Blue Zone Wealth Advisors, LLC

CIK 1803106 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$572.8M
#3471 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 36.8%
المراكز
125
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
48,34%
وزن أكبر 25 مقتنية
70,28%
المراكز فوق 1%
34
العدد الفعلي للمراكز
31,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,63% تقدير المشتريات $31054146 · المبيعات $19338922

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
41
انخفض
44
مغلق
12
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
20,4%
Communication Services
10,9%
Retail
10,8%
Financial Services
9,5%
Healthcare
7,8%
Consumer Discretionary
7,0%
Industrials
5,5%
Materials
3,5%
Energy
1,5%
Utilities
1,1%
Consumer Staples
0,3%
Financials
0,3%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
21,3%

المحفظة الكاملة 125 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $43113814 7,53% 58547 $9308512 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $41334591 7,22% 173427 $9116263 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33797553 5,90% 94573 $6690422 صعود ×2
SMH SMH $33130972 5,78% 50513 $17852482 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30231694 5,28% 104478 $3770375 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25944947 4,53% 129666 $7323736 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22869171 3,99% 61308 $547193 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17984723 3,14% 31928 $5920790 صعود ×2
IVW $16691347 2,91% 121365 $3108654 صعود ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $11791276 2,06% 15451 $5427983 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11395042 1,99% 27416 $3832056 هبوط ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $10986815 1,92% 257967 $538028 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9711628 1,70% 27486 $1826994
V Visa Inc. $9681273 1,69% 28218 $1116161 هبوط ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $9276201 1,62% 25839 $1990597 هبوط ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $8496698 1,48% 189447 $-91309 هبوط ×1
BRKB $8361517 1,46% 16710 $120235 هبوط ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $8250030 1,44% 110977 $-609843 هبوط ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $8200782 1,43% 2566 $-520646 هبوط ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $7701932 1,34% 161297 $1415495 هبوط ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7089782 1,24% 23800 $4732392
AXP American Express Company Common Stock $6697350 1,17% 19800 $206129 هبوط ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $6685552 1,17% 14761 $42337 هبوط ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6604030 1,15% 12726 $136345 هبوط ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $6547046 1,14% 71094 $-80812 هبوط ×1
CBOE $6343151 1,11% 26139 $-1054330 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6330367 1,11% 12626 $11065 هبوط ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $6285108 1,10% 53413 $-94882 هبوط ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $6269734 1,09% 72357 $216060 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6068769 1,06% 69144 $-92983 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6046692 1,06% 10409 $3929393 صعود ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $5961511 1,04% 41590 $1946361 صعود ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5949477 1,04% 37977 $-1245158 هبوط ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $5816109 1,02% 11048 $-149477 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5362800 0,94% 13168 $-332503 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5321217 0,93% 18150 $-26413 هبوط ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $5246150 0,92% 24235 $204521 هبوط ×2
XLK XLK $5172753 0,90% 27151 $1565917 صعود ×5
EFX Equifax, Inc. Common Stock $5163796 0,90% 32534 $-798862 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5089260 0,89% 12100 $905957 صعود ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4875976 0,85% 50802 $-1473053 صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $4425706 0,77% 14057 $-1672924 هبوط ×3
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $4237319 0,74% 133796 $-233124 هبوط ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $4046740 0,71% 39205 $738646 صعود ×3
U Unity Software Inc. Common Stock $3838551 0,67% 134309 $935582 صعود ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3717821 0,65% 51737 $-2486076 هبوط ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $3634847 0,63% 128941 $-700542 هبوط ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $3362702 0,59% 18948 $16379 هبوط ×1
VUG $3145488 0,55% 36516 $471896 صعود ×2
SPY SPY $2613593 0,46% 3500 $403738 صعود ×4
IVE $2199565 0,38% 9687 $791915 صعود ×3
QUAL $2124741 0,37% 9683 $1115820 صعود ×4
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust $2035058 0,36% 162935 $-147305 هبوط ×3
VOO $1947106 0,34% 2835 $365989 صعود ×4
EFA $1821432 0,32% 17534 $118355
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1508147 0,26% 4051 $137086
SCHF $1348408 0,24% 48679 $71828 هبوط ×2
MDY $1294146 0,23% 1840 $159308
VEA $1238264 0,22% 17379 $126334 صعود ×1
EFV $1201912 0,21% 15701 $-402 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1170190 0,20% 2450 $350560 صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1132052 0,20% 11066 $261600
IEFA $961454 0,17% 9955 $60228
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $892263 0,16% 10979 $57310
XLP XLP $850055 0,15% 10233 صعود ×1
IEMG $847212 0,15% 10227 $136306 صعود ×1
VIG $835742 0,15% 3532 $94430 صعود ×6
CGGR $817504 0,14% 17320 $165019 صعود ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $796979 0,14% 13987 $-70625 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $789537 0,14% 844 $-121200 هبوط ×3
PPA $765601 0,13% 4334 $10340 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $723014 0,13% 1914 $139897 صعود ×3
VTV $613909 0,11% 2817 $61214
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $612515 0,11% 4177 $9189
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $604019 0,11% 4461 $-88730
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $593662 0,10% 1370 $300948
GLD $572094 0,10% 1553 $-84098 صعود ×1
RSP $563841 0,10% 2650 $74445 صعود ×3
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $547599 0,10% 43703 $377 هبوط ×6
AAAU $508475 0,09% 12850 $-85067
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $483466 0,08% 1477 $49580 صعود ×2
TOTL $478128 0,08% 12114 $2855 صعود ×2
PAPR $466901 0,08% 11064 $26554
XLE XLE $464727 0,08% 8750 $-64338 صعود ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $454044 0,08% 628 $239400
QTUM Defiance Quantum ETF $445203 0,08% 2692 $156351
DSI $430872 0,08% 3026 $64151
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $411431 0,07% 1620 $4927 هبوط ×2
USMV $392707 0,07% 4071 $18372 صعود ×2
VB $392237 0,07% 1294 $53313
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $390192 0,07% 87881 $-14061
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $386656 0,07% 2263 صعود ×1
ESGV $381248 0,07% 2883 $57574
EPI $379972 0,07% 8882 $17586
SLV $359318 0,06% 6720 $-98583
WMT Walmart Inc. - Common Stock $358468 0,06% 3165 $-47058 هبوط ×2
IJR $352571 0,06% 2377 $58575 صعود ×2
IVV $345987 0,06% 462 $10890 هبوط ×2
DGRO $341055 0,06% 4500 $25245
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $335152 0,06% 6750 $-55968 هبوط ×4

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AMZN $41334591 7,22% بزيادة ×6
MSFT $22869171 3,99% بزيادة ×4
IVW $16691347 2,91% بزيادة ×4
XLK $5172753 0,90% بزيادة ×5
ONEQ $4046740 0,71% بزيادة ×3
SPY $2613593 0,46% بزيادة ×4
IVE $2199565 0,38% بزيادة ×3
QUAL $2124741 0,37% بزيادة ×4
VOO $1947106 0,34% بزيادة ×4
VIG $835742 0,15% بزيادة ×6
CGGR $817504 0,14% بزيادة ×6
AVGO $723014 0,13% بزيادة ×3
RSP $563841 0,10% بزيادة ×3
XLE $464727 0,08% بزيادة ×3
FPE $208522 0,04% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
XLP $850055 10233 0,15%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $386656 2263 0,07%
BAI $263600 5000 0,05%
GE $247783 663 0,04%
CMPR $232079 2282 0,04%
IBM $221875 789 0,04%
LLY $209900 175 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SMH تم الشراء أكثر +11K +$17.9M
QQQ تقليص -23 +$9.3M
AMZN تم الشراء أكثر +19K +$9.1M
NVDA تم الشراء أكثر +23K +$7.3M
GOOGL تم الشراء أكثر +307 +$6.7M
META تم الشراء أكثر +11K +$5.9M
CRWD تقليص -848 +$5.4M
MRVL حركة السعر فقط +0 +$4.7M
AMD تم الشراء أكثر +1 +$3.9M
UNH تقليص -534 +$3.8M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BLK 31 مارس، 2026 5272 $5642832 19,8%
HON 30 سبتمبر، 2025 23132 $5386980 11,5%
IRT 31 مارس، 2026 299811 $5240696 12,0%
DHR 31 مارس، 2026 22712 $5199231 13,2%
HEES 30 يونيو، 2025 53004 $5024249 لم يعد يتم تتبعه
MC 30 يونيو، 2026 80528 $4590096 4,2%
ESTC 31 مارس، 2026 58542 $4416408 76,0%
GXO 31 مارس، 2026 72239 $3802661 -12,2%
TTD 31 مارس، 2026 94998 $3606124 -40,7%
DEO 31 مارس، 2026 40282 $3475128 25,6%
CSGP 30 يونيو، 2026 71468 $2883019 18,2%
OKTA 31 مارس، 2026 24408 $2110560 74,1%
GBIL 31 مارس، 2026 16895 $1688486 لم يعد يتم تتبعه
STZ 31 ديسمبر، 2025 6786 $913871 -4,1%
PK 31 مارس، 2026 69153 $723340 49,0%
CMG 30 يونيو، 2026 17400 $556974 0,8%
HD 31 مارس، 2025 929 $361372 -7,8%
IWF 30 يونيو، 2025 841 $303677 لم يعد يتم تتبعه
DIS 30 يونيو، 2026 3099 $298682 12,2%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 1020 $286865 -26,9%
GCAL 31 مارس، 2026 5498 $279876 لم يعد يتم تتبعه
STE 30 يونيو، 2026 1248 $275970 13,1%
DYNF 30 يونيو، 2026 4700 $273446 لم يعد يتم تتبعه
LLY 30 يونيو، 2025 310 $256032 62,7%
ACN 30 يونيو، 2026 1290 $255794 48,7%
TJX 30 يونيو، 2026 1519 $242584 -6,4%
FDP 31 ديسمبر، 2025 6839 $237450 لم يعد يتم تتبعه
IBM 31 مارس، 2026 785 $232525 -2,6%
MKL 30 يونيو، 2026 121 $231602 -8,3%
GBIL 30 سبتمبر، 2025 2302 $230545 لم يعد يتم تتبعه
PWZ 31 مارس، 2026 9459 $228529 لم يعد يتم تتبعه
ONON 31 مارس، 2025 4000 $219080 -30,3%
XOM 30 يونيو، 2025 1800 $214074 55,3%
LLY 31 مارس، 2026 199 $213861 37,9%
GDXJ 30 يونيو، 2026 1776 $213191 لم يعد يتم تتبعه
NEM 30 يونيو، 2026 1933 $209200 35,8%
ADSK 31 ديسمبر، 2025 639 $202991 -14,4%
SCHF 31 مارس، 2025 10308 $190698 لم يعد يتم تتبعه
NVCT 30 يونيو، 2025 10424 $101842 207,9%
PRTS 30 يونيو، 2026 59523 $46773 -3,3%