Mountain Capital Investment Advisors Inc.
CIK 1714506 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $702.2M
- المراكز
- 95
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3074 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 32.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 91,05%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,44%
- المراكز فوق 1%
- 11
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,57% تقدير المشتريات $17946417 · المبيعات $17712980
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 70,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 15
- زيادة
- 39
- انخفض
- 33
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,9%
Consumer Discretionary
1,0%
Retail
0,3%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,2%
Communication Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Energy
0,1%
Materials
0,1%
Financials
0,1%
Consumer products
0,0%
Consumer Staples
0,0%
أخرى/غير معينة
95,6%
المحفظة الكاملة 95 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDF | $154119695 | 21,95% | 2921147 | $5882644 | صعود ×3 | ||
| VTV | $137792096 | 19,62% | 632277 | $10880026 | صعود ×1 | ||
| VUG | $125306073 | 17,84% | 1454679 | $-5699176 | هبوط ×1 | ||
| SCHE | $52360666 | 7,46% | 1444034 | $1219801 | صعود ×3 | ||
| HTRB | $44623529 | 6,35% | 1322766 | $2659112 | صعود ×5 | ||
| VB | $44311863 | 6,31% | 146186 | $3564958 | صعود ×3 | ||
| ATFV | $43499576 | 6,19% | 1050207 | $3279374 | هبوط ×1 | ||
| JEPI | $15554714 | 2,22% | 275402 | $-68197 | صعود ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $11494306 | 1,64% | 187021 | $-234765 | هبوط ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $10274348 | 1,46% | 104627 | $-151690 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7204744 | 1,03% | 17130 | $603780 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6577296 | 0,94% | 22730 | $308379 | هبوط ×5 | ||
| JPST | $5767552 | 0,82% | 114051 | $882822 | صعود ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2566132 | 0,37% | 12825 | $-20529 | صعود ×2 | ||
| CVLC | $1916702 | 0,27% | 20289 | صعود ×1 | |||
| CVIE | $1897739 | 0,27% | 22323 | صعود ×1 | |||
| BRKB | $1610360 | 0,23% | 3218 | $81193 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1573721 | 0,22% | 4219 | $-123518 | صعود ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1571748 | 0,22% | 6595 | $-229343 | هبوط ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1544455 | 0,22% | 4502 | $116729 | هبوط ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1507167 | 0,21% | 42927 | صعود ×1 | |||
| VOO | $1053036 | 0,15% | 1533 | $94802 | صعود ×2 | ||
| FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | $1049790 | 0,15% | 64483 | $5636 | هبوط ×1 | ||
| SLVP | $1025467 | 0,15% | 33262 | $-192148 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $973679 | 0,14% | 1322 | $92103 | هبوط ×1 | ||
| ULCC Frontier Group Holdings, Inc. - Common Stock | $866374 | 0,12% | 109529 | $326720 | هبوط ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $767214 | 0,11% | 23046 | $-235380 | صعود ×1 | ||
| HELO | $756496 | 0,11% | 11194 | $3492 | صعود ×1 | ||
| AOA | $750862 | 0,11% | 7693 | $-7259 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $719134 | 0,10% | 1943 | $91644 | صعود ×3 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $654702 | 0,09% | 11971 | صعود ×1 | |||
| IVV | $626185 | 0,09% | 836 | $135893 | صعود ×3 | ||
| BIL | $584768 | 0,08% | 6381 | $25365 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $577794 | 0,08% | 774 | $57767 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $571988 | 0,08% | 1601 | $90548 | صعود ×2 | ||
| VEA | $546443 | 0,08% | 7669 | $55472 | صعود ×1 | ||
| AOR | $545036 | 0,08% | 7842 | $8438 | هبوط ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $500692 | 0,07% | 4488 | $31016 | هبوط ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $496356 | 0,07% | 6559 | $-4033 | هبوط ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $494862 | 0,07% | 8905 | صعود ×1 | |||
| STIP | $471601 | 0,07% | 4616 | $16284 | صعود ×1 | ||
| IVW | $466653 | 0,07% | 3393 | $28229 | صعود ×4 | ||
| XLK XLK | $440915 | 0,06% | 2314 | $12767 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $440582 | 0,06% | 1196 | $-122574 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $428775 | 0,06% | 458 | $-50168 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $417061 | 0,06% | 1180 | $-13599 | هبوط ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $413672 | 0,06% | 345 | $127280 | صعود ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $406400 | 0,06% | 3483 | $-47944 | صعود ×2 | ||
| PSLV | $405780 | 0,06% | 21504 | $-112229 | صعود ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $394326 | 0,06% | 3482 | $-46812 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $393983 | 0,06% | 2377 | $-46491 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $377115 | 0,05% | 2758 | $-13981 | صعود ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $372447 | 0,05% | 4357 | $51298 | صعود ×1 | ||
| RSP | $364966 | 0,05% | 1715 | $13971 | هبوط ×3 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $359739 | 0,05% | 6065 | صعود ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $357250 | 0,05% | 748 | $439 | هبوط ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $346466 | 0,05% | 454 | $118252 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $331612 | 0,05% | 1941 | صعود ×1 | |||
| HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock | $329144 | 0,05% | 14066 | $-159402 | صعود ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $327794 | 0,05% | 2235 | $-1817 | صعود ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $320214 | 0,05% | 5620 | $-1127 | هبوط ×1 | ||
| ITA ITA | $314781 | 0,04% | 1298 | $13399 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $312952 | 0,04% | 556 | $-118236 | هبوط ×2 | ||
| IVE | $311281 | 0,04% | 1371 | $-8392 | هبوط ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $305514 | 0,04% | 1214 | $52394 | هبوط ×1 | ||
| SPYV | $294015 | 0,04% | 4837 | $28869 | صعود ×1 | ||
| VGT | $291673 | 0,04% | 2440 | $48662 | صعود ×3 | ||
| VYM | $278493 | 0,04% | 1762 | صعود ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $270274 | 0,04% | 254 | صعود ×1 | |||
| JMST | $269494 | 0,04% | 5284 | $66184 | صعود ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $264008 | 0,04% | 7182 | $-4849 | صعود ×4 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $246067 | 0,04% | 891 | صعود ×1 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $239840 | 0,03% | 2759 | $-144075 | صعود ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $238508 | 0,03% | 207 | صعود ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $235091 | 0,03% | 200 | $34520 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 26824D506) | $234502 | 0,03% | 7317 | $9954 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $231835 | 0,03% | 117 | صعود ×1 | |||
| ETHE | $229144 | 0,03% | 17958 | $-104695 | |||
| PL Planet Labs PBC Class A Common Stock | $228995 | 0,03% | 6912 | صعود ×1 | |||
| IWF | $228034 | 0,03% | 1836 | $7803 | صعود ×2 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $223503 | 0,03% | 1644 | ||||
| PTL | $218001 | 0,03% | 762 | $-436 | هبوط ×1 | ||
| IJK | $214901 | 0,03% | 1829 | صعود ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $213859 | 0,03% | 1873 | $-50627 | هبوط ×3 | ||
| IFRA | $210320 | 0,03% | 3336 | $7682 | صعود ×1 | ||
| SLV | $209395 | 0,03% | 3916 | $-119477 | هبوط ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $200548 | 0,03% | 1433 | $-26147 | هبوط ×2 | ||
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $197858 | 0,03% | 12124 | $-30231 | صعود ×2 | ||
| HL Hecla Mining Company Common Stock | $191799 | 0,03% | 12430 | $-28660 | صعود ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $132053 | 0,02% | 12576 | $0 | |||
| EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) | $111465 | 0,02% | 13462 | $-19386 | |||
| USAS | $77724 | 0,01% | 16467 | $-19596 | |||
| ASM | $71693 | 0,01% | 11308 | $-4975 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43087N204) | $60650 | 0,01% | 13015 | $-19913 | |||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $34813 | 0,00% | 11087 | $2772 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| FNDF | $154119695 | 21,95% | بزيادة ×3 |
| SCHE | $52360666 | 7,46% | بزيادة ×3 |
| HTRB | $44623529 | 6,35% | بزيادة ×5 |
| VB | $44311863 | 6,31% | بزيادة ×3 |
| JPST | $5767552 | 0,82% | بزيادة ×5 |
| MSFT | $1573721 | 0,22% | بزيادة ×6 |
| VTI | $719134 | 0,10% | بزيادة ×3 |
| IVV | $626185 | 0,09% | بزيادة ×3 |
| IVW | $466653 | 0,07% | بزيادة ×4 |
| PSLV | $405780 | 0,06% | بزيادة ×6 |
| VGT | $291673 | 0,04% | بزيادة ×3 |
| EPD | $264008 | 0,04% | بزيادة ×4 |
| MSTR | $239840 | 0,03% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CVLC | $1916702 | 20289 | 0,27% |
| CVIE | $1897739 | 22323 | 0,27% |
| ESGU | $1507167 | 42927 | 0,21% |
| ESGE | $654702 | 11971 | 0,09% |
| GPIX | $494862 | 8905 | 0,07% |
| GPIQ | $359739 | 6065 | 0,05% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $331612 | 1941 | 0,05% |
| VYM | $278493 | 1762 | 0,04% |
| CAT | $270274 | 254 | 0,04% |
| NBIS | $246067 | 891 | 0,04% |
| MU | $238508 | 207 | 0,03% |
| ASML | $231835 | 117 | 0,03% |
| PL | $228995 | 6912 | 0,03% |
| UAL | $223503 | 1644 | 0,03% |
| IJK | $214901 | 1829 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | تم الشراء أكثر | +9K | +$10.9M |
| FNDF | تم الشراء أكثر | +12K | +$5.9M |
| VUG | تقليص | -114K | -$5.7M |
| VB | تم الشراء أكثر | +2K | +$3.6M |
| ATFV | تقليص | -47K | +$3.3M |
| HTRB | تم الشراء أكثر | +87K | +$2.7M |
| SCHE | تم الشراء أكثر | +13K | +$1.2M |
| JPST | تم الشراء أكثر | +17K | +$883K |
| TSLA | تقليص | -302 | +$604K |
| ULCC | تقليص | -31K | +$327K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| RSPE | 30 يونيو، 2026 | 50074 | $1569317 | لم يعد يتم تتبعه |
| RACE | 31 ديسمبر، 2025 | 1304 | $639273 | 17,0% |
| AG | 31 مارس، 2026 | 23061 | $586672 | 0,1% |
| MINT | 31 مارس، 2025 | 5117 | $514668 | لم يعد يتم تتبعه |
| PHO | 30 يونيو، 2026 | 7144 | $495350 | |
| APO | 31 ديسمبر، 2025 | 3730 | $484752 | -9,1% |
| EQL | 31 مارس، 2026 | 9471 | $453752 | لم يعد يتم تتبعه |
| COIN | 31 ديسمبر، 2025 | 1187 | $410904 | -17,2% |
| LUV | 31 مارس، 2026 | 9602 | $402794 | 7,5% |
| MUB | 31 مارس، 2026 | 3403 | $366248 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHE | 30 يونيو، 2026 | 2519 | $356751 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPM | 30 يونيو، 2026 | 965 | $300861 | 8,6% |
| MA | 31 مارس، 2026 | 535 | $280496 | 15,1% |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 1550 | $274578 | -0,4% |
| GBTC | 31 مارس، 2026 | 3904 | $272577 | لم يعد يتم تتبعه |
| RXST | 31 مارس، 2025 | 8779 | $266794 | -76,0% |
| NEE | 31 مارس، 2026 | 3099 | $262806 | -8,5% |
| VWO | 31 مارس، 2026 | 4463 | $253367 | لم يعد يتم تتبعه |
| VZ | 30 يونيو، 2026 | 5290 | $249172 | 16,8% |
| IXN | 30 يونيو، 2026 | 1991 | $240926 | لم يعد يتم تتبعه |
| MUB | 31 مارس، 2025 | 2223 | $236149 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAAS | 30 يونيو، 2026 | 4258 | $235169 | 17,5% |
| UAL | 31 ديسمبر، 2025 | 2523 | $234988 | 1,1% |
| IVOO | 31 مارس، 2026 | 1942 | $228840 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRWD | 31 ديسمبر، 2025 | 444 | $221982 | -60,1% |
| LMT | 31 مارس، 2026 | 370 | $218412 | -5,9% |
| ET | 31 مارس، 2026 | 12007 | $215998 | 10,1% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 8463 | $215979 | 22,6% |
| GOOGL | 31 مارس، 2025 | 1100 | $215655 | 121,2% |
| NEE | 31 مارس، 2025 | 3009 | $212939 | 19,9% |
| PFE | 31 مارس، 2026 | 8234 | $211198 | -0,1% |
| ABT | 30 سبتمبر، 2025 | 1539 | $209636 | -14,6% |
| SHLD | 31 مارس، 2026 | 2721 | $209299 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGO | 31 مارس، 2026 | 645 | $206521 | 20,4% |
| VONV | 31 مارس، 2025 | 2454 | $206283 | |
| NFLX | 31 ديسمبر، 2025 | 172 | $201426 | -15,1% |
| IBIO | 31 مارس، 2026 | 63000 | $141750 | -21,6% |
| SPFF | 30 سبتمبر، 2025 | 12716 | $114140 | لم يعد يتم تتبعه |
| APLD | 30 سبتمبر، 2025 | 11666 | $113860 | 26,9% |
| CDE | 30 سبتمبر، 2025 | 10612 | $95190 | 13,7% |
| VZLA | 31 مارس، 2026 | 13270 | $88246 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLG | 31 ديسمبر، 2025 | 32000 | $84800 | لم يعد يتم تتبعه |
| MLGOXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 37410 | $19666 | لم يعد يتم تتبعه |
| HIVE | 30 يونيو، 2025 | 11275 | $19393 | 83,0% |
| THM | 30 يونيو، 2025 | 11239 | $7304 | لم يعد يتم تتبعه |