الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +96.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +59.3%

سنويًا: +71.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 69,7%
Retail 2,4%
Financials 2,3%
Communication Services 1,9%
Energy 0,9%
Industrials 0,8%
Healthcare 0,8%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 20,8%

المحفظة الكاملة 83 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $118085114 37,06% 590160 $7324895 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $67111951 21,06% 115529 $42197065 هبوط ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $14894500 4,67% 50000 $10734400 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8560063 2,69% 22948 $149430 صعود ×2
SPY SPY $8189080 2,57% 10966 $1039892 هبوط ×1
IWF iShares Trust $7150702 2,24% 57588 $2379286 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6467650 2,03% 35000 $2089130 صعود ×1
QUAL iShares Trust $6209869 1,95% 28300 $781646
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5324277 1,67% 22339 $881461 صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4879098 1,53% 7104 $748832 صعود ×1
DBEF DBX ETF Trust $4688128 1,47% 85816 $811315 صعود ×2
IWD iShares Trust $4549441 1,43% 18766 $1690750 صعود ×1
GINN Goldman Sachs ETF Trust $4344166 1,36% 55150 $1917127 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3547969 1,11% 9928 $589552 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3489682 1,10% 12060 $306648 هبوط ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2685593 0,84% 5367 $257007 صعود ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2364146 0,74% 33181 $237908
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1871037 0,59% 25929 $-9285 هبوط ×1
OPRT Oportun Financial Corporation - common stock $1674549 0,53% 293266 $-154542 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1662771 0,52% 4706 $271787 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1646461 0,52% 14537 $-169643 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1623738 0,51% 3400 $407118 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1430825 0,45% 1943 $394210 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1406376 0,44% 5400 $72144
GLD SPDR Gold Shares $1395423 0,44% 3788 $-234516
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1387380 0,44% 4577 $188572
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1307619 0,41% 13827 $-12030
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1290277 0,40% 15714 $135536 صعود ×3
MINT PIMCO ETF Trust $1254836 0,39% 12450 $410048 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1178388 0,37% 3600 $60580 هبوط ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1174157 0,37% 12175 $30559
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $906660 0,28% 18000 $159408 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $902352 0,28% 6600 $-217404
AGG iShares Trust $846279 0,27% 8550 $146425 صعود ×1
IDV iShares Trust $829511 0,26% 20022 $454515 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $755500 0,24% 2000 $-10228 هبوط ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $750785 0,24% 9500 $-2280
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $739053 0,23% 2910 $844 هبوط ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $724667 0,23% 6170 $-257934 هبوط ×2
TIP iShares Trust $703635 0,22% 6430 $-5980
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $688760 0,22% 5360 $44006
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $672400 0,21% 10000 $15500
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $656315 0,21% 5500 $126720
BIL SPDR SERIES TRUST $650644 0,20% 7100 $458 صعود ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $650580 0,20% 10500 $8190
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $632120 0,20% 4000 $39720
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $628204 0,20% 1253 $136674 صعود ×1
IWO iShares Trust $624427 0,20% 1585 $234361 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $603936 0,19% 2400 $81960
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $595961 0,19% 1058 $39851 صعود ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $573218 0,18% 4796 $236917 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $572664 0,18% 1115 $-289250 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $569780 0,18% 15500 $-16740
SOXX iShares Trust $565477 0,18% 1120 $197378
USFR WisdomTree Trust $555691 0,17% 11030 $349800 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $537160 0,17% 6500 $19695
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $530400 0,17% 20000 $6400
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $526750 0,17% 7000 $3710
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $477899 0,15% 4086 $86726
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $439920 0,14% 3000 $6600
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $422004 0,13% 600 $44088
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $412516 0,13% 2600 $31330
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $391502 0,12% 4079 $-120249
EFA iShares Trust $374072 0,12% 3601 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $347472 0,11% 2218 $-132457 هبوط ×2
T AT&T Inc. $331200 0,10% 16000 $-132640 صعود ×1
V Visa Inc. $330396 0,10% 963 $39339
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $326815 0,10% 1536 $87875 صعود ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $319440 0,10% 24000 $-155280
DE Deere & Company Common Stock $310822 0,10% 490 $34805
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $305887 0,10% 265 صعود ×1
EWJ iShares, Inc. $304527 0,10% 3265 $28830
IWN iShares Trust $287339 0,09% 1299 صعود ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $287176 0,09% 962 $79403
GTEK Goldman Sachs ETF Trust $282969 0,09% 4500 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $280641 0,09% 300 $-217574 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $264596 0,08% 133 صعود ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $229575 0,07% 2500 صعود ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $227358 0,07% 1800 صعود ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $218760 0,07% 18230 $10209
IVV iShares Trust $205945 0,06% 275 $-10268 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $202950 0,06% 600 $-72307 هبوط ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $202650 0,06% 4200 $-882

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MRVL $14894500 4,67% بزيادة ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $2685593 0,84% بزيادة ×4
SHY $1290277 0,40% بزيادة ×3
BIL $650644 0,20% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
EFA $374072 3601 0,12%
MU $305887 265 0,10%
IWN $287339 1299 0,09%
GTEK $282969 4500 0,09%
ASML $264596 133 0,08%
CIBR $229575 2500 0,07%
IRM $227358 1800 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD تقليص -7K +$42.2M
MRVL تم الشراء أكثر +8K +$10.7M
NVDA تقليص -45K +$7.3M
IWF تم الشراء أكثر +46K +$2.4M
QCOM تم الشراء أكثر +1K +$2.1M
GINN تم الشراء أكثر +20K +$1.9M
IWD تم الشراء أكثر +5K +$1.7M
SPY تقليص -27 +$1.0M
AMZN تم الشراء أكثر +1K +$881K
DBEF تم الشراء أكثر +7K +$811K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
APA 30 يونيو، 2025 185300 $3895006 138,8%
DVN 30 يونيو، 2025 51000 $1784810 49,8%
EWG 30 سبتمبر، 2025 25650 $1085252
LQD 31 مارس، 2026 4425 $487591
BOND 30 يونيو، 2025 5000 $462350 -4,9%
ORCL 30 يونيو، 2026 3082 $453393 -2,9%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 1280 $451520 -32,1%
UNH 31 ديسمبر، 2025 1250 $431625 12,7%
SBUX 30 سبتمبر، 2025 4200 $384846 12,0%
SHV 31 ديسمبر، 2025 3450 $381191
BME 30 يونيو، 2025 9404 $363380 18,9%
TGT 30 يونيو، 2025 3300 $344388 58,1%
LLY 30 يونيو، 2026 372 $342154 -4,7%
FDX 30 يونيو، 2025 1250 $304725 27,7%
SOXX 30 سبتمبر، 2025 1250 $298375 117,2%
SHOP 30 يونيو، 2025 2978 $284339 31,2%
NOW 31 مارس، 2026 1745 $267317 28,5%
NFLX 30 سبتمبر، 2025 186 $249078 -94,4%
HON 30 يونيو، 2026 1100 $248633 -4,4%
SHOP 30 يونيو، 2026 2051 $243290 32,6%
IVV 31 ديسمبر، 2025 355 $237602
ABT 31 ديسمبر، 2025 1691 $226493 -22,2%
BXMT 31 ديسمبر، 2025 11400 $209874 -43,0%
ZTS 30 يونيو، 2026 1739 $205567 -3,0%
ISTB 31 ديسمبر، 2025 4200 $205128
VOOG 31 مارس، 2026 461 $204956
ILF 30 يونيو، 2026 5764 $204737 3,0%
MELI 30 سبتمبر، 2025 78 $203863 -27,4%
NAD 31 مارس، 2026 16900 $203138 -10,6%
ABNB 30 سبتمبر، 2025 1532 $202745 33,8%
VTEB 31 مارس، 2026 4000 $201160
MSCI 30 يونيو، 2026 372 $200512 -4,3%