الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +41.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +4.1%

سنويًا: +31.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 47,3%
Communication Services 19,0%
Retail 6,0%
Financials 5,2%
Healthcare 3,4%
Energy 1,3%
Consumer products 1,2%
Industrials 0,8%
Materials 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Utilities 0,4%
Consumer Staples 0,2%
أخرى/غير معينة 13,8%

المحفظة الكاملة 53 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $39311482 15,78% 196469 $462312 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $28111641 11,28% 79562 $4637600 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28042525 11,25% 75177 $-1463356 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23038264 9,25% 79618 $-2844763 هبوط ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $22130399 8,88% 188424 $-239696 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14197767 5,70% 12300 $9738279 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13992226 5,62% 58707 $1602452 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6463036 2,59% 18085 $-3068428 هبوط ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5885254 2,36% 10448 $-3055422 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5236904 2,10% 9015 $3178599 هبوط ×1
SOXX iShares Trust $4805700 1,93% 7500 $2340750
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4593422 1,84% 14033 $-1348022 هبوط ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3872693 1,55% 10252 $646980 هبوط ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3561272 1,43% 10443 $1697392 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3539518 1,42% 2951 $-3325645 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3348683 1,34% 24493 $-1521916 هبوط ×1
V Visa Inc. $3221958 1,29% 9391 $-2914421 هبوط ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2950632 1,18% 5745 $61098 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2930307 1,18% 19983 $24896 هبوط ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2496377 1,00% 21253 $747964 هبوط ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $2215964 0,89% 57964 $-370100
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2205876 0,89% 8766 $337637 صعود ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2013550 0,81% 20920 $-2720
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1781388 0,71% 3560 $101792 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1781062 0,71% 24946 $-540332 صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1642638 0,66% 10470 صعود ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1586046 0,64% 1400 $566062
SPY SPY $1489307 0,60% 1995 $431480 صعود ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $1201295 0,48% 17154 $268302 هبوط ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1025003 0,41% 9050 $-264899 هبوط ×1
ITB iShares Trust $1023904 0,41% 9800 $136514
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $884817 0,36% 3018 $-572862 هبوط ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $777879 0,31% 2792 $-496889 هبوط ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $735532 0,30% 5590 $-637616 هبوط ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $699924 0,28% 14600 $163374
MCD McDonald's Corporation Common Stock $698751 0,28% 2585 $-104641
NKE Nike, Inc. Common Stock $688819 0,28% 16780 $-197501
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $558300 0,22% 6000 $25020
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $502306 0,20% 6961 $178621 صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $499350 0,20% 15000 $-76950
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $386240 0,15% 7100 صعود ×1
NLR VanEck ETF Trust $365337 0,15% 3150 $-54211
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $332425 0,13% 2390 $-26075
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $279280 0,11% 2785 صعود ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $275442 0,11% 1109 $-173871 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $252245 0,10% 897 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $251368 0,10% 3093 $-1346 هبوط ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $250298 0,10% 795
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $219875 0,09% 2325 $-2023
ORCL Oracle Corporation Common Stock $213523 0,09% 1457 $-816
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $211086 0,08% 442 صعود ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $206751 0,08% 1809 $5192
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $203630 0,08% 500 $-115800 هبوط ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ACWI $1642638 10470 0,66%
RBLX $386240 7100 0,15%
HOOD $279280 2785 0,11%
IBM $252245 897 0,10%
SYK $250298 795 0,10%
TSM $211086 442 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تقليص -900 +$9.7M
GOOG تقليص -2K +$4.6M
LLY تقليص -5K -$3.3M
AMD تقليص -1K +$3.2M
GOOGL تقليص -15K -$3.1M
META تقليص -5K -$3.1M
V تقليص -11K -$2.9M
AAPL تقليص -22K -$2.8M
SOXX حركة السعر فقط +0 +$2.3M
PANW تقليص -1K +$1.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UNH 30 يونيو، 2025 19286 $10101042 19,2%
SPY 31 ديسمبر، 2025 6411 $4271008 لم يعد يتم تتبعه
GS 30 سبتمبر، 2025 3430 $2427582 13,3%
AME 31 مارس، 2026 8300 $1704073 17,5%
RSG 31 ديسمبر، 2025 7060 $1620129 -1,1%
QCOM 31 مارس، 2026 9460 $1618133 43,6%
HD 31 مارس، 2026 2722 $936640 -14,0%
XOP 30 يونيو، 2026 4800 $872208
EMB 31 مارس، 2026 9000 $866520
DHR 30 يونيو، 2026 4264 $808454 12,4%
CRM 31 مارس، 2026 3005 $796055 25,7%
EEM 30 يونيو، 2026 13360 $758714
ALB 31 مارس، 2026 4480 $633651 -41,7%
PYPL 31 مارس، 2026 10430 $608903 16,7%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 1370 $530026 -32,6%
KHC 30 يونيو، 2025 12000 $365160 -14,1%
SYK 31 مارس، 2026 1010 $354985 -16,2%
WBD 30 سبتمبر، 2025 30000 $343800 58,4%
IONQ 31 ديسمبر، 2025 5350 $329025 -2,5%
XLE 30 يونيو، 2026 4600 $281796 18,3%
PFE 30 سبتمبر، 2025 11330 $274639 9,1%
BMY 30 سبتمبر، 2025 5820 $269408 35,6%
ADI 30 يونيو، 2026 782 $248785 5,0%
COP 30 يونيو، 2026 1874 $247368 21,9%
BSX 30 يونيو، 2026 3784 $237446 -0,2%
ADI 30 سبتمبر، 2025 991 $235878 69,8%
MS 31 مارس، 2026 1270 $225463 15,6%
GLDD 30 يونيو، 2025 24000 $208800 لم يعد يتم تتبعه
TJX 30 يونيو، 2025 1658 $201944 7,4%
EMR 31 مارس، 2026 1510 $200437 23,3%
GLDD 31 مارس، 2026 12000 $157440 لم يعد يتم تتبعه
FXI 31 ديسمبر، 2025 80000 $73600 -11,3%