الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +16.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -20.1%

سنويًا: +13.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 14,8%
Utilities 12,4%
Healthcare 11,0%
Technology 9,6%
Industrials 7,3%
Communication Services 7,0%
Energy 6,7%
Consumer Staples 4,1%
Consumer Discretionary 2,4%
Retail 1,9%
Materials 1,6%
Consumer products 1,4%
أخرى/غير معينة 19,9%

المحفظة الكاملة 120 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DGRO iShares Trust $22758524 4,64% 300284 $2237260 صعود ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $21261770 4,33% 49066 $10343530 هبوط ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $18727799 3,81% 590596 $537197 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10298221 2,10% 27262 $1670011 هبوط ×6
XLU XLU $8012031 1,63% 176710 $202517 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7862140 1,60% 22000 $1439488 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7718442 1,57% 23580 $765970 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7584040 1,54% 64567 $2566915 هبوط ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $7048039 1,44% 61362 $141607 هبوط ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6984533 1,42% 16391 $1120176 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6970362 1,42% 6892 $1093270 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6898841 1,41% 27164 $286739 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $6888691 1,40% 49219 $1310166 صعود ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6887387 1,40% 27370 $946648 صعود ×5
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $6613212 1,35% 88959 $158427 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $6562144 1,34% 10345 $777053 صعود ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5924571 1,21% 318954 $77409 صعود ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $5905861 1,20% 301089 $96860 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5893343 1,20% 15799 $217156 صعود ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5854918 1,19% 287499 $74963 صعود ×4
NI NiSource Inc Common Stock $5812988 1,18% 122250 $183692 صعود ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5779351 1,18% 31946 $573125 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $5764457 1,17% 17042 $614130 صعود ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5752860 1,17% 42050 $363506 صعود ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $5578672 1,14% 335156 $146051 صعود ×5
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $5519810 1,12% 72353 $440422 صعود ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $5409766 1,10% 20375 $360914 صعود ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $5392435 1,10% 22663 $718369 صعود ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $5384848 1,10% 46115 $116156 صعود ×6
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $5342406 1,09% 25123 $317416 صعود ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5214494 1,06% 12546 $1967143 صعود ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5165051 1,05% 49928 $1700238 صعود ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $5082589 1,04% 63295 $153734 صعود ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $5076969 1,03% 33320 $305810 صعود ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5049922 1,03% 39299 $327457 صعود ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $5035494 1,03% 52612 $74656 صعود ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4947944 1,01% 26094 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4942532 1,01% 81830 $732583 صعود ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4894539 1,00% 91299 $266101 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4872950 0,99% 38497 $-87319 صعود ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4821820 0,98% 54937 $-207353 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $4788475 0,98% 28888 $-1124727 صعود ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $4660822 0,95% 39395 $309871 صعود ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4641644 0,95% 33950 $-1054691 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4632520 0,94% 9093 $-776166 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4562742 0,93% 56143 $345921 صعود ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $4551577 0,93% 43782 $-1145807 صعود ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $4470443 0,91% 18704 $-784508 صعود ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4397734 0,90% 268400 $308510 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4372526 0,89% 12398 $418282 صعود ×5
CI The Cigna Group Common Stock $4266699 0,87% 15477 $300926 صعود ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4218004 0,86% 18925 $209 صعود ×3
T AT&T Inc. $4151965 0,85% 200578 $-1465224 صعود ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $4145986 0,84% 49605 $682914 صعود ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4118362 0,84% 4283 $61869 صعود ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4104268 0,84% 31637 $-422219 صعود ×6
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $4066874 0,83% 92345 $320370 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4040803 0,82% 95437 $-741098 صعود ×6
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3995564 0,81% 19395 صعود ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $3979410 0,81% 224445 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3976552 0,81% 31475 $-236603 صعود ×3
RMD ResMed Inc. Common Stock $3946125 0,80% 20249 $-446724 صعود ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3907503 0,80% 13328 $75069 صعود ×6
SCI Service Corporation International Common Stock $3819649 0,78% 50285 $-287699 صعود ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3799546 0,77% 32205 $513365 صعود ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3742049 0,76% 17130 $626707 صعود ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3685708 0,75% 50607 $-3503 صعود ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3613434 0,74% 16135 $521035 صعود ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3594335 0,73% 8655 $233237 صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3576525 0,73% 33270 $445385 صعود ×6
SLB SLB Limited Common Shares $3575546 0,73% 76910 $-370178 صعود ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3550900 0,72% 8719 $-59811 صعود ×6
MRSH Marsh Common Stock $3545405 0,72% 21272 $-67038 صعود ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3528012 0,72% 24059 $96117 صعود ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3477478 0,71% 25683 $-414090 صعود ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3462838 0,71% 28128 $-842387 صعود ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3380084 0,69% 43207 $-325243 صعود ×6
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $3323104 0,68% 27398 $416182 صعود ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3318339 0,68% 57371 $141453 صعود ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3281135 0,67% 29891 $543702 صعود ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3256138 0,66% 33830 $69815 صعود ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3208566 0,65% 35360 $-163117 صعود ×5
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $2773733 0,56% 19942 $-126067 صعود ×6
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2659931 0,54% 24829 $48956 صعود ×3
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $2499152 0,51% 49449 $-683187 صعود ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2493557 0,51% 15917 $-359134 صعود ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2405127 0,49% 15159 $178414 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $2301916 0,47% 10281 صعود ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2232577 0,45% 12053 $598457 صعود ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2056473 0,42% 10794 $-66073 هبوط ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1919985 0,39% 15429 $-878680 صعود ×5
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1595466 0,32% 52830 $-3813960 هبوط ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1569224 0,32% 80370 $-183886 هبوط ×5
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1318596 0,27% 5309 $-172041 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1283390 0,26% 1070 $-623293 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $888826 0,18% 6065 $-187431 هبوط ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $785019 0,16% 14781
AAPL Apple Inc. - Common Stock $733238 0,15% 2534 $90134
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $480018 0,10% 8312 $154363 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $476010 0,10% 447 $108319 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DGRO $22758524 4,64% بزيادة ×3
XLU $8012031 1,63% بزيادة ×3
C $6888691 1,40% بزيادة ×5
ABBV $6887387 1,40% بزيادة ×5
BSCT $5924571 1,21% بزيادة ×4
BSCR $5905861 1,20% بزيادة ×4
MSFT $5893343 1,20% بزيادة ×5
BSCS $5854918 1,19% بزيادة ×4
NI $5812988 1,18% بزيادة ×5
AEP $5752860 1,17% بزيادة ×6
BSCU $5578672 1,14% بزيادة ×5
LNT $5519810 1,12% بزيادة ×6
LECO $5409766 1,10% بزيادة ×6
ALL $5392435 1,10% بزيادة ×5
WEC $5384848 1,10% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AZN $4947944 26094 1,01%
DRI $3995564 19395 0,81%
HBAN $3979410 224445 0,81%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $2301916 10281 0,47%
XLE $785019 14781 0,16%
AMAT $361500 500 0,07%
XLB $270721 5326 0,06%
QCOM $226368 1225 0,05%
VIG $207989 879 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
LRCX تقليص -2K +$10.3M
RF تقليص -154K -$3.8M
CSCO تقليص -95 +$2.6M
DGRO تم الشراء أكثر +8K +$2.2M
UNH تم الشراء أكثر +545 +$2.0M
CVS تم الشراء أكثر +2K +$1.7M
AVGO تقليص -615 +$1.7M
T تم الشراء أكثر +7K -$1.5M
GOOGL تقليص -335 +$1.4M
C تم الشراء أكثر +30 +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AZN 31 مارس، 2026 50977 $4729136 -20,4%
HON 30 يونيو، 2026 20197 $4565128 -4,4%
ZTS 30 يونيو، 2026 26879 $3177367 -3,0%
BAH 31 مارس، 2026 34741 $3071799 -13,7%
GIS 30 يونيو، 2025 40729 $2435187 -38,2%
XLE 30 يونيو، 2025 13976 $1306057 48,1%
BSCP 31 ديسمبر، 2025 51523 $1066268 لم يعد يتم تتبعه
BE 30 يونيو، 2026 3000 $406470 -4,5%
VOO 31 ديسمبر، 2025 632 $396289
AMGN 31 ديسمبر، 2025 1141 $340509 23,1%
VEA 31 ديسمبر، 2025 4238 $258433
QCOM 31 مارس، 2026 1425 $216016 43,6%
PAYX 30 يونيو، 2025 1340 $206735 -32,0%
SCHW 30 يونيو، 2026 2150 $202057 4,8%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2025 379 $201848 لم يعد يتم تتبعه
NUVB 31 مارس، 2026 30407 $159333 19,8%