Finley Financial, LLC

CIK 2047823 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$248.5M
#5754 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 60.9%
المراكز
110
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
68,23%
وزن أكبر 25 مقتنية
87,20%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
17,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,8% تقدير المشتريات $11833456 · المبيعات $4166172

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
3
زيادة
9
انخفض
23
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
0,3%
Retail
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,0%
Healthcare
0,0%
Financial Services
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Financials
0,0%
أخرى/غير معينة
99,1%

المحفظة الكاملة 110 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IWV $29580860 11,91% 69374 $3356288 هبوط ×3
IWM $26012060 10,47% 86577 $4124324 هبوط ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $21778644 8,77% 228192 $1904988 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17383458 7,00% 23606 $3530561 هبوط ×3
EEM $15387119 6,19% 224925 $2464554 هبوط ×1
IYW $15274040 6,15% 60556 $4095484 هبوط ×1
IJH $14884698 5,99% 193032 $1651384 هبوط ×1
IWF $14711662 5,92% 118480 $1883418 صعود ×2
IWD $8084071 3,25% 33346 $543443 هبوط ×4
IWC $6435287 2,59% 32170 $1287864 هبوط ×5
EZU $5738059 2,31% 82562 $566375
IWO $5340128 2,15% 13555 $1086433
IYF $4892686 1,97% 38371 $136163 هبوط ×6
XLK XLK $4069507 1,64% 21360 $1230763
IWR $3474528 1,40% 31495 $412269
IWN $3437448 1,38% 15540 $491219
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2735607 1,10% 27174 $408448 صعود ×4
IYY $2555019 1,03% 14017 $175575 هبوط ×3
MDY $2444107 0,98% 3475 $208352 هبوط ×1
OEF $2400107 0,97% 6560 $313568
IVW $2230737 0,90% 16220 $373471 هبوط ×1
SOXX SOXX $2102974 0,85% 3282 $1024312
IVE $1960663 0,79% 8635 $95153 هبوط ×1
IWB $1943078 0,78% 4745 $172758 هبوط ×1
IEMG $1798125 0,72% 21706 $307498 صعود ×1
IJK $1766848 0,71% 15037 $253825
ITOT $1752761 0,71% 10670 $136893 هبوط ×1
VWO $1351680 0,54% 22645 $127718
IEFA $1238639 0,50% 12825 $77592
SUSA $1174223 0,47% 7610 $168942
IJJ $1146385 0,46% 7760 $118185
EUSA $1137332 0,46% 9960 $62641 هبوط ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1081423 0,44% 6055 $205204
IYR $996938 0,40% 9750 $74978
ILF $934436 0,38% 27687 $-49006
IEV $927745 0,37% 12735 $62529
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $882445 0,36% 7395 $170380
AGG $832422 0,34% 8410 $-52074 هبوط ×1
DSI $748971 0,30% 5260 $107876 هبوط ×1
IAGG $731676 0,29% 14460 $-40441 هبوط ×1
IJS $729871 0,29% 5340 $97348
IJR $691125 0,28% 4660 $111840
SPY SPY $642969 0,26% 861 $83026
FXI $615373 0,25% 19480 $-73189 صعود ×5
IWS $586799 0,24% 3565 $67236
IYH $537755 0,22% 8025 $-24710 هبوط ×5
IWP $483153 0,19% 3300 $60357
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476680 0,19% 2000 $60140
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $468096 0,19% 2860 $63635
INDY iShares India 50 ETF $386271 0,16% 8890 $10757
EWJ $385205 0,16% 4130 $36468
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $375291 0,15% 1380 $245750
HEDJ $375060 0,15% 6580 $30926
IVV $359467 0,14% 480 $-133707 هبوط ×1
EAGG $350834 0,14% 7400 $-1036
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $347603 0,14% 3150 $-236360 هبوط ×6
INDA $337581 0,14% 6835 $26798 صعود ×2
XLV XLV $320493 0,13% 2020 $24341
USRT $317631 0,13% 4780 $34703
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $312466 0,13% 3240 $8133
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $282295 0,11% 2626 $23949
ESML $279650 0,11% 5000 $44550
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $251193 0,10% 10850 $149
LSF $235000 0,09% 50000 $181250 صعود ×1
EWU $232546 0,09% 5040 $2924
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $221946 0,09% 1180 $38916
KBWB Invesco KBW Bank ETF $209205 0,08% 2250 $31185
LQD $207233 0,08% 1900 $152
EWT $189524 0,08% 1745 $65769
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $188142 0,08% 1830 $13157
IAT $186630 0,08% 3000 $25110
INTC Intel Corporation - Common Stock $179285 0,07% 1284 $122622
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $173332 0,07% 400 $87868
AIA iShares Asia 50 ETF $165742 0,07% 1170 $41546
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $153689 0,06% 6150 $-461
VTI $149866 0,06% 405 $19938
XLI XLI $146332 0,06% 790 $18565
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $132350 0,05% 2420 $22313
IBB IBB $128378 0,05% 675 $14404
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $126039 0,05% 1535 $-706
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $124605 0,05% 2700 $-108
XLY XLY $121971 0,05% 1040 $8632
CQQQ $114630 0,05% 2010 $54804 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $114099 0,05% 730 $3570
EWZ $111090 0,04% 3220 $-12526
RSPT $103200 0,04% 1600 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $103008 0,04% 1008 $12701
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $102450 0,04% 5000 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $99299 0,04% 1050 $-913
MCD McDonald's Corporation Common Stock $97582 0,04% 361 $-14613
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $89877 0,04% 1040 $-281
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $89071 0,04% 194 $-5002
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $86384 0,03% 1050 $15815 صعود ×2
SMIN $79925 0,03% 1130 $24162 صعود ×2
XLP XLP $78501 0,03% 945 $1030
IEUR $75922 0,03% 1010 $4949
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $70496 0,03% 640 $5056
WMT Walmart Inc. - Common Stock $68975 0,03% 609 $-6712
F Ford Motor Company Common Stock $65678 0,03% 4725 $11151
SCHM $61499 0,02% 1668 $9858

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SGOV $2735607 1,10% بزيادة ×4
FXI $615373 0,25% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
RSPT $103200 1600 0,04%
ICLN $102450 5000 0,04%
FBTC $11997 235 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IWM تقليص -2K +$4.1M
IYW تقليص -1K +$4.1M
QQQ تقليص -395 +$3.5M
IWV تقليص -1K +$3.4M
EEM تقليص -3K +$2.5M
IXUS تقليص -1K +$1.9M
IWF تم الشراء أكثر +88K +$1.9M
IJH تقليص -3K +$1.7M
IWC تقليص -80 +$1.3M
XLK حركة السعر فقط +0 +$1.2M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XLF 31 ديسمبر، 2025 11965 $644555 لم يعد يتم تتبعه
GRMN 31 مارس، 2026 949 $192505 26,7%
MSFT 31 مارس، 2025 445 $189708 28,7%
XLB 31 مارس، 2025 1330 $115763 لم يعد يتم تتبعه
LLY 31 مارس، 2026 100 $107468 37,9%
FWONK 31 مارس، 2026 903 $88955 23,0%
CMCSA 31 مارس، 2026 1900 $56791 -7,2%
TSLA 30 سبتمبر، 2025 150 $47649 -22,4%
FWONA 31 مارس، 2026 451 $40310 22,8%
IYJ 31 ديسمبر، 2025 255 $37198 لم يعد يتم تتبعه
BIRD 31 ديسمبر، 2025 5000 $28350 -41,5%
FBTC 31 ديسمبر، 2025 235 $23455 لم يعد يتم تتبعه
MU 31 ديسمبر، 2025 46 $7697 227,4%
USB 31 ديسمبر، 2025 132 $6380 17,2%
LLYVKXXXX 31 ديسمبر، 2025 65 $6303 لم يعد يتم تتبعه
GAP 31 ديسمبر، 2025 208 $4449 -22,2%
LLYVA 31 ديسمبر، 2025 32 $3018 27,4%
CCL 31 ديسمبر، 2025 100 $2891 -14,9%
MRK 31 ديسمبر، 2025 21 $1763 42,9%
SCHD 31 ديسمبر، 2025 45 $1229 لم يعد يتم تتبعه
BMY 31 ديسمبر، 2025 18 $812 23,8%
BATRK 31 ديسمبر، 2025 18 $749 35,6%
MLKN 31 ديسمبر، 2025 11 $195 24,0%