Longview Financial Advisors LLC

CIK 2076077 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$202.4M
#6428 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 68.1%
المراكز
150
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
81,21%
وزن أكبر 25 مقتنية
93,47%
المراكز فوق 1%
13
العدد الفعلي للمراكز
11,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,03% تقدير المشتريات $9738667 · المبيعات $1991609

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
16
انخفض
30
مغلق
15
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,4%
Industrials
0,6%
Communication Services
0,6%
Financials
0,3%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,0%
Utilities
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Materials
0,0%
Healthcare
0,0%
Energy
0,0%
أخرى/غير معينة
96,3%

المحفظة الكاملة 150 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC $31269187 15,45% 704896 $4180541 صعود ×2
JPIE $26320016 13,01% 571553 $2361542 صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $21349560 10,55% 270145 $58509 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $20038658 9,90% 242452 $1941233 صعود ×5
HELO $19522038 9,65% 288873 $2474301 صعود ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $16934869 8,37% 287129 $529439 صعود ×4
DFLV $9227885 4,56% 233381 $1049830 صعود ×2
DFEM $7176171 3,55% 176579 $833654 هبوط ×1
DISV $6546448 3,24% 163131 $252257 صعود ×2
DFIC $5944908 2,94% 159552 $597074 صعود ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3577410 1,77% 30459 $-144140 هبوط ×3
DFSU $3313622 1,64% 71062 $383987 هبوط ×1
DFGR $3286647 1,62% 113450 $419116 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1695939 0,84% 5861 $208475
DFSE $1668551 0,82% 34136 $80407 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46654Q476) $1634333 0,81% 32567 صعود ×1
DFSI $1451364 0,72% 32181 $67004 هبوط ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1284989 0,64% 24518 $-218911 هبوط ×1
DFIV $1227821 0,61% 22729 $28184
DFAI $1180782 0,58% 28625 $-71977 هبوط ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1074709 0,53% 6847 $83345 هبوط ×6
DFAU $954301 0,47% 18462 $116151 هبوط ×1
XLK XLK $843242 0,42% 4426 $255026
DFUV $823940 0,41% 14978 $95489 هبوط ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $799740 0,40% 751 $-6488 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $762132 0,38% 1353 $-15393 هبوط ×3
VTI $724539 0,36% 1958 $96393
DLS $705261 0,35% 8417 $-9820 هبوط ×5
REET $690583 0,34% 25003 $59242 هبوط ×6
DFAE $622934 0,31% 15492 $70643 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $418878 0,21% 1280 $28233 هبوط ×1
SPY SPY $393548 0,19% 527 $50818
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $391355 0,19% 1642 $49375
VEA $364658 0,18% 5118 $36696
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $360944 0,18% 1010 $70508
IEFA $357443 0,18% 3701 $22391
VWO $352709 0,17% 5909 $33003 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $348157 0,17% 1740 $9821 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $303331 0,15% 700 $153769
MS Morgan Stanley Common Stock $303318 0,15% 1451 $64526
QUAL $295573 0,15% 1347 $37204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $242090 0,12% 649 $1849
VTV $235801 0,12% 1082 $23512
SPTM $203279 0,10% 2239 $26263
SUSA $193030 0,10% 1251 $20771 هبوط ×1
MDY $171615 0,08% 244 $21125
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $167502 0,08% 2036 $7859
IJS $160326 0,08% 1173 $21384
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $157382 0,08% 1706 $-2734 صعود ×1
AOA $145620 0,07% 1492 $-44722 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $136604 0,07% 1653 $5008
SPMD $135729 0,07% 2009 $16756
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $128160 0,06% 137 $-67141 هبوط ×1
HMOP $118610 0,06% 3030 $1227
JMUB $116507 0,06% 2300 $1530
VSGX $111324 0,06% 1352 $12049 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $108572 0,05% 111 $9200
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $103160 0,05% 102 $16869
JMST $100725 0,05% 1975 $39
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $100290 0,05% 210 $29320
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $98593 0,05% 261 $17810
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $96867 0,05% 515 $16985
HEQT $91296 0,05% 2722 $15034 صعود ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $91109 0,05% 1026 $7202
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $89300 0,04% 500 $16945
SCHG $84905 0,04% 2509 $11817
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $80130 0,04% 105 $36794 هبوط ×1
ITOT $78850 0,04% 480 $10483
JQUA $76184 0,04% 1054 $11552
EFA $75660 0,04% 728 $4917
CGW $70332 0,03% 1070 $1916
IWD $69335 0,03% 286 $8225
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $67158 0,03% 1159 $-24267 هبوط ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $64902 0,03% 1056 $6272
SPYV $62249 0,03% 1024 $4311
WMT Walmart Inc. - Common Stock $58782 0,03% 519 $-8578 هبوط ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $58452 0,03% 426 $8350
RBA RB Global, Inc. Common Stock $57876 0,03% 497 $10238
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $56493 0,03% 2468 صعود ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $56418 0,03% 2522 صعود ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $56280 0,03% 2542 صعود ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $56182 0,03% 2595 صعود ×1
YORW The York Water Company - Common Stock $54925 0,03% 1792 $358
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $53328 0,03% 352 $-2887
KRE $52395 0,03% 700 $6790
VTEB $52351 0,03% 1035 $714
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $47158 0,02% 280 $-10548
SPDW $42832 0,02% 850 $4029
VIG $41409 0,02% 175 $3773
MINT $41333 0,02% 410 $501 صعود ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $41294 0,02% 31 $-2747 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $41121 0,02% 35 $10569
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $39424 0,02% 41 $-7
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $33744 0,02% 98 $-2799 هبوط ×1
DLN $33520 0,02% 348 $2433
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $30456 0,02% 376 $14784
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $29867 0,01% 619 $-130
DEM $29854 0,01% 555 $2276
VBR $29159 0,01% 120 $3089
RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock $28440 0,01% 6000 $-5220

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
JPIE $26320016 13,01% بزيادة ×6
VCIT $20038658 9,90% بزيادة ×5
HELO $19522038 9,65% بزيادة ×6
VGIT $16934869 8,37% بزيادة ×4
DFIC $5944908 2,94% بزيادة ×3
DFGR $3286647 1,62% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46654Q476) $1634333 32567 0,81%
IBTG $56493 2468 0,03%
IBTH $56418 2522 0,03%
IBTI $56280 2542 0,03%
IBTJ $56182 2595 0,03%
IBTL $25097 1243 0,01%
IBTK $22432 1148 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $10833 49 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +8K +$4.2M
HELO تم الشراء أكثر +22K +$2.5M
JPIE تم الشراء أكثر +52K +$2.4M
VCIT تم الشراء أكثر +24K +$1.9M
DFLV تم الشراء أكثر +4K +$1.0M
DFEM تقليص -7K +$834K
DFIC تم الشراء أكثر +9K +$597K
VGIT تم الشراء أكثر +12K +$529K
DFGR تم الشراء أكثر +6K +$419K
DFSU تقليص -236 +$384K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
AMD 31 مارس، 2026 415 $88877 129,1%
JEPI 30 يونيو، 2025 1406 $80339 لم يعد يتم تتبعه
PLTR 30 يونيو، 2026 500 $73140 49,7%
CTAS 30 يونيو، 2025 256 $52616 -9,0%
CRBN 30 سبتمبر، 2025 238 $50414 لم يعد يتم تتبعه
V 31 مارس، 2026 136 $47697 21,6%
MA 30 يونيو، 2025 86 $47139 2,7%
VTEB 31 مارس، 2025 915 $45869 لم يعد يتم تتبعه
GOOG 30 يونيو، 2025 287 $44839 91,7%
JPST 31 مارس، 2026 870 $44014 لم يعد يتم تتبعه
JOBY 30 يونيو، 2026 5000 $41300 -13,5%
PSX 31 مارس، 2026 286 $36906 34,0%
MORN 31 مارس، 2026 150 $32597 27,5%
CRM 30 يونيو، 2025 105 $28178 -24,6%
NOW 30 يونيو، 2026 245 $25615 30,5%
DIS 31 مارس، 2025 230 $25611 9,5%
STZ 31 مارس، 2025 114 $25194 -27,9%
LLY 30 يونيو، 2025 30 $24778 62,7%
ELV 31 مارس، 2026 66 $23137 34,8%
HON 30 يونيو، 2026 98 $22151 -1,2%
AMGN 31 مارس، 2025 83 $21634 40,0%
DHR 30 يونيو، 2026 111 $21046 12,6%
BALL 31 مارس، 2025 375 $20674 20,4%
ADBE 30 يونيو، 2025 53 $20328 -29,2%
INTU 30 يونيو، 2025 27 $16578 -54,0%
NKE 31 مارس، 2026 212 $13507 -23,2%
VRTX 30 يونيو، 2025 27 $13091 22,2%
PYPL 31 مارس، 2026 187 $10918 36,4%
GE 30 يونيو، 2026 37 $10500 -5,5%
PGR 30 يونيو، 2026 48 $9516 0,6%
MSD 31 مارس، 2026 1104 $8159 3,4%
CTAS 30 يونيو، 2026 48 $8119 19,3%
LIN 30 يونيو، 2026 15 $7437 -6,1%
NEE 31 مارس، 2026 72 $5781 -7,7%
INTU 30 يونيو، 2026 13 $5621 38,7%
MCD 30 يونيو، 2026 18 $5595 0,2%
ABT 31 مارس، 2026 40 $5012 11,9%
LW 30 سبتمبر، 2025 90 $4667 -6,8%
SBUX 31 مارس، 2026 55 $4632 17,6%
PG 31 مارس، 2026 30 $4300 -0,1%
AMTM 31 مارس، 2025 187 $3933 13,9%
TMO 30 يونيو، 2026 8 $3933 23,6%
ZTS 31 مارس، 2026 25 $3146 -35,9%
XLY 30 يونيو، 2026 24 $2616 لم يعد يتم تتبعه
CMF 30 يونيو، 2026 45 $2559 لم يعد يتم تتبعه
MA 30 يونيو، 2026 4 $1999 12,3%
COF 31 مارس، 2026 4 $970 17,1%
ORCL 31 مارس، 2026 3 $585 -3,1%
SLYV 31 مارس، 2026 2 $182 لم يعد يتم تتبعه
SCHB 31 مارس، 2026 3 $79 لم يعد يتم تتبعه