توزيع القطاعات

04
Financials 13,9%
Retail 13,2%
Energy 4,5%
Industrials 2,8%
Technology 1,7%
Utilities 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Healthcare 0,2%
Communication Services 0,2%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 62,8%

المحفظة الكاملة 36 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $46230443 19,05% 294150 $8786146 صعود ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $43489422 17,92% 519246 $5596628 صعود ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $32331125 13,33% 959491 $22035785 صعود ×2
V Visa Inc. $17655218 7,28% 51460 $1848718 هبوط ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $17052328 7,03% 78198 $5400705 صعود ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $16785077 6,92% 5252 $-1488713 هبوط ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16049377 6,61% 31249 $191199 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14971089 6,17% 62834 $1801552 هبوط ×3
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $6543759 2,70% 24646 $5552172 صعود ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4333752 1,79% 26828 $-2263818 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4042345 1,67% 137965 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3860539 1,59% 28237 $-907202 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3272435 1,35% 11309 $402595 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2804342 1,16% 16918 $-696011
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2782801 1,15% 10685 $142751
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1899634 0,78% 2580 $594271 صعود ×6
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $843514 0,35% 19153 $16855
DFAC Dimensional ETF Trust $696674 0,29% 15705 $86378
SMH SMH $682781 0,28% 1041 $434721 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $676172 0,28% 7694 $134532 صعود ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $577957 0,24% 2418 $-108212
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $548244 0,23% 798 $74338 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $541099 0,22% 1451 $-3159457 هبوط ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $431691 0,18% 11718 $33631
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $419801 0,17% 350 $97881
WMT Walmart Inc. - Common Stock $373156 0,15% 3319 $-39290
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $303803 0,13% 621 صعود ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $303773 0,13% 6254 $-102759
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $286712 0,12% 759 $51794
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $286552 0,12% 811
PSX Phillips 66 Common Stock $286163 0,12% 1693 $-11660 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $277668 0,11% 3417 $22550 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $253191 0,10% 2435 $-52847 صعود ×1
PSN Parsons Corporation Common Stock $246809 0,10% 4711 $-8386
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $246585 0,10% 690
DFUV Dimensional ETF Trust $239954 0,10% 4362 $28571

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VT $46230443 19,05% بزيادة ×4
XOM $3860539 1,59% بزيادة ×4
QQQ $1899634 0,78% بزيادة ×6
SPYM $676172 0,28% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SCHX $4042345 137965 1,67%
VTI $303803 621 0,13%
GOOG $286552 811 0,12%
GOOGL $246585 690 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHG تم الشراء أكثر +606K +$22.0M
VT تم الشراء أكثر +23K +$8.8M
VEU تم الشراء أكثر +15K +$5.6M
VTV تم الشراء أكثر +19K +$5.4M
SPMO تقليص -32K -$2.3M
V تقليص -838 +$1.8M
AMZN تقليص -399 +$1.8M
AZO تقليص -158 -$1.5M
XOM تم الشراء أكثر +135 -$907K
CVX حركة السعر فقط +0 -$696K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBDS 30 يونيو، 2026 1420636 $34436208
IBDT 30 يونيو، 2026 867919 $21984386
IBDU 30 يونيو، 2026 923433 $21479047
IBHG 30 يونيو، 2026 962629 $21302987
IBHH 30 يونيو، 2026 868688 $20388115
IBHI 30 يونيو، 2026 486139 $11318778
MSCI 31 ديسمبر، 2025 14859 $8430890 -6,6%
CPRT 31 ديسمبر، 2025 173884 $7819563 -30,5%
SPGI 30 يونيو، 2026 16734 $7117577 0,3%
ORLY 30 سبتمبر، 2025 65007 $5859081 -21,3%
ROP 30 سبتمبر، 2025 9411 $5334612 -28,9%
TSM 31 مارس، 2026 17139 $5208290 39,9%
EFX 30 يونيو، 2026 27844 $5013915 -11,8%
SHW 30 سبتمبر، 2025 14314 $4914904 -7,7%
TDG 31 ديسمبر، 2025 3468 $4570893 -18,0%
ICE 31 مارس، 2026 27420 $4441011 -4,5%
TRU 30 يونيو، 2026 61261 $4238663 -12,1%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 11345 $4001949 -32,1%
GOOG 31 مارس، 2026 12377 $3883965 18,6%
SCHW 31 ديسمبر، 2025 40131 $3831308 -3,2%
LIN 30 سبتمبر، 2025 8025 $3765168 0,9%
BRO 31 ديسمبر، 2025 39734 $3726652 -24,8%
BLDR 30 سبتمبر، 2025 31028 $3620424 -53,6%
UNP 30 يونيو، 2025 14311 $3380896 20,9%
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) 31 ديسمبر، 2025 13109 $3330866 لم يعد يتم تتبعه
CMG 31 ديسمبر، 2025 84533 $3312887 -12,5%
OTIS 30 سبتمبر، 2025 33472 $3249062 -29,9%
NVO 30 يونيو، 2025 44339 $3078900 -45,9%
MCO 30 يونيو، 2026 6864 $2994336 -2,6%
NFLX 31 مارس، 2026 30945 $2901403 -30,3%
HON 31 مارس، 2026 11446 $2232970 -5,3%
ASML 31 مارس، 2026 1870 $2000638 41,4%
FICO 31 مارس، 2026 1139 $1925616 -38,1%
LOW 31 مارس، 2026 6063 $1462140 -23,5%
HEI 31 مارس، 2026 3770 $1219940 10,3%
DPZ 30 يونيو، 2025 2443 $1122307 -34,0%
TXRH 30 يونيو، 2025 5272 $878453 -16,7%
CGGR 31 مارس، 2026 16084 $715256
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 مارس، 2026 1329 $668022 لم يعد يتم تتبعه
TSCO 31 مارس، 2026 9123 $456265 -31,4%
VUG 30 يونيو، 2026 982 $428928
RW 31 ديسمبر، 2025 13721 $347561
GOOGL 31 مارس، 2026 840 $262920 19,5%
IBHJ 30 يونيو، 2026 9621 $252263
UNH 31 مارس، 2026 717 $236689 37,4%
SCHG 30 سبتمبر، 2025 8014 $233943 13,6%
NVDA 30 سبتمبر، 2025 1367 $215998 25,4%
WM 30 سبتمبر، 2025 892 $204139 -7,4%
HD 30 يونيو، 2025 546 $200186 -22,9%
META 31 مارس، 2026 303 $200034 27,3%