توزيع القطاعات

04
Healthcare 13,1%
Financials 12,7%
Technology 11,1%
Industrials 7,8%
Communication Services 7,4%
Consumer Staples 7,2%
Retail 6,7%
Energy 6,2%
Utilities 2,7%
Consumer products 1,4%
Materials 0,5%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 23,0%

المحفظة الكاملة 114 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9251655 4,15% 28264 $1349341 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8741134 3,92% 34417 $961347 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8607790 3,86% 12533 $1357716 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7660023 3,44% 94254 $809743 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7657728 3,44% 20529 $852523 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7638784 3,43% 21375 $2160766 صعود ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $7503374 3,37% 148376 $1147922 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7258025 3,26% 28842 $1294908 صعود ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7228648 3,24% 137010 $473568 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6271072 2,81% 53389 $1868305 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5963487 2,68% 43618 $-1031807 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5769838 2,59% 19940 $951635 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5174033 2,32% 31214 $-891034 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4458833 2,00% 39368 $-69572 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4306067 1,93% 47455 $167953 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4165842 1,87% 32419 $464639 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3846963 1,73% 28411 $-119430 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3777555 1,69% 10711 $501482 صعود ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3545112 1,59% 37075 $316114 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3381193 1,52% 2819 $967717 صعود ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $3204453 1,44% 31765 $653417 صعود ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3157145 1,42% 11227 $435832
NEAR iShares U.S. ETF Trust $3103381 1,39% 61259 $147173 صعود ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2762244 1,24% 52775 $26831 صعود ×6
CB Chubb Limited Common Stock $2736142 1,23% 8030 $330779 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2559257 1,15% 30965 $-888522 هبوط ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $2361454 1,06% 24673 $-10333 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2342486 1,05% 10624 $56713 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2338554 1,05% 4590 $-163778 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2332606 1,05% 55092 $-456569 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2273331 1,02% 39897 $587897 صعود ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2269227 1,02% 10135 $-1923403 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2218515 1,00% 15128 $148836 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $2185376 0,98% 9885 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2163706 0,97% 11709 $64721 هبوط ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2003793 0,90% 9988 $364112 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1998236 0,90% 10532 $101643 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1913022 0,86% 6081 $320172 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1861947 0,84% 23560 $-45289 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1810186 0,81% 12352 $132838 صعود ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1759806 0,79% 22695 $-150922 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1640675 0,74% 4390 $394925
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1588260 0,71% 12547 $22286 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1583978 0,71% 5250 $810963 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1566256 0,70% 17845 $-44748 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,67% 2 $61420
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1475170 0,66% 29610 $223637 صعود ×1
SPY SPY $1463362 0,66% 1955 $188713
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1457430 0,65% 9620 $-78884
AXP American Express Company Common Stock $1394715 0,63% 4123 $328979 صعود ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1356637 0,61% 23455 $198938 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1231465 0,55% 3260 $222462
AGG iShares Trust $1187760 0,53% 12000 $-3480
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $1182721 0,53% 15246 $7559 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1156594 0,52% 13529 $263737 صعود ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1128220 0,51% 23737 $153816
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1114400 0,50% 13485 $40859
DG Dollar General Corporation Common Stock $1102178 0,49% 9575 $137497 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1076415 0,48% 5950 $175312 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1070147 0,48% 4490 $135015
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1058549 0,47% 901 $228421 هبوط ×1
IXN iShares Global Tech ETF $1011360 0,45% 7000 $311570
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $977574 0,44% 10790 صعود ×1
IVV iShares Trust $966068 0,43% 1290 $123427
MO Altria Group, Inc. $959165 0,43% 13331 $183453 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $886393 0,40% 8075 $194221 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $885812 0,40% 6188 $75060
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $860374 0,39% 8590 $114960 صعود ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $856398 0,38% 5244 $360956 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $849430 0,38% 8650 $43678 صعود ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $813315 0,36% 11271 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $789616 0,35% 2903 $85290
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $693140 0,31% 1485 $-18472
GIS General Mills, Inc. Common Stock $634961 0,28% 18246 $190703 صعود ×1
HDV iShares Trust $593975 0,27% 21670 $11193 صعود ×2
SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock $532589 0,24% 11351 $88992
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $528838 0,24% 2643 $67899
GLW Corning Incorporated Common Stock $493491 0,22% 1932 $227398 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $488305 0,22% 1199 صعود ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $480386 0,22% 3541 $79270 هبوط ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $465188 0,21% 4135 $66409
UNM Unum Group Common Stock $455761 0,20% 5098 $83454
RF Regions Financial Corporation Common Stock $455537 0,20% 15084 $61543
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $418977 0,19% 4145 $27704 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $415267 0,19% 7207 $-29237 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $393561 0,18% 1111 $12244
ENB Enbridge Inc Common Stock $387818 0,17% 7154 $-4914 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $371882 0,17% 505 $80406
SYY Sysco Corporation Common Stock $363792 0,16% 4352 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $362163 0,16% 1025 $68131
PSX Phillips 66 Common Stock $352469 0,16% 2085 $-27376
V Visa Inc. $350981 0,16% 1023 $72013 صعود ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $343687 0,15% 1165 $108147 صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $342293 0,15% 2166 $26692 صعود ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $337157 0,15% 1150 $3093
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $319594 0,14% 100 $-18184
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319470 0,14% 300 $106932
MMM 3M Company Common Stock $317991 0,14% 1964 $32759
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $306319 0,14% 737
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $289543 0,13% 3775 $-1812

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JPST $7503374 3,37% بزيادة ×6
ABT $4306067 1,93% بزيادة ×3
PNFP $3204453 1,44% بزيادة ×5
NEAR $3103381 1,39% بزيادة ×4
BINC $2762244 1,24% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $2185376 9885 0,98%
IGV $977574 10790 0,44%
UBER $813315 11271 0,36%
SPGI $488305 1199 0,22%
SYY $363792 4352 0,16%
UNH $306319 737 0,14%
VST $270464 1705 0,12%
VTV $249748 1146 0,11%
CARR $223351 3045 0,10%
TRV $212597 644 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOGL تم الشراء أكثر +2K +$2.2M
HON تقليص -8K -$1.9M
CSCO تقليص -3K +$1.9M
VOO تم الشراء أكثر +400 +$1.4M
JPM تم الشراء أكثر +1K +$1.3M
ABBV تم الشراء أكثر +1K +$1.3M
JPST تم الشراء أكثر +23K +$1.1M
XOM تم الشراء أكثر +2K -$1.0M
LLY تم الشراء أكثر +195 +$968K
JNJ تم الشراء أكثر +3K +$961K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UPS 30 يونيو، 2025 31305 $3443237 -7,8%
SCHD 31 ديسمبر، 2025 1965 $1312340 21,1%
PFF 31 مارس، 2026 29100 $900936
LHX 30 يونيو، 2025 4114 $861101 -5,7%
ASO 30 سبتمبر، 2025 14575 $740265 -2,6%
VTI 31 ديسمبر، 2025 14771 $738255
DGRS 31 ديسمبر، 2025 15171 $720608
ADBE 30 سبتمبر، 2025 2005 $717169 -32,6%
WDAY 30 يونيو، 2026 5315 $690525 52,1%
IAU (تم الإيداع باسم IAUXXXX) 30 يونيو، 2025 8793 $518435 25,0%
SLB 31 مارس، 2026 12884 $494488 -5,2%
IAU 31 مارس، 2026 6076 $493189 -11,6%
PYPL 30 يونيو، 2026 10705 $484187 22,3%
DOW 30 يونيو، 2025 12114 $423021 5,6%
UNH 30 يونيو، 2025 737 $386004 19,2%
META 30 يونيو، 2026 637 $364447 29,3%
AMD 31 ديسمبر، 2025 2126 $343966 196,0%
RSPU 31 مارس، 2026 4535 $339127 -13,5%
DIVB 30 سبتمبر، 2025 5470 $274212
SPIB 30 يونيو، 2025 7913 $263055
UNH 31 مارس، 2026 737 $243291 37,4%
DE 30 سبتمبر، 2025 425 $222858 50,2%
PH 30 سبتمبر، 2025 300 $219570 28,3%
RSG 31 ديسمبر، 2025 900 $206532 -1,1%
GLD 30 يونيو، 2026 479 $206109
IDCC 30 يونيو، 2026 675 $203850 18,4%
CAT 31 ديسمبر، 2025 420 $200403 47,6%