توزيع القطاعات

04
Technology 1,4%
Industrials 0,6%
Communication Services 0,6%
Financials 0,6%
Retail 0,3%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,0%
Utilities 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Materials 0,0%
Healthcare 0,0%
Energy 0,0%
أخرى/غير معينة 96,3%

المحفظة الكاملة 150 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC Dimensional ETF Trust $31269187 15,45% 704896 $4180541 صعود ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $26320016 13,01% 571553 $2361542 صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $21349560 10,55% 270145 $58509 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $20038658 9,90% 242452 $1941233 صعود ×5
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $19522038 9,65% 288873 $2474301 صعود ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $16934869 8,37% 287129 $529439 صعود ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $9227885 4,56% 233381 $1049830 صعود ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $7176171 3,55% 176579 $833654 هبوط ×1
DISV Dimensional ETF Trust $6546448 3,24% 163131 $252257 صعود ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $5944908 2,94% 159552 $597074 صعود ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3577410 1,77% 30459 $-144140 هبوط ×3
DFSU Dimensional ETF Trust $3313622 1,64% 71062 $383987 هبوط ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $3286647 1,62% 113450 $419116 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1695939 0,84% 5861 $208475
DFSE Dimensional ETF Trust $1668551 0,82% 34136 $80407 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46654Q476) $1634333 0,81% 32567 صعود ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $1451364 0,72% 32181 $67004 هبوط ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1284989 0,64% 24518 $-218911 هبوط ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1227821 0,61% 22729 $28184
DFAI Dimensional ETF Trust $1180782 0,58% 28625 $-71977 هبوط ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1074709 0,53% 6847 $83345 هبوط ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $954301 0,47% 18462 $116151 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $843242 0,42% 4426 $255026
DFUV Dimensional ETF Trust $823940 0,41% 14978 $95489 هبوط ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $799740 0,40% 751 $-6488 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $762132 0,38% 1353 $-15393 هبوط ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $724539 0,36% 1958 $96393
DLS WisdomTree Trust $705261 0,35% 8417 $-9820 هبوط ×5
REET iShares Trust $690583 0,34% 25003 $59242 هبوط ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $622934 0,31% 15492 $70643 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $418878 0,21% 1280 $28233 هبوط ×1
SPY SPY $393548 0,19% 527 $50818
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $391355 0,19% 1642 $49375
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $364658 0,18% 5118 $36696
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $360944 0,18% 1010 $70508
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $357443 0,18% 3701 $22391
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $352709 0,17% 5909 $33003 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $348157 0,17% 1740 $9821 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $303331 0,15% 700 $153769
MS Morgan Stanley Common Stock $303318 0,15% 1451 $64526
QUAL iShares Trust $295573 0,15% 1347 $37204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $242090 0,12% 649 $1849
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $235801 0,12% 1082 $23512
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $203279 0,10% 2239 $26263
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $193030 0,10% 1251 $20771 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $171615 0,08% 244 $21125
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $167502 0,08% 2036 $7859
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $160326 0,08% 1173 $21384
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $157382 0,08% 1706 $-2734 صعود ×1
AOA iShares Trust $145620 0,07% 1492 $-44722 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $136604 0,07% 1653 $5008
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $135729 0,07% 2009 $16756
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $128160 0,06% 137 $-67141 هبوط ×1
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $118610 0,06% 3030 $1227
JMUB JPMorgan Municipal ETF $116507 0,06% 2300 $1530
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $111324 0,06% 1352 $12049 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $108572 0,05% 111 $9200
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $103160 0,05% 102 $16869
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $100725 0,05% 1975 $39
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $100290 0,05% 210 $29320
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $98593 0,05% 261 $17810
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $96867 0,05% 515 $16985
HEQT Simplify Exchange Traded Funds $91296 0,05% 2722 $15034 صعود ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $91109 0,05% 1026 $7202
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $89300 0,04% 500 $16945
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $84905 0,04% 2509 $11817
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $80130 0,04% 105 $36794 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $78850 0,04% 480 $10483
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $76184 0,04% 1054 $11552
EFA iShares Trust $75660 0,04% 728 $4917
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $70332 0,03% 1070 $1916
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $69335 0,03% 286 $8225
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $67158 0,03% 1159 $-24267 هبوط ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $64902 0,03% 1056 $6272
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $62249 0,03% 1024 $4311
WMT Walmart Inc. - Common Stock $58782 0,03% 519 $-8578 هبوط ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $58452 0,03% 426 $8350
RBA RB Global, Inc. Common Stock $57876 0,03% 497 $10238
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $56493 0,03% 2468 صعود ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $56418 0,03% 2522 صعود ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $56280 0,03% 2542 صعود ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $56182 0,03% 2595 صعود ×1
YORW The York Water Company - Common Stock $54925 0,03% 1792 $358
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $53328 0,03% 352 $-2887
KRE SPDR SERIES TRUST $52395 0,03% 700 $6790
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $52351 0,03% 1035 $714
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $47158 0,02% 280 $-10548
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $42832 0,02% 850 $4029
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $41409 0,02% 175 $3773
MINT PIMCO ETF Trust $41333 0,02% 410 $501 صعود ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $41294 0,02% 31 $-2747 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $41121 0,02% 35 $10569
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $39424 0,02% 41 $-7
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $33744 0,02% 98 $-2799 هبوط ×1
DLN WisdomTree Trust $33520 0,02% 348 $2433
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $30456 0,02% 376 $14784
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $29867 0,01% 619 $-130
DEM WisdomTree Trust $29854 0,01% 555 $2276
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $29159 0,01% 120 $3089
RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock $28440 0,01% 6000 $-5220

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JPIE $26320016 13,01% بزيادة ×6
VCIT $20038658 9,90% بزيادة ×5
HELO $19522038 9,65% بزيادة ×6
VGIT $16934869 8,37% بزيادة ×4
DFIC $5944908 2,94% بزيادة ×3
DFGR $3286647 1,62% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46654Q476) $1634333 32567 0,81%
IBTG $56493 2468 0,03%
IBTH $56418 2522 0,03%
IBTI $56280 2542 0,03%
IBTJ $56182 2595 0,03%
IBTL $25097 1243 0,01%
IBTK $22432 1148 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $10833 49 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +8K +$4.2M
HELO تم الشراء أكثر +22K +$2.5M
JPIE تم الشراء أكثر +52K +$2.4M
VCIT تم الشراء أكثر +24K +$1.9M
DFLV تم الشراء أكثر +4K +$1.0M
DFEM تقليص -7K +$834K
DFIC تم الشراء أكثر +9K +$597K
VGIT تم الشراء أكثر +12K +$529K
DFGR تم الشراء أكثر +6K +$419K
DFSU تقليص -236 +$384K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AMD 31 مارس، 2026 415 $88877 209,6%
JEPI 30 يونيو، 2025 1406 $80339
PLTR 30 يونيو، 2026 500 $73140 62,1%
CTAS 30 يونيو، 2025 256 $52616 -13,2%
CRBN 30 سبتمبر، 2025 238 $50414
V 31 مارس، 2026 136 $47697 20,8%
MA 30 يونيو، 2025 86 $47139 0,0%
GOOG 30 يونيو، 2025 287 $44839 92,4%
JPST 31 مارس، 2026 870 $44014
JOBY 30 يونيو، 2026 5000 $41300 -34,3%
PSX 31 مارس، 2026 286 $36906 46,3%
MORN 31 مارس، 2026 150 $32597 9,0%
CRM 30 يونيو، 2025 105 $28178 -15,1%
NOW 30 يونيو، 2026 245 $25615 37,1%
LLY 30 يونيو، 2025 30 $24778 47,9%
ELV 31 مارس، 2026 66 $23137 31,8%
HON 30 يونيو، 2026 98 $22151 -4,2%
DHR 30 يونيو، 2026 111 $21046 13,7%
ADBE 30 يونيو، 2025 53 $20328 -38,7%
INTU 30 يونيو، 2025 27 $16578 -63,5%
NKE 31 مارس، 2026 212 $13507 -37,5%
VRTX 30 يونيو، 2025 27 $13091 12,9%
PYPL 31 مارس، 2026 187 $10918 18,5%
GE 30 يونيو، 2026 37 $10500 -17,5%
PGR 30 يونيو، 2026 48 $9516 -4,3%
MSD 31 مارس، 2026 1104 $8159 -5,1%
CTAS 30 يونيو، 2026 48 $8119 13,8%
LIN 30 يونيو، 2026 15 $7437 -7,4%
NEE 31 مارس، 2026 72 $5781 -18,0%
INTU 30 يونيو، 2026 13 $5621 10,2%
MCD 30 يونيو، 2026 18 $5595 -14,9%
ABT 31 مارس، 2026 40 $5012 -3,6%
LW 30 سبتمبر، 2025 90 $4667 -24,7%
SBUX 31 مارس، 2026 55 $4632 4,6%
PG 31 مارس، 2026 30 $4300 0,6%
TMO 30 يونيو، 2026 8 $3933 31,9%
ZTS 31 مارس، 2026 25 $3146 -40,6%
XLY 30 يونيو، 2026 24 $2616 لم يعد يتم تتبعه
CMF 30 يونيو، 2026 45 $2559
MA 30 يونيو، 2026 4 $1999 9,4%
COF 31 مارس، 2026 4 $970 6,5%
ORCL 31 مارس، 2026 3 $585 -1,0%
SLYV 31 مارس، 2026 2 $182 9,9%
SCHB 31 مارس، 2026 3 $79 18,2%