Guinness Asset Management LTD

CIK 1409661 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$5.9B
#708 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 7.5%
المراكز
140
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
44,18%
وزن أكبر 25 مقتنية
81,55%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
31,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,9% تقدير المشتريات $169668330 · المبيعات $507682656

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
2
زيادة
39
انخفض
79
مغلق
5
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+21.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
-6.7%

سنويًا: +13.8% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
23,8%
Industrials
20,5%
Healthcare
13,7%
Consumer Staples
10,1%
Financial Services
8,9%
Financials
7,3%
Communications
5,4%
Consumer products
3,2%
Energy
3,1%
Communication Services
2,3%
Retail
0,8%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
أخرى/غير معينة
0,2%

المحفظة الكاملة 140 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $326087312 5,52% 1098283 $101931081 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $318893509 5,40% 2727849 $96668919 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $292247072 4,95% 776648 $37006106 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $262012128 4,43% 1036908 $-4393971 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $261219378 4,42% 1042337 $22484213 هبوط ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $241335074 4,08% 568814 $27452146 هبوط ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $238813565 4,04% 2043845 $2527508 هبوط ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $234137242 3,96% 1642288 $7425572 هبوط ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $222567057 3,77% 2749910 $2115611 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $213562750 3,61% 574920 $-13221916 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $201485632 3,41% 2584951 $-33294583 هبوط ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $194729830 3,30% 851348 $-93029 هبوط ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $194159745 3,29% 721056 $-3820762 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $188990278 3,20% 1293847 $-8325315 هبوط ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $188665958 3,19% 3262991 $-11115225 هبوط ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $183786336 3,11% 1363494 $-39538511 هبوط ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $181961250 3,08% 1856567 $1045032 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $178931728 3,03% 186867 $-10876546 هبوط ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $166243220 2,81% 755576 $-69763588 هبوط ×4
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $157637603 2,67% 2202384 $-23137456 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $97243932 1,65% 206434 $23868264 هبوط ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $73952821 1,25% 250753 $25701623 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $69259554 1,17% 392806 $15257185 هبوط ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $65984013 1,12% 155776 $21885834 هبوط ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $65645508 1,11% 90796 $22769320 هبوط ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $57047105 0,97% 98203 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51169221 0,87% 144494 $6695191 هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $48732426 0,82% 204466 $1405776 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48355202 0,82% 170670 $2178649 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $47647485 0,81% 241759 $2962388 هبوط ×5
V Visa Inc. $46416989 0,79% 135291 $973089 هبوط ×1
AME AMETEK, Inc. $44562203 0,75% 184187 $683140 هبوط ×5
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $44397730 0,75% 563280 $42864786 صعود ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $42717139 0,72% 83172 $-3468433 هبوط ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $42180314 0,71% 124650 $-6557885 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $41944780 0,71% 83662 $-3757679 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $39176784 0,66% 205674 $-4161605 هبوط ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $37772459 0,64% 312079 $-10541634 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $36669616 0,62% 65099 $-4723417 هبوط ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $36442774 0,62% 510403 $-18098025 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $34517211 0,58% 220332 $-11192485 هبوط ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $16747334 0,28% 64304 $-5255387 هبوط ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $16604798 0,28% 31737 $751442 هبوط ×1
TT Trane Technologies plc $15719085 0,27% 32004 $2032093 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14958027 0,25% 170423 $-1285942 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $14800379 0,25% 89288 $-6012106 هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $13520830 0,23% 130058 $-5743778 هبوط ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $13022469 0,22% 272779 $3163229 هبوط ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $12963071 0,22% 46127 $3644506 هبوط ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $12084012 0,20% 305685 $-5216438 هبوط ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $11838423 0,20% 477590 $-3147902 هبوط ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $11788640 0,20% 219341 $-5184545 هبوط ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $11740170 0,20% 66789 $-3089333 هبوط ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $11739138 0,20% 90489 $-2933994 هبوط ×1
IMO $11520831 0,19% 102697 $-4562051 هبوط ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $11505721 0,19% 105654 $-629093 هبوط ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $11482993 0,19% 48665 $1631631 هبوط ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $10838850 0,18% 84586 $2177604 صعود ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $10617711 0,18% 256963 $-3890551 هبوط ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $10334625 0,17% 65014 $3450534 صعود ×3
HAL Halliburton Company Common Stock $10124230 0,17% 298210 $-3094433 هبوط ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10014713 0,17% 134715 $-1169244 هبوط ×1
SLB SLB Limited Common Shares $9613063 0,16% 206777 $-3078211 هبوط ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $9371902 0,16% 141661 $-910113 هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $9357358 0,16% 172617 $-1305269 هبوط ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $9164744 0,16% 286667 $-2098084 هبوط ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $8891365 0,15% 24511 $849789 صعود ×3
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $8464916 0,14% 137910 $-938927 صعود ×2
ACM AECOM Common Stock $8338587 0,14% 119464 $-2059836 هبوط ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $8314408 0,14% 96087 $-137074 صعود ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $8193354 0,14% 147628 $-2508772 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7018324 0,12% 37980 $-522646 هبوط ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $5337812 0,09% 193399 $571046 صعود ×2
CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares $4984991 0,08% 311173 $562215 هبوط ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $3222069 0,05% 65436 $682825 هبوط ×1
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $2239747 0,04% 256264 $-703754 هبوط ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $1079496 0,02% 3190 $-14576 هبوط ×2
STT State Street Corporation Common Stock $1072211 0,02% 6322 $-81510 هبوط ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $835108 0,01% 1726 $388936 صعود ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $830546 0,01% 31472 $-68986 هبوط ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $781727 0,01% 1704 $-107962 هبوط ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $759846 0,01% 4998 $-91374 هبوط ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $747498 0,01% 4156 $322620 صعود ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $716137 0,01% 21525 $117866 هبوط ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $657848 0,01% 2730 $188437 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $639506 0,01% 1910 $219283 صعود ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $637477 0,01% 1821 $188791 صعود ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $635405 0,01% 1631 $-75177 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $601882 0,01% 5115 $-90013 هبوط ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $593728 0,01% 5334 $-90875 هبوط ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $583715 0,01% 2572 $161398 صعود ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $573679 0,01% 415 $141806 صعود ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $557655 0,01% 6076 $-103443 هبوط ×2
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $553452 0,01% 13143 $-194851 هبوط ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $551961 0,01% 4961 $210370 صعود ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $539942 0,01% 3440 $169005 صعود ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $532448 0,01% 5886 $161918 صعود ×1
ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock $517923 0,01% 5155 $209721 صعود ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $509636 0,01% 910 $156045 صعود ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $500984 0,01% 1903 $248834 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
NDAQ $44397730 0,75% بزيادة ×4
NTES $10838850 0,18% بزيادة ×3
OC $10334625 0,17% بزيادة ×3
CSL $8891365 0,15% بزيادة ×3
ITRI $8314408 0,14% بزيادة ×3
EQIX $337734 0,01% بزيادة ×3
LNT $333616 0,01% بزيادة ×3
VTR $329270 0,01% بزيادة ×3
UNP $326400 0,01% بزيادة ×3
WEC $322986 0,01% بزيادة ×3
DLR $314804 0,01% بزيادة ×3
DUK $309108 0,01% بزيادة ×3
PLD $306704 0,01% بزيادة ×3
WTRG $300772 0,01% بزيادة ×3
BIP $297340 0,01% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AMD $57047105 98203 0,97%
PEG $310112 3821 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
TXN تقليص -60K +$101.9M
CSCO تقليص -146K +$96.7M
CME تقليص -46K -$69.8M
PEP تقليص -79K -$39.5M
AVGO تقليص -50K +$37.0M
MDT تقليص -132K -$33.3M
ETN تقليص -31K +$27.5M
KLAC تم الشراء أكثر +217K +$25.7M
TSM تقليص -13K +$23.9M
OTIS تقليص -144K -$23.1M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ADBE 30 يونيو، 2026 141596 $34419156 33,6%
INTU 30 يونيو، 2026 71115 $30748704 38,7%
XOM 30 يونيو، 2026 139724 $23705574 22,5%
IBP 31 مارس، 2026 40189 $10710369 -7,8%
ON 31 مارس، 2026 142708 $7709086 21,2%
THRM 30 يونيو، 2025 121616 $3254203 43,7%
JHG 30 يونيو، 2026 20915 $1074404 لم يعد يتم تتبعه
SEDG 31 مارس، 2025 75973 $1033154 98,3%
JKHY 31 مارس، 2025 3149 $551938 -9,5%
TPICQ 31 مارس، 2025 272779 $515150 لم يعد يتم تتبعه
AOS 31 مارس، 2025 7531 $513571 -2,8%
SWKS 31 مارس، 2025 4962 $439921 7,7%
ANET 30 سبتمبر، 2025 4210 $430076 26,2%
EW 31 ديسمبر، 2025 4978 $384252 7,7%
CHKP 31 مارس، 2026 1836 $346233 -7,1%
TTEK 30 يونيو، 2025 11214 $327920 2,0%
DEC 31 مارس، 2026 7512 $109115 -14,3%
DOC 31 مارس، 2026 6307 $101290 26,9%
RAL 30 سبتمبر، 2025 1765 $85585 50,7%
ATHM 30 يونيو، 2026 3271 $56817 16,7%