هبوط ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $273910 0,24% 1192 $3008 هبوط ×1
XLU XLU $263159 0,23% 5735 صعود ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $251385 0,22% 3748
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $243256 0,21% 244
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $231867 0,20% 705 $-37563 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $227827 0,20% 261
EVG Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $227761 0,20% 21306 $-4901
CB Chubb Limited Common Stock $218047 0,19% 669
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $214447 0,19% 6356 $-30475 هبوط ×3
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $191688 0,17% 41491 $-1245
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund Common Shares $150496 0,13% 29509 $-9148

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JNJ $2406597 2,10% بزيادة ×5
XOM $748662 0,65% بزيادة ×3
PEP $420603 0,37% بزيادة ×5
MDT $320951 0,28% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $3508742 7322 3,06%
AVGO $3097338 10007 2,70%
SPGI $1999098 4700 1,74%
NOW $1326530 12688 1,16%
FIX $344751 250 0,30%
FSK $337492 33152 0,29%
AMGN $331091 941 0,29%
VXUS $327640 4249 0,29%
MRK $316964 2635 0,28%
XLU $263159 5735 0,23%
IBKR $251385 3748 0,22%
COST $243256 244 0,21%
GEV $227827 261 0,20%
CB $218047 669 0,19%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BKNG تقليص -1K -$6.0M
GOOGL تقليص -10K -$4.4M
MSFT تقليص -988 -$3.1M
INTU تقليص -330 -$2.5M
V تقليص -436 -$1.1M
LLY تقليص -39 -$961K
NVDA تقليص -446 -$935K
MA تقليص -178 -$749K
ADP تقليص -386 -$688K
META تقليص -96 -$594K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FISV 31 ديسمبر، 2025 33106 $4268357 -34,0%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 ديسمبر، 2025 7463 $3751949 لم يعد يتم تتبعه
AVGO 31 ديسمبر، 2025 5913 $1950758 2,6%
FSK 31 ديسمبر، 2025 45745 $682966 -25,9%
SEZL 31 ديسمبر، 2025 6000 $477180 69,2%
MGK 30 يونيو، 2025 1387 $476460 27,5%
TCHP 31 مارس، 2026 6704 $334261
BX 31 ديسمبر، 2025 1572 $268576 -27,5%
FIX 31 ديسمبر، 2025 319 $263232 85,2%
NOW 31 ديسمبر، 2025 274 $252157 -12,3%
ANET 31 ديسمبر، 2025 1727 $251641 58,2%
PLTR 31 ديسمبر، 2025 1289 $235139 6,2%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2239 $226005 11,4%
MRK 31 ديسمبر، 2025 2685 $225352 37,1%
PAYX 31 ديسمبر، 2025 1739 $220436 -11,8%
PANW 31 ديسمبر، 2025 1080 $219910 118,9%
CALF 31 ديسمبر، 2025 4681 $204957
IBKR 31 ديسمبر، 2025 2872 $197622 37,3%
LOW 31 ديسمبر، 2025 778 $195519 -25,0%
GEV 31 ديسمبر، 2025 294 $180781 51,3%
COST 31 ديسمبر، 2025 191 $176908 6,8%
AFL 31 ديسمبر، 2025 1462 $163271 1,2%
CLS 31 ديسمبر، 2025 661 $162857 31,0%
WFC 31 ديسمبر، 2025 1810 $151727 -13,7%
CB 31 ديسمبر، 2025 525 $148181 6,0%
SPY 31 ديسمبر، 2025 239 $133741 لم يعد يتم تتبعه