توزيع القطاعات

04
Technology 5,9%
Communication Services 2,5%
Financials 1,4%
Healthcare 0,3%
Retail 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Industrials 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Energy 0,0%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 89,0%

المحفظة الكاملة 90 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $234540607 37,76% 313184 $35355111 صعود ×4
SPY SPY $53954880 8,69% 72251 $6967164
IEFA iShares Trust $31750192 5,11% 328745 $3039146 صعود ×4
XTN SPDR SERIES TRUST $27497342 4,43% 237784 $6670178 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $27263589 4,39% 332037 $299417 صعود ×1
IHF iShares Trust $26675036 4,29% 482108 $8067605 صعود ×3
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $22335263 3,60% 485022 $548760 صعود ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $18983342 3,06% 326174 $1586059 صعود ×5
QUAL iShares Trust $15511726 2,50% 70691 $471904 هبوط ×3
EWJ iShares, Inc. $15318385 2,47% 164237 $1896985 صعود ×6
IVW iShares Trust $11785987 1,90% 85698 $2092555 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11721429 1,89% 58581 $1584466 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9444565 1,52% 26428 $1811868 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8937217 1,44% 103752 $1636838 صعود ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $8621178 1,39% 246108 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8180371 1,32% 11911 $1063147
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $7613916 1,23% 95869 $-1080313 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5197281 0,84% 17961 $704000 صعود ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5008179 0,81% 99015 $436908 صعود ×1
IWF iShares Trust $3473283 0,56% 27972 $491468 صعود ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3165030 0,51% 4500 $389610
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3080127 0,50% 92524 $-305908 صعود ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $3064499 0,49% 60029 $-307375 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2793427 0,45% 7906 $607554 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2617911 0,42% 6930 $595179 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2508180 0,40% 5813 $1088724 هبوط ×3
IWD iShares Trust $2367087 0,38% 9764 $280813
GLD SPDR Gold Shares $2279167 0,37% 6187 $-383037
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2170596 0,35% 15010 $389960
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2132589 0,34% 3671 $1385773
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2093053 0,34% 10986 $633014
IJH iShares Trust $1884975 0,30% 24445 $234186
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1882818 0,30% 11867 $141531 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1841175 0,30% 3269 $86676 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1780640 0,29% 4774 $118733 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1686412 0,27% 5661 $709939 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1384428 0,22% 5809 $242145 صعود ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $1290370 0,21% 22080 $177211 صعود ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1281056 0,21% 11220 $357551 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1221582 0,20% 614 $410548
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1115852 0,18% 2653 $129599
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $981301 0,16% 3856 $415606 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $978004 0,16% 2353 $341288
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $976043 0,16% 10635 $-23382 هبوط ×1
DGRO iShares Trust $967903 0,16% 12771 $-163459 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $942675 0,15% 10216 $-3373 صعود ×1
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $836670 0,13% 25163 $74483
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $836322 0,13% 1668 $16397
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $811327 0,13% 3116 $443463
EWW iShares, Inc. $808400 0,13% 10740 $430
BX Blackstone Inc. Common Stock $759717 0,12% 6456 $17303
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,12% 1 $-687430 هبوط ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $719916 0,12% 1568 $-40423
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $718998 0,12% 10070 $-249233
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $703456 0,11% 5746 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $701281 0,11% 4785 $376442 صعود ×2
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $687839 0,11% 13969 $159667
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $671629 0,11% 4287 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $561184 0,09% 1676 $-466743 هبوط ×3
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $559566 0,09% 3828 صعود ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $536213 0,09% 7852 $61435 صعود ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $471820 0,08% 3988 $27477
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $470548 0,08% 5200 صعود ×1
IVE iShares Trust $466608 0,08% 2055 $-77737 هبوط ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $446338 0,07% 2373 $78262
ITOT iShares Trust $377000 0,06% 2295 $24486 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $372339 0,06% 3750 $-19765
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $363589 0,06% 27215 $15911 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $352327 0,06% 1489 $-66395 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $347707 0,06% 677 $43914 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $345998 0,06% 4441 $-2221
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF $341058 0,05% 7787 $69854
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $337161 0,05% 281 $135659 صعود ×1
PTLC Pacer Funds Trust $292873 0,05% 5027 $29157
RTX RTX Corporation Common Stock $272425 0,04% 1436 $48340 صعود ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $271746 0,04% 1144 $6327
INTC Intel Corporation - Common Stock $258734 0,04% 1853 صعود ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $243962 0,04% 1004 صعود ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $240181 0,04% 2963 $37867
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) HEICO Corporation Class A $237277 0,04% 920
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $237144 0,04% 328 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $232683 0,04% 2438 $10365 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $231422 0,04% 707 صعود ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $218427 0,04% 1983 $15665
V Visa Inc. $203795 0,03% 594 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $203720 0,03% 941
AMPY Amplify Energy Corp. Common Stock $137310 0,02% 34500 $-77970
CLNE Clean Energy Fuels Corp. - Common Stock $55350 0,01% 27000 $-11610
LPSN LivePerson, Inc. - Common Stock $44331 0,01% 23332 $-15166
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $40500 0,01% 10000 $-800

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $234540607 37,76% بزيادة ×4
IEFA $31750192 5,11% بزيادة ×4
IHF $26675036 4,29% بزيادة ×3
JPIE $22335263 3,60% بزيادة ×3
VGSH $18983342 3,06% بزيادة ×5
EWJ $15318385 2,47% بزيادة ×6
GLDM $7613916 1,23% بزيادة ×3
IBIT $3080127 0,50% بزيادة ×3
FBTC $3064499 0,49% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DFIS $8621178 246108 1,39%
WDAY $703456 5746 0,11%
CRM $671629 4287 0,11%
COIN $559566 3828 0,09%
LEN $470548 5200 0,08%
INTC $258734 1853 0,04%
VBR $243962 1004 0,04%
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) $237277 920 0,04%
AMAT $237144 328 0,04%
JPM $231422 707 0,04%
V $203795 594 0,03%
BA $203720 941 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +8K +$35.4M
IHF تم الشراء أكثر +37K +$8.1M
SPY حركة السعر فقط +0 +$7.0M
XTN تم الشراء أكثر +14K +$6.7M
IEFA تم الشراء أكثر +12K +$3.0M
IVW تقليص -1 +$2.1M
EWJ تم الشراء أكثر +5K +$1.9M
GOOGL تقليص -115 +$1.8M
VUG تم الشراء أكثر +87K +$1.6M
VGSH تم الشراء أكثر +29K +$1.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JEPI 31 ديسمبر، 2025 245686 $14028671
MU 30 يونيو، 2026 1697 $573335 -6,9%
VV 30 يونيو، 2026 1450 $433333
BABA 30 يونيو، 2025 2763 $365351 -6,7%
VO 30 يونيو، 2026 1259 $361560
VTI 30 يونيو، 2026 1025 $328830
IJR 30 يونيو، 2026 2465 $306424 -6,8%
NKE 31 ديسمبر، 2025 4338 $302510 -46,8%
ENPH 30 يونيو، 2025 4394 $272648 -15,6%
DXCM 31 ديسمبر، 2025 3967 $266960 28,6%
IEMG 30 يونيو، 2026 3733 $260377
XYZ 30 يونيو، 2025 4582 $248940 9,4%
ICLN 31 مارس، 2026 14776 $242770
QQQ 31 ديسمبر، 2025 402 $241349 21,2%
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) 31 مارس، 2026 920 $232236 لم يعد يتم تتبعه
PYPL 31 مارس، 2026 3912 $228401 16,7%
VEU 30 يونيو، 2026 2990 $224549
GRAL 31 مارس، 2026 2553 $218511 177,2%
BABA 31 ديسمبر، 2025 1222 $218423 -27,8%
TWLO 30 يونيو، 2026 1655 $208250 42,8%
RIVN 31 مارس، 2026 10448 $205930 -5,0%
BA 31 مارس، 2026 941 $204331 -2,7%
LPSN (تم الإيداع باسم LPSNXXXX) 31 ديسمبر، 2025 350000 $204155 لم يعد يتم تتبعه
SNAP 30 يونيو، 2025 19834 $172754 -35,8%
RIVN 30 سبتمبر، 2025 10448 $143556 -2,6%
SCWO 30 يونيو، 2025 78667 $26747 862,5%