الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +11.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -25.4%

سنويًا: +9.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Utilities 51,9%
Real Estate 10,3%
Technology 8,3%
Financials 7,8%
Communication Services 6,7%
Retail 4,5%
Industrials 3,9%
Health Care 3,6%
Consumer Discretionary 2,4%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,2%

المحفظة الكاملة 78 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $248396688 5,55% 3437065 $-179932593 هبوط ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $230022439 5,14% 1406263 $-29416385 هبوط ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $226328280 5,06% 2818534 $42284945 صعود ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $210551816 4,71% 2780296 $-21604821 هبوط ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $207946120 4,65% 2242974 $-11499596 هبوط ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $194237325 4,34% 2539050 $37529294 صعود ×4
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $187857420 4,20% 2173521 $4121673 هبوط ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $183733221 4,11% 2690485 $12019949 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $169977381 3,80% 455679 $-270212125 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $164506150 3,68% 344465 $-233601654 هبوط ×4
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $151628893 3,39% 1987533 $5637048 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $149627230 3,35% 627789 $-318747216 هبوط ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $144582279 3,23% 1238180 $-1441779 هبوط ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $121557821 2,72% 236678 $-170738282 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $116760725 2,61% 330458 $-739426 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $100868904 2,26% 179071 $-189219314 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $69977040 1,56% 139845 $-89411589 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $68789472 1,54% 168908 $1367127 صعود ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $68400384 1,53% 251472 $6009681 هبوط ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $66477755 1,49% 931061 $-77767244 هبوط ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $63341438 1,42% 201346 $4211976 هبوط ×6
YUM Yum! Brands, Inc. $57362084 1,28% 358827 $-155659198 هبوط ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $56685970 1,27% 592268 $4029967 صعود ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $56524967 1,26% 413164 $3699596 صعود ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $56007979 1,25% 442471 $3303974 صعود ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $55449239 1,24% 482755 $2832736 صعود ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $54854407 1,23% 624979 $1946244 صعود ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $53710109 1,20% 1152083 $156298 صعود ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $53112073 1,19% 105936 $12223167 صعود ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $49304816 1,10% 400494 $-137291075 هبوط ×6
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $49106511 1,10% 570409 $-695107 صعود ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $45833464 1,02% 398171 $-2615975 هبوط ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $45398569 1,02% 410364 $1160355 صعود ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $44500758 1,00% 548309 $2121085 صعود ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $43362678 0,97% 104330 $-151408816 هبوط ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $42366151 0,95% 891356 $-33455785 هبوط ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $38671065 0,86% 148165 $-118030365 هبوط ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $34551128 0,77% 305654 $1758475 صعود ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $34399607 0,77% 192996 $-14511680 صعود ×4
DTE DTE Energy Company Common Stock $34387471 0,77% 225684 $2197138 صعود ×5
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $32203120 0,72% 186934 $-1298992 صعود ×4
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $30732213 0,69% 697825 $1248840 صعود ×4
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $29967837 0,67% 630371 $-1212633 صعود ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $29392867 0,66% 223384 $-80689 صعود ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $28297494 0,63% 778473 $-783173 صعود ×4
NI NiSource Inc Common Stock $25337255 0,57% 532855 $2120126 صعود ×4
V Visa Inc. $20758660 0,46% 60505 $-179997611 هبوط ×6
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $20462831 0,46% 115963 $1062248 صعود ×4
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $17209610 0,38% 506165 $-106512529 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16715267 0,37% 46773 $-177795206 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14203550 0,32% 96860 $-173818042 هبوط ×2
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $13658978 0,31% 127654 $2043208 صعود ×4
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $12289350 0,27% 320787 $379336 صعود ×4
OGE OGE Energy Corp Common Stock $11268391 0,25% 231574 $524056 صعود ×4
MSCI MSCI Inc. Common Stock $9742456 0,22% 17396 $-140723803 هبوط ×3
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $8857707 0,20% 58544 $1692622 صعود ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8843745 0,20% 113048 $-117164245 هبوط ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $8169827 0,18% 36996 $-88076468 هبوط ×2
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $6829247 0,15% 77010 صعود ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $6588013 0,15% 116027 $75861 صعود ×4
BKH Black Hills Corporation Common Stock $6346841 0,14% 85307 $1199257 صعود ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $6327969 0,14% 20099 $-92617052 هبوط ×6
POR Portland General Electric Co Common Stock $6120242 0,14% 118083 $689365 صعود ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5210847 0,12% 14775 $1682515 صعود ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $5132779 0,11% 88741 $-697334 هبوط ×2
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $4910985 0,11% 231541 صعود ×1
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $4820384 0,11% 67305 $476652 صعود ×4
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock $4555839 0,10% 59113 $-416532 صعود ×4
SR Spire Inc. Common Stock $4525237 0,10% 57949 $-549349 صعود ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3382376 0,08% 41619 $-119709949 هبوط ×3
AWR American States Water Company Common Stock $3036074 0,07% 36743 $257568
CWT California Water Service Group Common Stock $2987888 0,07% 61416 $203287
AVA Avista Corporation Common Stock $2902810 0,06% 70956 $47130 هبوط ×1
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $2420352 0,05% 29683 $126153
NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock $2264953 0,05% 46167 $-71884 صعود ×5
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $2106656 0,05% 17200 $49984 صعود ×5
HTO H2O America - Common Stock $1766159 0,04% 29063 $61033
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock $870648 0,02% 15503 $63717

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CMS $194237325 4,34% بزيادة ×4
SPGI $68789472 1,54% بزيادة ×4
SO $56685970 1,27% بزيادة ×5
DUK $56007979 1,25% بزيادة ×6
ETR $55449239 1,24% بزيادة ×5
EXC $53710109 1,20% بزيادة ×5
ED $45398569 1,02% بزيادة ×5
PEG $44500758 1,00% بزيادة ×5
AEE $34551128 0,77% بزيادة ×5
BKNG $34399607 0,77% بزيادة ×4
DTE $34387471 0,77% بزيادة ×5
ATO $32203120 0,72% بزيادة ×4
CNP $30732213 0,69% بزيادة ×4
FE $29967837 0,67% بزيادة ×4
AWK $29392867 0,66% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SWX $6829247 77010 0,15%
MDU $4910985 231541 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMZN تقليص -1.6M -$318.7M
MSFT تقليص -733K -$270.2M
TSM تقليص -834K -$233.6M
META تقليص -328K -$189.2M
ES تقليص -2.7M -$179.9M
MA تقليص -348K -$170.7M
YUM تقليص -1.0M -$155.7M
UNH تقليص -615K -$151.4M
ICE تقليص -786K -$137.3M
INTU تقليص -214K -$118.0M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AAPL 30 يونيو، 2025 932266 $207084247 62,3%
RSG 30 يونيو، 2025 705288 $170792542 -13,7%
NVO 30 سبتمبر، 2025 1678195 $115829019 -32,3%
CL 30 يونيو، 2025 911997 $85454119 -5,2%
USB 31 مارس، 2026 1048050 $55923948 10,1%
ULTA 30 سبتمبر، 2025 63708 $29803877 -0,7%
MELI 30 سبتمبر، 2025 9765 $25522097 -20,4%
MS 30 سبتمبر، 2025 164869 $23223447 19,6%
YUMC 30 سبتمبر، 2025 413378 $18482130 -6,2%
MCD 30 يونيو، 2025 10051 $3139631 -20,2%
ADBE 30 يونيو، 2025 8080 $3098922 -38,3%
ALE 31 ديسمبر، 2025 44345 $2944508 لم يعد يتم تتبعه
HCA 31 ديسمبر، 2025 179 $76290 -6,8%
BLK 30 يونيو، 2026 76 $73090 10,9%
CRM 30 يونيو، 2026 369 $68881 46,7%
PEP 30 يونيو، 2026 443 $68793 -7,2%