Randall & Associates Wealth Management

CIK 2011901 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$161.7M
#7147 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 75.7%
المراكز
52
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
76,05%
وزن أكبر 25 مقتنية
93,48%
المراكز فوق 1%
17
العدد الفعلي للمراكز
14,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 11,75% تقدير المشتريات $38649219 · المبيعات $18220779

متوسط الحيازة: 4,5 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 60,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
30
انخفض
13
مغلق
13
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,5%
Healthcare
1,4%
Industrials
1,3%
Retail
1,2%
Communication Services
1,1%
Financial Services
0,7%
Financials
0,5%
Utilities
0,5%
Communications
0,4%
Materials
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Real Estate
0,2%
أخرى/غير معينة
88,3%

المحفظة الكاملة 52 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MGK $19102492 11,82% 217296 $6906790 صعود ×5
IEFA $18354836 11,35% 190048 $3399551 صعود ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $17074374 10,56% 181797 $-1569459 هبوط ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $15700800 9,71% 153478 $6841560 صعود ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $15312889 9,47% 354958 $4206483 صعود ×2
GSLC $8812788 5,45% 62110 $-1976421 هبوط ×1
VO $8261567 5,11% 102539 $334251 صعود ×3
FDL $7967832 4,93% 163745 $-814522 هبوط ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7131375 4,41% 154526 $522925 صعود ×4
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $5237386 3,24% 120096 $156928 صعود ×1
AGG $3963357 2,45% 40042 $161018 صعود ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $3691676 2,28% 125824 $-716768 هبوط ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2616803 1,62% 27134 $219239 صعود ×4
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $2595909 1,61% 63860 $136799 صعود ×4
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $2267744 1,40% 142805 $-602024 هبوط ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $2151587 1,33% 18729 $436017 صعود ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1813560 1,12% 38743 $65518 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1545095 0,96% 7722 $551538 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1374170 0,85% 4749 $499102 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1343714 0,83% 3803 $352326 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1138457 0,70% 3052 $163429 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1096602 0,68% 4601 $342456 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $963142 0,60% 803 $350575 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $807851 0,50% 2468 $-1971 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $805064 0,50% 756 $271594 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $724830 0,45% 2854 $142574 صعود ×1
BRKB $657012 0,41% 1313 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $644998 0,40% 549 $267905 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $619133 0,38% 1639 $263816 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $584481 0,36% 4976 $48955 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $502455 0,31% 892 $25870 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $449909 0,28% 5126 $21732 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $435179 0,27% 3183 $97555 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $421471 0,26% 1414 $68913 هبوط ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $409624 0,25% 426 $-84695 هبوط ×4
V Visa Inc. $403474 0,25% 1176 $72219 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $394017 0,24% 948
GD General Dynamics Corporation Common Stock $373014 0,23% 1053 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $336403 0,21% 847 $-32003 هبوط ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $331285 0,20% 2925 $79494 صعود ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $322995 0,20% 2663 $-15921 هبوط ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $300484 0,19% 1306 $27511 صعود ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $293092 0,18% 2510 صعود ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $286134 0,18% 5675 صعود ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $275158 0,17% 6703 صعود ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $273045 0,17% 1203 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $272443 0,17% 525 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $272222 0,17% 291 $66957 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $261445 0,16% 3342 $-44603 هبوط ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $246647 0,15% 1801 $-27781 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $235943 0,15% 669 $-255090 هبوط ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $221067 0,14% 847

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
MGK $19102492 11,82% بزيادة ×5
VO $8261567 5,11% بزيادة ×3
IUSB $7131375 4,41% بزيادة ×4
AGG $3963357 2,45% بزيادة ×4
EMB $2616803 1,62% بزيادة ×4
HYLS $2595909 1,61% بزيادة ×4
VMBS $1813560 1,12% بزيادة ×4
NVDA $1545095 0,96% بزيادة ×3
AAPL $1374170 0,85% بزيادة ×3
GOOG $1343714 0,83% بزيادة ×4
MSFT $1138457 0,70% بزيادة ×4
AMZN $1096602 0,68% بزيادة ×6
LLY $963142 0,60% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
BRKB $657012 1313 0,41%
UNH $394017 948 0,24%
GD $373014 1053 0,23%
WEC $293092 2510 0,18%
MKC $286134 5675 0,18%
NKE $275158 6703 0,17%
WELL $273045 1203 0,17%
LIN $272443 525 0,17%
INTU $221067 847 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MGK تم الشراء أكثر +184K +$6.9M
EMXC تم الشراء أكثر +41K +$6.8M
SDVY تم الشراء أكثر +73K +$4.2M
IEFA تم الشراء أكثر +25K +$3.4M
GSLC تقليص -24K -$2.0M
FTCS تقليص -19K -$1.6M
FDL تقليص -9K -$815K
HGER تقليص -16K -$717K
PDBC تقليص -23K -$602K
NVDA تم الشراء أكثر +2K +$552K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IWM 30 سبتمبر، 2025 21065 $4545617 لم يعد يتم تتبعه
VWO 30 يونيو، 2026 78402 $4237628 لم يعد يتم تتبعه
RODM 30 يونيو، 2026 64516 $2543221 لم يعد يتم تتبعه
FTGC 31 ديسمبر، 2025 92916 $2406524
XLE 31 ديسمبر، 2025 19255 $1720242 لم يعد يتم تتبعه
PSX 30 يونيو، 2026 3816 $695199 44,4%
AVGO 30 سبتمبر، 2025 2375 $654669 10,4%
JNJ 30 يونيو، 2025 3575 $592878 78,0%
AMGN 30 يونيو، 2026 1479 $520386 20,5%
SBUX 31 مارس، 2026 6115 $514945 17,6%
PEP 30 يونيو، 2026 3089 $479691 5,0%
PEP 30 يونيو، 2025 2944 $441423 7,7%
JKHY 31 مارس، 2026 2316 $422624 4,6%
PH 31 مارس، 2026 468 $411353 13,9%
NJR 30 يونيو، 2026 7450 $409154 -1,1%
LMT 31 ديسمبر، 2025 811 $404859 20,6%
ADP 30 يونيو، 2026 1945 $395185 24,7%
TGT 31 مارس، 2026 3832 $374578 32,2%
CB 30 يونيو، 2025 1204 $363596 18,0%
UNP 31 ديسمبر، 2025 1525 $360464 30,4%
CB 31 ديسمبر، 2025 1273 $359304 9,6%
TROW 30 سبتمبر، 2025 3454 $333312 9,6%
GE 30 سبتمبر، 2025 1291 $332290 17,4%
PPG 30 سبتمبر، 2025 2856 $324871 7,5%
APD 31 مارس، 2025 1110 $321945 4,5%
MDT 31 مارس، 2025 3959 $316245 4,8%
LHX 31 مارس، 2025 1436 $301962 31,1%
ABBV 31 مارس، 2026 1305 $298180 22,0%
UBER 31 مارس، 2026 3499 $285903 10,8%
CMCSA 31 مارس، 2026 9517 $284463 -7,2%
PG 31 مارس، 2025 1665 $279137 -15,3%
APD 31 مارس، 2026 1122 $277156 6,1%
BAC 30 يونيو، 2026 5662 $276023 10,4%
BK 30 سبتمبر، 2025 3025 $275608 لم يعد يتم تتبعه
MA 30 يونيو، 2026 534 $266819 12,3%
ACN 30 يونيو، 2026 1248 $247466 48,7%
UNH 30 يونيو، 2025 462 $241973 25,8%
BAC 31 مارس، 2025 5386 $236715 50,7%
MCD 30 يونيو، 2025 728 $227406 -7,3%
AXP 31 مارس، 2026 613 $226779 10,6%
PG 30 سبتمبر، 2025 1420 $226235 -6,1%
MRK 31 مارس، 2025 2190 $217862 67,6%
GILD 30 يونيو، 2026 1560 $217417 15,1%
MCD 30 يونيو، 2026 657 $204189 0,2%
INTU 31 مارس، 2026 307 $203363 -16,3%
CVX 30 يونيو، 2026 978 $202349 25,4%