توزيع القطاعات

04
Technology 10,0%
Communication Services 3,9%
Financials 3,0%
Retail 1,9%
Industrials 1,9%
Healthcare 1,1%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 77,2%

المحفظة الكاملة 243 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $10329206 6,86% 83186 $1457101 صعود ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7830336 5,20% 101141 $312615 صعود ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6016628 4,00% 24818 $696886 هبوط ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5631397 3,74% 61741 $678960 صعود ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $5584496 3,71% 110431 $-210501 هبوط ×1
IVV iShares Trust $5332846 3,54% 7121 $627121 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5006047 3,32% 6798 $977908 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4713964 3,13% 16291 $571096 هبوط ×2
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $4692974 3,12% 77840 $506543 صعود ×2
PAVE Global X Funds $4176898 2,77% 70891 $600026 صعود ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $3991007 2,65% 24706 $1187472 هبوط ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $3713104 2,47% 80632 $8938 صعود ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3573428 2,37% 52877 $156160 هبوط ×3
SPY SPY $3439623 2,28% 4606 $374571 هبوط ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3437476 2,28% 2978 $2431388
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3363294 2,23% 9089 $443281 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3341052 2,22% 9349 $640288 هبوط ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3328908 2,21% 4733 $409166 هبوط ×6
XLRE XLRE $2885264 1,92% 65530 $226925 صعود ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $2491399 1,65% 47365 $13261 هبوط ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2460955 1,63% 25481 $146012 هبوط ×3
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $2443329 1,62% 61747 $-348718 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2091141 1,39% 10451 $268487
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2074754 1,38% 5872 $390312
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $2030021 1,35% 19871 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1945046 1,29% 2832 $266528 صعود ×2
EFG iShares Trust $1916317 1,27% 15402 $129163 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1837840 1,22% 7711 $231870
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1527825 1,01% 30320 $143717
IJR iShares Trust $1506681 1,00% 10159 $243816
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1435072 0,95% 3799 $259244
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1387261 0,92% 3719 $10599
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1324164 0,88% 25964 $-27928 هبوط ×2
EFA iShares Trust $1299019 0,86% 12505 $84408
DGRO iShares Trust $1196800 0,79% 15791 $88728 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $941728 0,63% 2877 $95430
NOBL ProShares Trust $874636 0,58% 15574 $44154 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $842304 0,56% 1640 $22862
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $840523 0,56% 1760 $245731
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $813139 0,54% 4268 $237682 هبوط ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $748200 0,50% 5854 $102016 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $720261 0,48% 22714 $17321 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $698966 0,46% 8176 $68515
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $681110 0,45% 13466 $11786 صعود ×5
IJH iShares Trust $661835 0,44% 8583 $63789 هبوط ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $622243 0,41% 3938 $39099
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $616795 0,41% 1484 $215239
APH Amphenol Corporation Common Stock $603720 0,40% 3424 $171098
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $581590 0,39% 6618 $67088 هبوط ×2
GLD SPDR Gold Shares $576515 0,38% 1565 $-96889
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $525420 0,35% 4490 $96715
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF $521941 0,35% 11941 $216804 صعود ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $521295 0,35% 4381 $93135 صعود ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $495996 0,33% 1259 $100909
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $442183 0,29% 785 $-6939
BAC Bank of America Corporation Common Stock $408604 0,27% 7171 $59018
TT Trane Technologies plc $400295 0,27% 815 $60652
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $387739 0,26% 11458 $49452 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $380219 0,25% 317 $88652
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $370271 0,25% 2529 $40490 هبوط ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $361500 0,24% 500 $190605
CB Chubb Limited Common Stock $340059 0,23% 998 $14781
GOVT iShares Trust $333636 0,22% 14646 $-1904
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $333131 0,22% 3258 $7466 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $330141 0,22% 1174 $45575
USB U.S. Bancorp Common Stock $320966 0,21% 5314 $44585
EFV iShares Trust $300688 0,20% 3928 $8641
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $286778 0,19% 3215 $83756 صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $282518 0,19% 663 $45383
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $282512 0,19% 302 $-18410
GL Globe Life Inc. Common Stock $271236 0,18% 1518 $59976
V Visa Inc. $264179 0,18% 770 $31454
IEMG iShares, Inc. $262934 0,17% 3174 $27458 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $262017 0,17% 1381 $-4378
MUB iShares Trust $250324 0,17% 2326 $-2950 هبوط ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $243118 0,16% 5181 $22951
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $238762 0,16% 2484 $58771
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $238555 0,16% 882 $8979
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $237685 0,16% 475 $10065
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $236661 0,16% 234 $38699
VNQ Vanguard Real Estate ETF $230130 0,15% 2387 $3102 هبوط ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $226144 0,15% 9550 $20914
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $220530 0,15% 1999 $20139 هبوط ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $219536 0,15% 2351 $1394 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $217251 0,14% 616 $14655
MS Morgan Stanley Common Stock $211339 0,14% 1011 $44959
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $208352 0,14% 800 $10688
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $197096 0,13% 2385 $7226
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $189923 0,13% 1478 $12134
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $182871 0,12% 1111 $14979 هبوط ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $180682 0,12% 7080 $-708
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $179728 0,12% 3471 $16903
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $177274 0,12% 804 $-12695
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $175209 0,12% 2034 $27137 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $165302 0,11% 169 $14006
MCK McKesson Corporation Common Stock $163210 0,11% 216 $-23708
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $162647 0,11% 3059 $-16438 هبوط ×2
HDV iShares Trust $158841 0,11% 5795 $1542 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $150290 0,10% 3162 $20490
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $149012 0,10% 911 $-8208

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTEB $681110 0,45% بزيادة ×5
IXUS $20819 0,01% بزيادة ×3
AOR $10286 0,01% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
STIP $2030021 19871 1,35%
JBND $100955 1887 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $83739 374 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $82684 374 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1879 11 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU حركة السعر فقط +0 +$2.4M
IWF تم الشراء أكثر +62K +$1.5M
SPMO تقليص -301 +$1.2M
QQQ تقليص -181 +$978K
IWD تقليص -79 +$697K
AVLV تم الشراء أكثر +304 +$679K
GOOGL تقليص -43 +$640K
IVV تقليص -83 +$627K
PAVE تم الشراء أكثر +494 +$600K
AAPL تقليص -33 +$571K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BKNG 31 ديسمبر، 2025 67 $361751 -97,0%
HRB 30 سبتمبر، 2025 3584 $196726 -16,9%
HON 30 يونيو، 2026 751 $169749 -4,4%
LIN 30 سبتمبر، 2025 326 $152953 1,6%
IHI 30 سبتمبر، 2025 1020 $63893 -14,1%
DFLV 30 يونيو، 2025 2009 $61415
NKE 31 مارس، 2026 960 $61162 -35,7%
IEMG 30 سبتمبر، 2025 940 $56428
IBB 30 يونيو، 2025 407 $52055 64,4%
CE 30 يونيو، 2025 778 $44167 -17,7%
MEAR 30 يونيو، 2025 835 $41950
MOAT 31 ديسمبر، 2025 347 $34391
VOYA 30 يونيو، 2025 415 $28120 38,2%
SHYG 30 يونيو، 2025 603 $25640
LMT 30 سبتمبر، 2025 51 $23620 1,5%
ABBV 30 سبتمبر، 2025 126 $23388 14,8%
MDLZ 31 مارس، 2026 321 $17279 1,5%
JEPI 31 ديسمبر، 2025 290 $16559
DUHP 30 يونيو، 2025 395 $13090
QUAL 30 يونيو، 2025 75 $12817
QTWO 30 يونيو، 2025 142 $11361 -37,8%
AGS 30 سبتمبر، 2025 900 $11241 لم يعد يتم تتبعه
HYMB 30 يونيو، 2025 225 $5675 -4,4%
JPUS 30 سبتمبر، 2025 47 $5555
FTCS 30 سبتمبر، 2025 58 $5272
ARKK 31 مارس، 2026 55 $4231
FTA 30 سبتمبر، 2025 46 $3617
SPYV 31 ديسمبر، 2025 61 $3375 8,7%
KD 30 يونيو، 2026 200 $2624 2,7%
SAP 30 سبتمبر، 2025 8 $2433 -22,3%
SAN 30 سبتمبر، 2025 285 $2366 32,6%
WHR 30 يونيو، 2025 23 $2073 -70,4%
RELX 30 سبتمبر، 2025 27 $1467 -29,2%
GE 30 سبتمبر، 2025 5 $1287 1,8%
LYG 30 سبتمبر، 2025 291 $1237 20,3%
BKLN 30 سبتمبر، 2025 50 $1046
ACWI 31 مارس، 2026 6 $895
BUD 30 سبتمبر، 2025 13 $893 25,5%
NGG 30 سبتمبر، 2025 12 $893 4,6%
FNDE 31 مارس، 2026 24 $865
VLTO 30 يونيو، 2025 8 $780 -4,3%
NWG 30 سبتمبر، 2025 47 $665 23,7%
FNDA 30 يونيو، 2026 14 $454 -6,6%
LCID (تم الإيداع باسم LCIDXXXX) 30 سبتمبر، 2025 100 $211 -82,5%
SCHC 31 مارس، 2026 2 $91