NICOLA WEALTH MANAGEMENT LTD.
CIK 1734493 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $868.4M
- المراكز
- 61
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2685 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 28.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 30,33%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 62,88%
- المراكز فوق 1%
- 44
- العدد الفعلي للمراكز
- 47,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 13,79% تقدير المشتريات $117301657 · المبيعات $126546571
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 40,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 14
- انخفض
- 10
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +21.7% · S&P 500: +28.7%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 98,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Industrials
20,7%
Technology
20,1%
Financial Services
8,8%
Financials
8,2%
Communication Services
6,7%
Energy
6,1%
Health Care
5,9%
Retail
4,8%
Telecommunication
3,1%
Utilities
2,8%
Consumer Discretionary
2,7%
Materials
2,4%
Packaging
2,4%
Real Estate
1,6%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,1%
Consumer products
1,0%
أخرى/غير معينة
0,1%
المحفظة الكاملة 61 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $40496197 | 4,66% | 243000 | $6611162 | صعود ×2 | ||
| PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) | $30731193 | 3,54% | 664500 | $992502 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $26912105 | 3,10% | 134500 | $5460905 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $25014721 | 2,88% | 67060 | $5373501 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $24833640 | 2,86% | 52000 | $8949990 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $24359390 | 2,81% | 71000 | $2900350 | |||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $24266305 | 2,79% | 664700 | صعود ×1 | |||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $23120841 | 2,66% | 515658 | $3839590 | صعود ×4 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $22337597 | 2,57% | 183802 | $5175346 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $21352000 | 2,46% | 78500 | $244060 | هبوط ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $21236033 | 2,45% | 37700 | $2241317 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $20727460 | 2,39% | 58000 | $7787260 | صعود ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $20653812 | 2,38% | 39800 | $922564 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $20111037 | 2,32% | 168600 | $2761498 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19972892 | 2,30% | 83800 | $2519866 | |||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $19971636 | 2,30% | 257000 | $-4061917 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $19605225 | 2,26% | 51900 | $7998600 | صعود ×2 | ||
| STN Stantec Inc Common Stock | $18875972 | 2,17% | 273800 | $1347779 | صعود ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $18155049 | 2,09% | 40700 | $2018313 | |||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $17693550 | 2,04% | 685000 | $4308110 | صعود ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17650960 | 2,03% | 61000 | $2169770 | |||
| H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock | $17600672 | 2,03% | 90800 | $2430827 | هبوط ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $17281320 | 1,99% | 49000 | صعود ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $17060472 | 1,96% | 42900 | $-2715999 | |||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $16071943 | 1,85% | 204800 | $-8631205 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $15900780 | 1,83% | 222700 | $-5511825 | |||
| BCE BCE, Inc. Common Stock | $15695926 | 1,81% | 729000 | $-2694113 | |||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $15013878 | 1,73% | 65400 | $5722596 | صعود ×1 | ||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $14760240 | 1,70% | 132000 | $1527240 | |||
| FSV FirstService Corporation - Common Shares | $14069570 | 1,62% | 98990 | $2095920 | صعود ×2 | ||
| INFY Infosys Limited American Depositary Shares | $13804840 | 1,59% | 1316000 | $-1610070 | صعود ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $12062520 | 1,39% | 121500 | $-3776805 | هبوط ×1 | ||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $11873790 | 1,37% | 411000 | $-505530 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $11861971 | 1,37% | 18700 | $-2840159 | هبوط ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $11586112 | 1,33% | 36800 | صعود ×1 | |||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $11413168 | 1,31% | 65375 | $694937 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $11368292 | 1,31% | 25100 | $418417 | |||
| T AT&T Inc. | $10979280 | 1,26% | 530400 | $-11006736 | هبوط ×2 | ||
| BHE Benchmark Electronics, Inc. Common Stock | $10024872 | 1,15% | 101600 | $4329176 | |||
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock | $9813600 | 1,13% | 29000 | $1789300 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $9551670 | 1,10% | 23000 | $-429640 | |||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $9136188 | 1,05% | 36100 | $2641224 | هبوط ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $9061884 | 1,04% | 44200 | $-1682252 | |||
| PLXS Plexus Corp. - Common Stock | $8719430 | 1,00% | 29000 | $2845770 | |||
| EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock | $8278252 | 0,95% | 308200 | $1701264 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8005095 | 0,92% | 98500 | $-4923405 | هبوط ×1 | ||
| GIB CGI Inc. Common Stock | $7881979 | 0,91% | 122000 | $-1035227 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $7791312 | 0,90% | 14800 | $-524660 | |||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $7772050 | 0,89% | 715000 | صعود ×1 | |||
| TFII TFI International Inc. Common Shares | $6719152 | 0,77% | 46700 | $-5425790 | هبوط ×2 | ||
| SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock | $6350791 | 0,73% | 136900 | $1039071 | |||
| PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares | $6192440 | 0,71% | 596000 | $2283080 | صعود ×2 | ||
| CRI Carter's, Inc. Common Stock | $5807676 | 0,67% | 141100 | $761940 | |||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $5651232 | 0,65% | 29600 | $-24272 | |||
| REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | $4901360 | 0,56% | 157600 | $-411336 | |||
| LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares | $4522650 | 0,52% | 55000 | صعود ×1 | |||
| BCO Brinks Company (The) Common Stock | $4497724 | 0,52% | 47600 | $-435064 | |||
| IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $4123080 | 0,47% | 52000 | $218400 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4090500 | 0,47% | 27000 | $-4852700 | هبوط ×1 | ||
| NBR Nabors Industries Ltd. | $1949032 | 0,22% | 23200 | $-47560 | |||
| HYG | $1095589 | 0,13% | 13700 | $5617 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| T | تقليص | -228K | -$11.0M |
| TSM | تم الشراء أكثر | +5K | +$8.9M |
| SLF | تقليص | -190K | -$8.6M |
| AVGO | تم الشراء أكثر | +14K | +$8.0M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +13K | +$7.8M |
| WCN | تم الشراء أكثر | +34K | +$6.6M |
| AJG | تم الشراء أكثر | +22K | +$5.7M |
| NFLX | حركة السعر فقط | +0 | -$5.5M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +12K | +$5.5M |
| TFII | تقليص | -65K | -$5.4M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| TRP | 31 مارس، 2026 | 2000000 | $110146828 | 1,2% |
| BNS | 31 مارس، 2026 | 1361500 | $100429661 | 27,1% |
| CM | 31 ديسمبر، 2025 | 950000 | $75919731 | 29,9% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 46400 | $24302000 | 24,2% |
| RY | 31 مارس، 2025 | 138535 | $24010886 | 84,1% |
| REET | 30 سبتمبر، 2025 | 903300 | $22311510 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHOP | 30 يونيو، 2025 | 216383 | $20592862 | 26,4% |
| CNQ | 30 يونيو، 2026 | 336100 | $16391940 | 29,7% |
| TU | 30 يونيو، 2026 | 1223219 | $15718813 | -5,1% |
| SU | 30 يونيو، 2025 | 404922 | $15684570 | 82,2% |
| EFX | 30 يونيو، 2025 | 60000 | $14613600 | -25,0% |
| WMT | 30 يونيو، 2026 | 105200 | $13074256 | -8,9% |
| ATS | 30 يونيو، 2025 | 523300 | $13048850 | -38,6% |
| EA | 30 سبتمبر، 2025 | 77900 | $12440630 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLD | 30 يونيو، 2026 | 89000 | $11764020 | 4,3% |
| WCC | 30 يونيو، 2025 | 75300 | $11694090 | 85,3% |
| CUBE | 30 يونيو، 2026 | 309000 | $11324850 | 3,4% |
| BDX | 31 مارس، 2025 | 49500 | $11230065 | 4,8% |
| CP | 31 مارس، 2026 | 141500 | $10419044 | 21,5% |
| ROST | 30 يونيو، 2025 | 79300 | $10133747 | 86,9% |
| LULU | 30 يونيو، 2025 | 35300 | $9992018 | -50,4% |
| CPRT | 31 مارس، 2026 | 255000 | $9983250 | 3,3% |
| BSX | 31 مارس، 2025 | 102300 | $9137436 | -51,0% |
| IT | 31 مارس، 2026 | 35500 | $8955940 | 21,9% |
| LW | 30 يونيو، 2025 | 167300 | $8917090 | 2,9% |
| KLAC | 30 سبتمبر، 2025 | 9000 | $8061660 | -82,8% |
| URI | 30 سبتمبر، 2025 | 9200 | $6931280 | 15,9% |
| LOW | 31 مارس، 2025 | 26000 | $6416800 | -6,7% |
| PDCO | 30 يونيو، 2025 | 176800 | $5523232 | لم يعد يتم تتبعه |
| CASY | 30 سبتمبر، 2025 | 10400 | $5306808 | 48,3% |
| GRTUF | 31 ديسمبر، 2025 | 90500 | $5029025 | لم يعد يتم تتبعه |
| JBL | 30 سبتمبر، 2025 | 22500 | $4907250 | 46,9% |
| AB | 31 ديسمبر، 2025 | 114000 | $4356783 | -5,9% |
| DCBO | 30 يونيو، 2025 | 119000 | $3423990 | -15,0% |
| AVB | 31 مارس، 2025 | 10650 | $3368189 | لم يعد يتم تتبعه |
| WELL | 30 سبتمبر، 2025 | 20642 | $3173295 | 33,8% |
| DLR | 30 سبتمبر، 2025 | 17732 | $3091220 | 13,6% |
| XYL | 30 سبتمبر، 2025 | 22000 | $2845920 | -22,8% |
| BEP | 30 سبتمبر، 2025 | 110000 | $2804112 | 28,5% |
| EQIX | 30 سبتمبر، 2025 | 3486 | $2773008 | 39,9% |
| PDS | 30 يونيو، 2026 | 28000 | $2754923 | 17,4% |
| CEG | 30 سبتمبر، 2025 | 8500 | $2743460 | -17,2% |
| ORA | 30 سبتمبر، 2025 | 32500 | $2722200 | 13,5% |
| AWK | 30 سبتمبر، 2025 | 19500 | $2712645 | -1,6% |
| WSO | 31 مارس، 2026 | 8000 | $2695600 | -13,0% |
| NEE | 30 سبتمبر، 2025 | 38500 | $2672670 | 12,6% |
| PWR | 30 سبتمبر، 2025 | 7000 | $2646560 | 59,0% |
| ITRI | 30 سبتمبر، 2025 | 18500 | $2435155 | -20,4% |
| DNB | 30 سبتمبر، 2025 | 267000 | $2427030 | لم يعد يتم تتبعه |
| HASI | 30 سبتمبر، 2025 | 90000 | $2417400 | 33,0% |
| EQR | 30 سبتمبر، 2025 | 34943 | $2358303 | -1,7% |
| FSLR | 30 سبتمبر، 2025 | 14000 | $2317560 | -2,6% |
| CCJ | 30 سبتمبر، 2025 | 31000 | $2301784 | 21,2% |
| FL | 30 سبتمبر، 2025 | 91000 | $2229500 | لم يعد يتم تتبعه |
| WBA | 30 سبتمبر، 2025 | 190000 | $2181200 | لم يعد يتم تتبعه |
| INVH | 30 سبتمبر، 2025 | 61231 | $2008377 | 2,9% |
| EPRT | 31 مارس، 2025 | 39417 | $1772694 | -4,9% |
| CPT | 30 سبتمبر، 2025 | 15471 | $1743427 | 1,3% |
| VICI | 30 سبتمبر، 2025 | 52537 | $1712706 | -18,7% |
| PSA | 30 سبتمبر، 2025 | 5480 | $1607942 | 11,6% |
| RHP | 31 مارس، 2025 | 10305 | $1545903 | 40,5% |
| VTR | 30 سبتمبر، 2025 | 23770 | $1501075 | 32,6% |
| ADC | 30 سبتمبر، 2025 | 20296 | $1482826 | 4,5% |
| HLT | 30 سبتمبر، 2025 | 5440 | $1448890 | 27,4% |
| SUI | 30 يونيو، 2025 | 10984 | $1412982 | -3,1% |
| CBRE | 30 سبتمبر، 2025 | 10055 | $1408907 | -3,4% |
| SPG | 30 سبتمبر، 2025 | 8550 | $1374498 | 17,1% |
| SNDA | 30 سبتمبر، 2025 | 54977 | $1371676 | 41,3% |
| AMRC | 31 مارس، 2025 | 55000 | $1291400 | 86,2% |
| REG | 30 سبتمبر، 2025 | 17900 | $1275017 | 5,0% |
| REXR | 31 مارس، 2025 | 22010 | $1223391 | -4,5% |
| FLNC | 31 مارس، 2025 | 75000 | $1191000 | 138,8% |
| VRT | 30 سبتمبر، 2025 | 9000 | $1155690 | 75,2% |
| ENPH | 30 سبتمبر، 2025 | 28000 | $1110200 | 10,5% |
| TTEK | 30 سبتمبر، 2025 | 30000 | $1078800 | 10,0% |
| AMT | 30 سبتمبر، 2025 | 4881 | $1078799 | -8,1% |
| EGP | 30 سبتمبر، 2025 | 6200 | $1036144 | 20,2% |
| LXPXXXX | 31 مارس، 2025 | 83031 | $969348 | لم يعد يتم تتبعه |
| CTRE | 31 مارس، 2025 | 24505 | $953027 | 39,0% |
| NNN | 30 سبتمبر، 2025 | 21506 | $928629 | 8,2% |
| NXT | 30 سبتمبر، 2025 | 17000 | $924290 | 18,7% |
| RUN | 30 يونيو، 2025 | 149000 | $873140 | 15,2% |
| FR | 30 يونيو، 2025 | 15620 | $842855 | 30,6% |
| BE | 30 سبتمبر، 2025 | 35000 | $837200 | 143,7% |
| MAC | 30 يونيو، 2025 | 47764 | $820108 | 52,2% |
| BRX | 30 سبتمبر، 2025 | 29060 | $756722 | 6,4% |
| SLG | 30 سبتمبر، 2025 | 11596 | $717792 | -2,4% |
| HIW | 30 سبتمبر، 2025 | 19160 | $595684 | -1,4% |
| KIM | 31 مارس، 2025 | 17509 | $589817 | 13,7% |
| HP | 31 ديسمبر، 2025 | 25900 | $572092 | 55,4% |
| SHO | 30 يونيو، 2025 | 59381 | $558775 | 31,1% |
| HPP | 30 سبتمبر، 2025 | 143100 | $392094 | -24,5% |