توزيع القطاعات

04
Technology 28,4%
Financials 21,8%
Communication Services 18,1%
Retail 9,4%
Consumer Staples 7,5%
Healthcare 5,4%
Industrials 3,4%
Energy 1,5%
Real Estate 0,7%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 3,6%

المحفظة الكاملة 72 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $49139349 9,95% 143527 $-2991402 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $46211741 9,36% 172896 $2149309 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $41188062 8,34% 83642 $5640093 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $37263138 7,55% 200135 $4372193 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $35108570 7,11% 60652 $-6182886 هبوط ×1
V Visa Inc. $28618197 5,80% 79623 $2827008 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $27032517 5,48% 48296 $1187036 هبوط ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $18091984 3,66% 120284 $1788695 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $17774144 3,60% 43341 $8489443 صعود ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $16589323 3,36% 85813 $-78489 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $16565229 3,36% 27471 $1517216 هبوط ×4
SAP SAP SE ADS $16172452 3,28% 79218 $1655324 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $13176312 2,67% 48923 $3042153 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11248357 2,28% 73384 $-3010211 هبوط ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $10875970 2,20% 71869 $-818094 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $10041428 2,03% 80370 $2320308 صعود ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $9821908 1,99% 17445 $-250411 هبوط ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8022015 1,62% 22767 $291372 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7152198 1,45% 23663 $658488 هبوط ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6969060 1,41% 38687 $-2019546 هبوط ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $6501759 1,32% 11395 $4277968 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5208898 1,06% 10214 $339145 هبوط ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock $5158687 1,04% 98242 $-386091
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $4576289 0,93% 11579 $344137 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3437142 0,70% 9002 $613397 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3250693 0,66% 14506 $678633 صعود ×2
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $3220132 0,65% 105578 $-961215 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3182109 0,64% 4397 $332999 هبوط ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2804822 0,57% 8380 $-594672 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2789201 0,56% 8119 $-242518 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $2492004 0,50% 17051 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2270173 0,46% 3197 $-123701 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1600609 0,32% 1312 $195113 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1560278 0,32% 9767 $-29202 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1368378 0,28% 11046 صعود ×1
PCHI Polen High Income ETF $1108231 0,22% 45625 $45501 صعود ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $1025242 0,21% 13860 $-162195 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $885546 0,18% 1035 صعود ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $811335 0,16% 1193 $74172 هبوط ×6
IVV iShares Trust $752666 0,15% 970 $68566 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $716019 0,15% 3642 $89159 صعود ×1
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $691379 0,14% 28312 $207938 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $690669 0,14% 1260 $220725 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 60744M106) $618108 0,13% 31504 صعود ×1
MOAT VanEck ETF Trust $601591 0,12% 5329 $55422
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $527167 0,11% 6022 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $519156 0,11% 2200 $-93554 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $499092 0,10% 2006 $104888 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $484060 0,10% 1478 $-215375 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $459529 0,09% 2233 $22977
SPY SPY $434139 0,09% 562 $41508 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $383383 0,08% 1050 $52494 صعود ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $380818 0,08% 1278 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $375831 0,08% 1990 $68257
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $368920 0,07% 2000 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $347374 0,07% 3132 $16990 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $345573 0,07% 5425 $26271 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $339486 0,07% 1524 $45801 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $330283 0,07% 1266 $44658 صعود ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $317748 0,06% 2837 $16178 صعود ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $316108 0,06% 1284 $21261 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $304526 0,06% 2625 $-14634 صعود ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $303103 0,06% 1311 $10049 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $295116 0,06% 1254 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $288818 0,06% 673 $-8569 هبوط ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $267308 0,05% 3199 $28919
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $262231 0,05% 543 $-72383 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $251972 0,05% 606 صعود ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $236116 0,05% 2748 $-18483 صعود ×4
XYL Xylem Inc. Common Stock New $222035 0,04% 1821 $-7321 هبوط ×1
URTH iShares, Inc. $221507 0,04% 1053 $-12322 هبوط ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $210882 0,04% 2043 $-5016 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CSGP $3220132 0,65% بزيادة ×3
WMT $304526 0,06% بزيادة ×4
SRE $236116 0,05% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $2492004 17051 0,50%
CSCO $1368378 11046 0,28%
CAT $885546 1035 0,18%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 60744M106) $618108 31504 0,13%
VXUS $527167 6022 0,11%
QQQM $380818 1278 0,08%
PPA $368920 2000 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $295116 1254 0,06%
AVGO $251972 606 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPGI تم الشراء أكثر +22K +$8.5M
META تقليص -893 -$6.2M
MSFT تقليص -1K +$5.6M
PM تقليص -9K +$4.4M
IDXX تم الشراء أكثر +8K +$4.3M
ADP تقليص -1K +$3.0M
ORCL تقليص -7K -$3.0M
GOOG تقليص -12K -$3.0M
V تقليص -3K +$2.8M
NOW تم الشراء أكثر +3K +$2.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ADBE 30 يونيو، 2026 46543 $11572031 15,9%
IGV 31 ديسمبر، 2025 78346 $9027026 0,3%
ZTS 30 يونيو، 2026 57253 $7026095 -3,0%
STE 30 يونيو، 2025 23300 $5385813 -13,2%
XLP 31 ديسمبر، 2025 42159 $3228536 لم يعد يتم تتبعه
KLXY 31 ديسمبر، 2025 47005 $1254831 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 2500 $574350 -4,4%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 367 $403850 -28,5%
PCGG 31 مارس، 2026 32678 $361093
AMD 31 ديسمبر، 2025 1354 $357903 196,0%
SOFI 31 ديسمبر، 2025 8000 $247200 -39,8%
MSI 30 يونيو، 2026 500 $223460 7,7%
COR 31 ديسمبر، 2025 639 $213032 -8,5%
COR 30 يونيو، 2025 749 $209085 3,1%
FNF 31 مارس، 2026 3615 $202585 -15,4%
FNF 30 سبتمبر، 2025 3615 $200813 -32,7%
RZLV 31 ديسمبر، 2025 11500 $49795 -19,8%
FUBO 30 يونيو، 2025 10000 $29400 -81,3%
RZLV 30 يونيو، 2026 10000 $27600 -34,6%
OPEN 30 يونيو، 2025 35000 $24889 357,8%
QSI 30 يونيو، 2025 10000 $14600 -20,9%