KOM Wealth Management Group, LLC

CIK 1804116 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات60,03%

وزن أكبر 25 مقتنية77,23%

المراكز فوق 1%20

العدد الفعلي للمراكز14,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,57% تقدير المشتريات $15841678 · المبيعات $5571577

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 84,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة12

زيادة44

انخفض36

مغلق5

قيمة المحفظة $165.5M #7126 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 76.3%

المراكز 96

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 3,5%

Industrials 2,9%

Materials 2,4%

Energy 0,9%

Retail 0,8%

Healthcare 0,7%

Communication Services 0,6%

Financials 0,4%

Consumer Staples 0,4%

Real Estate 0,3%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,3%

أخرى/غير معينة 86,5%

المحفظة الكاملة 96 المراكز

					فترة متتالية
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$33379934	20,17%	90206	$4452128	صعود ×3
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST	$15988387	9,66%	418435	$2721458	صعود ×3
DGRO iShares Trust	$15662931	9,46%	206662	$1700198	صعود ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7626551	4,61%	275327	$1955825	صعود ×5
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$6779559	4,10%	144430	$2204161	صعود ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6263446	3,78%	60781	$808284	صعود ×3
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$4501605	2,72%	149208	$-266413	صعود ×4
REGL ProShares Trust	$3488633	2,11%	38098	$90245	هبوط ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$2907982	1,76%	65554	$-270336	هبوط ×3
XLU XLU	$2753098	1,66%	60721	$-55404	هبوط ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$2605855	1,57%	113843	$-1108317	هبوط ×3
HDV iShares Trust	$2499461	1,51%	91188	$-434191	صعود ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$2321392	1,40%	46633	$55042	صعود ×4
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$2297316	1,39%	102696	$374044	صعود ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$2250565	1,36%	20037	$-871614	هبوط ×4
ITOT iShares Trust	$1952745	1,18%	11887	$140618	هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1919384	1,16%	5146	$-227602	هبوط ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1889285	1,14%	38338	$288541	صعود ×6
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1860401	1,12%	72305		صعود ×1
IJH iShares Trust	$1728366	1,04%	22414	$-85978	هبوط ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$1646637	0,99%	47563	$284148	صعود ×6
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$1422422	0,86%	64247	$285675	صعود ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1420656	0,86%	6004	$155417	صعود ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1325484	0,80%	43473	$256145	صعود ×3
NEM Newmont Corporation	$1319842	0,80%	14131	$-225712	هبوط ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1257878	0,76%	16621		صعود ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$1249595	0,76%	20090	$224278	صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1233273	0,75%	9020	$-396048	هبوط ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$1230122	0,74%	19806	$289371	صعود ×6
IJR iShares Trust	$1221372	0,74%	8235	$-23508	هبوط ×3
CGGR Capital Group Growth ETF	$1213846	0,73%	25717	$174047	هبوط ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$1205812	0,73%	27109	$202951	صعود ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$1152328	0,70%	6074	$-9223	صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$1014467	0,61%	1409	$219117	هبوط ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$942873	0,57%	9775	$29269	هبوط ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$918027	0,55%	3394	$116927	صعود ×2
IBDS iShares Trust	$908399	0,55%	37506	$96633	صعود ×6
IBDT iShares Trust	$888111	0,54%	35173	$207949	صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$848002	0,51%	2931	$62044	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$797280	0,48%	3985	$49136	هبوط ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF	$795319	0,48%	19197	$-97840	هبوط ×2
NOBL ProShares Trust	$781563	0,47%	13917	$-4000	صعود ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	$771510	0,47%	35636	$190444	صعود ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$693844	0,42%	7195	$-107626	هبوط ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$657746	0,40%	14459	$1584	صعود ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$652838	0,39%	2571	$10497	هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$647202	0,39%	608	$213767	هبوط ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$625938	0,38%	5527	$-75238	هبوط ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$624273	0,38%	6541	$29257	هبوط ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$608361	0,37%	16514	$48499	صعود ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$605175	0,37%	16242	$-202161	هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$572284	0,35%	1515	$101186	هبوط ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$539344	0,33%	3413	$54082	صعود ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$528533	0,32%	7392	$32457	صعود ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$498536	0,30%	5832	$68912	صعود ×4
IVV iShares Trust	$480308	0,29%	641	$30348	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$448866	0,27%	1256	$68617	هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$430890	0,26%	1808	$49989	هبوط ×1
IBDU iShares Trust	$427545	0,26%	18460	$95325	صعود ×1
SPY SPY	$407114	0,25%	545	$52656
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock	$396431	0,24%	42218	$22768	هبوط ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$378999	0,23%	5167	$88045
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$378295	0,23%	756	$-35734	هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$371300	0,22%	4569	$24309	صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$355200	0,21%	1177		صعود ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$337342	0,20%	2217	$39276	صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$337254	0,20%	2035	$-83314	صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$334626	0,20%	776		صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$332498	0,20%	780	$96215	صعود ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$315437	0,19%	3915	$35246	صعود ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF	$303996	0,18%	15558		صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$301554	0,18%	717	$25730	هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$295580	0,18%	834	$10338	صعود ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$289536	0,17%	2998	$15966	هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$285391	0,17%	808	$48322	هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$284719	0,17%	304	$-18146
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$273706	0,17%	1513	$14925	هبوط ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock	$270007	0,16%	1528	$63920	صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$268175	0,16%	2283		صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$265716	0,16%	892		صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares	$265592	0,16%	721	$-66903	هبوط ×3
DVY iShares Select Dividend ETF	$263249	0,16%	1684	$25138	صعود ×1
FAAA Fidelity AAA CLO ETF	$245760	0,15%	4900		صعود ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$243364	0,15%	2084	$2989	صعود ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock	$230059	0,14%	1366	$-51226	صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$226097	0,14%	313		صعود ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$225079	0,14%	4897	$4977	صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$221687	0,13%	301	$17702	هبوط ×2
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$219584	0,13%	5854	$18112	صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$219443	0,13%	1881	$-47794	صعود ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock	$216620	0,13%	287	$-31313
INTC Intel Corporation - Common Stock	$212751	0,13%	1524		صعود ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$210436	0,13%	2654
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF	$204134	0,12%	2022	$3624	صعود ×1
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock	$200469	0,12%	2459
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock	$25536	0,02%	11200	$2521	هبوط ×2
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
VTI	$33379934	20,17%	بزيادة ×3
FFSM	$15988387	9,66%	بزيادة ×3
DGRO	$15662931	9,46%	بزيادة ×4
SCHF	$7626551	4,61%	بزيادة ×5
AVDV	$6263446	3,78%	بزيادة ×3
PHYS	$4501605	2,72%	بزيادة ×4
LMBS	$2321392	1,40%	بزيادة ×4
IBTH	$2297316	1,39%	بزيادة ×6
CGDV	$1889285	1,14%	بزيادة ×6
CGXU	$1646637	0,99%	بزيادة ×6
VIG	$1420656	0,86%	بزيادة ×6
PFF	$1325484	0,80%	بزيادة ×3
COWZ	$1249595	0,76%	بزيادة ×3
FBCG	$1230122	0,74%	بزيادة ×6
CGUS	$1205812	0,73%	بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
CGSD	$1860401	72305	1,12%
VBIL	$1257878	16621	0,76%
KLAC	$355200	1177	0,21%
DELL	$334626	776	0,20%
IBTK	$303996	15558	0,18%
CSCO	$268175	2283	0,16%
MRVL	$265716	892	0,16%
FAAA	$245760	4900	0,15%
AMAT	$226097	313	0,14%
INTC	$212751	1524	0,13%
IONS	$210436	2654	0,13%
MGEE	$200469	2459	0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VTI	تم الشراء أكثر	+35	+$4.5M
FFSM	تم الشراء أكثر	+3K	+$2.7M
JCPB	تم الشراء أكثر	+47K	+$2.2M
SCHF	تم الشراء أكثر	+46K	+$2.0M
DGRO	تم الشراء أكثر	+8K	+$1.7M
IBTG	تقليص	-48K	-$1.1M
WPM	تقليص	-4K	-$872K
AVDV	تم الشراء أكثر	+6K	+$808K
HDV	تم الشراء أكثر	+70K	-$434K
XOM	تقليص	-583	-$396K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
IBTF	31 ديسمبر، 2025	118902	$2778137	لم يعد يتم تتبعه
IXUS	30 سبتمبر، 2025	8550	$661004
UNP	30 سبتمبر، 2025	2282	$524957	17,2%
IBDQ	31 ديسمبر، 2025	13359	$336515
WFC	31 مارس، 2026	3196	$297876	2,3%
UNH	30 سبتمبر، 2025	905	$282433	9,6%
IBDR	30 يونيو، 2026	11290	$273664
IBMO	30 يونيو، 2025	10151	$259465
VTIP	30 يونيو، 2026	5149	$257172
FLBL	30 سبتمبر، 2025	9953	$241155
FIS	31 مارس، 2026	3427	$227784	-28,4%
MP	31 ديسمبر، 2025	3381	$226752	-7,3%
KMB	30 سبتمبر، 2025	1745	$224958	-23,3%
XLE	30 يونيو، 2026	3612	$221289	19,5%
VIOO	30 يونيو، 2025	2285	$220570	27,8%
FISV	30 سبتمبر، 2025	1261	$217468	-64,2%
IONS	31 مارس، 2026	2695	$213201	-42,1%
OTIS	30 يونيو، 2026	2765	$213126	-8,0%
LNG	30 يونيو، 2026	719	$203950	15,0%
BMO	31 ديسمبر، 2025	1549	$201696	26,7%
MCD	30 يونيو، 2025	645	$201501	-20,2%
MGEE	31 مارس، 2026	2566	$201231	-9,1%