توزيع القطاعات

04
Financials 2,6%
Technology 1,9%
Healthcare 1,5%
Industrials 1,4%
Retail 1,0%
Consumer Staples 0,6%
Utilities 0,4%
Energy 0,4%
Materials 0,3%
Communication Services 0,3%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 89,3%

المحفظة الكاملة 183 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $26613821 17,29% 226598 $-189456 صعود ×5
IVV iShares Trust $17902854 11,63% 23906 $1991409 هبوط ×5
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $14846770 9,64% 164782 $2634513 صعود ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $10881669 7,07% 160002 $2012308 صعود ×4
DGRO iShares Trust $9344884 6,07% 123301 $862662 صعود ×6
IETC iShares U.S. ETF Trust $8240022 5,35% 76759 $1733099 صعود ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $8122833 5,28% 34329 $736903 هبوط ×2
QUAL iShares Trust $5058476 3,29% 23053 $-216058 هبوط ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4988909 3,24% 7264 $622110 هبوط ×6
IGEB iShares Trust $4946127 3,21% 109648 $42606 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4890843 3,18% 97390 $66828 صعود ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4340075 2,82% 11729 $577416
SPY SPY $2569624 1,67% 3441 $315592 هبوط ×4
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2246550 1,46% 3 $92130
IWF iShares Trust $1941021 1,26% 15632 $-276628 صعود ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1936705 1,26% 41966 $-60967 هبوط ×6
USMV iShares Trust $1581256 1,03% 16393 $-58470 هبوط ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1502018 0,98% 29826 صعود ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1386778 0,90% 43651 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1318277 0,86% 4556 $657916 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1103690 0,72% 32615 $46971 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $811665 0,53% 2176 $318985 صعود ×3
IWD iShares Trust $699893 0,45% 2887 $-360548 هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $609033 0,40% 7560 $66283 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $577528 0,38% 3695 $18070
WMT Walmart Inc. - Common Stock $523713 0,34% 4624 $473380 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $500379 0,33% 3894 $115212 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $463872 0,30% 7680 $38512 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $448925 0,29% 1784 $253184 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $409142 0,27% 1611 $55929 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $380672 0,25% 1163 $112997 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $378750 0,25% 2500 $-20500
IQLT iShares Trust $358170 0,23% 7230 $24003
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $346092 0,22% 325 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $317165 0,21% 500
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $281050 0,18% 3500 $3010
C Citigroup, Inc. Common Stock $279920 0,18% 2000 $53100
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $275193 0,18% 4310 $73744
ABT Abbott Laboratories Common Stock $254072 0,17% 2800 $33333 صعود ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $247039 0,16% 2721 $31917
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $244107 0,16% 1220 $31339
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $238593 0,15% 324 $51591
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $226414 0,15% 642 $118873 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $216820 0,14% 2624 $159184 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $216640 0,14% 1600 $61351 صعود ×1
TGT Target Corporation Common Stock $205710 0,13% 1575 $126930 صعود ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $204147 0,13% 2700 $-24408
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $203964 0,13% 290 $25104
SYY Sysco Corporation Common Stock $203599 0,13% 2436 $73495 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $202756 0,13% 3559 $8488 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $189387 0,12% 1323 $30199 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $184955 0,12% 445 $-16627 هبوط ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $180870 0,12% 3000 $15150
MO Altria Group, Inc. $179875 0,12% 2500 $80890 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $178101 0,12% 1100 $18348
ECL Ecolab Inc. Common Stock $167160 0,11% 600 $7554
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $165225 0,11% 1500 $11850
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $161770 0,11% 3211 $15188
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $159030 0,10% 333 $46493
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $155450 0,10% 1137 $-61205 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $144728 0,09% 800
ORCL Oracle Corporation Common Stock $142593 0,09% 973 صعود ×1
IVW iShares Trust $141930 0,09% 1032 $25201
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $138831 0,09% 2570 $16705
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $136810 0,09% 1000 $71270 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $133912 0,09% 1712 $-29335 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $129189 0,08% 881 $-22472 هبوط ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $128402 0,08% 282 $32709
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $127785 0,08% 1675 $7587
O Realty Income Corporation Common Stock $123900 0,08% 2000 $1540
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $122797 0,08% 724 $37163
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $120350 0,08% 5000 $-20000
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $118500 0,08% 3000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $117460 0,08% 1000 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $116374 0,08% 534
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $111393 0,07% 225 $30645
TTC Toro Company (The) Common Stock $107940 0,07% 1108 $32442 صعود ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $105059 0,07% 822 صعود ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $98923 0,06% 550 $34441
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $92401 0,06% 310 $32218
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $91862 0,06% 260 $17281
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $89825 0,06% 1553 $32195 صعود ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $89712 0,06% 400 صعود ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $86835 0,06% 3500 $18915 صعود ×1
MOAT VanEck ETF Trust $86598 0,06% 833 $-53423 هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $85767 0,06% 825
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $85360 0,06% 2000 $-40140
FFIV F5, Inc. - Common Stock $83190 0,05% 200 صعود ×1
IWM iShares Trust $82621 0,05% 275 $14421
YUM Yum! Brands, Inc. $79930 0,05% 500 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $77961 0,05% 65 $18177
V Visa Inc. $77193 0,05% 225 $9192
PNR Pentair plc. Ordinary Share $76650 0,05% 1000 $-10460
IJH iShares Trust $76261 0,05% 989 $-36835 هبوط ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $73620 0,05% 3000 $-12480
CVX Chevron Corporation Common Stock $73430 0,05% 443 $69706 صعود ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $73297 0,05% 1685 $-253
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $72471 0,05% 510 $-5865
DBEF DBX ETF Trust $67741 0,04% 1240 $6485
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $65440 0,04% 2000 $12800

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IEI $26613821 17,29% بزيادة ×5
DYNF $10881669 7,07% بزيادة ×4
DGRO $9344884 6,07% بزيادة ×6
IETC $8240022 5,35% بزيادة ×4
VTIP $4890843 3,18% بزيادة ×5
MSFT $811665 0,53% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BLCR $1502018 29826 0,98%
IDEF $1386778 43651 0,90%
CAT $346092 325 0,22%
DE $317165 500 0,21%
PM $144728 800 0,09%
ORCL $142593 973 0,09%
CNQ $118500 3000 0,08%
CSCO $117460 1000 0,08%
VTV $116374 534 0,08%
VONG $105059 822 0,07%
DOV $89712 400 0,06%
COP $85767 825 0,06%
FFIV $83190 200 0,05%
YUM $79930 500 0,05%
KO $65016 800 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPHQ تم الشراء أكثر +2K +$2.6M
DYNF تم الشراء أكثر +8K +$2.0M
IVV تقليص -453 +$2.0M
IETC تم الشراء أكثر +3K +$1.7M
DGRO تم الشراء أكثر +2K +$863K
VIG تقليص -15 +$737K
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$658K
VOO تقليص -44 +$622K
VTI حركة السعر فقط +0 +$577K
IWD تقليص -2K -$361K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
KLAC 30 سبتمبر، 2025 200 $179146 -80,8%
HON 30 يونيو، 2026 500 $113015 -4,4%
IBM 31 ديسمبر، 2025 357 $100727 -24,8%
FIBK 30 يونيو، 2026 3000 $100170 -6,6%
NVS 30 سبتمبر، 2025 825 $99833 10,0%
PM 30 سبتمبر، 2025 500 $91065 15,6%
VTV 31 ديسمبر، 2025 428 $79817
DE 31 ديسمبر، 2025 165 $75447 47,6%
ENB 30 سبتمبر، 2025 1469 $66560 -8,9%
AJG 30 سبتمبر، 2025 200 $64022 -27,0%
ADI 30 سبتمبر، 2025 253 $60219 69,8%
AMAT 30 سبتمبر، 2025 301 $55104 163,8%
SPEM 30 سبتمبر، 2025 1243 $53113
PFF 30 يونيو، 2025 1700 $52224
MTB 30 يونيو، 2026 250 $51680 -7,9%
WRB 30 سبتمبر، 2025 675 $49592 -10,0%
ACN 31 مارس، 2026 180 $48292 0,3%
COF 30 سبتمبر، 2025 204 $43403 -8,4%
ICSH 30 يونيو، 2025 850 $43095
IUSV 30 يونيو، 2025 441 $40699
LNG 30 سبتمبر، 2025 150 $36528 14,9%
PSX 30 سبتمبر، 2025 302 $36028 94,5%
NVO 30 سبتمبر، 2025 500 $34510 -32,7%
DFS 30 يونيو، 2025 201 $34310 لم يعد يتم تتبعه
IWR 30 سبتمبر، 2025 366 $33661 12,2%
OKE 30 سبتمبر، 2025 400 $32652 20,4%
NEAR 30 يونيو، 2025 600 $30516
SCHD 30 يونيو، 2025 966 $26999 25,3%
IWS 30 يونيو، 2025 203 $25571 23,5%
IWN 30 يونيو، 2025 158 $23854 35,3%
COR 30 سبتمبر، 2025 75 $22488 -1,1%
ULTA 31 ديسمبر، 2025 40 $21870 -10,1%
SHEL 30 سبتمبر، 2025 300 $21120 34,5%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2026 39 $18688 لم يعد يتم تتبعه
EPD 30 سبتمبر، 2025 600 $18600 15,7%
SO 30 يونيو، 2025 200 $18390 -8,8%
HWM 30 يونيو، 2025 136 $17642 24,3%
FIS 30 سبتمبر، 2025 180 $14652 -50,8%
MCHP 30 يونيو، 2025 300 $14520 15,6%
RY 30 سبتمبر، 2025 100 $13155 32,8%
BXMX 31 مارس، 2026 875 $12862 لم يعد يتم تتبعه
CNQ 30 سبتمبر، 2025 400 $12556 51,6%
CHT 30 سبتمبر، 2025 250 $11652 5,8%
O 30 يونيو، 2025 200 $11602 -6,0%
ET 30 سبتمبر، 2025 600 $10872 19,3%
WPC 30 سبتمبر، 2025 160 $9980 -4,5%
VSS 30 سبتمبر، 2025 72 $9676
COP 30 سبتمبر، 2025 100 $8974 34,0%
IWO 30 يونيو، 2025 34 $8688
IRM 30 يونيو، 2025 100 $8604 10,5%
HSY 30 يونيو، 2025 50 $8551 -3,5%
ORI 30 يونيو، 2025 210 $8236 -1,0%
SAFT 30 يونيو، 2025 100 $7888 30,9%
PSA 30 يونيو، 2025 25 $7482 -3,3%
THRM 30 سبتمبر، 2025 250 $7072 -8,1%
MFC 31 ديسمبر، 2025 226 $7037 18,3%
TTE 30 يونيو، 2025 100 $6469 37,5%
WFCPRL 30 يونيو، 2025 5 $6003 لم يعد يتم تتبعه
WM 30 سبتمبر، 2025 26 $5949 -7,4%
NTR 30 يونيو، 2025 100 $4966 20,3%
MCD 30 يونيو، 2026 13 $4040 -14,2%
UNP 30 سبتمبر، 2025 13 $2991 17,7%
AA 30 يونيو، 2025 44 $1341 42,2%
NLOP 30 يونيو، 2025 10 $313 -70,0%