MONTGOMERY INVESTMENT MANAGEMENT INC
CIK 1272544 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $329.5M
- المراكز
- 108
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4899 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 51.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 51,92%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 77,64%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,82% تقدير المشتريات $6709586 · المبيعات $2567803
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 93,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 19
- انخفض
- 23
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +22.5% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 94,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Industrials
33,6%
Energy
15,4%
Technology
11,5%
Financials
9,2%
Healthcare
5,7%
Consumer products
5,3%
Materials
4,2%
Retail
1,5%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Real Estate
0,8%
Communication Services
0,6%
Communications
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
8,5%
المحفظة الكاملة 108 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $38552247 | 11,70% | 34030 | $13759350 | |||
| VSEC VSE Corporation - Common Stock | $27895417 | 8,47% | 122081 | $5088930 | هبوط ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $16010489 | 4,86% | 25240 | $1770265 | هبوط ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $15793588 | 4,79% | 317013 | $1169106 | هبوط ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $15256290 | 4,63% | 14327 | $5106538 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14243798 | 4,32% | 141490 | $4107336 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14172853 | 4,30% | 48980 | $1716840 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $10489695 | 3,18% | 37302 | $1399585 | هبوط ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $9691241 | 2,94% | 93221 | $-2679679 | هبوط ×1 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $8986875 | 2,73% | 1319 | $294889 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $7817640 | 2,37% | 44474 | $-978872 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $7784552 | 2,36% | 29890 | $399331 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7147376 | 2,17% | 43119 | $-1783848 | هبوط ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $7129210 | 2,16% | 113360 | $465909 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $7007565 | 2,13% | 122983 | $1012300 | صعود ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $6457754 | 1,96% | 38200 | $-592500 | هبوط ×3 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $5876240 | 1,78% | 64938 | $76370 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5584096 | 1,69% | 43456 | $312627 | هبوط ×1 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $5259271 | 1,60% | 48580 | $-1048356 | |||
| LENB | $4880558 | 1,48% | 55017 | $227292 | هبوط ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4728883 | 1,44% | 12677 | $36561 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4613540 | 1,40% | 18166 | $173403 | صعود ×2 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $3578936 | 1,09% | 102843 | $-248880 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3538428 | 1,07% | 14371 | $547967 | |||
| IVV | $3339265 | 1,01% | 4459 | $469176 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3282644 | 1,00% | 13045 | $445487 | |||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $3016816 | 0,92% | 56200 | $-698566 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $2513728 | 0,76% | 24918 | $367291 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2492424 | 0,76% | 25105 | $-132304 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2305409 | 0,70% | 12151 | $-67454 | هبوط ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2291675 | 0,70% | 26110 | $-133422 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $2266589 | 0,69% | 22252 | $-150201 | |||
| BRKA | $2246550 | 0,68% | 3 | $92130 | |||
| LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock | $1853725 | 0,56% | 29110 | $663477 | هبوط ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1664813 | 0,51% | 6159 | $-249250 | |||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $1620834 | 0,49% | 9767 | $444130 | هبوط ×2 | ||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $1558936 | 0,47% | 62835 | $-1957 | صعود ×2 | ||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $1421545 | 0,43% | 47306 | $96977 | |||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $1345457 | 0,41% | 16150 | $170706 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $1340743 | 0,41% | 14315 | $389082 | |||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $1318800 | 0,40% | 4710 | $35444 | هبوط ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1313462 | 0,40% | 14475 | $-198354 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1292676 | 0,39% | 11413 | $-125775 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1265203 | 0,38% | 3540 | $563508 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1214788 | 0,37% | 6071 | $103837 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1202079 | 0,36% | 1285 | $-78334 | |||
| IWM | $1201800 | 0,36% | 4000 | $209800 | |||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $1081014 | 0,33% | 6050 | $239035 | |||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $1078668 | 0,33% | 4980 | $105576 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1037124 | 0,31% | 2404 | $643780 | صعود ×4 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1026253 | 0,31% | 22750 | $448860 | هبوط ×1 | ||
| KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock | $1012500 | 0,31% | 12104 | $-287 | هبوط ×1 | ||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $1006484 | 0,31% | 1370 | $353720 | |||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $964702 | 0,29% | 43970 | $-52852 | هبوط ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $933850 | 0,28% | 4235 | $-66540 | صعود ×2 | ||
| MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) | $898837 | 0,27% | 42378 | $-4099 | هبوط ×1 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $894507 | 0,27% | 4220 | $67663 | صعود ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $891878 | 0,27% | 450 | $271332 | |||
| PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock | $872634 | 0,26% | 47400 | $233034 | صعود ×2 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $871284 | 0,26% | 6350 | $124460 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $849400 | 0,26% | 5000 | $235500 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $826691 | 0,25% | 2212 | $198992 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $782550 | 0,24% | 14100 | $-78255 | |||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $779636 | 0,24% | 2257 | $162076 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $779630 | 0,24% | 650 | $181779 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $739569 | 0,22% | 3103 | $93307 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $680576 | 0,21% | 12800 | $-134016 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $655307 | 0,20% | 27373 | $-13273 | صعود ×3 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $647630 | 0,20% | 1850 | $125245 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $644998 | 0,20% | 549 | $165776 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $618030 | 0,19% | 3000 | $29910 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $573028 | 0,17% | 1830 | $-78781 | |||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $551112 | 0,17% | 4149 | $78209 | |||
| SPY SPY | $534687 | 0,16% | 716 | $69044 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $526308 | 0,16% | 1393 | $95810 | صعود ×5 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $520703 | 0,16% | 6230 | $76317 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $508601 | 0,15% | 10940 | $-53606 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $471898 | 0,14% | 8705 | $609 | |||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $458542 | 0,14% | 21548 | $14579 | صعود ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $425690 | 0,13% | 1205 | $80289 | صعود ×4 | ||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $425096 | 0,13% | 8074 | $-54177 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $422066 | 0,13% | 12432 | $-62658 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $420678 | 0,13% | 17470 | $-69880 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $397444 | 0,12% | 1175 | $42030 | |||
| REPX | $373766 | 0,11% | 11340 | $142673 | صعود ×1 | ||
| VWO | $370078 | 0,11% | 6200 | $34968 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $358776 | 0,11% | 637 | $-5363 | صعود ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $350827 | 0,11% | 3007 | $-89037 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $342540 | 0,10% | 3000 | $-13320 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $339478 | 0,10% | 200 | $-6326 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $324655 | 0,10% | 1450 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $320566 | 0,10% | 1450 | صعود ×1 | |||
| BRKB | $317247 | 0,10% | 634 | $13434 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $314571 | 0,10% | 1739 | $29646 | صعود ×4 | ||
| CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock | $313896 | 0,10% | 31965 | $-139650 | هبوط ×1 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $309134 | 0,09% | 3390 | $-63020 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $285180 | 0,09% | 6000 | $38880 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $268736 | 0,08% | 8899 | $36441 | صعود ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $260772 | 0,08% | 620 | $30287 | |||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $256755 | 0,08% | 2080 | $35838 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SNV | 31 مارس، 2026 | 46643 | $2334482 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 2900 | $655487 | -1,9% |
| CRWD | 31 ديسمبر، 2025 | 721 | $353564 | -60,1% |
| TTD | 30 سبتمبر، 2025 | 4000 | $287960 | -73,0% |
| FRT | 30 يونيو، 2025 | 2630 | $257267 | 23,4% |
| RF | 31 مارس، 2025 | 10878 | $255851 | 40,4% |
| GOOGL | 31 مارس، 2025 | 1300 | $246090 | 121,2% |
| AR | 30 سبتمبر، 2025 | 5900 | $237652 | 12,3% |
| GOOG | 31 مارس، 2025 | 1200 | $228528 | 117,0% |
| TOL | 31 مارس، 2025 | 1800 | $226710 | 37,9% |
| PJT | 31 ديسمبر، 2025 | 1200 | $213276 | 3,6% |
| CMCSA | 30 سبتمبر، 2025 | 5900 | $210571 | -15,8% |
| MVF | 30 يونيو، 2025 | 10158 | $71208 | لم يعد يتم تتبعه |