توزيع القطاعات

04
Technology 23,0%
Financials 12,3%
Retail 11,9%
Industrials 6,7%
Real Estate 5,4%
Consumer Discretionary 3,8%
Energy 2,9%
Communication Services 2,4%
Healthcare 2,0%
Utilities 1,3%
Consumer Staples 0,6%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 27,4%

المحفظة الكاملة 88 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25385370 7,28% 106509 $1802528 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25290712 7,25% 50542 $989521 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24942654 7,15% 86199 $3258297 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $24528376 7,03% 21250 $16706704 هبوط ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $18465499 5,29% 229186 $2087855 صعود ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $12412057 3,56% 144092 $2930069 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12245769 3,51% 29115 $1359070 هبوط ×1
PCLG Polen Focus Growth ETF $9856954 2,83% 453193 $-388658 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $9569974 2,74% 40444 $1534083 صعود ×6
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $9310521 2,67% 653370 $2300929 هبوط ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $8702377 2,50% 176590 $1980448 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8618224 2,47% 23104 $-54671 هبوط ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $8058344 2,31% 51438 $205697 صعود ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $7995247 2,29% 230943 $1341742 صعود ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $7849148 2,25% 4019 $-182290 هبوط ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7632148 2,19% 6737 $2514483 هبوط ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock $7384956 2,12% 27998 $1401709 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7353281 2,11% 20850 $2377714 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $7304129 2,09% 73571 $3272785 صعود ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6894748 1,98% 18632 $864806 هبوط ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6453224 1,85% 87979 $307993 هبوط ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $6386216 1,83% 28555 $878996 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6317125 1,81% 55775 $-519350 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6129395 1,76% 17151 $1433775 صعود ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5697800 1,63% 178223 $-443537 هبوط ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $5443189 1,56% 22453 $658353 صعود ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5019206 1,44% 63510 $1860746 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4920453 1,41% 24591 $934186 صعود ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $4655718 1,33% 64421 $133315 هبوط ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $3802344 1,09% 70141 $-30281 هبوط ×3
V Visa Inc. $3707003 1,06% 10805 $450146 صعود ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $2586088 0,74% 11402 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2329882 0,67% 19871 $137109 هبوط ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $2111028 0,61% 36441 $463165
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1943468 0,56% 6941 $96506 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1831265 0,53% 22533 $129494 صعود ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $1710317 0,49% 9064 $201865 هبوط ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1505513 0,43% 1489 $251698 صعود ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1499414 0,43% 12075 $165604 صعود ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $1364213 0,39% 19053 $-615092 هبوط ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $1351439 0,39% 82505 $-336481 هبوط ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1187739 0,34% 16635 $-419889 هبوط ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $1129140 0,32% 9834 $0
IJR iShares Trust $1108925 0,32% 7477 $672553 صعود ×1
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF $1019216 0,29% 21013 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $891939 0,26% 2725 $98590 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $885445 0,25% 1572 $23272 صعود ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $848231 0,24% 7097 $229764 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $769786 0,22% 5630 $-310052 هبوط ×1
SPY SPY $740267 0,21% 991 $97158 صعود ×3
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $690953 0,20% 25412 $19570 صعود ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $690075 0,20% 8793 $-60030 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $666177 0,19% 2623 $-54947 هبوط ×2
VIS Vanguard Industrials ETF $626208 0,18% 1738 $84847 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $604544 0,17% 504 $136368 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $552648 0,16% 2553 $218675 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $552466 0,16% 3233 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $510318 0,15% 4337 $16845 صعود ×1
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $502701 0,14% 60786 $96650
VOO Vanguard S&P 500 ETF $491973 0,14% 716 $65106 صعود ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $482016 0,14% 1590 $49320 هبوط ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $453656 0,13% 15415 $58425
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $435600 0,12% 3217 $-30988 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $434603 0,12% 2966 $-2570 هبوط ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $407997 0,12% 7610 $32439 صعود ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF $377250 0,11% 5000 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $370960 0,11% 722 $-853 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $349363 0,10% 5853 $33386 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $321147 0,09% 1020 $-130102 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $305168 0,09% 639 صعود ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $301778 0,09% 2643 $-9363 صعود ×2
IVV iShares Trust $298159 0,09% 398 $38784 صعود ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $290099 0,08% 6373 $-46141
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $264895 0,08% 456 صعود ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $262149 0,08% 10378 $37776
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $259132 0,07% 598 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $253286 0,07% 4445 $37623 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $249489 0,07% 887 $39343 صعود ×1
IMNN Imunon, Inc. - Common Stock $247765 0,07% 34364 $0
DVY iShares Select Dividend ETF $240424 0,07% 1538 $9325 صعود ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $228137 0,07% 1198
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $224974 0,06% 490 $18887 صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $215820 0,06% 6483 $-405240 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $204650 0,06% 979 صعود ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $115479 0,03% 16061 $47380
INDI indie Semiconductor, Inc. - Class A Common Stock $73394 0,02% 16346 $20759
CLRB Cellectar Biosciences, Inc. - Common Stock $50051 0,01% 10384 $0
SERA Sera Prognostics, Inc. - Class A Common Stock $23058 0,01% 12669 $-2661

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VO $18465499 5,29% بزيادة ×3
VIG $9569974 2,74% بزيادة ×6
CGDV $8702377 2,50% بزيادة ×3
CGXU $7995247 2,29% بزيادة ×4
NOW $7304129 2,09% بزيادة ×3
VCSH $5019206 1,44% بزيادة ×3
SPY $740267 0,21% بزيادة ×3
VOO $491973 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DKS $2586088 11402 0,74%
EVLN $1019216 21013 0,29%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $552466 3233 0,16%
GDX $377250 5000 0,11%
TSM $305168 639 0,09%
AMD $264895 456 0,08%
LRCX $259132 598 0,07%
DHR $228137 1198 0,07%
MS $204650 979 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تقليص -2K +$16.7M
NOW تم الشراء أكثر +35K +$3.3M
AAPL تم الشراء أكثر +757 +$3.3M
VUG تم الشراء أكثر +122K +$2.9M
URI تقليص -287 +$2.5M
HD تم الشراء أكثر +6K +$2.4M
PK تقليص -12K +$2.3M
VO تم الشراء أكثر +172K +$2.1M
CGDV تم الشراء أكثر +19K +$2.0M
VCSH تم الشراء أكثر +24K +$1.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
RSP 30 سبتمبر، 2025 102307 $18593281 11,3%
BXP 30 يونيو، 2026 130098 $6752073 -10,5%
FSLR 30 سبتمبر، 2025 35483 $5873856 -20,1%
SG 30 سبتمبر، 2025 251203 $3737901 13,9%
EQR 31 مارس، 2026 54995 $3466897 لم يعد يتم تتبعه
UPS 30 سبتمبر، 2025 33478 $3379270 11,5%
TOL 31 مارس، 2026 24217 $3274623 -0,8%
PSA 31 مارس، 2026 12206 $3167419 4,0%
SLB 30 سبتمبر، 2025 91515 $3093207 46,3%
BHP 30 سبتمبر، 2025 63170 $3037846 55,7%
PSX 31 مارس، 2026 21282 $2746230 48,1%
VICI 31 مارس، 2026 93419 $2626940 -17,5%
ABNB 31 مارس، 2026 14527 $1971605 29,9%
CRM 30 سبتمبر، 2025 5853 $1596055 -3,0%
MTH 30 سبتمبر، 2025 23225 $1555379 -14,0%
INDA 30 يونيو، 2026 29115 $1363747
RIO 30 سبتمبر، 2025 21623 $1261270 44,9%
DGX 31 ديسمبر، 2025 6069 $1156631 33,8%
SWK 30 سبتمبر، 2025 15422 $1044860 20,7%
HON 31 ديسمبر، 2025 4956 $1043238 9,8%
EA 31 ديسمبر، 2025 4168 $840686 لم يعد يتم تتبعه
SIRI 30 يونيو، 2026 31752 $732837 -10,9%
AZN 31 ديسمبر، 2025 9491 $728150 -14,9%
SHW 31 ديسمبر، 2025 2082 $720914 -1,7%
UBER 31 مارس، 2026 7098 $579978 -3,4%
NKE 30 سبتمبر، 2025 7545 $536003 -51,3%
EPI 30 يونيو، 2026 8855 $361298
MC 31 ديسمبر، 2025 4034 $287705 -18,5%
ABT 30 يونيو، 2025 1925 $255352 -26,4%
CSGP 30 يونيو، 2026 5972 $240911 -2,3%
DHR 31 مارس، 2026 1051 $240595 16,7%
IJK 30 يونيو، 2025 2865 $238598 21,5%
MSTR 30 يونيو، 2026 1908 $238119 89,2%
COIN 31 ديسمبر، 2025 678 $228819 -16,8%
ACN 31 مارس، 2026 811 $217592 -1,6%
CIBR 31 ديسمبر، 2025 2669 $202838
SG 30 يونيو، 2026 34200 $177498 3,2%
QMCO 31 ديسمبر، 2025 10000 $99200 427,2%
MSTU 31 مارس، 2026 10000 $83100 0,8%
CHRS 31 ديسمبر، 2025 12946 $21232 -21,1%
FAASF 30 سبتمبر، 2025 16274 $9286 لم يعد يتم تتبعه
STSSW 30 سبتمبر، 2025 22637 $677 لم يعد يتم تتبعه