الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q1 2026 -3.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +19.3%
العائد الزائد -22.5%

سنويًا: -3.1% · S&P 500: +19.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 43,6%
Health Care 18,1%
Retail 17,6%
Consumer Discretionary 6,5%
Financials 5,6%
Utilities 4,8%
Communication Services 2,3%
أخرى/غير معينة 1,5%

المحفظة الكاملة 21 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2777837 7,26% 13655 $-1757643 هبوط ×2
GME GameStop Corporation Common Stock $2753533 7,20% 119511 $-278868 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2727567 7,13% 18541 $-1691822 هبوط ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2718467 7,11% 21668 $-212400 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2709147 7,08% 10012 $-1382566 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2576177 6,73% 58377 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2490353 6,51% 6699 $-1394778 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2202717 5,76% 6520 $1594223 صعود ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $2176927 5,69% 110057 صعود ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2154339 5,63% 12338 $-1219218 هبوط ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2134810 5,58% 14594 $-1867765 هبوط ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2119152 5,54% 57664 $-1317487 هبوط ×2
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $2087127 5,46% 100536
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $1817474 4,75% 36650 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1276279 3,34% 6128 $-2494627 هبوط ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $925783 2,42% 40658
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $740189 1,93% 5931 $-394574 هبوط ×3
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares $561196 1,47% 18663 صعود ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $537080 1,40% 6481 صعود ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $428725 1,12% 30536 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $341561 0,89% 597 $-3601816 هبوط ×2

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INTC $2576177 58377 6,73%
BMNR $2176927 110057 5,69%
HIMS $2087127 100536 5,46%
OKLO $1817474 36650 4,75%
SMCI $925783 40658 2,42%
NFXL $561196 18663 1,47%
ASTS $537080 6481 1,40%
RGTI $428725 30536 1,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMZN تقليص -10K -$2.5M
PLTR تقليص -8K -$1.9M
AMD تقليص -8K -$1.8M
ORCL تقليص -4K -$1.7M
MU تم الشراء أكثر +4K +$1.6M
TSLA تقليص -2K -$1.4M
UNH تقليص -2K -$1.4M
NVO تقليص -10K -$1.3M
COIN تقليص -3K -$1.2M
MSTR تقليص -2K -$395K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FXI 31 ديسمبر، 2025 655935 $26985166 -11,3%
SMCI 31 ديسمبر، 2025 430540 $20640088 49,3%
HIMS 31 ديسمبر، 2025 318666 $18074736 -10,7%
EWJ 30 يونيو، 2025 200959 $13777749
EWT 30 يونيو، 2025 200000 $9496000
QQQ 30 سبتمبر، 2025 12693 $7001967 24,0%
MCHI 30 يونيو، 2025 90954 $4947898
NVDA 31 مارس، 2026 24981 $4658957 34,1%
LLY 31 مارس، 2026 4031 $4332035 24,3%
GOOGL 31 مارس، 2026 13679 $4281527 19,5%
NFLX 31 مارس، 2026 45242 $4241890 -30,3%
AAPL 31 مارس، 2026 14844 $4035490 31,5%
MSFT 31 مارس، 2026 8338 $4032424 39,8%
HOOD 31 مارس، 2026 32488 $3674393 62,7%
SPYG 30 يونيو، 2025 30110 $2419941
ASHR 30 يونيو، 2025 77796 $2067040
IWM 30 سبتمبر، 2025 8967 $1934989 16,5%
QCOM 31 ديسمبر، 2025 10828 $1801346 8,1%
FTEC 30 يونيو، 2025 10824 $1745586
IEMG 31 ديسمبر، 2025 18776 $1237714
UBER 30 سبتمبر، 2025 11692 $1090864 -30,5%
AAPL 30 سبتمبر، 2025 4952 $1016002 31,0%
AVGO 31 مارس، 2026 2836 $981540 14,7%
ACHR 31 مارس، 2026 129287 $972238 -5,4%
SCZ 30 يونيو، 2025 11957 $759628
IYR 31 ديسمبر، 2025 6399 $621215 2,9%
IEV 30 سبتمبر، 2025 8397 $531110 11,0%
EEM 30 يونيو، 2025 10841 $473751
IJR 30 يونيو، 2025 4418 $461990 26,5%
IGIB 30 يونيو، 2025 7786 $408921
SCHF 30 يونيو، 2025 20068 $396945 26,3%
VXUS 30 يونيو، 2025 5885 $365458
VT 30 يونيو، 2025 2450 $284078
VNQ 30 يونيو، 2025 3013 $272797
IJS 30 يونيو، 2025 2402 $234147 31,1%
VNQ 31 ديسمبر، 2025 667 $60977
JPM 31 ديسمبر، 2025 18 $5678 3,2%