Charles Schwab Trust Co
CIK 1789219 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.5B
- المراكز
- 165
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#1827 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 19.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 54,72%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 79,25%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 2,7% تقدير المشتريات $70636420 · المبيعات $41399911
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 75,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 16
- زيادة
- 59
- انخفض
- 79
- مغلق
- 22
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,7%
Healthcare
1,2%
Energy
1,0%
Industrials
0,9%
Communication Services
0,7%
Financials
0,6%
Retail
0,5%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Utilities
0,2%
Packaging
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,0%
Materials
0,0%
أخرى/غير معينة
90,2%
المحفظة الكاملة 165 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $148955650 | 9,66% | 6414972 | $3706706 | صعود ×4 | ||
| VOO | $126131452 | 8,18% | 211081 | $8474966 | صعود ×1 | ||
| SCHX | $106671316 | 6,92% | 4160348 | $-6753089 | هبوط ×1 | ||
| FNDX | $89642995 | 5,81% | 3218779 | $5026208 | صعود ×5 | ||
| SCHF | $86174299 | 5,59% | 3481790 | $1854916 | هبوط ×1 | ||
| AGG | $70060894 | 4,54% | 705761 | $695832 | صعود ×1 | ||
| VEA | $66164843 | 4,29% | 1032535 | $-1300883 | هبوط ×2 | ||
| SCHG | $56072424 | 3,64% | 1924903 | $-1117678 | صعود ×3 | ||
| FNDF | $50377790 | 3,27% | 1029589 | $3107570 | هبوط ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $43732489 | 2,84% | 281945 | $2696854 | صعود ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $42778581 | 2,77% | 580915 | $5575146 | صعود ×2 | ||
| SCHH | $32220408 | 2,09% | 1499321 | $3802613 | صعود ×3 | ||
| PRF | $30298379 | 1,96% | 637458 | $-170531 | هبوط ×3 | ||
| SCHO | $26737846 | 1,73% | 1101683 | $1460819 | صعود ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $24522210 | 1,59% | 140609 | $1257267 | صعود ×4 | ||
| USRT | $24329339 | 1,58% | 411038 | $500636 | هبوط ×3 | ||
| SCMB | $24193540 | 1,57% | 949511 | $595448 | صعود ×4 | ||
| SCHA | $23773548 | 1,54% | 817522 | $1479852 | صعود ×5 | ||
| IVV | $23468529 | 1,52% | 35928 | $-2962621 | هبوط ×3 | ||
| PXF | $23279286 | 1,51% | 333037 | $-412151 | هبوط ×3 | ||
| SCHE | $22802850 | 1,48% | 692044 | $916909 | صعود ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $21056311 | 1,37% | 359691 | $-1122839 | هبوط ×2 | ||
| SCHC | $20487311 | 1,33% | 438325 | $1254847 | صعود ×5 | ||
| VB | $20057354 | 1,30% | 76578 | $341418 | صعود ×1 | ||
| MUB | $18316076 | 1,19% | 172549 | $-1016958 | هبوط ×2 | ||
| FNDE | $15740929 | 1,02% | 411420 | $1289559 | صعود ×5 | ||
| SCHD | $14132518 | 0,92% | 460643 | $3335796 | صعود ×1 | ||
| FNDA | $13766827 | 0,89% | 424509 | $1060230 | صعود ×3 | ||
| SCYB | $13141622 | 0,85% | 505447 | $1650586 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13099625 | 0,85% | 51616 | $-1422592 | هبوط ×1 | ||
| SCHI | $11597282 | 0,75% | 511344 | $662873 | صعود ×3 | ||
| FNDC | $10589134 | 0,69% | 228411 | $921071 | صعود ×3 | ||
| VWO | $10099999 | 0,65% | 186864 | $338258 | صعود ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $9322243 | 0,60% | 118891 | $116176 | صعود ×1 | ||
| SCHY | $8999862 | 0,58% | 284266 | $292601 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8893124 | 0,58% | 30232 | $-1197971 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7647179 | 0,50% | 20659 | $-3590003 | هبوط ×1 | ||
| TIP | $7269855 | 0,47% | 65874 | $-1143316 | هبوط ×4 | ||
| SCHP | $7255589 | 0,47% | 272664 | $581857 | صعود ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6887695 | 0,45% | 31669 | $-655674 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6741128 | 0,44% | 21780 | $-1710288 | هبوط ×2 | ||
| IEFA | $5581084 | 0,36% | 61649 | $-757604 | هبوط ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5476005 | 0,36% | 19043 | $1034535 | صعود ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $5319590 | 0,34% | 115971 | $-23979 | هبوط ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4438011 | 0,29% | 15471 | $-896589 | هبوط ×2 | ||
| SDY | $4397902 | 0,29% | 30135 | $225885 | صعود ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4207398 | 0,27% | 24799 | $843895 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4050481 | 0,26% | 19577 | $686335 | هبوط ×1 | ||
| SUB | $3654548 | 0,24% | 34315 | $52569 | صعود ×3 | ||
| VO | $3528293 | 0,23% | 12286 | $-327570 | هبوط ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3467112 | 0,22% | 6155 | $534021 | هبوط ×2 | ||
| USHY | $3353766 | 0,22% | 91036 | $-268389 | هبوط ×3 | ||
| PGX | $3341999 | 0,22% | 307169 | $632900 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3280140 | 0,21% | 13419 | $-56929 | هبوط ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $3130567 | 0,20% | 34634 | $584968 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2885848 | 0,19% | 28108 | $-817098 | هبوط ×1 | ||
| BKLN | $2862605 | 0,19% | 140255 | $475598 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2853001 | 0,18% | 4943 | $-160804 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2829612 | 0,18% | 22768 | $98667 | هبوط ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $2797709 | 0,18% | 5701 | $266282 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2764411 | 0,18% | 3902 | $-394728 | هبوط ×2 | ||
| SCHQ | $2681450 | 0,17% | 85315 | $499476 | صعود ×3 | ||
| VV | $2611650 | 0,17% | 8739 | $-407597 | هبوط ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2479201 | 0,16% | 65518 | $378694 | |||
| IEMG | $2411537 | 0,16% | 34574 | $-1957965 | هبوط ×1 | ||
| SHM | $2314637 | 0,15% | 48393 | $-7839 | هبوط ×1 | ||
| SCHR | $2141164 | 0,14% | 85956 | $102160 | صعود ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2114215 | 0,14% | 6256 | $717840 | صعود ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2076087 | 0,13% | 4155 | $-398678 | هبوط ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2009321 | 0,13% | 37755 | $303750 | صعود ×1 | ||
| PXH | $1981625 | 0,13% | 73639 | $19962 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $1922201 | 0,12% | 2956 | $-828664 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $1888527 | 0,12% | 3941 | $43801 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1799245 | 0,12% | 8639 | $36011 | صعود ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $1749329 | 0,11% | 8243 | $49375 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1684892 | 0,11% | 1832 | $644750 | صعود ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1610265 | 0,10% | 53109 | $247468 | صعود ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1470796 | 0,10% | 4472 | $-205659 | هبوط ×2 | ||
| MLPA | $1401751 | 0,09% | 26021 | $-32202 | هبوط ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1288250 | 0,08% | 1439 | $58585 | صعود ×1 | ||
| IJR | $1264108 | 0,08% | 10169 | $-130581 | هبوط ×3 | ||
| PDN | $1252092 | 0,08% | 28870 | $-25041 | هبوط ×5 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $1163960 | 0,08% | 4000 | $-39760 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1119842 | 0,07% | 4620 | $-155342 | صعود ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1092620 | 0,07% | 7036 | $114244 | صعود ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1074348 | 0,07% | 8139 | $359261 | صعود ×2 | ||
| SPIP | $1065188 | 0,07% | 40953 | $112615 | صعود ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $994036 | 0,06% | 6882 | $-431325 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $982919 | 0,06% | 1718 | $691819 | صعود ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $971950 | 0,06% | 5906 | $-379941 | هبوط ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $954219 | 0,06% | 7283 | $-1381653 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $952643 | 0,06% | 7920 | $45981 | هبوط ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $920560 | 0,06% | 2962 | $347504 | صعود ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $872143 | 0,06% | 9390 | $342857 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $858657 | 0,06% | 17211 | $-6884 | |||
| VTI | $858311 | 0,06% | 2675 | $-1036786 | هبوط ×1 | ||
| IAGG | $833116 | 0,05% | 16649 | $189537 | صعود ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $801443 | 0,05% | 15965 | $224421 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $777215 | 0,05% | 780 | ||||
| V Visa Inc. | $775850 | 0,05% | 2567 | $118619 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SCHZ | $148955650 | 9,66% | بزيادة ×4 |
| FNDX | $89642995 | 5,81% | بزيادة ×5 |
| SCHG | $56072424 | 3,64% | بزيادة ×3 |
| SCHH | $32220408 | 2,09% | بزيادة ×3 |
| SCHO | $26737846 | 1,73% | بزيادة ×4 |
| NVDA | $24522210 | 1,59% | بزيادة ×4 |
| SCMB | $24193540 | 1,57% | بزيادة ×4 |
| SCHA | $23773548 | 1,54% | بزيادة ×5 |
| SCHE | $22802850 | 1,48% | بزيادة ×3 |
| SCHC | $20487311 | 1,33% | بزيادة ×5 |
| FNDE | $15740929 | 1,02% | بزيادة ×5 |
| FNDA | $13766827 | 0,89% | بزيادة ×3 |
| SCYB | $13141622 | 0,85% | بزيادة ×5 |
| SCHI | $11597282 | 0,75% | بزيادة ×3 |
| FNDC | $10589134 | 0,69% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| COST | $777215 | 780 | 0,05% |
| GE | $450059 | 1586 | 0,03% |
| TJX | $391904 | 2454 | 0,03% |
| T | $387347 | 13361 | 0,03% |
| INTU | $299207 | 692 | 0,02% |
| ORLY | $294930 | 3195 | 0,02% |
| SHEL | $283464 | 3048 | 0,02% |
| AGI | $272578 | 6135 | 0,02% |
| GILD | $252260 | 1810 | 0,02% |
| FITB | $251627 | 5416 | 0,02% |
| ADM | $241459 | 3322 | 0,02% |
| VDE | $217511 | 1257 | 0,01% |
| PSX | $214865 | 1179 | 0,01% |
| GLW | $204635 | 1505 | 0,01% |
| NFLX | $201915 | 2100 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تم الشراء أكثر | +23K | +$8.5M |
| SCHX | تقليص | -55K | -$6.8M |
| BND | تم الشراء أكثر | +79K | +$5.6M |
| FNDX | تم الشراء أكثر | +109K | +$5.0M |
| SCHH | تم الشراء أكثر | +139K | +$3.8M |
| SCHZ | تم الشراء أكثر | +200K | +$3.7M |
| MSFT | تقليص | -3K | -$3.6M |
| SCHD | تم الشراء أكثر | +67K | +$3.3M |
| FNDF | تقليص | -16K | +$3.1M |
| IVV | تقليص | -3K | -$3.0M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| TQQQ | 30 يونيو، 2025 | 83209 | $4767876 | |
| SPMD | 31 مارس، 2026 | 41854 | $2423765 | لم يعد يتم تتبعه |
| CME | 30 يونيو، 2025 | 4399 | $1167011 | -0,9% |
| GVI | 30 سبتمبر، 2025 | 8038 | $858378 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITOT | 31 مارس، 2025 | 6415 | $825097 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVE | 31 مارس، 2025 | 4063 | $775545 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWF | 31 مارس، 2025 | 1774 | $712403 | لم يعد يتم تتبعه |
| KMB | 31 مارس، 2026 | 7000 | $706230 | 12,4% |
| DFAC | 30 يونيو، 2025 | 17369 | $572998 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGSB | 31 ديسمبر، 2025 | 9914 | $525739 | |
| UNP | 31 ديسمبر، 2025 | 2051 | $484795 | 32,4% |
| CWB | 31 ديسمبر، 2025 | 5109 | $462365 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGLT | 30 يونيو، 2025 | 7676 | $442214 | |
| IJS | 31 مارس، 2026 | 3872 | $440324 | لم يعد يتم تتبعه |
| MDT | 31 ديسمبر، 2025 | 4591 | $437247 | -4,1% |
| ELV | 30 يونيو، 2025 | 982 | $427131 | 2,8% |
| VONG | 31 مارس، 2025 | 4101 | $423648 | |
| BLK | 31 مارس، 2026 | 370 | $396026 | 20,3% |
| SPG | 30 سبتمبر، 2025 | 2390 | $384216 | 17,1% |
| IJH | 31 مارس، 2025 | 6065 | $377910 | لم يعد يتم تتبعه |
| PYPL | 31 مارس، 2025 | 4167 | $355653 | -4,7% |
| IVE | 31 مارس، 2026 | 1657 | $351400 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWY | 30 سبتمبر، 2025 | 1402 | $345607 | لم يعد يتم تتبعه |
| VYMI | 31 مارس، 2026 | 3815 | $343350 | |
| AXP | 31 مارس، 2026 | 923 | $341464 | 10,8% |
| VT | 31 مارس، 2025 | 2812 | $330354 | لم يعد يتم تتبعه |
| VYM | 31 مارس، 2026 | 2291 | $328804 | لم يعد يتم تتبعه |
| WM | 30 سبتمبر، 2025 | 1432 | $327769 | 1,4% |
| LMT | 31 مارس، 2026 | 676 | $326961 | -5,9% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 623 | $326227 | 24,2% |
| ZTS | 30 يونيو، 2025 | 1940 | $319421 | -50,9% |
| BX | 30 يونيو، 2025 | 2225 | $310945 | -4,2% |
| CEG | 31 مارس، 2026 | 862 | $304519 | -2,4% |
| VUG | 31 مارس، 2026 | 621 | $303033 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMO | 31 مارس، 2026 | 521 | $301893 | 26,2% |
| RTX | 31 مارس، 2026 | 1634 | $299676 | 10,2% |
| BA | 31 مارس، 2026 | 1322 | $287059 | 7,8% |
| VIGI | 30 يونيو، 2025 | 3458 | $286807 | |
| T | 31 ديسمبر، 2025 | 10117 | $285731 | 2,1% |
| IWM | 31 مارس، 2025 | 1275 | $281724 | لم يعد يتم تتبعه |
| EEM | 31 ديسمبر، 2025 | 5127 | $273782 | لم يعد يتم تتبعه |
| COST | 31 ديسمبر، 2025 | 289 | $267507 | 9,4% |
| LOW | 31 مارس، 2026 | 1108 | $267205 | -7,9% |
| NOC | 30 سبتمبر، 2025 | 529 | $264489 | -8,2% |
| VGT | 30 يونيو، 2025 | 471 | $255543 | لم يعد يتم تتبعه |
| WEC | 31 مارس، 2026 | 2407 | $253842 | -6,2% |
| GSLC | 31 مارس، 2025 | 2183 | $251438 | لم يعد يتم تتبعه |
| TXN | 31 ديسمبر، 2025 | 1310 | $240686 | 52,8% |
| ITOT | 31 مارس، 2026 | 1600 | $237904 | لم يعد يتم تتبعه |
| WFC | 31 مارس، 2025 | 3387 | $237903 | 17,9% |
| BDX | 31 ديسمبر، 2025 | 1265 | $236770 | 23,7% |
| QDF | 31 مارس، 2025 | 3250 | $229288 | لم يعد يتم تتبعه |
| GE | 31 ديسمبر، 2025 | 758 | $228040 | 13,2% |
| APH | 31 مارس، 2026 | 1676 | $226495 | 23,4% |
| IAU | 31 مارس، 2026 | 2754 | $223542 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMT | 31 ديسمبر، 2025 | 1157 | $222514 | 0,6% |
| UBER | 31 مارس، 2026 | 2648 | $216368 | 8,7% |
| WFC | 31 مارس، 2026 | 2213 | $206252 | 6,3% |
| ETN | 31 ديسمبر، 2025 | 547 | $204715 | 32,1% |
| VTV | 31 مارس، 2025 | 1206 | $204176 | لم يعد يتم تتبعه |
| KO | 31 ديسمبر، 2025 | 3052 | $202422 | 29,7% |
| CLM | 31 مارس، 2025 | 21519 | $184848 | لم يعد يتم تتبعه |
| EXG | 31 مارس، 2026 | 13847 | $131967 | 14,2% |