الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +32.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -4.8%

سنويًا: +25.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 20,4%
Technology 12,8%
Healthcare 9,0%
Consumer Staples 3,9%
Consumer Discretionary 3,1%
Financials 2,3%
Consumer products 2,0%
Energy 2,0%
Communication Services 1,9%
Materials 1,6%
Retail 1,6%
أخرى/غير معينة 39,5%

المحفظة الكاملة 118 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $43099494 16,63% 358804 $1662409 صعود ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $16106058 6,21% 135356 $2789916 هبوط ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST $15705927 6,06% 131839 $2776351 هبوط ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $14938009 5,76% 136908 $1970909 هبوط ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $14146122 5,46% 232705 $1017639 صعود ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $8304492 3,20% 164804 $708356 هبوط ×5
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $7340201 2,83% 141757 $644701 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4921761 1,90% 6684 $1064154
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4822754 1,86% 15985 $2436405 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4775761 1,84% 15755 $643449 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3793380 1,46% 3163 $853274 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3230675 1,25% 12838 $420913 هبوط ×5
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3177860 1,23% 38145 $315759 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3129620 1,21% 8285 $537543 هبوط ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3023088 1,17% 4402 $396831 صعود ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $3011981 1,16% 39694 $482501 صعود ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2965419 1,14% 16048 $877681 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2929929 1,13% 22801 $182505 هبوط ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2920960 1,13% 26610 $410128 صعود ×2
MMM 3M Company Common Stock $2788576 1,08% 17223 $297881 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2768536 1,07% 9845 $404190 صعود ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2675533 1,03% 51040 $-154186 هبوط ×3
HPQ HP Inc. Common Stock $2668451 1,03% 121625 $331910 هبوط ×1
NVS Novartis AG Common Stock $2629291 1,01% 16777 $63396 هبوط ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2603131 1,00% 14389 $239314 صعود ×2
SPY SPY $2542243 0,98% 3404 $338528 صعود ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2528200 0,98% 40936 $124203 هبوط ×2
MO Altria Group, Inc. $2521845 0,97% 35050 $191555 هبوط ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2508890 0,97% 43542 $-189914 هبوط ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2494798 0,96% 52040 $599931 صعود ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $2459723 0,95% 70702 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2394212 0,92% 56547 $-445016 هبوط ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2314279 0,89% 62956 $-81277 هبوط ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2292864 0,88% 16934 $-332003 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2252179 0,87% 93529 $-365389 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2212258 0,85% 4342 $-412547 هبوط ×2
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $2211523 0,85% 58076 $376704 صعود ×4
WU Western Union Company (The) Common Stock $2168389 0,84% 281609 $-291664 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2150614 0,83% 5765 $5096 هبوط ×1
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $2103637 0,81% 60922 $-99486 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1982643 0,77% 7335 $-285704 صعود ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1778117 0,69% 29576 $107472 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1739091 0,67% 24408 $162000 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1518739 0,59% 3520 $930497 هبوط ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1414260 0,55% 622 $1018443 هبوط ×1
IWB iShares Trust $1395167 0,54% 3407 $164678 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1325125 0,51% 1148 $946069 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1301073 0,50% 2037 $762527 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1293100 0,50% 1340 $779111 صعود ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1079181 0,42% 7025 $493575 هبوط ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1010795 0,39% 1178 $206135 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $908260 0,35% 2096 $477949 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $866877 0,33% 1199 $476211 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $826336 0,32% 2468 $223190 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $812621 0,31% 9268 $105265 صعود ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $776145 0,30% 2854 $520443 صعود ×2
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $761349 0,29% 43456 $296509 صعود ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $755123 0,29% 381 $242139 صعود ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $669270 0,26% 2211 $380812 صعود ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $667253 0,26% 6920 $52515 هبوط ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $641088 0,25% 1325 $269327 صعود ×1
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April $633795 0,24% 10706 $-47262 هبوط ×2
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $632278 0,24% 7574 $306135 صعود ×1
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May $615597 0,24% 13001 $-45608 هبوط ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $612615 0,24% 10263 $46604 هبوط ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $603485 0,23% 7307 $-55646 صعود ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $598479 0,23% 8368 $160180 صعود ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $595098 0,23% 4449 $317497 صعود ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $590658 0,23% 3828 $21886 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $581954 0,22% 1163 $24644
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $546423 0,21% 651 صعود ×1
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $539864 0,21% 7230 $51369 صعود ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $539803 0,21% 6724 $227423 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $531639 0,21% 2657 $84129 صعود ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $530628 0,20% 3625 $43940 صعود ×2
TDC Teradata Corporation Common Stock $507553 0,20% 14648 $150322 صعود ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $499185 0,19% 1347 $78573 صعود ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $494854 0,19% 35601 صعود ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $489844 0,19% 8223
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $466323 0,18% 2616 $40950 صعود ×2
IWN iShares Trust $466290 0,18% 2108 $66634
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $436275 0,17% 1705 $67544 صعود ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $435369 0,17% 845 $116571 صعود ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $434656 0,17% 9447 $-95726 صعود ×1
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $429647 0,17% 102054 $96790 صعود ×2
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $423360 0,16% 2520 $89564 صعود ×5
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $417429 0,16% 8605 $89578
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $361166 0,14% 3673 $22809
JBL Jabil Inc. Common Stock $356184 0,14% 924 صعود ×1
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $347222 0,13% 8228 $-67140
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $335365 0,13% 2167 $113486
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $330265 0,13% 6500 صعود ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $330205 0,13% 1849 $63060 صعود ×6
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $328657 0,13% 23309 صعود ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $325623 0,13% 4820 $40388 صعود ×6
SPSM SPDR SERIES TRUST $320895 0,12% 5564 $52221 صعود ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $310459 0,12% 2661 $-51877 صعود ×2
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $297690 0,11% 3572 $46614
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $276031 0,11% 2350
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December $275110 0,11% 5171 $26898

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BBY $3011981 1,16% بزيادة ×3
HRB $2211523 0,85% بزيادة ×4
EAT $423360 0,16% بزيادة ×5
IJT $330205 0,13% بزيادة ×6
SPMD $325623 0,13% بزيادة ×6
SPSM $320895 0,12% بزيادة ×6
IJS $251709 0,10% بزيادة ×3
SPAB $230230 0,09% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FRO $2459723 70702 0,95%
STRL $546423 651 0,21%
ADTN $494854 35601 0,19%
VIRT $489844 8223 0,19%
JBL $356184 924 0,14%
DK $330265 6500 0,13%
BW $328657 23309 0,13%
CSCO $276031 2350 0,11%
CPA $248290 1596 0,10%
VGT $229067 1917 0,09%
SMLV $208348 1324 0,08%
DEO $207220 2578 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPYG تقليص -648 +$2.8M
SLYG تقليص -2K +$2.8M
KLAC تم الشراء أكثر +14K +$2.4M
SLYV تقليص -194 +$2.0M
PCAR تم الشراء أكثر +41 +$1.7M
QQQ حركة السعر فقط +0 +$1.1M
SNDK تقليص -1 +$1.0M
SPYV تم الشراء أكثر +671 +$1.0M
MU تم الشراء أكثر +26 +$946K
DELL تقليص -64 +$930K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GILD 30 يونيو، 2026 20271 $2825153 14,6%
OGN 31 ديسمبر، 2025 249222 $2661688 91,4%
PZZA 30 يونيو، 2025 57526 $2363168 -60,3%
UPS 30 سبتمبر، 2025 23305 $2352407 11,4%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 37220 $2206414 -8,7%
GIS 30 سبتمبر، 2025 34104 $1766944 -36,5%
DEO 31 مارس، 2026 7983 $688693 13,8%
UI 30 يونيو، 2026 763 $602991 16,2%
LYFT 31 ديسمبر، 2025 22279 $490361 -20,2%
NTNX 31 ديسمبر، 2025 6510 $484279 39,9%
RIGL 31 مارس، 2026 10338 $442777 74,4%
CLX 31 ديسمبر، 2025 3211 $395916 -20,3%
CLS 30 يونيو، 2026 1379 $388437 6,2%
ALNY 31 مارس، 2026 962 $382539 -33,6%
HALO 31 مارس، 2026 5595 $376544 70,0%
AMP 30 يونيو، 2026 847 $376407 7,0%
PEGA 31 مارس، 2026 6189 $369607 -20,3%
NCLH 31 ديسمبر، 2025 14804 $364623 -32,2%
RCL 31 ديسمبر، 2025 1092 $353349 -0,4%
PANW 30 سبتمبر، 2025 1643 $336224 98,0%
CVNA 30 يونيو، 2026 1041 $327270 -3,1%
GFF 31 ديسمبر، 2025 4268 $325008 27,6%
LNWO 30 سبتمبر، 2025 3347 $322182 لم يعد يتم تتبعه
W 30 يونيو، 2026 4180 $314378 9,6%
HCI 30 سبتمبر، 2025 2048 $311706 -4,0%
TGI 30 سبتمبر، 2025 11956 $307867 لم يعد يتم تتبعه
GDDY 30 سبتمبر، 2025 1700 $306102 -29,0%
VST 31 ديسمبر، 2025 1538 $301325 -13,2%
IT 30 سبتمبر، 2025 734 $296697 -29,7%
FICO 30 سبتمبر، 2025 162 $296130 -55,8%
HL 30 يونيو، 2026 15824 $294801 11,5%
LII 30 سبتمبر، 2025 504 $288913 -32,7%
WHR 30 سبتمبر، 2025 2826 $286613 -61,4%
CPA 31 مارس، 2026 2337 $281866 16,6%
VIRT 31 مارس، 2026 8277 $275790 33,7%
SPOT 30 يونيو، 2025 495 $272265 -38,4%
BCRX 30 سبتمبر، 2025 30283 $271336 7,6%
GRPN 31 ديسمبر، 2025 11355 $265139 9,7%
HBI 30 يونيو، 2025 45415 $262045 لم يعد يتم تتبعه
UPBD 31 ديسمبر، 2025 10910 $257803 -9,4%
GPC 31 مارس، 2026 2080 $255757 20,3%
SMTC 30 يونيو، 2025 7299 $251086 331,7%
BGC 31 مارس، 2026 28058 $250558 20,4%
VOX 31 مارس، 2026 1286 $248954
TEAM 31 مارس، 2026 1440 $233482 175,3%
SIRI 31 ديسمبر، 2025 10025 $233332 28,6%
VGT 31 مارس، 2026 307 $231710
VDE 30 يونيو، 2025 1750 $226931
ALAB 31 مارس، 2026 1354 $225251 219,6%
VFH 31 مارس، 2026 1652 $220466
WIX 30 يونيو، 2025 1348 $220236 -54,2%
ENR 31 ديسمبر، 2025 8771 $218310 11,2%
VPU 31 مارس، 2026 1153 $213392
CAH 31 مارس، 2026 997 $204833 8,0%
VCR 31 مارس، 2026 518 $204234
WEN 31 ديسمبر، 2025 22146 $202857 -26,5%
CSCO 30 سبتمبر، 2025 2917 $202381 64,0%
SABR 30 يونيو، 2025 68534 $192581 -37,7%