الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +46.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +9.7%

سنويًا: +35.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 31,0%
Industrials 13,9%
Retail 13,4%
Communication Services 12,6%
Financials 8,7%
Consumer Discretionary 8,1%
Healthcare 5,8%
Real Estate 0,3%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 6,0%

المحفظة الكاملة 71 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26504159 8,18% 132461 $3444609 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25318235 7,81% 70846 $5011898 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18263721 5,63% 15227 $4307131 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $17246342 5,32% 57895 $11534624 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16667136 5,14% 57600 $2057461 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15772496 4,87% 13425 $4098331 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15524276 4,79% 65135 $1997348 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $14809326 4,57% 35210 $1786180 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14530154 4,48% 38465 $2670040 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13884246 4,28% 14842 $-859929 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13597029 4,19% 31378 $6920581 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $11882745 3,67% 31795 $2894898 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10907105 3,36% 29240 $125163 صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $9975487 3,08% 68982 $1813743 صعود ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $9027782 2,78% 4555 $1470917 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8705873 2,69% 8608 $1454047 صعود ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8266638 2,55% 30747 $1209031 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8092743 2,50% 47638 $2267814 صعود ×1
V Visa Inc. $7510926 2,32% 21892 $914538 صعود ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $7152624 2,21% 68335 $2156866 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6657525 2,05% 11819 $-78734 صعود ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $5219508 1,61% 24522 صعود ×1
SPY SPY $5191310 1,60% 6952 $508756 هبوط ×4
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $5007965 1,54% 59990 صعود ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $4286578 1,32% 54620 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3482534 1,07% 4729 $914320 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2483338 0,77% 6711 $330382
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2264016 0,70% 14944 $-131803 هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,46% 2 $61420
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1317762 0,41% 1658 صعود ×1
ITOT iShares Trust $1265536 0,39% 7704 $168255
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1223128 0,38% 9850 $157981 صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $952126 0,29% 3169 $138934 هبوط ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $833912 0,26% 800 $10510 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $831385 0,26% 2353 $74075 هبوط ×1
IJH iShares Trust $761924 0,24% 9881 $72983 هبوط ×4
AGG iShares Trust $756801 0,23% 7646 $-28822 هبوط ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $582197 0,18% 8329 $62051
IVV iShares Trust $492021 0,15% 657 $61556 هبوط ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $459255 0,14% 8500 $55250
CVX Chevron Corporation Common Stock $428490 0,13% 2585 $-106347
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $396762 0,12% 683 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $381447 0,12% 11272 $46333 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $339780 0,10% 3000 $-33060
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $312321 0,10% 7233 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $265643 0,08% 9590 $33686 صعود ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $262080 0,08% 640 $33882
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $257000 0,08% 2000 $16420
MCK McKesson Corporation Common Stock $249348 0,08% 330 $-36221
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $240503 0,07% 945
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $240097 0,07% 466 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $236198 0,07% 1650 $20015
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $208138 0,06% 2091 صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $189401 0,06% 5137 $30359
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $178639 0,06% 357 $7565
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $164543 0,05% 5591 $4524 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $129572 0,04% 1608 $14071 صعود ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $124935 0,04% 293 $16326
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $122670 0,04% 3524 $15188
EEM iShares, Inc. $71762 0,02% 1049 $12189
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $65276 0,02% 2254 $17661 صعود ×2
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $57465 0,02% 900 $15399
EFA iShares Trust $15478 0,00% 149 $1006
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $14121 0,00% 128 $1676
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $12608 0,00% 57 $1801
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $10044 0,00% 278 $1960
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $8786 0,00% 102 $1361 صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4580 0,00% 53 $-15
LQD iShares Trust $4472 0,00% 41 $3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4256 0,00% 45 $-39
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $73 0,00% 2 $7

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ROST $5219508 24522 1,61%
VSCO $5007965 59990 1,54%
CAVA $4286578 54620 1,32%
CASY $1317762 1658 0,41%
AMD $396762 683 0,12%
PYPL $312321 7233 0,10%
SNOW $240503 945 0,07%
APP $240097 466 0,07%
CRWV $208138 2091 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MRVL تم الشراء أكثر +230 +$11.5M
LRCX تم الشراء أكثر +130 +$6.9M
GOOGL تم الشراء أكثر +230 +$5.0M
LLY تم الشراء أكثر +53 +$4.3M
GEV تم الشراء أكثر +51 +$4.1M
NVDA تم الشراء أكثر +239 +$3.4M
GE تم الشراء أكثر +122 +$2.9M
AVGO تم الشراء أكثر +146 +$2.7M
ANET تم الشراء أكثر +196 +$2.3M
VIK تم الشراء أكثر +347 +$2.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NOW 30 سبتمبر، 2025 9665 $9936393 -27,0%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 31873 $8963963 -27,0%
ULTA 31 مارس، 2026 13420 $8119234 4,0%
SHOP 31 ديسمبر، 2025 54268 $8064767 -6,0%
NFLX 30 يونيو، 2026 80153 $7706711 -6,1%
DIS 31 ديسمبر، 2025 66557 $7620777 -10,2%
GILD 30 سبتمبر، 2025 66080 $7326255 30,4%
BSX 31 مارس، 2026 72958 $6956545 -32,1%
FTNT 30 يونيو، 2025 71687 $6900591 71,2%
APH 30 سبتمبر، 2025 69124 $6825995 -29,7%
UBER 31 ديسمبر، 2025 69581 $6816851 -16,6%
SPOT 31 مارس، 2026 11638 $6758303 -2,5%
AXP 31 مارس، 2026 17746 $6565133 0,1%
NET 30 سبتمبر، 2025 31663 $6200565 62,7%
SNOW 30 سبتمبر، 2025 26656 $5964813 51,2%
DE 31 ديسمبر، 2025 12885 $5891795 47,6%
DOCU 30 يونيو، 2025 63990 $5208786 -11,4%
BABA 30 يونيو، 2025 39305 $5197300 -6,7%
FICO 30 يونيو، 2025 2817 $5194999 -63,8%
CLS 30 يونيو، 2026 17938 $5052776 6,2%
DASH 31 مارس، 2026 21469 $4862299 26,0%
VST 31 مارس، 2026 27324 $4408181 -6,9%
CBRE 31 ديسمبر، 2025 24888 $3921353 -19,4%
ALNY 31 ديسمبر، 2025 8538 $3893328 -44,7%
TT 30 سبتمبر، 2025 4140 $1810877 9,9%
APO 30 يونيو، 2025 10612 $1453207 -19,6%
VRSK 30 يونيو، 2026 2167 $411188 -8,7%
BAC 30 يونيو، 2025 5264 $219667 13,6%
XOM 30 يونيو، 2026 1249 $211905 20,0%
RSP 30 سبتمبر، 2025 123 $22354 11,3%
SCHP 30 سبتمبر، 2025 38 $1005 -6,2%
SOXX 31 ديسمبر، 2025 2 $542 95,6%