Financial Plan, Inc.

CIK 2107584 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.1B
#2368 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 25.1%
المراكز
95
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
72,59%
وزن أكبر 25 مقتنية
92,58%
المراكز فوق 1%
16
العدد الفعلي للمراكز
12,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,51% تقدير المشتريات $61332703 · المبيعات $14973618

مراكز جديدة
8
زيادة
54
انخفض
20
مغلق
7
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,2%
Industrials
0,9%
Financial Services
0,2%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Communications
0,0%
Energy
0,0%
Financials
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
97,1%

المحفظة الكاملة 95 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVUS $182923195 17,36% 1428195 $27942985 صعود ×2
DFAC $164323279 15,59% 3704312 $26885485 صعود ×2
AVDE $107848006 10,23% 1209058 $7194592 صعود ×2
DFIC $60160440 5,71% 1614612 $6291431 صعود ×2
DFSD $49566111 4,70% 1038034 $5653419 صعود ×2
AVEM $49332093 4,68% 511267 $8551196 صعود ×2
AVSF $43155124 4,09% 926710 $3316530 صعود ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $39017029 3,70% 776767 $5026481 صعود ×2
AVRE $37763808 3,58% 797049 $6407272 صعود ×2
DFEM $31045032 2,95% 763903 $5816977 صعود ×2
SPMB $30224271 2,87% 1354741 $1752656 صعود ×2
DUSB $29814915 2,83% 587139 $-11662926 هبوط ×2
DFGR $29149671 2,77% 1006202 $4495672 صعود ×2
DFAX $26462550 2,51% 718310 $1619635 هبوط ×2
DFCF $24355082 2,31% 576998 $2882159 صعود ×2
STIP $10712395 1,02% 104859 $131713 صعود ×2
DFIP $9543022 0,91% 231318 $1473748 صعود ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7869254 0,75% 99573 $420173 صعود ×2
AVIG $7125949 0,68% 172083 $832182 صعود ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6603716 0,63% 113466 $-173036 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6091983 0,58% 21053 $387469 هبوط ×2
AVUV $6076951 0,58% 48709 $734067 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5868909 0,56% 5511 $1964423
BSV $5607127 0,53% 71969 $-328118 هبوط ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5123151 0,49% 46426 $2995433 صعود ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $4851388 0,46% 103640 $3973235 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4611498 0,44% 12363 $99306 صعود ×2
SUB $4521142 0,43% 42464 $997163 صعود ×2
SPSB $3903016 0,37% 130057 $-378144 هبوط ×1
VT $3559469 0,34% 22679 $363032 هبوط ×2
DFAI $3517276 0,33% 85267 $162036 هبوط ×2
GLD $3410462 0,32% 9258 $-920407 هبوط ×2
VTEB $2702085 0,26% 53422 $-30789 هبوط ×1
VTI $2491849 0,24% 6734 $178167 هبوط ×2
REET $2452297 0,23% 88787 $146620 هبوط ×2
SLV $2139228 0,20% 40008 $-588144 هبوط ×2
AVDV $1952703 0,19% 18949 $89823 صعود ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1750793 0,17% 12107 $292000 هبوط ×1
DFAU $1642295 0,16% 31772 $197417 هبوط ×1
BRKA $1497700 0,14% 2 $61420
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1467053 0,14% 3488 $175593 صعود ×1
AVGE $1419389 0,13% 14323 $387186 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1362532 0,13% 1457 $-13459 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1345602 0,13% 6725 $181136 صعود ×2
DFSU $1301024 0,12% 27901 $301469 صعود ×2
IWF $1286401 0,12% 10360 $182025 صعود ×1
AVSU $1261321 0,12% 14249 $211290 صعود ×2
DFUS $1261302 0,12% 15393 $169784
SPTM $1256741 0,12% 13842 $74534 هبوط ×2
DFNM $1187784 0,11% 24574 $432791 صعود ×1
DFSV $1120160 0,11% 28878 $215988 صعود ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1022486 0,10% 4003 $478606 صعود ×1
DXUV $910518 0,09% 13692 $99441 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $806567 0,08% 3726 $113744 صعود ×1
SPAB $772873 0,07% 30285 $-6897 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $731040 0,07% 2069 $138674 صعود ×2
AVSD $715125 0,07% 8952 $55838
MTRX Matrix Service Company - Common Stock $652326 0,06% 47615 $105706
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $639750 0,06% 12500 $-175625
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $595712 0,06% 1577 $165184 صعود ×2
DFSI $582918 0,06% 12925 $107911 صعود ×2
AVMU $546442 0,05% 11730 $15248 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $531737 0,05% 2231 $124777 صعود ×1
AVLV $514698 0,05% 5643 $59816
VOO $513047 0,05% 747 $138383 صعود ×1
VGT $504852 0,05% 4224 $136456 صعود ×1
VO $471818 0,04% 5856 $51386 صعود ×1
TY Tri Continental Corporation Common Stock $450592 0,04% 13091 $102912 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $439665 0,04% 1731 $71008 صعود ×1
MBB iShares MBS ETF $439423 0,04% 4649 $51267 صعود ×1
MEAR $392813 0,04% 7797 $25331 صعود ×1
IVV $387925 0,04% 518 $47603 هبوط ×2
VTES $382749 0,04% 3778 $101276 صعود ×2
IEFA $373946 0,04% 3872 $84261 صعود ×1
DFSB $359663 0,03% 6902 $2534
SPDW $355098 0,03% 7047 $15599 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $343226 0,03% 1364 $78550 صعود ×2
SPEM $338486 0,03% 6537 $23298 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $327708 0,03% 917 صعود ×1
VUSB $323949 0,03% 6508 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $323942 0,03% 3570 $-42590
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $321904 0,03% 1742 صعود ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $307502 0,03% 12305 $-923
DFSE $286092 0,03% 5853 $59795 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $285428 0,03% 2430 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $270295 0,03% 1977 $-62917 صعود ×1
BACPRL $267209 0,03% 213 $13407
USB U.S. Bancorp Common Stock $261894 0,02% 4336 $55882 صعود ×1
AVSE $259094 0,02% 3166 $48338
IWB $214169 0,02% 523 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $207368 0,02% 992 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $203553 0,02% 1228 $-4795 صعود ×1
VB $202787 0,02% 669 صعود ×1
GGN $121131 0,01% 25027 $-12013
CJMB Callan JMB Inc. - Common Stock $10854 0,00% 13500

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
GOOGL $327708 917 0,03%
VUSB $323949 6508 0,03%
QCOM $321904 1742 0,03%
CSCO $285428 2430 0,03%
IWB $214169 523 0,02%
MS $207368 992 0,02%
VB $202787 669 0,02%
CJMB $10854 13500 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AVUS تم الشراء أكثر +34K +$27.9M
DFAC تم الشراء أكثر +168K +$26.9M
DUSB تقليص -231K -$11.7M
AVEM تم الشراء أكثر +5K +$8.6M
AVDE تم الشراء أكثر +23K +$7.2M
AVRE تم الشراء أكثر +85K +$6.4M
DFIC تم الشراء أكثر +98K +$6.3M
DFEM تم الشراء أكثر +34K +$5.8M
DFSD تم الشراء أكثر +121K +$5.7M
VTIP تم الشراء أكثر +96K +$5.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
NOW 31 مارس، 2026 3045 $466464 18,1%
MCD 30 يونيو، 2026 1035 $321668 0,4%
BP 30 يونيو، 2026 5499 $258453 19,2%
ET 31 مارس، 2026 15000 $247350 11,0%
DX 31 مارس، 2026 12500 $175125 4,6%
YIBO 31 مارس، 2026 32000 $30400 50,9%
WAFU 30 يونيو، 2026 19000 $29450 -1,3%
CJMB 31 مارس، 2026 21114 $23437 112,0%
AMTX 31 مارس، 2026 16000 $22240 -42,5%
ENSC 31 مارس، 2026 24000 $22080 -30,4%
PLUG 31 مارس، 2026 11000 $21670 -4,6%
ITP 30 يونيو، 2026 115000 $20930 لم يعد يتم تتبعه
UOKA 31 مارس، 2026 10000 $20700 لم يعد يتم تتبعه
SNTG 30 يونيو، 2026 10000 $17700 -7,0%
USBC 31 مارس، 2026 25000 $15870 لم يعد يتم تتبعه
SMTK 30 يونيو، 2026 60000 $13650 -70,5%
HUBC 30 يونيو، 2026 40000 $4000 -59,2%