Paladin Advisory Group, LLC

CIK 1899703 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$150.6M
#7375 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 78.1%
المراكز
243
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
39,39%
وزن أكبر 25 مقتنية
69,05%
المراكز فوق 1%
30
العدد الفعلي للمراكز
40,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,88% تقدير المشتريات $11332640 · المبيعات $1246619

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
5
زيادة
20
انخفض
42
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
10,0%
Communication Services
3,9%
Retail
1,9%
Industrials
1,9%
Financials
1,7%
Financial Services
1,1%
Healthcare
1,1%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,0%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
77,3%

المحفظة الكاملة 243 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IWF $10329206 6,86% 83186 $1457101 صعود ×1
AVIV $7830336 5,20% 101141 $312615 صعود ×2
IWD $6016628 4,00% 24818 $696886 هبوط ×3
AVLV $5631397 3,74% 61741 $678960 صعود ×2
JPST $5584496 3,71% 110431 $-210501 هبوط ×1
IVV $5332846 3,54% 7121 $627121 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5006047 3,32% 6798 $977908 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4713964 3,13% 16291 $571096 هبوط ×2
IDMO $4692974 3,12% 77840 $506543 صعود ×2
PAVE $4176898 2,77% 70891 $600026 صعود ×1
SPMO $3991007 2,65% 24706 $1187472 هبوط ×2
JPIE $3713104 2,47% 80632 $8938 صعود ×1
HELO $3573428 2,37% 52877 $156160 هبوط ×3
SPY SPY $3439623 2,28% 4606 $374571 هبوط ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3437476 2,28% 2978 $2431388
VTI $3363294 2,23% 9089 $443281 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3341052 2,22% 9349 $640288 هبوط ×2
MDY $3328908 2,21% 4733 $409166 هبوط ×6
XLRE XLRE $2885264 1,92% 65530 $226925 صعود ×1
MUNI $2491399 1,65% 47365 $13261 هبوط ×2
IEFA $2460955 1,63% 25481 $146012 هبوط ×3
AAAU $2443329 1,62% 61747 $-348718 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2091141 1,39% 10451 $268487
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2074754 1,38% 5872 $390312
STIP $2030021 1,35% 19871 صعود ×1
VOO $1945046 1,29% 2832 $266528 صعود ×2
EFG $1916317 1,27% 15402 $129163 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1837840 1,22% 7711 $231870
SPDW $1527825 1,01% 30320 $143717
IJR $1506681 1,00% 10159 $243816
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1435072 0,95% 3799 $259244
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1387261 0,92% 3719 $10599
JMST $1324164 0,88% 25964 $-27928 هبوط ×2
EFA $1299019 0,86% 12505 $84408
DGRO $1196800 0,79% 15791 $88728 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $941728 0,63% 2877 $95430
NOBL $874636 0,58% 15574 $44154 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $842304 0,56% 1640 $22862
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $840523 0,56% 1760 $245731
XLK XLK $813139 0,54% 4268 $237682 هبوط ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $748200 0,50% 5854 $102016 هبوط ×1
SCHD $720261 0,48% 22714 $17321 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $698966 0,46% 8176 $68515
VTEB $681110 0,45% 13466 $11786 صعود ×5
IJH $661835 0,44% 8583 $63789 هبوط ×6
VYM $622243 0,41% 3938 $39099
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $616795 0,41% 1484 $215239
APH Amphenol Corporation Common Stock $603720 0,40% 3424 $171098
SPYM $581590 0,39% 6618 $67088 هبوط ×2
GLD $576515 0,38% 1565 $-96889
ILCG $525420 0,35% 4490 $96715
IDHQ $521941 0,35% 11941 $216804 صعود ×1
SPYG $521295 0,35% 4381 $93135 صعود ×1
IWO $495996 0,33% 1259 $100909
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $442183 0,29% 785 $-6939
BAC Bank of America Corporation Common Stock $408604 0,27% 7171 $59018
TT Trane Technologies plc $400295 0,27% 815 $60652
SCHG $387739 0,26% 11458 $49452 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $380219 0,25% 317 $88652
IWP $370271 0,25% 2529 $40490 هبوط ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $361500 0,24% 500 $190605
CB Chubb Limited Common Stock $340059 0,23% 998 $14781
GOVT $333636 0,22% 14646 $-1904
IYR $333131 0,22% 3258 $7466 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $330141 0,22% 1174 $45575
USB U.S. Bancorp Common Stock $320966 0,21% 5314 $44585
EFV $300688 0,20% 3928 $8641
AVDE $286778 0,19% 3215 $83756 صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $282518 0,19% 663 $45383
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $282512 0,19% 302 $-18410
GL Globe Life Inc. Common Stock $271236 0,18% 1518 $59976
V Visa Inc. $264179 0,18% 770 $31454
IEMG $262934 0,17% 3174 $27458 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $262017 0,17% 1381 $-4378
MUB $250324 0,17% 2326 $-2950 هبوط ×1
HEFA $243118 0,16% 5181 $22951
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $238762 0,16% 2484 $58771
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $238555 0,16% 882 $8979
BRKB $237685 0,16% 475 $10065
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $236661 0,16% 234 $38699
VNQ $230130 0,15% 2387 $3102 هبوط ×1
SCHH $226144 0,15% 9550 $20914
IWR $220530 0,15% 1999 $20139 هبوط ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $219536 0,15% 2351 $1394 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $217251 0,14% 616 $14655
MS Morgan Stanley Common Stock $211339 0,14% 1011 $44959
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $208352 0,14% 800 $10688
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $197096 0,13% 2385 $7226
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $189923 0,13% 1478 $12134
IWS $182871 0,12% 1111 $14979 هبوط ×1
SPAB $180682 0,12% 7080 $-708
SPEM $179728 0,12% 3471 $16903
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $177274 0,12% 804 $-12695
VUG $175209 0,12% 2034 $27137 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $165302 0,11% 169 $14006
MCK McKesson Corporation Common Stock $163210 0,11% 216 $-23708
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $162647 0,11% 3059 $-16438 هبوط ×2
HDV $158841 0,11% 5795 $1542 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $150290 0,10% 3162 $20490
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $149012 0,10% 911 $-8208

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VTEB $681110 0,45% بزيادة ×5
IXUS $20819 0,01% بزيادة ×3
AOR $10286 0,01% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
STIP $2030021 19871 1,35%
JBND $100955 1887 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $83739 374 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $82684 374 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1879 11 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MU حركة السعر فقط +0 +$2.4M
IWF تم الشراء أكثر +62K +$1.5M
SPMO تقليص -301 +$1.2M
QQQ تقليص -181 +$978K
IWD تقليص -79 +$697K
AVLV تم الشراء أكثر +304 +$679K
GOOGL تقليص -43 +$640K
IVV تقليص -83 +$627K
PAVE تم الشراء أكثر +494 +$600K
AAPL تقليص -33 +$571K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BKNG 31 ديسمبر، 2025 67 $361751 -96,0%
BND 31 مارس، 2025 3230 $232269
HRB 30 سبتمبر، 2025 3584 $196726 5,0%
HON 30 يونيو، 2026 751 $169749 -1,2%
LIN 30 سبتمبر، 2025 326 $152953 2,6%
BNDX 31 مارس، 2025 2028 $99473
RWX 31 مارس، 2025 3322 $76539 لم يعد يتم تتبعه
IHI 30 سبتمبر، 2025 1020 $63893 لم يعد يتم تتبعه
DFLV 30 يونيو، 2025 2009 $61415 لم يعد يتم تتبعه
NKE 31 مارس، 2026 960 $61162 -23,2%
VXF 31 مارس، 2025 309 $58704 لم يعد يتم تتبعه
IEMG 30 سبتمبر، 2025 940 $56428 لم يعد يتم تتبعه
IBB 30 يونيو، 2025 407 $52055 68,6%
CE 30 يونيو، 2025 778 $44167 -15,9%
MEAR 30 يونيو، 2025 835 $41950 لم يعد يتم تتبعه
MOAT 31 ديسمبر، 2025 347 $34391 لم يعد يتم تتبعه
AVUV 31 مارس، 2025 305 $29442 لم يعد يتم تتبعه
VOYA 30 يونيو، 2025 415 $28120 36,8%
CVS 31 مارس، 2025 574 $25767 38,8%
SHYG 30 يونيو، 2025 603 $25640 لم يعد يتم تتبعه
CI 31 مارس، 2025 90 $24853 -15,4%
LMT 30 سبتمبر، 2025 51 $23620 16,8%
ABBV 30 سبتمبر، 2025 126 $23388 14,6%
DIHP 31 مارس، 2025 891 $22480 لم يعد يتم تتبعه
MDLZ 31 مارس، 2026 321 $17279 12,0%
JEPI 31 ديسمبر، 2025 290 $16559 لم يعد يتم تتبعه
DUHP 30 يونيو، 2025 395 $13090 لم يعد يتم تتبعه
QUAL 30 يونيو، 2025 75 $12817 لم يعد يتم تتبعه
QTWO 30 يونيو، 2025 142 $11361 -31,6%
AGS 30 سبتمبر، 2025 900 $11241 لم يعد يتم تتبعه
KVUE 31 مارس، 2025 401 $8561 -20,3%
HYMB 30 يونيو، 2025 225 $5675 لم يعد يتم تتبعه
JPUS 30 سبتمبر، 2025 47 $5555 لم يعد يتم تتبعه
FTCS 30 سبتمبر، 2025 58 $5272
AVDV 31 مارس، 2025 66 $4295 لم يعد يتم تتبعه
ARKK 31 مارس، 2026 55 $4231 لم يعد يتم تتبعه
FTA 30 سبتمبر، 2025 46 $3617
SPYV 31 ديسمبر، 2025 61 $3375 لم يعد يتم تتبعه
KD 30 يونيو، 2026 200 $2624 9,5%
SAP 30 سبتمبر، 2025 8 $2433 -19,1%
SAN 30 سبتمبر، 2025 285 $2366 35,7%
WHR 30 يونيو، 2025 23 $2073 -60,1%
GEAR 31 مارس، 2025 100 $1923 لم يعد يتم تتبعه
RELX 30 سبتمبر، 2025 27 $1467 -25,9%
GE 30 سبتمبر، 2025 5 $1287 17,4%
LYG 30 سبتمبر، 2025 291 $1237 30,9%
NLOP 31 مارس، 2025 39 $1217 -63,4%
BKLN 30 سبتمبر، 2025 50 $1046 لم يعد يتم تتبعه
ACWI 31 مارس، 2026 6 $895
BUD 30 سبتمبر، 2025 13 $893 30,9%
NGG 30 سبتمبر، 2025 12 $893 12,0%
FNDE 31 مارس، 2026 24 $865 لم يعد يتم تتبعه
VLTO 30 يونيو، 2025 8 $780 -1,0%
NWG 30 سبتمبر، 2025 47 $665 30,4%
MGEE 31 مارس، 2025 6 $564 -12,8%
FNDA 30 يونيو، 2026 14 $454 لم يعد يتم تتبعه
LCIDXXXX 30 سبتمبر، 2025 100 $211 لم يعد يتم تتبعه
SCHC 31 مارس، 2026 2 $91 لم يعد يتم تتبعه