الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +61.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +24.0%

سنويًا: +46.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,8% · الخيارات مستثناة: 3,2%

توزيع القطاعات

04
Industrials 36,3%
Technology 33,2%
Energy 14,2%
Healthcare 5,0%
Retail 3,4%
Materials 3,4%
Communication Services 2,5%
Consumer products 1,3%
Utilities 0,6%

المحفظة الكاملة 57 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $120054000 8,67% 600000 $15414000
CCJ Cameco Corporation Common Stock $91674000 6,62% 900000 $-6075000
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $68952000 4,98% 425000 $24660750 صعود ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $49866600 3,60% 140000 $11478600
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $49021000 3,54% 700000 $23621000 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $47757000 3,45% 100000 $13962000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47668000 3,44% 200000 $6014000
GLW Corning Incorporated Common Stock $42145950 3,05% 165000 $14951950 هبوط ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $40740000 2,94% 1200000 $-6048000
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $36288000 2,62% 75000 $15535800 صعود ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $33338000 2,41% 200000 $17094000 صعود ×1
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) HEICO Corporation Class A $32238750 2,33% 125000 $5852500
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $31947000 2,31% 30000 $10693200
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $31406000 2,27% 200000 $14250000
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $31360000 2,27% 7000000 $15610000
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $29875000 2,16% 100000 $1202000
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $29167500 2,11% 250000 $-88500 صعود ×2
SLB SLB Limited Common Shares $27894000 2,02% 600000 $-2940000
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $27801900 2,01% 70000 $5532100
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $24906000 1,80% 600000 $4596000
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $23845600 1,72% 80000 $8314400
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $22200000 1,60% 400000 $-2220000
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $21690000 1,57% 30000 $8018400 هبوط ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $20844000 1,51% 100000 $-3861000
ALNT Allient Inc. - Common Stock $20586000 1,49% 200000 $11722500 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $19894400 1,44% 10000 $6686100
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $19872000 1,44% 1200000 $2496000
ANDG Andersen Group Inc. Class A Common Stock $18860000 1,36% 500000 $5260000
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $18691400 1,35% 70000 $1354600 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17868500 1,29% 50000 $3490500
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $17815500 1,29% 75000 $6215000 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17333200 1,25% 40000 $6650200 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16898700 1,22% 30000 $-265200
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $16758750 1,21% 1025000 $12897200 صعود ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $15572000 1,13% 80000 $-4877000 هبوط ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $15162000 1,10% 70000 صعود ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $12044500 0,87% 850000 $2023000
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $11995000 0,87% 500000 $4780000
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $11914000 0,86% 100000 $-141000
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $11212200 0,81% 20000 $2718400
BDSX Biodesix, Inc. - Common Stock $11045531 0,80% 489824 $3943083
KARO Karooooo Ltd. - Ordinary shares $10619804 0,77% 215150 $-103272
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $10316500 0,75% 50000 $4025500
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $10304600 0,74% 20000 $2344600
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $10276200 0,74% 90000 $-399600
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $10236000 0,74% 200000 $-2810000
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock $9284000 0,67% 1100000 $1380000 صعود ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $8712000 0,63% 80000 $-241600
CDXS Codexis, Inc. - Common Stock $8692889 0,63% 3846411 $2423239
ROG Rogers Corporation Common Stock $8186500 0,59% 50000 صعود ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $8103500 0,59% 50000 صعود ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $7787000 0,56% 100000 صعود ×1
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock $6340000 0,46% 1000000 $2920000
OVV Ovintiv Inc. (DE) $5265000 0,38% 100000 $-671000
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $4695000 0,34% 500000 $-1105000
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $4590000 0,33% 500000 صعود ×1
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $4462500 0,32% 50000 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ODFL $15162000 70000 1,10%
ROG $8186500 50000 0,59%
FLEX $8103500 50000 0,59%
KNX $7787000 100000 0,56%
PTEN $4590000 500000 0,33%
HLIO $4462500 50000 0,32%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NOVT تم الشراء أكثر +50K +$24.7M
MRNA تم الشراء أكثر +200K +$23.6M
WCN تم الشراء أكثر +100K +$17.1M
KOPN حركة السعر فقط +0 +$15.6M
TER تم الشراء أكثر +5K +$15.5M
NVDA حركة السعر فقط +0 +$15.4M
GLW تقليص -35K +$15.0M
DOCN حركة السعر فقط +0 +$14.2M
TSM حركة السعر فقط +0 +$14.0M
LPTH تم الشراء أكثر +640K +$12.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CSGP 31 ديسمبر، 2025 550000 $46403500 -58,9%
MCHP 31 مارس، 2026 350000 $22302000 26,1%
BA 30 سبتمبر، 2025 100000 $20953000 -10,7%
TWLO 31 ديسمبر، 2025 200000 $20018000 111,6%
VRTX 30 يونيو، 2025 40000 $19392800 13,1%
MDB 31 مارس، 2026 40000 $16787600 46,8%
EQT 31 مارس، 2026 300000 $16080000 -19,7%
MSFT 31 مارس، 2026 30000 $14508600 41,9%
CRH 30 يونيو، 2025 150000 $13195500 -10,0%
FSLR 31 مارس، 2026 50000 $13061500 -10,7%
WGS 31 مارس، 2026 100000 $13006000 18,8%
FFIV 31 ديسمبر، 2025 40000 $12927600 79,6%
MRNA 31 ديسمبر، 2025 500000 $12915000 589,1%
SHLS 31 مارس، 2026 1500000 $12750000 23,9%
MT 30 سبتمبر، 2025 400000 $12632000 79,1%
MIR 31 مارس، 2026 500000 $11710000 -19,7%
OSIS 30 سبتمبر، 2025 50000 $11243000 -20,6%
AMT 30 يونيو، 2025 50000 $10880000 -26,6%
CAMT 30 يونيو، 2026 70000 $10612700 -0,7%
RRC 31 مارس، 2026 300000 $10578000 -14,4%
DE 30 يونيو، 2025 20000 $9387000 34,2%
BILL 30 سبتمبر، 2025 200000 $9252000 -16,0%
SNOW 31 ديسمبر، 2025 40000 $9022000 54,5%
WGS 30 يونيو، 2025 100000 $8856500 -17,4%
TEAM 30 يونيو، 2025 40000 $8488400 -3,2%
CLBT 31 مارس، 2026 400000 $7212000 -18,7%
BETA 31 مارس، 2026 200000 $5642000 40,8%
ARM 31 مارس، 2026 50000 $5465500 100,2%
NXT 30 سبتمبر، 2025 100000 $5437000 12,1%
CCC 30 يونيو، 2025 500000 $4515000 -29,6%
VRRM 30 يونيو، 2025 200000 $4502000 -88,7%
ASPI 31 مارس، 2026 825000 $4413750 -33,7%
RIVN 31 مارس، 2026 200000 $3942000 -3,0%
EPAC 30 يونيو، 2026 100000 $3647000 0,4%
ARRY 30 سبتمبر، 2025 500000 $2950000 -52,1%
RXST 30 يونيو، 2025 100000 $2525000 -63,4%
DORM 30 سبتمبر، 2025 20000 $2453400 -20,8%
BDSX (تم الإيداع باسم BDSXXXXX) 30 سبتمبر، 2025 8282490 $2337319 284,9%
ARBE 30 سبتمبر، 2025 1150000 $2047000 -64,2%
SMWB 30 يونيو، 2025 230000 $1902100 3,1%
KRNT 30 يونيو، 2025 70000 $1335600 -8,4%