Payne Capital Management, LLC
CIK 1994332 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $375.0M
- المراكز
- 88
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4526 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 47.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,68%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 90,22%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,7% تقدير المشتريات $33532595 · المبيعات $5997701
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 18
- زيادة
- 31
- انخفض
- 23
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,1%
Financial Services
1,2%
Healthcare
0,9%
Communication Services
0,6%
Financials
0,5%
Industrials
0,5%
Energy
0,4%
Retail
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,2%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
91,9%
المحفظة الكاملة 88 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $43497373 | 11,60% | 1570302 | $5423192 | صعود ×4 | ||
| MLPX | $30980791 | 8,26% | 420592 | $60604 | صعود ×4 | ||
| VWO | $25324928 | 6,75% | 424274 | $2894030 | صعود ×4 | ||
| VEA | $24898126 | 6,64% | 349447 | $2402402 | هبوط ×1 | ||
| BCI | $20870410 | 5,56% | 934217 | $-1383873 | صعود ×4 | ||
| SCHG | $19650471 | 5,24% | 580688 | $3270003 | صعود ×2 | ||
| SCHV | $19512301 | 5,20% | 560537 | $2929759 | صعود ×6 | ||
| VUG | $17331387 | 4,62% | 201200 | $2342155 | صعود ×1 | ||
| VBK | $17069784 | 4,55% | 46677 | $3118772 | صعود ×6 | ||
| VOT | $15931489 | 4,25% | 52013 | $2841561 | صعود ×4 | ||
| VTV | $15769549 | 4,20% | 72361 | $1454932 | هبوط ×2 | ||
| VBR | $15683713 | 4,18% | 64545 | $1894334 | صعود ×4 | ||
| VOE | $15299251 | 4,08% | 77425 | $1260779 | صعود ×4 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $10655200 | 2,84% | 237574 | $547259 | صعود ×6 | ||
| FREL | $9563696 | 2,55% | 326406 | $1158906 | صعود ×6 | ||
| SCHE | $7832589 | 2,09% | 216012 | $694166 | هبوط ×2 | ||
| VNQ | $4459270 | 1,19% | 46244 | $368689 | صعود ×1 | ||
| AMLP | $3860477 | 1,03% | 74455 | $446833 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3767277 | 1,00% | 13019 | $369636 | هبوط ×1 | ||
| BRKA | $3744250 | 1,00% | 5 | صعود ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3653714 | 0,97% | 18260 | $435896 | هبوط ×2 | ||
| DB Deutsche Bank AG Common Stock | $2484702 | 0,66% | 73599 | صعود ×1 | |||
| SLYV | $2315194 | 0,62% | 21219 | $297110 | هبوط ×1 | ||
| REET | $2094303 | 0,56% | 75826 | $134262 | هبوط ×1 | ||
| MDYV | $2093067 | 0,56% | 22067 | $216749 | صعود ×1 | ||
| VSS | $2037001 | 0,54% | 13202 | $73712 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $1755714 | 0,47% | 2351 | $129164 | هبوط ×2 | ||
| IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | $1732916 | 0,46% | 77709 | $43384 | صعود ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1641607 | 0,44% | 12775 | $-15418 | هبوط ×2 | ||
| SLYG | $1438345 | 0,38% | 12074 | $265898 | هبوط ×1 | ||
| MDYG | $1430478 | 0,38% | 12762 | $192990 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1287033 | 0,34% | 1115 | $910341 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1086596 | 0,29% | 3320 | $276899 | صعود ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1045908 | 0,28% | 7650 | $-313490 | هبوط ×1 | ||
| GLDM | $992750 | 0,26% | 12500 | صعود ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $868809 | 0,23% | 2431 | $264611 | صعود ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $828782 | 0,22% | 3477 | $-22899 | هبوط ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $793725 | 0,21% | 3797 | $199627 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $726301 | 0,19% | 1923 | $263057 | صعود ×1 | ||
| VOO | $690109 | 0,18% | 1005 | $91321 | صعود ×1 | ||
| VTI | $652103 | 0,17% | 1762 | $94045 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $651848 | 0,17% | 1747 | $-1004112 | هبوط ×1 | ||
| VGT | $610030 | 0,16% | 5104 | $164885 | صعود ×1 | ||
| EDC | $598488 | 0,16% | 6730 | $223531 | صعود ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $596124 | 0,16% | 1058 | $106679 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $585433 | 0,16% | 1170 | $-455846 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $585408 | 0,16% | 3236 | $50383 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $545854 | 0,15% | 2137 | $255286 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $536476 | 0,14% | 710 | $-30335 | صعود ×1 | ||
| XLE XLE | $531100 | 0,14% | 10000 | صعود ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $529180 | 0,14% | 1500 | $35696 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $523161 | 0,14% | 4446 | صعود ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $470878 | 0,13% | 639 | $-776758 | هبوط ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $466242 | 0,12% | 5080 | صعود ×1 | |||
| SDY | $462402 | 0,12% | 3039 | $4512 | هبوط ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $435839 | 0,12% | 4390 | $-23136 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $421054 | 0,11% | 1001 | $48903 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $406552 | 0,11% | 7135 | $58721 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $392414 | 0,10% | 5496 | $130309 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $389074 | 0,10% | 324 | $92557 | صعود ×1 | ||
| XLK XLK | $379390 | 0,10% | 1991 | $97331 | هبوط ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $370621 | 0,10% | 638 | صعود ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $363597 | 0,10% | 2604 | صعود ×1 | |||
| IEFA | $358472 | 0,10% | 3712 | $910 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $345306 | 0,09% | 1372 | $113454 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $343437 | 0,09% | 972 | $64609 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $334761 | 0,09% | 2850 | $51557 | هبوط ×1 | ||
| OEF | $329283 | 0,09% | 900 | $43020 | |||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $314477 | 0,08% | 622 | $103731 | |||
| SCHC | $311248 | 0,08% | 6468 | $-18510 | هبوط ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $303707 | 0,08% | 1080 | ||||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $302185 | 0,08% | 616 | $63035 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $286105 | 0,08% | 1127 | $31024 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $277939 | 0,07% | 261 | صعود ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $277592 | 0,07% | 1675 | ||||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $271320 | 0,07% | 1700 | $55465 | |||
| IYF | $255020 | 0,07% | 2000 | $19700 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $248866 | 0,07% | 266 | صعود ×1 | |||
| WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock | $245048 | 0,07% | 626 | صعود ×1 | |||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $241381 | 0,06% | 1153 | صعود ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $241368 | 0,06% | 800 | صعود ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $240176 | 0,06% | 883 | $-130305 | هبوط ×2 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $229036 | 0,06% | 6503 | $-14436 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $228562 | 0,06% | 2066 | $-5268 | |||
| GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock | $219992 | 0,06% | 1856 | صعود ×1 | |||
| GLD | $215337 | 0,06% | 585 | $-36189 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $210182 | 0,06% | 2921 | صعود ×1 | |||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $204624 | 0,05% | 720 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SCHF | $43497373 | 11,60% | بزيادة ×4 |
| MLPX | $30980791 | 8,26% | بزيادة ×4 |
| VWO | $25324928 | 6,75% | بزيادة ×4 |
| BCI | $20870410 | 5,56% | بزيادة ×4 |
| SCHV | $19512301 | 5,20% | بزيادة ×6 |
| VBK | $17069784 | 4,55% | بزيادة ×6 |
| VOT | $15931489 | 4,25% | بزيادة ×4 |
| VBR | $15683713 | 4,18% | بزيادة ×4 |
| VOE | $15299251 | 4,08% | بزيادة ×4 |
| VNQI | $10655200 | 2,84% | بزيادة ×6 |
| FREL | $9563696 | 2,55% | بزيادة ×6 |
| IFGL | $1732916 | 0,46% | بزيادة ×6 |
| GOOGL | $868809 | 0,23% | بزيادة ×4 |
| EDC | $598488 | 0,16% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BRKA | $3744250 | 5 | 1,00% |
| DB | $2484702 | 73599 | 0,66% |
| GLDM | $992750 | 12500 | 0,26% |
| XLE | $531100 | 10000 | 0,14% |
| BX | $523161 | 4446 | 0,14% |
| KKR | $466242 | 5080 | 0,12% |
| AMD | $370621 | 638 | 0,10% |
| INTC | $363597 | 2604 | 0,10% |
| IBM | $303707 | 1080 | 0,08% |
| CAT | $277939 | 261 | 0,07% |
| CVX | $277592 | 1675 | 0,07% |
| COST | $248866 | 266 | 0,07% |
| WTS | $245048 | 626 | 0,07% |
| SSD | $241381 | 1153 | 0,06% |
| KLAC | $241368 | 800 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHF | تم الشراء أكثر | +32K | +$5.4M |
| SCHG | تم الشراء أكثر | +18K | +$3.3M |
| VBK | تم الشراء أكثر | +520 | +$3.1M |
| SCHV | تم الشراء أكثر | +17K | +$2.9M |
| VWO | تم الشراء أكثر | +9K | +$2.9M |
| VOT | تم الشراء أكثر | +1K | +$2.8M |
| VEA | تقليص | -2K | +$2.4M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +167K | +$2.3M |
| VBR | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.9M |
| VTV | تقليص | -598 | +$1.5M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AB | 31 مارس، 2025 | 147794 | $5481679 | -5,0% |
| NOC | 30 يونيو، 2025 | 1970 | $1008404 | 15,7% |
| IVE | 30 يونيو، 2026 | 1932 | $407942 | لم يعد يتم تتبعه |
| VYM | 30 سبتمبر، 2025 | 2400 | $319944 | لم يعد يتم تتبعه |
| GS | 30 يونيو، 2026 | 319 | $270140 | 0,6% |
| SCHD | 30 سبتمبر، 2025 | 10011 | $265292 | لم يعد يتم تتبعه |
| GE | 31 مارس، 2025 | 1545 | $257691 | 76,4% |
| VIGI | 30 سبتمبر، 2025 | 2826 | $254679 | |
| WMT | 30 يونيو، 2026 | 1994 | $247830 | -7,9% |
| TFC | 31 مارس، 2026 | 5000 | $246050 | 10,2% |
| IQLT | 30 سبتمبر، 2025 | 5588 | $241513 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 795 | $235487 | -2,6% |
| WMT | 31 مارس، 2025 | 2571 | $232246 | 18,8% |
| CEG | 31 مارس، 2026 | 657 | $232098 | -1,4% |
| V | 31 مارس، 2026 | 654 | $229364 | 21,6% |
| KO | 30 يونيو، 2026 | 3013 | $229139 | 12,1% |
| TRV | 30 يونيو، 2026 | 778 | $226927 | 10,2% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 7518 | $217947 | 22,0% |
| T | 31 ديسمبر، 2025 | 7572 | $213822 | 1,6% |
| ORCL | 30 يونيو، 2026 | 1439 | $211667 | -2,7% |
| ESS | 30 سبتمبر، 2025 | 742 | $210283 | 7,7% |
| OMC | 30 يونيو، 2025 | 2490 | $206446 | 21,2% |
| ITOT | 31 مارس، 2026 | 1388 | $206382 | لم يعد يتم تتبعه |
| BMY | 30 يونيو، 2026 | 3313 | $200931 | 15,9% |