الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +21.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -15.8%

سنويًا: +16.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 13,9%
Healthcare 13,1%
Energy 8,1%
Retail 7,3%
Communication Services 6,9%
Industrials 6,4%
Financials 6,3%
Consumer products 3,1%
Materials 3,0%
Consumer Staples 2,5%
Utilities 0,8%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
أخرى/غير معينة 28,0%

المحفظة الكاملة 85 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8815287 7,88% 277997 $532577 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5602427 5,01% 22059 $244402 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5324845 4,76% 45333 $1698146 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5048594 4,52% 17447 $580033 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4861505 4,35% 14852 $456734 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4320929 3,86% 11584 $109320 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3789447 3,39% 15059 $548629 صعود ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3631095 3,25% 5163 $474781 صعود ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3324986 2,97% 9182 $216743 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2918536 2,61% 17607 $-1002426 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2916067 2,61% 19886 $165273 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2880375 2,58% 8167 $194137 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2285963 2,04% 67552 $314938 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2183605 1,95% 7448 $-13952 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2122761 1,90% 15526 $-584431 هبوط ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2079504 1,86% 15358 $-323241 هبوط ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1957430 1,75% 11579 $-208508 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1885448 1,69% 9423 $319661 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1822296 1,63% 1948 $-74907 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1778970 1,59% 7464 $273724 صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1705470 1,53% 15058 $-165438 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1627545 1,46% 2282 $376648 هبوط ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1529784 1,37% 19357 $411839 صعود ×2
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1412538 1,26% 9207 $318037 صعود ×6
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1357493 1,21% 14423 $283563 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1310818 1,17% 30959 $-237152 صعود ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1296202 1,16% 35156 $204707 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1221277 1,09% 6609 $371458 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1029236 0,92% 3453 $288980 هبوط ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1007776 0,90% 27893 $147996 هبوط ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1006327 0,90% 5282 $335846 صعود ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $954623 0,85% 4318 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $931924 0,83% 2735 $105691 صعود ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $923022 0,83% 33322 $103302 صعود ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $901198 0,81% 4025 $-867261 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $857073 0,77% 6771 $50090 صعود ×3
WDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $829833 0,74% 10385 $66522 صعود ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $817567 0,73% 9010 $-258107 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $803418 0,72% 1577 $-146683 صعود ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $794026 0,71% 1546 $51531 صعود ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $774809 0,69% 2975 $38511 هبوط ×5
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $772298 0,69% 9960 $-303712 هبوط ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $753437 0,67% 25601 $487807 صعود ×4
SPYG SPDR SERIES TRUST $738571 0,66% 6207 $131039 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $706428 0,63% 5497 $42552 هبوط ×1
IQLT iShares Trust $692709 0,62% 13980 $62086 صعود ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $655914 0,59% 13800 $77109 هبوط ×5
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $627997 0,56% 7088 $81930 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $600008 0,54% 3830 $-218167 هبوط ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $528751 0,47% 8698 $36618
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $524908 0,47% 4782 $93265 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $515120 0,46% 675 $202792 هبوط ×1
SPY SPY $514525 0,46% 689 $148384 صعود ×3
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $513227 0,46% 7957 $159430 صعود ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $504553 0,45% 1423 $285500 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $485386 0,43% 5973 $46548 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $467850 0,42% 1610 $-92674 هبوط ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $461731 0,41% 2133 $214138 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $460581 0,41% 384 $120266 صعود ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $453083 0,41% 2663 $115766 صعود ×5
SLYG SPDR SERIES TRUST $438041 0,39% 3677 $101224 صعود ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $427711 0,38% 3920 $56957
VV VANGUARD INDEX FUNDS $412692 0,37% 1200 $-229836 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $411629 0,37% 1165 صعود ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $401563 0,36% 1415 $48531 صعود ×4
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $400651 0,36% 4130 $89290
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $395594 0,35% 7498 $33952 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $393176 0,35% 698 $17213 صعود ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $386016 0,35% 6230 $54787 صعود ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $359802 0,32% 2455 $-19485 هبوط ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $331082 0,30% 9511 صعود ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $320564 0,29% 2717 $12120 هبوط ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $315576 0,28% 800 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $308720 0,28% 1135 $41110 صعود ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $289320 0,26% 2133 $-6502 هبوط ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $287874 0,26% 5493 صعود ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $285313 0,26% 8199 $-87391 هبوط ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $277275 0,25% 3274 $2539 هبوط ×1
IVV iShares Trust $275117 0,25% 367 $63237 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $269043 0,24% 229 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $258736 0,23% 724 صعود ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $257598 0,23% 1008 $7076 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $244902 0,22% 1035 صعود ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $216307 0,19% 2488 $-8583
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $215049 0,19% 7426 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHD $8815287 7,88% بزيادة ×4
MSFT $4320929 3,86% بزيادة ×3
MDY $3631095 3,25% بزيادة ×6
PG $2916067 2,61% بزيادة ×3
NVDA $1885448 1,69% بزيادة ×3
AMZN $1778970 1,59% بزيادة ×4
VIOG $1412538 1,26% بزيادة ×6
XLK $1006327 0,90% بزيادة ×5
CB $931924 0,83% بزيادة ×6
DUK $857073 0,77% بزيادة ×3
WDIV $829833 0,74% بزيادة ×4
LMT $803418 0,72% بزيادة ×4
MA $794026 0,71% بزيادة ×3
SCHX $753437 0,67% بزيادة ×4
IQLT $692709 0,62% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $954623 4318 0,85%
GOOG $411629 1165 0,37%
SCHV $331082 9511 0,30%
COHR $315576 800 0,28%
IGSB $287874 5493 0,26%
GEV $269043 229 0,24%
GOOGL $258736 724 0,23%
VIG $244902 1035 0,22%
SCHB $215049 7426 0,19%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CSCO تقليص -1K +$1.7M
CVX تقليص -1K -$1.0M
HON تقليص -4K -$867K
XOM تقليص -431 -$584K
AAPL تقليص -160 +$580K
ABBV تم الشراء أكثر +158 +$549K
SCHD تم الشراء أكثر +8K +$533K
SCHX تم الشراء أكثر +15K +$488K
MDY تم الشراء أكثر +45 +$475K
JPM تقليص -122 +$457K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DOW 30 سبتمبر، 2025 40398 $1069739 22,0%
INTU 30 يونيو، 2026 2388 $1032523 7,7%
PCAR 31 مارس، 2026 6992 $765643 -5,0%
BDX 30 يونيو، 2025 3230 $739944 30,6%
RTX 30 يونيو، 2026 2425 $467783 -2,7%
BMY 30 يونيو، 2026 6200 $376030 6,1%
MCD 30 يونيو، 2025 1163 $363286 -20,6%
SPY 30 يونيو، 2025 580 $324446 لم يعد يتم تتبعه
QQQ 30 يونيو، 2025 612 $286979 35,0%
REGN 30 يونيو، 2025 411 $260669 40,0%
QQQ 30 يونيو، 2026 396 $228563 1,1%
MPC 31 ديسمبر، 2025 1182 $227809 159,7%
ARM 31 ديسمبر، 2025 1571 $222281 181,3%
REGN 31 مارس، 2026 279 $215352 -4,8%
RSPH 30 يونيو، 2025 7207 $214408 28,0%
CTVA 30 يونيو، 2025 3372 $212200 -84,0%
MMM 30 يونيو، 2025 1444 $212066 6,3%
DIS 31 ديسمبر، 2025 1764 $202016 -10,2%
QIPT 31 مارس، 2026 10000 $35300 لم يعد يتم تتبعه
QIPT 30 سبتمبر، 2025 10000 $17900 لم يعد يتم تتبعه