توزيع القطاعات

04
Financials 3,7%
Industrials 2,7%
Technology 1,8%
Communication Services 0,8%
Retail 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Energy 0,2%
Healthcare 0,2%
Consumer products 0,0%
أخرى/غير معينة 89,6%

المحفظة الكاملة 94 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $312484372 51,27% 844461 $39282289 هبوط ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $134547055 22,07% 1395282 $11466093 صعود ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $19157404 3,14% 656307 $3367953 صعود ×6
DFSU Dimensional ETF Trust $17521922 2,87% 375765 $2081738
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $15725850 2,58% 21 $644910
VV VANGUARD INDEX FUNDS $12058860 1,98% 35064 $1511248 هبوط ×1
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $9351623 1,53% 50492 $1759685 هبوط ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6509180 1,07% 27509 $586643 هبوط ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $6220611 1,02% 88993 $598737 هبوط ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $5180239 0,85% 68603 $-1014530 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4919180 0,81% 17000 $557493 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4384204 0,72% 4117 $1467467
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3947326 0,65% 7889 $345419 صعود ×2
DSI iShares Trust $3519169 0,58% 24715 $523716 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3297636 0,54% 9333 $3062405 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2885289 0,47% 4201 $204680 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2605306 0,43% 13020 $212396 هبوط ×2
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2401026 0,39% 36601 $204559 هبوط ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2307847 0,38% 28644 $236418 صعود ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1665470 0,27% 16162 $-32264 هبوط ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1562887 0,26% 5156 $207189 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $1511116 0,25% 9199 $201110 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1491304 0,24% 6257 $73687 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1426264 0,23% 3991 $777529 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1383816 0,23% 3710 $33153 صعود ×4
IVV iShares Trust $1041808 0,17% 1391 $133103
RWR SPDR SERIES TRUST $1016165 0,17% 8995 $107940
IWF iShares Trust $958592 0,16% 7720 $135640 صعود ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $916521 0,15% 21481 $148048 صعود ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $785150 0,13% 4340 $67574
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $767722 0,13% 1043 $161375 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $725420 0,12% 24649 $83164 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $721306 0,12% 4352 $-74847 صعود ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $703699 0,12% 2896 $73891 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $693038 0,11% 6119 $-73148 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $688799 0,11% 9573 $58231 صعود ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $688567 0,11% 17353 $-27966 هبوط ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $683406 0,11% 20529 $-104012 صعود ×1
TIP iShares Trust $639029 0,10% 5840 $-5430
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $620969 0,10% 8715 $76481 صعود ×2
FELG Fidelity Covington Trust $617805 0,10% 14121 $88399
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $604313 0,10% 646 $-35395 صعود ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $562080 0,09% 1000 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $534966 0,09% 7820 $90868
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $528337 0,09% 6501 $33936
MMM 3M Company Common Stock $525708 0,09% 3247 $54455 صعود ×4
IWD iShares Trust $520255 0,09% 2146 $61719
STRV EA Series Trust $518983 0,09% 10745 $61510 هبوط ×3
USMV iShares Trust $515675 0,08% 5346 $19887
JUST Goldman Sachs ETF Trust $502748 0,08% 4712 $-66660 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $490264 0,08% 16929 $86807 صعود ×1
V Visa Inc. $469347 0,08% 1368 $55883
DISV Dimensional ETF Trust $466993 0,08% 11637 $8030
ORCL Oracle Corporation Common Stock $456503 0,07% 3115 $-1744
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $455232 0,07% 600 $-54222
EFA iShares Trust $452605 0,07% 4357 $29410
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $446798 0,07% 4429 $65284
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $442197 0,07% 1572 $61243
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $442118 0,07% 3234 $-105636 صعود ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $420825 0,07% 1709 $66286 صعود ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $415486 0,07% 21776 $51391
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $412234 0,07% 7313 $72472
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $402055 0,07% 1140 $23503 هبوط ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $394470 0,06% 1000 $156260
IWB iShares Trust $392301 0,06% 958 $50717
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $387887 0,06% 1185 $10479 هبوط ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $352831 0,06% 7002 $33190
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $348621 0,06% 2713 $22755 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $348304 0,06% 922
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $345583 0,06% 811 $38345 هبوط ×1
FRDM EA Series Trust $333445 0,05% 4574 $83476
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $332242 0,05% 277 صعود ×1
SLV iShares Silver Trust $319804 0,05% 5981 $-87741
KLAC KLA Corporation - Common Stock $301710 0,05% 1000 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $294704 0,05% 800 $-49528
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $277840 0,05% 1895 $5195 صعود ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $273256 0,04% 1957 صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $258207 0,04% 1645 $30596
FENI Fidelity Covington Trust $256969 0,04% 6403 $18762
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $249275 0,04% 3250 $-1560
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $245728 0,04% 2431 $10574
MA Mastercard Incorporated Common Stock $243883 0,04% 475 $7619 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $238271 0,04% 423 $-67818 هبوط ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $231976 0,04% 2106 $16637
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $230788 0,04% 917 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $226505 0,04% 7143 $7358
FAST Fastenal Company - Common Stock $221995 0,04% 4622 $7534
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $218820 0,04% 500 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $214721 0,04% 682 $-9378
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $214028 0,04% 680
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $213552 0,04% 2512 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $209620 0,03% 218 $-33
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $209196 0,03% 1781 صعود ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $200177 0,03% 101 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VNQ $134547055 22,07% بزيادة ×6
BSVO $19157404 3,14% بزيادة ×6
ITOT $1511116 0,25% بزيادة ×6
MSFT $1383816 0,23% بزيادة ×4
DFEV $916521 0,15% بزيادة ×3
CVX $721306 0,12% بزيادة ×4
MO $688799 0,11% بزيادة ×3
MMM $525708 0,09% بزيادة ×4
XOM $442118 0,07% بزيادة ×4
PG $277840 0,05% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FN $562080 1000 0,09%
AVGO $348304 922 0,06%
LLY $332242 277 0,05%
KLAC $301710 1000 0,05%
INTC $273256 1957 0,04%
ABBV $230788 917 0,04%
TPL $218820 500 0,04%
NSC $214028 680 0,04%
CVIE $213552 2512 0,04%
CSCO $209196 1781 0,03%
FIX $200177 101 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تقليص -7K +$39.3M
VNQ تم الشراء أكثر +8K +$11.5M
BSVO تم الشراء أكثر +34K +$3.4M
DFSU حركة السعر فقط +0 +$2.1M
DCO تقليص -12K +$1.8M
VV تقليص -230 +$1.5M
CAT حركة السعر فقط +0 +$1.5M
IAU تقليص -2K -$1.0M
GOOGL تم الشراء أكثر +2K +$778K
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) حركة السعر فقط +0 +$645K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MLNK 31 ديسمبر، 2025 81050 $1615327 لم يعد يتم تتبعه
MGC 30 سبتمبر، 2025 4560 $1025635
GEV 30 سبتمبر، 2025 706 $373433 60,8%
TT 31 ديسمبر، 2025 805 $339736 19,2%
LMT 30 يونيو، 2025 638 $285001 9,1%
DXYZ 30 يونيو، 2026 10000 $267800 27,3%
VTV 30 يونيو، 2025 1487 $256864
TSLA 31 ديسمبر، 2025 576 $256159 -17,6%
SNPS 31 ديسمبر، 2025 504 $248521 4,3%
DIA 31 ديسمبر، 2025 515 $238826
PLTR 30 يونيو، 2026 1582 $231415 61,8%
FAST 31 ديسمبر، 2025 4622 $226663 26,5%
SDY 30 سبتمبر، 2025 1622 $220154
TSLA 30 يونيو، 2026 578 $214872 -11,9%
IHI 30 سبتمبر، 2025 3262 $204332 -14,1%
LMT 30 يونيو، 2026 336 $203075 -0,8%
NSC 31 ديسمبر، 2025 671 $201687 9,9%
PSBD 31 ديسمبر، 2025 12490 $153252 -19,9%
AVGO 30 يونيو، 2025 856 $143333 28,8%