توزيع القطاعات

04
Technology 18,2%
Healthcare 0,3%
Communication Services 0,3%
Retail 0,1%
Financials 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Industrials 0,0%
أخرى/غير معينة 80,9%

المحفظة الكاملة 68 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $141791402 20,36% 650628 $15436994 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $114218171 16,40% 394727 $17119415 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $71986090 10,34% 835687 $11775840 صعود ×1
IEFA iShares Trust $63153968 9,07% 653903 $7603658 صعود ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $46343003 6,65% 449714 $1279205 هبوط ×3
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $37143076 5,33% 101567 $6670056 صعود ×5
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $30626482 4,40% 126040 $3507796 صعود ×6
SPY SPY $26034643 3,74% 34863 $3361840
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $20827669 2,99% 414646 $423743 صعود ×4
EFA iShares Trust $14632848 2,10% 140863 $950825
IWF iShares Trust $13028046 1,87% 104921 $1680672 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11831411 1,70% 122618 صعود ×1
MTUM iShares Trust $10811909 1,55% 31537 $3262248 صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10087408 1,45% 171031 $648912 صعود ×6
USMV iShares Trust $9626366 1,38% 99796 $-260436 هبوط ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $9153425 1,31% 46323 $600622 هبوط ×5
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7706014 1,11% 49945 صعود ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6937374 1,00% 89607 صعود ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $6462010 0,93% 25391 صعود ×1
SMMV iShares Trust $5614736 0,81% 121953 $67212 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3499442 0,50% 58627 $329845 هبوط ×1
EFAV iShares Trust $2363785 0,34% 26950 $-493464 هبوط ×1
IMTM iShares Trust $2217756 0,32% 41586 $267543 صعود ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1949743 0,28% 70388 $207842 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1932128 0,28% 5221 $584382 صعود ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1481718 0,21% 9441 $199125 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1480466 0,21% 7399 $178744 هبوط ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $1386244 0,20% 7884 $414462
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1352418 0,19% 10227 $183912 هبوط ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1300431 0,19% 11806 $93267
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1261857 0,18% 2912 $636901 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1231450 0,18% 1793 صعود ×1
IWP iShares Trust $1210957 0,17% 8271 $143717 هبوط ×6
SGOV iShares Trust $962395 0,14% 9560 $57217 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $871002 0,13% 2335 $-8 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $866903 0,12% 1539 $-10744 صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $844788 0,12% 2800 $432513 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $709777 0,10% 2978 $88716 هبوط ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $635794 0,09% 6723 $-9667 هبوط ×1
IVV iShares Trust $623825 0,09% 833 $79701
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $591961 0,09% 1183 $3503 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $576635 0,08% 1632 $104463 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $564704 0,08% 16687 $109971 صعود ×3
VSGX VANGUARD WORLD FUND $549867 0,08% 6678 $48905 هبوط ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $547323 0,08% 15723 $65266 هبوط ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $505381 0,07% 6143 $23711
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $500519 0,07% 1325 $92275 صعود ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $476566 0,07% 5804 $21853 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $456871 0,07% 3662 $13665 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $406330 0,06% 1137 $75061 هبوط ×1
AGG iShares Trust $389413 0,06% 3934 $15437 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $361293 0,05% 313 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $356320 0,05% 1403 $-125716 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $318394 0,05% 757 $46645 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $316793 0,05% 3706 $52886 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $302126 0,04% 923 $47678 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $292661 0,04% 244 $68237
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $273941 0,04% 372 $59230
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $271407 0,04% 3809 $23531 هبوط ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $270711 0,04% 2968 $31461
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $259086 0,04% 446 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $258627 0,04% 130 صعود ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $233659 0,03% 4856 $8571 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $233266 0,03% 4008 $-1362
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $226803 0,03% 2352 $18181
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $221686 0,03% 2647 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $208625 0,03% 1842 $-24400 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $203275 0,03% 399 $-38481 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VBK $37143076 5,33% بزيادة ×5
VBR $30626482 4,40% بزيادة ×6
VTIP $20827669 2,99% بزيادة ×4
VGIT $10087408 1,45% بزيادة ×6
VTI $1932128 0,28% بزيادة ×6
VT $1481718 0,21% بزيادة ×4
SCHG $564704 0,08% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AVEM $11831411 122618 1,70%
VSS $7706014 49945 1,11%
AVIV $6937374 89607 1,00%
SNOW $6462010 25391 0,93%
VOO $1231450 1793 0,18%
MU $361293 313 0,05%
AMD $259086 446 0,04%
ASML $258627 130 0,04%
VEU $221686 2647 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تم الشراء أكثر +12K +$17.1M
VTV تم الشراء أكثر +7K +$15.4M
VUG تم الشراء أكثر +698K +$11.8M
IEFA تم الشراء أكثر +40K +$7.6M
VBK تم الشراء أكثر +746 +$6.7M
VBR تم الشراء أكثر +1K +$3.5M
SPY حركة السعر فقط +0 +$3.4M
MTUM تم الشراء أكثر +79 +$3.3M
IWF تم الشراء أكثر +78K +$1.7M
AVDV تقليص -2K +$1.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
QQQ 30 يونيو، 2025 1065 $499400 35,0%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 846 $237929 -27,0%
XOM 30 يونيو، 2026 1308 $221915 20,0%