KOM Wealth Management Group, LLC
CIK 1804116 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $165.5M
- المراكز
- 96
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7077 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 74.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 60,03%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 77,23%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,57% تقدير المشتريات $15841678 · المبيعات $5571577
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 12
- زيادة
- 44
- انخفض
- 36
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,5%
Industrials
2,9%
Materials
2,4%
Energy
0,9%
Retail
0,8%
Healthcare
0,7%
Communication Services
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,3%
Financials
0,2%
Communications
0,2%
أخرى/غير معينة
86,8%
المحفظة الكاملة 96 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $33379934 | 20,17% | 90206 | $4452128 | صعود ×3 | ||
| FFSM | $15988387 | 9,66% | 418435 | $2721458 | صعود ×3 | ||
| DGRO | $15662931 | 9,46% | 206662 | $1700198 | صعود ×4 | ||
| SCHF | $7626551 | 4,61% | 275327 | $1955825 | صعود ×5 | ||
| JCPB | $6779559 | 4,10% | 144430 | $2204161 | صعود ×2 | ||
| AVDV | $6263446 | 3,78% | 60781 | $808284 | صعود ×3 | ||
| PHYS | $4501605 | 2,72% | 149208 | $-266413 | صعود ×4 | ||
| REGL | $3488633 | 2,11% | 38098 | $90245 | هبوط ×2 | ||
| DFAC | $2907982 | 1,76% | 65554 | $-270336 | هبوط ×3 | ||
| XLU XLU | $2753098 | 1,66% | 60721 | $-55404 | هبوط ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $2605855 | 1,57% | 113843 | $-1108317 | هبوط ×3 | ||
| HDV | $2499461 | 1,51% | 91188 | $-434191 | صعود ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2321392 | 1,40% | 46633 | $55042 | صعود ×4 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $2297316 | 1,39% | 102696 | $374044 | صعود ×6 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $2250565 | 1,36% | 20037 | $-871614 | هبوط ×4 | ||
| ITOT | $1952745 | 1,18% | 11887 | $140618 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1919384 | 1,16% | 5146 | $-227602 | هبوط ×6 | ||
| CGDV | $1889285 | 1,14% | 38338 | $288541 | صعود ×6 | ||
| CGSD | $1860401 | 1,12% | 72305 | صعود ×1 | |||
| IJH | $1728366 | 1,04% | 22414 | $-85978 | هبوط ×3 | ||
| CGXU | $1646637 | 0,99% | 47563 | $284148 | صعود ×6 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1422422 | 0,86% | 64247 | $285675 | صعود ×2 | ||
| VIG | $1420656 | 0,86% | 6004 | $155417 | صعود ×6 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1325484 | 0,80% | 43473 | $256145 | صعود ×3 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1319842 | 0,80% | 14131 | $-225712 | هبوط ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1257878 | 0,76% | 16621 | صعود ×1 | |||
| COWZ | $1249595 | 0,76% | 20090 | $224278 | صعود ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1233273 | 0,75% | 9020 | $-396048 | هبوط ×1 | ||
| FBCG | $1230122 | 0,74% | 19806 | $289371 | صعود ×6 | ||
| IJR | $1221372 | 0,74% | 8235 | $-23508 | هبوط ×3 | ||
| CGGR | $1213846 | 0,73% | 25717 | $174047 | هبوط ×1 | ||
| CGUS | $1205812 | 0,73% | 27109 | $202951 | صعود ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1152328 | 0,70% | 6074 | $-9223 | صعود ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1014467 | 0,61% | 1409 | $219117 | هبوط ×1 | ||
| USMV | $942873 | 0,57% | 9775 | $29269 | هبوط ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $918027 | 0,55% | 3394 | $116927 | صعود ×2 | ||
| IBDS | $908399 | 0,55% | 37506 | $96633 | صعود ×6 | ||
| IBDT | $888111 | 0,54% | 35173 | $207949 | صعود ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $848002 | 0,51% | 2931 | $62044 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $797280 | 0,48% | 3985 | $49136 | هبوط ×1 | ||
| IDV | $795319 | 0,48% | 19197 | $-97840 | هبوط ×2 | ||
| NOBL | $781563 | 0,47% | 13917 | $-4000 | صعود ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $771510 | 0,47% | 35636 | $190444 | صعود ×1 | ||
| VNQ | $693844 | 0,42% | 7195 | $-107626 | هبوط ×2 | ||
| FBND | $657746 | 0,40% | 14459 | $1584 | صعود ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $652838 | 0,39% | 2571 | $10497 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $647202 | 0,39% | 608 | $213767 | هبوط ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $625938 | 0,38% | 5527 | $-75238 | هبوط ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $624273 | 0,38% | 6541 | $29257 | هبوط ×2 | ||
| DFAX | $608361 | 0,37% | 16514 | $48499 | صعود ×1 | ||
| DFIC | $605175 | 0,37% | 16242 | $-202161 | هبوط ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $572284 | 0,35% | 1515 | $101186 | هبوط ×1 | ||
| VYM | $539344 | 0,33% | 3413 | $54082 | صعود ×2 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $528533 | 0,32% | 7392 | $32457 | صعود ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $498536 | 0,30% | 5832 | $68912 | صعود ×4 | ||
| IVV | $480308 | 0,29% | 641 | $30348 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $448866 | 0,27% | 1256 | $68617 | هبوط ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $430890 | 0,26% | 1808 | $49989 | هبوط ×1 | ||
| IBDU | $427545 | 0,26% | 18460 | $95325 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $407114 | 0,25% | 545 | $52656 | |||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $396431 | 0,24% | 42218 | $22768 | هبوط ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $378999 | 0,23% | 5167 | $88045 | |||
| BRKB | $378295 | 0,23% | 756 | $-35734 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $371300 | 0,22% | 4569 | $24309 | صعود ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $355200 | 0,21% | 1177 | صعود ×1 | |||
| SDY | $337342 | 0,20% | 2217 | $39276 | صعود ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $337254 | 0,20% | 2035 | $-83314 | صعود ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $334626 | 0,20% | 776 | صعود ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $332498 | 0,20% | 780 | $96215 | صعود ×4 | ||
| VO | $315437 | 0,19% | 3915 | $35246 | صعود ×1 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $303996 | 0,18% | 15558 | صعود ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $301554 | 0,18% | 717 | $25730 | هبوط ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $295580 | 0,18% | 834 | $10338 | صعود ×3 | ||
| IEFA | $289536 | 0,17% | 2998 | $15966 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $285391 | 0,17% | 808 | $48322 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $284719 | 0,17% | 304 | $-18146 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $273706 | 0,17% | 1513 | $14925 | هبوط ×1 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $270007 | 0,16% | 1528 | $63920 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $268175 | 0,16% | 2283 | صعود ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $265716 | 0,16% | 892 | صعود ×1 | |||
| GLD | $265592 | 0,16% | 721 | $-66903 | هبوط ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $263249 | 0,16% | 1684 | $25138 | صعود ×1 | ||
| FAAA Fidelity AAA CLO ETF | $245760 | 0,15% | 4900 | صعود ×1 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $243364 | 0,15% | 2084 | $2989 | صعود ×1 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $230059 | 0,14% | 1366 | $-51226 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $226097 | 0,14% | 313 | صعود ×1 | |||
| DWX | $225079 | 0,14% | 4897 | $4977 | صعود ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $221687 | 0,13% | 301 | $17702 | هبوط ×2 | ||
| CGDG | $219584 | 0,13% | 5854 | $18112 | صعود ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $219443 | 0,13% | 1881 | $-47794 | صعود ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $216620 | 0,13% | 287 | $-31313 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $212751 | 0,13% | 1524 | صعود ×1 | |||
| IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $210436 | 0,13% | 2654 | ||||
| VTEI | $204134 | 0,12% | 2022 | $3624 | صعود ×1 | ||
| MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock | $200469 | 0,12% | 2459 | ||||
| POWW Outdoor Holding Company - Common Stock | $25536 | 0,02% | 11200 | $2521 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VTI | $33379934 | 20,17% | بزيادة ×3 |
| FFSM | $15988387 | 9,66% | بزيادة ×3 |
| DGRO | $15662931 | 9,46% | بزيادة ×4 |
| SCHF | $7626551 | 4,61% | بزيادة ×5 |
| AVDV | $6263446 | 3,78% | بزيادة ×3 |
| PHYS | $4501605 | 2,72% | بزيادة ×4 |
| LMBS | $2321392 | 1,40% | بزيادة ×4 |
| IBTH | $2297316 | 1,39% | بزيادة ×6 |
| CGDV | $1889285 | 1,14% | بزيادة ×6 |
| CGXU | $1646637 | 0,99% | بزيادة ×6 |
| VIG | $1420656 | 0,86% | بزيادة ×6 |
| PFF | $1325484 | 0,80% | بزيادة ×3 |
| COWZ | $1249595 | 0,76% | بزيادة ×3 |
| FBCG | $1230122 | 0,74% | بزيادة ×6 |
| CGUS | $1205812 | 0,73% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CGSD | $1860401 | 72305 | 1,12% |
| VBIL | $1257878 | 16621 | 0,76% |
| KLAC | $355200 | 1177 | 0,21% |
| DELL | $334626 | 776 | 0,20% |
| IBTK | $303996 | 15558 | 0,18% |
| CSCO | $268175 | 2283 | 0,16% |
| MRVL | $265716 | 892 | 0,16% |
| FAAA | $245760 | 4900 | 0,15% |
| AMAT | $226097 | 313 | 0,14% |
| INTC | $212751 | 1524 | 0,13% |
| IONS | $210436 | 2654 | 0,13% |
| MGEE | $200469 | 2459 | 0,12% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | تم الشراء أكثر | +35 | +$4.5M |
| FFSM | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.7M |
| JCPB | تم الشراء أكثر | +47K | +$2.2M |
| SCHF | تم الشراء أكثر | +46K | +$2.0M |
| DGRO | تم الشراء أكثر | +8K | +$1.7M |
| IBTG | تقليص | -48K | -$1.1M |
| WPM | تقليص | -4K | -$872K |
| AVDV | تم الشراء أكثر | +6K | +$808K |
| HDV | تم الشراء أكثر | +70K | -$434K |
| XOM | تقليص | -583 | -$396K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| YLD | 31 مارس، 2025 | 278513 | $5341895 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLOZ | 31 مارس، 2025 | 197487 | $5322277 | لم يعد يتم تتبعه |
| SEIX | 31 مارس، 2025 | 208032 | $4978209 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBTF | 31 ديسمبر، 2025 | 118902 | $2778137 | لم يعد يتم تتبعه |
| SDVY | 31 مارس، 2025 | 32247 | $1156060 | |
| IXUS | 30 سبتمبر، 2025 | 8550 | $661004 | |
| UNP | 30 سبتمبر، 2025 | 2282 | $524957 | 27,6% |
| CPK | 31 مارس، 2025 | 3544 | $430064 | 6,1% |
| IBDQ | 31 ديسمبر، 2025 | 13359 | $336515 | لم يعد يتم تتبعه |
| WFC | 31 مارس، 2026 | 3196 | $297876 | 7,0% |
| UNH | 30 سبتمبر، 2025 | 905 | $282433 | 13,6% |
| IBDR | 30 يونيو، 2026 | 11290 | $273664 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBMO | 30 يونيو، 2025 | 10151 | $259465 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTIP | 30 يونيو، 2026 | 5149 | $257172 | |
| FLBL | 30 سبتمبر، 2025 | 9953 | $241155 | لم يعد يتم تتبعه |
| FIS | 31 مارس، 2026 | 3427 | $227784 | -13,3% |
| MP | 31 ديسمبر، 2025 | 3381 | $226752 | 6,7% |
| KMB | 30 سبتمبر، 2025 | 1745 | $224958 | -12,2% |
| XLE | 30 يونيو، 2026 | 3612 | $221289 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIOO | 30 يونيو، 2025 | 2285 | $220570 | لم يعد يتم تتبعه |
| FISV | 30 سبتمبر، 2025 | 1261 | $217468 | -60,2% |
| IONS | 31 مارس، 2026 | 2695 | $213201 | -20,8% |
| OTIS | 30 يونيو، 2026 | 2765 | $213126 | 0,2% |
| LNG | 30 يونيو، 2026 | 719 | $203950 | 16,1% |
| BMO | 31 ديسمبر، 2025 | 1549 | $201696 | 35,0% |
| MCD | 30 يونيو، 2025 | 645 | $201501 | -7,3% |
| MGEE | 31 مارس، 2026 | 2566 | $201231 | 4,9% |