Magellan Asset Management Ltd
CIK 1536105 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $4.5B
- المراكز
- 78
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#872 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 9.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -42.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,25%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 75,40%
- المراكز فوق 1%
- 34
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,98% تقدير المشتريات $181354515 · المبيعات $3701991148
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 36
- انخفض
- 35
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +7.4% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 99,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Utilities
51,9%
Real Estate
10,3%
Technology
8,3%
Communication Services
6,7%
Financial Services
6,2%
Retail
4,5%
Industrials
3,9%
Health Care
3,6%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,2%
أخرى/غير معينة
1,6%
المحفظة الكاملة 78 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $248396688 | 5,55% | 3437065 | $-179932593 | هبوط ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $230022439 | 5,14% | 1406263 | $-29416385 | هبوط ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $226328280 | 5,06% | 2818534 | $42284945 | صعود ×2 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $210551816 | 4,71% | 2780296 | $-21604821 | هبوط ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $207946120 | 4,65% | 2242974 | $-11499596 | هبوط ×1 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $194237325 | 4,34% | 2539050 | $37529294 | صعود ×4 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $187857420 | 4,20% | 2173521 | $4121673 | هبوط ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $183733221 | 4,11% | 2690485 | $12019949 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $169977381 | 3,80% | 455679 | $-270212125 | هبوط ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $164506150 | 3,68% | 344465 | $-233601654 | هبوط ×4 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $151628893 | 3,39% | 1987533 | $5637048 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $149627230 | 3,35% | 627789 | $-318747216 | هبوط ×4 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $144582279 | 3,23% | 1238180 | $-1441779 | هبوط ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $121557821 | 2,72% | 236678 | $-170738282 | هبوط ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $116760725 | 2,61% | 330458 | $-739426 | هبوط ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $100868904 | 2,26% | 179071 | $-189219314 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $69977040 | 1,56% | 139845 | $-89411589 | هبوط ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $68789472 | 1,54% | 168908 | $1367127 | صعود ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $68400384 | 1,53% | 251472 | $6009681 | هبوط ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $66477755 | 1,49% | 931061 | $-77767244 | هبوط ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $63341438 | 1,42% | 201346 | $4211976 | هبوط ×6 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $57362084 | 1,28% | 358827 | $-155659198 | هبوط ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $56685970 | 1,27% | 592268 | $4029967 | صعود ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $56524967 | 1,26% | 413164 | $3699596 | صعود ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $56007979 | 1,25% | 442471 | $3303974 | صعود ×6 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $55449239 | 1,24% | 482755 | $2832736 | صعود ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $54854407 | 1,23% | 624979 | $1946244 | صعود ×2 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $53710109 | 1,20% | 1152083 | $156298 | صعود ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $53112073 | 1,19% | 105936 | $12223167 | صعود ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $49304816 | 1,10% | 400494 | $-137291075 | هبوط ×6 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $49106511 | 1,10% | 570409 | $-695107 | صعود ×1 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $45833464 | 1,02% | 398171 | $-2615975 | هبوط ×3 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $45398569 | 1,02% | 410364 | $1160355 | صعود ×5 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $44500758 | 1,00% | 548309 | $2121085 | صعود ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $43362678 | 0,97% | 104330 | $-151408816 | هبوط ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $42366151 | 0,95% | 891356 | $-33455785 | هبوط ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $38671065 | 0,86% | 148165 | $-118030365 | هبوط ×1 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $34551128 | 0,77% | 305654 | $1758475 | صعود ×5 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $34399607 | 0,77% | 192996 | $-14511680 | صعود ×4 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $34387471 | 0,77% | 225684 | $2197138 | صعود ×5 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $32203120 | 0,72% | 186934 | $-1298992 | صعود ×4 | ||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $30732213 | 0,69% | 697825 | $1248840 | صعود ×4 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $29967837 | 0,67% | 630371 | $-1212633 | صعود ×4 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $29392867 | 0,66% | 223384 | $-80689 | صعود ×4 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $28297494 | 0,63% | 778473 | $-783173 | صعود ×4 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $25337255 | 0,57% | 532855 | $2120126 | صعود ×4 | ||
| V Visa Inc. | $20758660 | 0,46% | 60505 | $-179997611 | هبوط ×6 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $20462831 | 0,46% | 115963 | $1062248 | صعود ×4 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $17209610 | 0,38% | 506165 | $-106512529 | هبوط ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16715267 | 0,37% | 46773 | $-177795206 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $14203550 | 0,32% | 96860 | $-173818042 | هبوط ×2 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $13658978 | 0,31% | 127654 | $2043208 | صعود ×4 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $12289350 | 0,27% | 320787 | $379336 | صعود ×4 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $11268391 | 0,25% | 231574 | $524056 | صعود ×4 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $9742456 | 0,22% | 17396 | $-140723803 | هبوط ×3 | ||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $8857707 | 0,20% | 58544 | $1692622 | صعود ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $8843745 | 0,20% | 113048 | $-117164245 | هبوط ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $8169827 | 0,18% | 36996 | $-88076468 | هبوط ×2 | ||
| SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) | $6829247 | 0,15% | 77010 | صعود ×1 | |||
| TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock | $6588013 | 0,15% | 116027 | $75861 | صعود ×4 | ||
| BKH Black Hills Corporation Common Stock | $6346841 | 0,14% | 85307 | $1199257 | صعود ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $6327969 | 0,14% | 20099 | $-92617052 | هبوط ×6 | ||
| POR Portland General Electric Co Common Stock | $6120242 | 0,14% | 118083 | $689365 | صعود ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5210847 | 0,12% | 14775 | $1682515 | صعود ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $5132779 | 0,11% | 88741 | $-697334 | هبوط ×2 | ||
| MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) | $4910985 | 0,11% | 231541 | صعود ×1 | |||
| NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock | $4820384 | 0,11% | 67305 | $476652 | صعود ×4 | ||
| OGS ONE Gas, Inc. Common Stock | $4555839 | 0,10% | 59113 | $-416532 | صعود ×4 | ||
| SR Spire Inc. Common Stock | $4525237 | 0,10% | 57949 | $-549349 | صعود ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3382376 | 0,08% | 41619 | $-119709949 | هبوط ×3 | ||
| AWR American States Water Company Common Stock | $3036074 | 0,07% | 36743 | $257568 | |||
| CWT California Water Service Group Common Stock | $2987888 | 0,07% | 61416 | $203287 | |||
| AVA Avista Corporation Common Stock | $2902810 | 0,06% | 70956 | $47130 | هبوط ×1 | ||
| MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock | $2420352 | 0,05% | 29683 | $126153 | |||
| NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock | $2264953 | 0,05% | 46167 | $-71884 | صعود ×5 | ||
| CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock | $2106656 | 0,05% | 17200 | $49984 | صعود ×5 | ||
| HTO H2O America - Common Stock | $1766159 | 0,04% | 29063 | $61033 | |||
| MSEX Middlesex Water Company - Common Stock | $870648 | 0,02% | 15503 | $63717 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| CMS | $194237325 | 4,34% | بزيادة ×4 |
| SPGI | $68789472 | 1,54% | بزيادة ×4 |
| SO | $56685970 | 1,27% | بزيادة ×5 |
| DUK | $56007979 | 1,25% | بزيادة ×6 |
| ETR | $55449239 | 1,24% | بزيادة ×5 |
| EXC | $53710109 | 1,20% | بزيادة ×5 |
| ED | $45398569 | 1,02% | بزيادة ×5 |
| PEG | $44500758 | 1,00% | بزيادة ×5 |
| AEE | $34551128 | 0,77% | بزيادة ×5 |
| BKNG | $34399607 | 0,77% | بزيادة ×4 |
| DTE | $34387471 | 0,77% | بزيادة ×5 |
| ATO | $32203120 | 0,72% | بزيادة ×4 |
| CNP | $30732213 | 0,69% | بزيادة ×4 |
| FE | $29967837 | 0,67% | بزيادة ×4 |
| AWK | $29392867 | 0,66% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AMZN | تقليص | -1.6M | -$318.7M |
| MSFT | تقليص | -733K | -$270.2M |
| TSM | تقليص | -834K | -$233.6M |
| META | تقليص | -328K | -$189.2M |
| ES | تقليص | -2.7M | -$179.9M |
| MA | تقليص | -348K | -$170.7M |
| YUM | تقليص | -1.0M | -$155.7M |
| UNH | تقليص | -615K | -$151.4M |
| ICE | تقليص | -786K | -$137.3M |
| INTU | تقليص | -214K | -$118.0M |
5 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 30 يونيو، 2025 | 932266 | $207084247 | 50,2% |
| RSG | 30 يونيو، 2025 | 705288 | $170792542 | -10,9% |
| NVO | 30 سبتمبر، 2025 | 1678195 | $115829019 | -15,8% |
| TT | 31 مارس، 2025 | 262526 | $96963978 | 35,0% |
| CL | 30 يونيو، 2025 | 911997 | $85454119 | -0,7% |
| USB | 31 مارس، 2026 | 1048050 | $55923948 | 19,7% |
| ULTA | 30 سبتمبر، 2025 | 63708 | $29803877 | -5,2% |
| MELI | 30 سبتمبر، 2025 | 9765 | $25522097 | -17,1% |
| MS | 30 سبتمبر، 2025 | 164869 | $23223447 | 33,2% |
| YUMC | 30 سبتمبر، 2025 | 413378 | $18482130 | 14,3% |
| MCD | 30 يونيو، 2025 | 10051 | $3139631 | -8,1% |
| ADBE | 30 يونيو، 2025 | 8080 | $3098922 | -29,4% |
| ALE | 31 ديسمبر، 2025 | 44345 | $2944508 | لم يعد يتم تتبعه |
| HCA | 31 ديسمبر، 2025 | 179 | $76290 | -10,9% |
| BLK | 30 يونيو، 2026 | 76 | $73090 | 20,3% |
| CRM | 30 يونيو، 2026 | 369 | $68881 | 31,2% |
| PEP | 30 يونيو، 2026 | 443 | $68793 | 5,3% |