Johnson Wealth Management, LLC

CIK 2110653 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$221.7M
#6114 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 64.7%
المراكز
58
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
83,14%
وزن أكبر 25 مقتنية
95,04%
المراكز فوق 1%
14
العدد الفعلي للمراكز
8,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,63% تقدير المشتريات $14575423 · المبيعات $3386488

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q3 2025–Q2 2026 · 93,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
20
انخفض
22
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,1%
Communication Services
0,8%
Consumer products
0,7%
Retail
0,4%
Financial Services
0,3%
Financials
0,3%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
93,5%

المحفظة الكاملة 58 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC $50599944 22,83% 1140666 $9592929 صعود ×3
DFAX $48390776 21,83% 1313539 $4468891 صعود ×3
DFCF $15023130 6,78% 355914 $1686761 صعود ×3
DFSD $14142929 6,38% 296187 $1298353 صعود ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $12950219 5,84% 241632 $2147094 صعود ×3
DUSB $12888624 5,81% 253813 $1608134 صعود ×3
DFAU $12815088 5,78% 247922 $1472597 هبوط ×2
DFLV $7022304 3,17% 177600 $906609 صعود ×3
DFNM $5337054 2,41% 110418 $104057 صعود ×3
VV $5138703 2,32% 14942 $552850 هبوط ×2
DFAT $3582375 1,62% 51250 $135447 هبوط ×3
DFAR $3354471 1,51% 128229 $400610 صعود ×3
DFAI $3059430 1,38% 74168 $-537747 هبوط ×3
DFAS $2427054 1,09% 29476 $57216 هبوط ×3
VNQ $2200050 0,99% 22815 $-281953 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1776057 0,80% 8876 $234485 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1569199 0,71% 5423 $185282 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1512738 0,68% 10316 $23995 صعود ×1
DFAE $1390462 0,63% 34580 $-52245 هبوط ×3
VTV $1077664 0,49% 4945 $46241 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1004450 0,45% 1364 $217176
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $912238 0,41% 2446 $184651 صعود ×2
SCHG $906506 0,41% 26788 $126172
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $817983 0,37% 3432 $120070 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786571 0,35% 2201 $153076 هبوط ×1
DFUV $717715 0,32% 13047 $79642 هبوط ×2
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $715500 0,32% 23006 $47200 هبوط ×1
VIG $646209 0,29% 2731 $58880
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $633874 0,29% 1794 $117239 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $567911 0,26% 492 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $529688 0,24% 1402 $98473 صعود ×1
DFSV $525217 0,24% 13540 $13983 هبوط ×2
SPYV $482490 0,22% 7937 $33415
SPYD $473283 0,21% 9920 $25821 صعود ×3
BRKB $448850 0,20% 897 $21404 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $412548 0,19% 732 $-9907 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $350898 0,16% 1072 $45854 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $341838 0,15% 285 $64987 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $329750 0,15% 784 $56142 صعود ×1
DFCA $309360 0,14% 6165 $2035
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $279999 0,13% 482 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $267175 0,12% 3233 $15767 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $264816 0,12% 1807 $4431 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $261731 0,12% 604 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $240627 0,11% 1760 $-66118 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $235277 0,11% 1685 صعود ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $229343 0,10% 7857 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $227022 0,10% 314 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $223629 0,10% 210 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $214214 0,10% 710 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $206478 0,09% 813 $-2274 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $205523 0,09% 324 صعود ×1
ITOT $204845 0,09% 1247
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $193525 0,09% 1141 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $134124 0,06% 533 $4500 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $62690 0,03% 463 $-16042 هبوط ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $60138 0,03% 476 $-7596 هبوط ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $3509 0,00% 39 $-880 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFAC $50599944 22,83% بزيادة ×3
DFAX $48390776 21,83% بزيادة ×3
DFCF $15023130 6,78% بزيادة ×3
DFSD $14142929 6,38% بزيادة ×3
DFGX $12950219 5,84% بزيادة ×3
DUSB $12888624 5,81% بزيادة ×3
DFLV $7022304 3,17% بزيادة ×3
DFNM $5337054 2,41% بزيادة ×3
DFAR $3354471 1,51% بزيادة ×3
SPYD $473283 0,21% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MU $567911 492 0,26%
AMD $279999 482 0,13%
LRCX $261731 604 0,12%
INTC $235277 1685 0,11%
BSVO $229343 7857 0,10%
AMAT $227022 314 0,10%
CAT $223629 210 0,10%
KLAC $214214 710 0,10%
DE $205523 324 0,09%
ITOT $204845 1247 0,09%
NVT $193525 1141 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +85K +$9.6M
DFAX تم الشراء أكثر +21K +$4.5M
DFGX تم الشراء أكثر +36K +$2.1M
DFCF تم الشراء أكثر +40K +$1.7M
DUSB تم الشراء أكثر +31K +$1.6M
DFAU تقليص -3K +$1.5M
DFSD تم الشراء أكثر +28K +$1.3M
DFLV تم الشراء أكثر +6K +$907K
VV تقليص -403 +$553K
DFAI تقليص -18K -$538K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
DFGP 30 يونيو، 2026 6695 $361463
ITOT 31 مارس، 2026 2279 $338865 لم يعد يتم تتبعه
DFUS 31 مارس، 2026 4459 $330724 لم يعد يتم تتبعه
HYD 31 ديسمبر، 2025 5261 $267785 لم يعد يتم تتبعه
WMT 30 يونيو، 2026 1555 $193255 2,9%