Montecito Bank & Trust
CIK 1422508 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $370.0M
- المراكز
- 271
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4561 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 48.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +183.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,40%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 53,78%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 61,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,55% تقدير المشتريات $241454165 · المبيعات $11380870
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 14
- زيادة
- 121
- انخفض
- 56
- مغلق
- 9
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
9,7%
Healthcare
6,6%
Industrials
5,5%
Communication Services
4,4%
Consumer Staples
2,7%
Financials
2,5%
Energy
2,4%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
0,8%
Materials
0,7%
Utilities
0,5%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
أخرى/غير معينة
58,4%
المحفظة الكاملة 271 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $18185296 | 4,91% | 24283 | $17075492 | صعود ×1 | ||
| AGG | $14615387 | 3,95% | 147660 | $14288789 | صعود ×2 | ||
| BIV | $13931711 | 3,77% | 181639 | $12719753 | صعود ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $12469699 | 3,37% | 214256 | $10560007 | صعود ×1 | ||
| IJH | $12466142 | 3,37% | 161667 | $12090338 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11464072 | 3,10% | 32079 | $8881208 | صعود ×1 | ||
| QUAL | $11365377 | 3,07% | 51795 | $10984442 | صعود ×2 | ||
| IWD | $10858440 | 2,93% | 44790 | $10465928 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9932480 | 2,68% | 8281 | $9207701 | صعود ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8307094 | 2,25% | 102216 | $8065711 | صعود ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $7914422 | 2,14% | 84755 | $7681949 | صعود ×1 | ||
| IYW | $6708057 | 1,81% | 26595 | $6572536 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6683424 | 1,81% | 20418 | $5082311 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6362466 | 1,72% | 25284 | $5452488 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $6081954 | 1,64% | 5269 | $6038035 | صعود ×1 | ||
| CWI | $4823015 | 1,30% | 118589 | $4406474 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4677084 | 1,26% | 28216 | $4298457 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4611950 | 1,25% | 12209 | $3277652 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4380750 | 1,18% | 9173 | $4263819 | صعود ×1 | ||
| IWO | $4357198 | 1,18% | 11060 | $4269331 | صعود ×1 | ||
| JPIE | $4037848 | 1,09% | 87684 | $3754978 | صعود ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3748747 | 1,01% | 12425 | $2009831 | صعود ×1 | ||
| ITOT | $3679484 | 0,99% | 22399 | $2864784 | صعود ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $3677590 | 0,99% | 37450 | $3507393 | صعود ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3667336 | 0,99% | 31222 | $3137164 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3576889 | 0,97% | 9589 | $-53368 | هبوط ×2 | ||
| IVW | $3473183 | 0,94% | 25254 | $588426 | هبوط ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2998758 | 0,81% | 2816 | $2628942 | صعود ×1 | ||
| EFA | $2755313 | 0,74% | 26524 | $2751234 | صعود ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2750926 | 0,74% | 2720 | $2730622 | صعود ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2649317 | 0,72% | 5394 | $2099637 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2601301 | 0,70% | 7628 | $1361065 | هبوط ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2510056 | 0,68% | 7104 | $408233 | هبوط ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2507247 | 0,68% | 5786 | $1166530 | هبوط ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2444099 | 0,66% | 12215 | $183003 | هبوط ×2 | ||
| VGK | $2421392 | 0,65% | 27348 | $2050457 | صعود ×3 | ||
| STIP | $2397695 | 0,65% | 23470 | $89137 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2233595 | 0,60% | 16337 | $401437 | صعود ×1 | ||
| VEU | $2220715 | 0,60% | 26516 | $229363 | |||
| CWB | $2219367 | 0,60% | 20584 | $2185505 | صعود ×1 | ||
| IWF | $2164904 | 0,59% | 17435 | $243972 | صعود ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $2049538 | 0,55% | 5650 | $192943 | صعود ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1983883 | 0,54% | 88685 | $1933415 | صعود ×1 | ||
| GLD | $1908577 | 0,52% | 5181 | $-322907 | هبوط ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1887022 | 0,51% | 3350 | $1818366 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1876378 | 0,51% | 16567 | $1334393 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1843613 | 0,50% | 6556 | $1135834 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $1815801 | 0,49% | 18801 | $113746 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1785333 | 0,48% | 6408 | $70036 | هبوط ×3 | ||
| XLV XLV | $1779531 | 0,48% | 11216 | $1673239 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1684635 | 0,46% | 13110 | $708722 | صعود ×3 | ||
| IBDS | $1654323 | 0,45% | 68304 | $1540880 | صعود ×1 | ||
| XSOE | $1652104 | 0,45% | 33593 | $1579924 | صعود ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1649136 | 0,45% | 6063 | $1453099 | صعود ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1648783 | 0,45% | 3594 | $-18161 | هبوط ×3 | ||
| MDY | $1620495 | 0,44% | 2304 | $290144 | صعود ×1 | ||
| XLY XLY | $1527807 | 0,41% | 13027 | $96028 | هبوط ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1510304 | 0,41% | 5584 | $1491303 | صعود ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1501732 | 0,41% | 9567 | $214199 | صعود ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1467465 | 0,40% | 8966 | $1368471 | صعود ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1455220 | 0,39% | 1508 | $852301 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $1452468 | 0,39% | 1945 | $56188 | هبوط ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1442824 | 0,39% | 2023 | $1416461 | صعود ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1363474 | 0,37% | 14777 | $-25268 | |||
| IVE | $1356456 | 0,37% | 5974 | $95046 | |||
| IWB | $1355445 | 0,37% | 3310 | $1343322 | صعود ×1 | ||
| USMV | $1298352 | 0,35% | 13460 | $50072 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1288959 | 0,35% | 2032 | $974638 | صعود ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $1288327 | 0,35% | 59507 | $1237433 | صعود ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1273454 | 0,34% | 2540 | $1270505 | صعود ×1 | ||
| NEAR | $1272427 | 0,34% | 25117 | $-10903 | هبوط ×1 | ||
| IBDW | $1258715 | 0,34% | 60399 | $51221 | صعود ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1195849 | 0,32% | 8155 | $17941 | |||
| GSLC | $1184782 | 0,32% | 8350 | $139946 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1170251 | 0,32% | 8175 | $926816 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1165214 | 0,31% | 4588 | $10724 | هبوط ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1129329 | 0,31% | 6336 | $76749 | صعود ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1125171 | 0,30% | 9580 | $1036814 | صعود ×2 | ||
| IBDX | $1118915 | 0,30% | 44419 | $27302 | صعود ×3 | ||
| PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | $1110538 | 0,30% | 21207 | $206101 | هبوط ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1106631 | 0,30% | 23979 | $24168 | صعود ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1105946 | 0,30% | 13994 | $-3358 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1083757 | 0,29% | 1108 | $1029147 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $1032104 | 0,28% | 12459 | $739154 | صعود ×1 | ||
| VWO | $1031980 | 0,28% | 17289 | $967120 | صعود ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $985655 | 0,27% | 10428 | $881210 | صعود ×1 | ||
| VOO | $914144 | 0,25% | 1331 | $118805 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $909034 | 0,25% | 10357 | $429773 | صعود ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $889718 | 0,24% | 8654 | $62223 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $878844 | 0,24% | 9586 | $147144 | صعود ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $861454 | 0,23% | 6155 | $124289 | هبوط ×2 | ||
| IBDY | $850718 | 0,23% | 33044 | $24035 | صعود ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $815777 | 0,22% | 6457 | $746789 | صعود ×1 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $804017 | 0,22% | 9881 | $277711 | صعود ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $803900 | 0,22% | 7285 | $-49967 | هبوط ×2 | ||
| SMH SMH | $802809 | 0,22% | 1224 | $284069 | هبوط ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $794265 | 0,21% | 26050 | $481302 | صعود ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $789628 | 0,21% | 5052 | $726036 | صعود ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $786430 | 0,21% | 2640 | $427374 | هبوط ×1 | ||
| XLF XLF | $776648 | 0,21% | 14487 | $34271 | هبوط ×3 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BIV | $13931711 | 3,77% | بزيادة ×3 |
| CSCO | $3667336 | 0,99% | بزيادة ×3 |
| VGK | $2421392 | 0,65% | بزيادة ×3 |
| MRK | $1684635 | 0,46% | بزيادة ×3 |
| IBDW | $1258715 | 0,34% | بزيادة ×3 |
| IBDX | $1118915 | 0,30% | بزيادة ×3 |
| IBDY | $850718 | 0,23% | بزيادة ×3 |
| IBTL | $717371 | 0,19% | بزيادة ×3 |
| IBDZ | $659117 | 0,18% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CVLC | $468571 | 4960 | 0,13% |
| MCO | $341502 | 754 | 0,09% |
| RY | $294932 | 1425 | 0,08% |
| NVS | $270812 | 1728 | 0,07% |
| FLEX | $252829 | 1560 | 0,07% |
| VGT | $239040 | 2000 | 0,06% |
| TFC | $227827 | 4573 | 0,06% |
| BUD | $223716 | 2715 | 0,06% |
| DVN | $217013 | 5252 | 0,06% |
| OMC | $216232 | 2969 | 0,06% |
| CVIE | $209726 | 2467 | 0,06% |
| F | $197714 | 14224 | 0,05% |
| INVH | $60420 | 2000 | 0,02% |
| INTC | $39795 | 285 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +23K | +$8.9M |
| JPM | تم الشراء أكثر | +15K | +$5.1M |
| AVGO | تم الشراء أكثر | +8K | +$3.3M |
| ITOT | تم الشراء أكثر | +17K | +$2.9M |
| TT | تم الشراء أكثر | +4K | +$2.1M |
| KLAC | تم الشراء أكثر | +11K | +$2.0M |
34 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CVMC | 31 مارس، 2026 | 7345 | $471035 | لم يعد يتم تتبعه |
| ESML | 31 ديسمبر، 2025 | 9370 | $422400 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZTS | 31 ديسمبر، 2025 | 2396 | $350583 | -38,8% |
| EQIX | 31 ديسمبر، 2025 | 434 | $339926 | 39,2% |
| NVO | 31 مارس، 2025 | 3861 | $332123 | -32,4% |
| DKS | 31 مارس، 2026 | 1535 | $303884 | -2,4% |
| KMB | 31 ديسمبر، 2025 | 2344 | $291453 | 8,2% |
| CMG | 31 ديسمبر، 2025 | 7335 | $287459 | -5,3% |
| DD | 31 ديسمبر، 2025 | 3626 | $282465 | 246,8% |
| XLI | 31 ديسمبر، 2025 | 1750 | $269903 | لم يعد يتم تتبعه |
| REGN | 30 يونيو، 2026 | 317 | $244927 | 34,8% |
| CTSH | 31 مارس، 2026 | 2943 | $244269 | -2,4% |
| EXR | 31 ديسمبر، 2025 | 1686 | $237625 | 14,5% |
| J | 31 مارس، 2026 | 1706 | $225977 | 13,5% |
| KR | 30 يونيو، 2026 | 3080 | $222869 | 2,6% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 957 | $216311 | 0,8% |
| EA | 31 مارس، 2026 | 1057 | $215977 | لم يعد يتم تتبعه |
| FIS | 31 مارس، 2026 | 3235 | $214998 | -10,4% |
| CLX | 31 مارس، 2025 | 1310 | $212757 | -26,7% |
| SHOP | 31 مارس، 2025 | 2000 | $212660 | 55,3% |
| SPGI | 31 ديسمبر، 2025 | 431 | $209772 | -18,3% |
| SPGI | 30 يونيو، 2026 | 486 | $206715 | 10,8% |
| VGLT | 31 ديسمبر، 2025 | 3633 | $206572 | |
| HPQ | 30 يونيو، 2026 | 10219 | $196307 | 38,3% |
| KKR | 31 مارس، 2026 | 1373 | $175030 | 19,4% |
| URI | 31 ديسمبر، 2025 | 155 | $147972 | 37,9% |
| IBDQ | 31 ديسمبر، 2025 | 4461 | $112373 | لم يعد يتم تتبعه |
| INVH | 31 مارس، 2026 | 3550 | $98655 | 21,1% |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 275 | $96247 | 11,4% |
| CI | 30 يونيو، 2026 | 324 | $86427 | 2,6% |
| IBTF | 31 ديسمبر، 2025 | 2140 | $50001 | لم يعد يتم تتبعه |
| CBOE | 30 يونيو، 2026 | 167 | $46939 | لم يعد يتم تتبعه |
| GIS | 31 ديسمبر، 2025 | 798 | $40235 | -15,4% |
| OTIS | 30 يونيو، 2026 | 400 | $30832 | 0,5% |
| AZN | 31 مارس، 2026 | 85 | $7814 | -16,4% |
| AGZ | 30 يونيو، 2026 | 61 | $6692 | لم يعد يتم تتبعه |
| FISV | 31 ديسمبر، 2025 | 36 | $4641 | -21,5% |