Optimist Retirement Group LLC
CIK 2011850 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $259.2M
- المراكز
- 118
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5620 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 59.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 51,77%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 68,87%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,57% تقدير المشتريات $12012647 · المبيعات $6254483
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 65,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 12
- زيادة
- 52
- انخفض
- 33
- مغلق
- 7
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Industrials
20,4%
Technology
12,8%
Healthcare
9,0%
Consumer Staples
3,9%
Consumer Discretionary
2,2%
Financial Services
2,1%
Consumer products
2,0%
Energy
2,0%
Materials
1,6%
Retail
1,6%
Telecommunication
0,9%
Diversified Consumer Services
0,9%
Communications
0,7%
Communication Services
0,3%
أخرى/غير معينة
39,7%
المحفظة الكاملة 118 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $43099494 | 16,63% | 358804 | $1662409 | صعود ×1 | ||
| SPYG | $16106058 | 6,21% | 135356 | $2789916 | هبوط ×6 | ||
| SLYG | $15705927 | 6,06% | 131839 | $2776351 | هبوط ×1 | ||
| SLYV | $14938009 | 5,76% | 136908 | $1970909 | هبوط ×2 | ||
| SPYV | $14146122 | 5,46% | 232705 | $1017639 | صعود ×2 | ||
| SPDW | $8304492 | 3,20% | 164804 | $708356 | هبوط ×5 | ||
| SPEM | $7340201 | 2,83% | 141757 | $644701 | هبوط ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4921761 | 1,90% | 6684 | $1064154 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $4822754 | 1,86% | 15985 | $2436405 | صعود ×1 | ||
| VB | $4775761 | 1,84% | 15755 | $643449 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3793380 | 1,46% | 3163 | $853274 | هبوط ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3230675 | 1,25% | 12838 | $420913 | هبوط ×5 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $3177860 | 1,23% | 38145 | $315759 | هبوط ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3129620 | 1,21% | 8285 | $537543 | هبوط ×6 | ||
| VOO | $3023088 | 1,17% | 4402 | $396831 | صعود ×1 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $3011981 | 1,16% | 39694 | $482501 | صعود ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2965419 | 1,14% | 16048 | $877681 | هبوط ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2929929 | 1,13% | 22801 | $182505 | هبوط ×3 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $2920960 | 1,13% | 26610 | $410128 | صعود ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2788576 | 1,08% | 17223 | $297881 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2768536 | 1,07% | 9845 | $404190 | صعود ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $2675533 | 1,03% | 51040 | $-154186 | هبوط ×3 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $2668451 | 1,03% | 121625 | $331910 | هبوط ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2629291 | 1,01% | 16777 | $63396 | هبوط ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2603131 | 1,00% | 14389 | $239314 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $2542243 | 0,98% | 3404 | $338528 | صعود ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $2528200 | 0,98% | 40936 | $124203 | هبوط ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2521845 | 0,97% | 35050 | $191555 | هبوط ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2508890 | 0,97% | 43542 | $-189914 | هبوط ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2494798 | 0,96% | 52040 | $599931 | صعود ×1 | ||
| FRO Frontline Plc Ordinary Shares | $2459723 | 0,95% | 70702 | صعود ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2394212 | 0,92% | 56547 | $-445016 | هبوط ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2314279 | 0,89% | 62956 | $-81277 | هبوط ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2292864 | 0,88% | 16934 | $-332003 | صعود ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2252179 | 0,87% | 93529 | $-365389 | صعود ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2212258 | 0,85% | 4342 | $-412547 | هبوط ×2 | ||
| HRB H&R Block, Inc. Common Stock | $2211523 | 0,85% | 58076 | $376704 | صعود ×4 | ||
| WU Western Union Company (The) Common Stock | $2168389 | 0,84% | 281609 | $-291664 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2150614 | 0,83% | 5765 | $5096 | هبوط ×1 | ||
| APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock | $2103637 | 0,81% | 60922 | $-99486 | صعود ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1982643 | 0,77% | 7335 | $-285704 | صعود ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1778117 | 0,69% | 29576 | $107472 | صعود ×1 | ||
| VEA | $1739091 | 0,67% | 24408 | $162000 | هبوط ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1518739 | 0,59% | 3520 | $930497 | هبوط ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1414260 | 0,55% | 622 | $1018443 | هبوط ×1 | ||
| IWB | $1395167 | 0,54% | 3407 | $164678 | هبوط ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1325125 | 0,51% | 1148 | $946069 | صعود ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1301073 | 0,50% | 2037 | $762527 | صعود ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1293100 | 0,50% | 1340 | $779111 | صعود ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1079181 | 0,42% | 7025 | $493575 | هبوط ×1 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $1010795 | 0,39% | 1178 | $206135 | صعود ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $908260 | 0,35% | 2096 | $477949 | صعود ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $866877 | 0,33% | 1199 | $476211 | صعود ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $826336 | 0,32% | 2468 | $223190 | صعود ×1 | ||
| SPYM | $812621 | 0,31% | 9268 | $105265 | صعود ×2 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $776145 | 0,30% | 2854 | $520443 | صعود ×2 | ||
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $761349 | 0,29% | 43456 | $296509 | صعود ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $755123 | 0,29% | 381 | $242139 | صعود ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $669270 | 0,26% | 2211 | $380812 | صعود ×1 | ||
| VNQ | $667253 | 0,26% | 6920 | $52515 | هبوط ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $641088 | 0,25% | 1325 | $269327 | صعود ×1 | ||
| NAPR | $633795 | 0,24% | 10706 | $-47262 | هبوط ×2 | ||
| VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock | $632278 | 0,24% | 7574 | $306135 | صعود ×1 | ||
| BMAY | $615597 | 0,24% | 13001 | $-45608 | هبوط ×3 | ||
| VWO | $612615 | 0,24% | 10263 | $46604 | هبوط ×1 | ||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $603485 | 0,23% | 7307 | $-55646 | صعود ×1 | ||
| AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock | $598479 | 0,23% | 8368 | $160180 | صعود ×1 | ||
| KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock | $595098 | 0,23% | 4449 | $317497 | صعود ×1 | ||
| VSS | $590658 | 0,23% | 3828 | $21886 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $581954 | 0,22% | 1163 | $24644 | |||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $546423 | 0,21% | 651 | صعود ×1 | |||
| NGVT Ingevity Corporation Common Stock | $539864 | 0,21% | 7230 | $51369 | صعود ×1 | ||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $539803 | 0,21% | 6724 | $227423 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $531639 | 0,21% | 2657 | $84129 | صعود ×2 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $530628 | 0,20% | 3625 | $43940 | صعود ×2 | ||
| TDC Teradata Corporation Common Stock | $507553 | 0,20% | 14648 | $150322 | صعود ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $499185 | 0,19% | 1347 | $78573 | صعود ×2 | ||
| ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock | $494854 | 0,19% | 35601 | صعود ×1 | |||
| VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock | $489844 | 0,19% | 8223 | ||||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $466323 | 0,18% | 2616 | $40950 | صعود ×2 | ||
| IWN | $466290 | 0,18% | 2108 | $66634 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $436275 | 0,17% | 1705 | $67544 | صعود ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $435369 | 0,17% | 845 | $116571 | صعود ×1 | ||
| CENX Century Aluminum Company - Common Stock | $434656 | 0,17% | 9447 | $-95726 | صعود ×1 | ||
| IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock | $429647 | 0,17% | 102054 | $96790 | صعود ×2 | ||
| EAT Brinker International, Inc. Common Stock | $423360 | 0,16% | 2520 | $89564 | صعود ×5 | ||
| WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock | $417429 | 0,16% | 8605 | $89578 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $361166 | 0,14% | 3673 | $22809 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $356184 | 0,14% | 924 | صعود ×1 | |||
| BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock | $347222 | 0,13% | 8228 | $-67140 | |||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $335365 | 0,13% | 2167 | $113486 | |||
| DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock | $330265 | 0,13% | 6500 | صعود ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $330205 | 0,13% | 1849 | $63060 | صعود ×6 | ||
| BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock | $328657 | 0,13% | 23309 | صعود ×1 | |||
| SPMD | $325623 | 0,13% | 4820 | $40388 | صعود ×6 | ||
| SPSM | $320895 | 0,12% | 5564 | $52221 | صعود ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $310459 | 0,12% | 2661 | $-51877 | صعود ×2 | ||
| KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | $297690 | 0,11% | 3572 | $46614 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $276031 | 0,11% | 2350 | ||||
| BDEC | $275110 | 0,11% | 5171 | $26898 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| FRO | $2459723 | 70702 | 0,95% |
| STRL | $546423 | 651 | 0,21% |
| ADTN | $494854 | 35601 | 0,19% |
| VIRT | $489844 | 8223 | 0,19% |
| JBL | $356184 | 924 | 0,14% |
| DK | $330265 | 6500 | 0,13% |
| BW | $328657 | 23309 | 0,13% |
| CSCO | $276031 | 2350 | 0,11% |
| CPA | $248290 | 1596 | 0,10% |
| VGT | $229067 | 1917 | 0,09% |
| SMLV | $208348 | 1324 | 0,08% |
| DEO | $207220 | 2578 | 0,08% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 31 مارس، 2025 | 47990 | $10528526 | 36,7% |
| GILD | 30 يونيو، 2026 | 20271 | $2825153 | 17,5% |
| OGN | 31 ديسمبر، 2025 | 249222 | $2661688 | 91,4% |
| ARLP | 31 مارس، 2025 | 90404 | $2376729 | -5,3% |
| PZZA | 30 يونيو، 2025 | 57526 | $2363168 | -52,1% |
| UPS | 30 سبتمبر، 2025 | 23305 | $2352407 | 24,4% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 37220 | $2206414 | لم يعد يتم تتبعه |
| GIS | 30 سبتمبر، 2025 | 34104 | $1766944 | -22,0% |
| AAPL | 31 مارس، 2025 | 5540 | $1387354 | 42,5% |
| LYB | 31 مارس، 2025 | 10723 | $796420 | -4,4% |
| DEO | 31 مارس، 2026 | 7983 | $688693 | 22,9% |
| UI | 30 يونيو، 2026 | 763 | $602991 | 8,3% |
| LYFT | 31 ديسمبر، 2025 | 22279 | $490361 | -10,9% |
| NTNX | 31 ديسمبر، 2025 | 6510 | $484279 | 26,1% |
| RIGL | 31 مارس، 2026 | 10338 | $442777 | 66,4% |
| CLX | 31 ديسمبر، 2025 | 3211 | $395916 | 7,0% |
| CLS | 30 يونيو، 2026 | 1379 | $388437 | -17,9% |
| ALNY | 31 مارس، 2026 | 962 | $382539 | -27,4% |
| HALO | 31 مارس، 2026 | 5595 | $376544 | 64,2% |
| AMP | 30 يونيو، 2026 | 847 | $376407 | 23,8% |
| PEGA | 31 مارس، 2026 | 6189 | $369607 | -21,0% |
| NCLH | 31 ديسمبر، 2025 | 14804 | $364623 | -20,5% |
| RCL | 31 ديسمبر، 2025 | 1092 | $353349 | 8,7% |
| DOCU | 31 مارس، 2025 | 3757 | $337905 | -24,3% |
| PANW | 30 سبتمبر، 2025 | 1643 | $336224 | 76,3% |
| CVNA | 30 يونيو، 2026 | 1041 | $327270 | 2,4% |
| GFF | 31 ديسمبر، 2025 | 4268 | $325008 | 40,0% |
| LNWO | 30 سبتمبر، 2025 | 3347 | $322182 | لم يعد يتم تتبعه |
| W | 30 يونيو، 2026 | 4180 | $314378 | 15,0% |
| HCI | 30 سبتمبر، 2025 | 2048 | $311706 | -2,8% |
| TGI | 30 سبتمبر، 2025 | 11956 | $307867 | لم يعد يتم تتبعه |
| GDDY | 30 سبتمبر، 2025 | 1700 | $306102 | -28,2% |
| VST | 31 ديسمبر، 2025 | 1538 | $301325 | -14,2% |
| IT | 30 سبتمبر، 2025 | 734 | $296697 | -27,8% |
| FICO | 30 سبتمبر، 2025 | 162 | $296130 | -24,1% |
| HL | 30 يونيو، 2026 | 15824 | $294801 | 26,0% |
| GEV | 31 مارس، 2025 | 891 | $293077 | 220,0% |
| PEGA | 31 مارس، 2025 | 3137 | $292368 | -3,3% |
| LII | 30 سبتمبر، 2025 | 504 | $288913 | -20,7% |
| WHR | 30 سبتمبر، 2025 | 2826 | $286613 | -48,1% |
| FTDR | 31 مارس، 2025 | 5224 | $285596 | 120,1% |
| CPA | 31 مارس، 2026 | 2337 | $281866 | 14,1% |
| VIRT | 31 مارس، 2026 | 8277 | $275790 | 37,3% |
| PRSU | 31 مارس، 2025 | 6436 | $273594 | 37,9% |
| SPOT | 30 يونيو، 2025 | 495 | $272265 | -30,3% |
| BCRX | 30 سبتمبر، 2025 | 30283 | $271336 | 31,0% |
| GRPN | 31 ديسمبر، 2025 | 11355 | $265139 | 14,2% |
| ANF | 31 مارس، 2025 | 1769 | $264412 | 39,5% |
| HBI | 30 يونيو، 2025 | 45415 | $262045 | لم يعد يتم تتبعه |
| UPBD | 31 ديسمبر، 2025 | 10910 | $257803 | 11,1% |
| CNK | 31 مارس، 2025 | 8300 | $257134 | 49,7% |
| GPC | 31 مارس، 2026 | 2080 | $255757 | 27,3% |
| NTAP | 31 مارس، 2025 | 2167 | $251545 | 127,9% |
| SMTC | 30 يونيو، 2025 | 7299 | $251086 | 182,6% |
| BGC | 31 مارس، 2026 | 28058 | $250558 | 12,9% |
| VOX | 31 مارس، 2026 | 1286 | $248954 | لم يعد يتم تتبعه |
| THC | 31 مارس، 2025 | 1965 | $248042 | 105,3% |
| MANH | 31 مارس، 2025 | 899 | $242946 | 17,4% |
| TEAM | 31 مارس، 2026 | 1440 | $233482 | 145,2% |
| SIRI | 31 ديسمبر، 2025 | 10025 | $233332 | 44,4% |
| VGT | 31 مارس، 2026 | 307 | $231710 | لم يعد يتم تتبعه |
| WING | 31 مارس، 2025 | 815 | $231623 | -45,7% |
| VDE | 30 يونيو، 2025 | 1750 | $226931 | لم يعد يتم تتبعه |
| ALAB | 31 مارس، 2026 | 1354 | $225251 | 162,0% |
| VCR | 31 مارس، 2025 | 593 | $222647 | لم يعد يتم تتبعه |
| VFH | 31 مارس، 2026 | 1652 | $220466 | لم يعد يتم تتبعه |
| WIX | 30 يونيو، 2025 | 1348 | $220236 | -50,3% |
| ENR | 31 ديسمبر، 2025 | 8771 | $218310 | 12,8% |
| VPU | 31 مارس، 2026 | 1153 | $213392 | لم يعد يتم تتبعه |
| CAH | 31 مارس، 2026 | 997 | $204833 | 11,8% |
| VCR | 31 مارس، 2026 | 518 | $204234 | لم يعد يتم تتبعه |
| WEN | 31 ديسمبر، 2025 | 22146 | $202857 | 5,7% |
| CSCO | 30 سبتمبر، 2025 | 2917 | $202381 | 62,4% |
| SIRI | 31 مارس، 2025 | 8870 | $202236 | 28,0% |
| SABR | 30 يونيو، 2025 | 68534 | $192581 | -31,2% |