توزيع القطاعات

04
Technology 3,5%
Financials 1,6%
Communication Services 1,5%
Healthcare 1,4%
Industrials 1,3%
Retail 1,2%
Utilities 0,5%
Materials 0,4%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 87,9%

المحفظة الكاملة 52 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MGK VANGUARD WORLD FUND $19102492 11,82% 217296 $6906790 صعود ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $18354836 11,35% 190048 $3399551 صعود ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $17074374 10,56% 181797 $-1569459 هبوط ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $15700800 9,71% 153478 $6841560 صعود ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $15312889 9,47% 354958 $4206483 صعود ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $8812788 5,45% 62110 $-1976421 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8261567 5,11% 102539 $334251 صعود ×3
FDL First Trust Morningstar ETF $7967832 4,93% 163745 $-814522 هبوط ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7131375 4,41% 154526 $522925 صعود ×4
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $5237386 3,24% 120096 $156928 صعود ×1
AGG iShares Trust $3963357 2,45% 40042 $161018 صعود ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $3691676 2,28% 125824 $-716768 هبوط ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2616803 1,62% 27134 $219239 صعود ×4
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $2595909 1,61% 63860 $136799 صعود ×4
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $2267744 1,40% 142805 $-602024 هبوط ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $2151587 1,33% 18729 $436017 صعود ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1813560 1,12% 38743 $65518 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1545095 0,96% 7722 $551538 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1374170 0,85% 4749 $499102 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1343714 0,83% 3803 $352326 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1138457 0,70% 3052 $163429 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1096602 0,68% 4601 $342456 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $963142 0,60% 803 $350575 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $807851 0,50% 2468 $-1971 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $805064 0,50% 756 $271594 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $724830 0,45% 2854 $142574 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $657012 0,41% 1313 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $644998 0,40% 549 $267905 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $619133 0,38% 1639 $263816 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $584481 0,36% 4976 $48955 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $502455 0,31% 892 $25870 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $449909 0,28% 5126 $21732 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $435179 0,27% 3183 $97555 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $421471 0,26% 1414 $68913 هبوط ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $409624 0,25% 426 $-84695 هبوط ×4
V Visa Inc. $403474 0,25% 1176 $72219 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $394017 0,24% 948
GD General Dynamics Corporation Common Stock $373014 0,23% 1053 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $336403 0,21% 847 $-32003 هبوط ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $331285 0,20% 2925 $79494 صعود ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $322995 0,20% 2663 $-15921 هبوط ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $300484 0,19% 1306 $27511 صعود ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $293092 0,18% 2510 صعود ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $286134 0,18% 5675 صعود ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $275158 0,17% 6703 صعود ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $273045 0,17% 1203 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $272443 0,17% 525 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $272222 0,17% 291 $66957 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $261445 0,16% 3342 $-44603 هبوط ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $246647 0,15% 1801 $-27781 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $235943 0,15% 669 $-255090 هبوط ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $221067 0,14% 847

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MGK $19102492 11,82% بزيادة ×5
VO $8261567 5,11% بزيادة ×3
IUSB $7131375 4,41% بزيادة ×4
AGG $3963357 2,45% بزيادة ×4
EMB $2616803 1,62% بزيادة ×4
HYLS $2595909 1,61% بزيادة ×4
VMBS $1813560 1,12% بزيادة ×4
NVDA $1545095 0,96% بزيادة ×3
AAPL $1374170 0,85% بزيادة ×3
GOOG $1343714 0,83% بزيادة ×4
MSFT $1138457 0,70% بزيادة ×4
AMZN $1096602 0,68% بزيادة ×6
LLY $963142 0,60% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $657012 1313 0,41%
UNH $394017 948 0,24%
GD $373014 1053 0,23%
WEC $293092 2510 0,18%
MKC $286134 5675 0,18%
NKE $275158 6703 0,17%
WELL $273045 1203 0,17%
LIN $272443 525 0,17%
INTU $221067 847 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MGK تم الشراء أكثر +184K +$6.9M
EMXC تم الشراء أكثر +41K +$6.8M
SDVY تم الشراء أكثر +73K +$4.2M
IEFA تم الشراء أكثر +25K +$3.4M
GSLC تقليص -24K -$2.0M
FTCS تقليص -19K -$1.6M
FDL تقليص -9K -$815K
HGER تقليص -16K -$717K
PDBC تقليص -23K -$602K
NVDA تم الشراء أكثر +2K +$552K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IWM 30 سبتمبر، 2025 21065 $4545617 17,1%
VWO 30 يونيو، 2026 78402 $4237628 1,5%
RODM 30 يونيو، 2026 64516 $2543221
FTGC 31 ديسمبر، 2025 92916 $2406524
XLE 31 ديسمبر، 2025 19255 $1720242 41,9%
PSX 30 يونيو، 2026 3816 $695199 59,6%
AVGO 30 سبتمبر، 2025 2375 $654669 9,9%
JNJ 30 يونيو، 2025 3575 $592878 65,6%
AMGN 30 يونيو، 2026 1479 $520386 11,3%
SBUX 31 مارس، 2026 6115 $514945 5,4%
PEP 30 يونيو، 2026 3089 $479691 -7,2%
PEP 30 يونيو، 2025 2944 $441423 -4,8%
JKHY 31 مارس، 2026 2316 $422624 -8,2%
PH 31 مارس، 2026 468 $411353 9,0%
NJR 30 يونيو، 2026 7450 $409154 -9,2%
LMT 31 ديسمبر، 2025 811 $404859 4,7%
ADP 30 يونيو، 2026 1945 $395185 16,2%
TGT 31 مارس، 2026 3832 $374578 26,2%
CB 30 يونيو، 2025 1204 $363596 14,1%
UNP 31 ديسمبر، 2025 1525 $360464 19,8%
CB 31 ديسمبر، 2025 1273 $359304 5,9%
TROW 30 سبتمبر، 2025 3454 $333312 1,3%
GE 30 سبتمبر، 2025 1291 $332290 1,8%
PPG 30 سبتمبر، 2025 2856 $324871 0,2%
ABBV 31 مارس، 2026 1305 $298180 22,2%
UBER 31 مارس، 2026 3499 $285903 -3,4%
CMCSA 31 مارس، 2026 9517 $284463 -24,9%
APD 31 مارس، 2026 1122 $277156 -3,8%
BAC 30 يونيو، 2026 5662 $276023 -5,2%
BK 30 سبتمبر، 2025 3025 $275608 لم يعد يتم تتبعه
MA 30 يونيو، 2026 534 $266819 9,9%
ACN 30 يونيو، 2026 1248 $247466 56,7%
UNH 30 يونيو، 2025 462 $241973 21,4%
MCD 30 يونيو، 2025 728 $227406 -20,2%
AXP 31 مارس، 2026 613 $226779 0,5%
PG 30 سبتمبر، 2025 1420 $226235 -5,0%
GILD 30 يونيو، 2026 1560 $217417 14,5%
MCD 30 يونيو، 2026 657 $204189 -13,8%
INTU 31 مارس، 2026 307 $203363 -34,2%
CVX 30 يونيو، 2026 978 $202349 24,6%