توزيع القطاعات

04
Financials 2,9%
Technology 1,7%
Communication Services 0,5%
Industrials 0,4%
Energy 0,3%
Retail 0,2%
Healthcare 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,1%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 93,5%

المحفظة الكاملة 77 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFUS Dimensional ETF Trust $127446574 28,50% 1555365 $18883109 صعود ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $44848758 10,03% 843498 $1754032 صعود ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $33404364 7,47% 662916 $3680100 صعود ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $28230846 6,31% 940715 $793433 صعود ×6
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $25706017 5,75% 905461 $872809 صعود ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $24369620 5,45% 195332 $2992897 صعود ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $24038623 5,38% 496358 $1170006 صعود ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $19401098 4,34% 477389 $2548100 هبوط ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16933941 3,79% 132214 $1950541 هبوط ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15281971 3,42% 148297 $654607 صعود ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $11655535 2,61% 120870 $1245615 صعود ×6
MUNI PIMCO ETF Trust $9876761 2,21% 187771 $1209270 صعود ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8492301 1,90% 88013 $1076373 هبوط ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6052726 1,35% 12096 $245779 هبوط ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4532738 1,01% 50816 $166798 هبوط ×4
MUB iShares Trust $3357433 0,75% 31197 $186295 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3323247 0,74% 11485 $364613 هبوط ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $2596649 0,58% 55686 $379898 صعود ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $2271838 0,51% 25023 $293518
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $2247727 0,50% 89945 $86976 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2191003 0,49% 6694 $222035
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1902320 0,43% 5100 $23384 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1431052 0,32% 23693 $155266 هبوط ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $1374328 0,31% 35430 $66705 هبوط ×1
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1374286 0,31% 29006 $106030 صعود ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $1263629 0,28% 31426 $199553
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1009046 0,23% 5043 $130527 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $972232 0,22% 2752 $125531 هبوط ×1
DFSB Dimensional ETF Trust $901070 0,20% 17292 $14733 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $892867 0,20% 6531 $-264296 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $888077 0,20% 10746 $33201 صعود ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $886495 0,20% 19656 $75335 صعود ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $863033 0,19% 7823 $102403
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $765057 0,17% 2068 $95367 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $754765 0,17% 3190 $68774
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,17% 1 $30710
DE Deere & Company Common Stock $654731 0,15% 1032 $73315
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $625896 0,14% 10612 $-6048
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $609674 0,14% 2558 $161894 صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $585513 0,13% 1140 $15897
DFSE Dimensional ETF Trust $564296 0,13% 11545 $68076 هبوط ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $550749 0,12% 282 $64575 صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $528192 0,12% 1758 $92208
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $484054 0,11% 1906 $10828 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $480453 0,11% 3278 $-1732
DFAR Dimensional ETF Trust $470971 0,11% 18004 $-29594 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $460375 0,10% 3400 $-67630
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $417087 0,09% 3551 $141573
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $385873 0,09% 524 $76505 هبوط ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $385827 0,09% 11531 $-923
DFIV Dimensional ETF Trust $374845 0,08% 6939 $-11505 هبوط ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $370856 0,08% 5205 $-51176 هبوط ×1
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $365883 0,08% 5677 $11525
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $360777 0,08% 499 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $352785 0,08% 987 $68963
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $352225 0,08% 365 صعود ×1
BOC Boston Omaha Corporation Class A Common Stock $337931 0,08% 24775 $55100 صعود ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $337149 0,08% 681 $92752
WMT Walmart Inc. - Common Stock $310846 0,07% 2745 $-30244
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $297427 0,07% 1093 $32126
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $289971 0,06% 1522 $87697
DFAT Dimensional ETF Trust $287499 0,06% 4113 $30642
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $280262 0,06% 6619 $-51451 صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $280216 0,06% 5227 $22164
BAC Bank of America Corporation Common Stock $275533 0,06% 4836 $39797
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $272290 0,06% 639 $34797 هبوط ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $260440 0,06% 1000 $13360
SPY SPY $251997 0,06% 337 $32540
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $239834 0,05% 2042 $-2348
PM Philip Morris International Inc Common Stock $235183 0,05% 1300 $20241
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $233531 0,05% 2418 $14630
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $228483 0,05% 670 صعود ×1
V Visa Inc. $221701 0,05% 646 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $219453 0,05% 1737 $-22633
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $218528 0,05% 3200 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212980 0,05% 200 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $204768 0,05% 2333 $-11921

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IGIB $44848758 10,03% بزيادة ×6
SPSB $28230846 6,31% بزيادة ×6
SPTI $25706017 5,75% بزيادة ×6
AVUV $24369620 5,45% بزيادة ×6
BNDX $24038623 5,38% بزيادة ×6
VNQ $11655535 2,61% بزيادة ×6
MUNI $9876761 2,21% بزيادة ×3
MUB $3357433 0,75% بزيادة ×6
DFSU $2596649 0,58% بزيادة ×6
AVRE $1374286 0,31% بزيادة ×6
AMZN $609674 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMAT $360777 499 0,08%
STX $352225 365 0,08%
PANW $228483 670 0,05%
V $221701 646 0,05%
D $218528 3200 0,05%
CAT $212980 200 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFUS تم الشراء أكثر +24K +$18.9M
SPDW تم الشراء أكثر +12K +$3.7M
AVUV تم الشراء أكثر +2K +$3.0M
DFEM تقليص -10K +$2.5M
AVUS تقليص -3K +$2.0M
IGIB تم الشراء أكثر +34K +$1.8M
VNQ تم الشراء أكثر +4K +$1.2M
MUNI تم الشراء أكثر +22K +$1.2M
BNDX تم الشراء أكثر +20K +$1.2M
AVEM تقليص -4K +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SHOP 31 مارس، 2026 1480 $238236 35,0%
LLY 30 يونيو، 2025 248 $204825 46,6%
NCNA 30 سبتمبر، 2025 12500 $718 -77,2%