الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +35.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -1.3%

سنويًا: +27.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 26,8%
Technology 17,5%
Healthcare 12,7%
Industrials 11,2%
Energy 6,8%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 4,9%
Retail 4,8%
Communication Services 4,5%
Consumer Staples 2,6%
Utilities 1,5%
Consumer products 0,6%
Real Estate 0,3%
أخرى/غير معينة 0,3%

المحفظة الكاملة 182 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $132619909 2,36% 307375 $76003918 هبوط ×5
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $128405674 2,28% 3790007 $14802716 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $126276654 2,24% 370586 $24662579 صعود ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $117309341 2,08% 417416 $39188780 صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $108786165 1,93% 360565 $48851588 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $104300000 1,85% 218389 $34784128 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $91489860 1,63% 256009 $17469045 هبوط ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $89874224 1,60% 6512623 $16009459 هبوط ×2
ING ING Group, N.V. Common Stock $85814691 1,52% 2734689 $13994349 هبوط ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $85562737 1,52% 1100416 $-15175595 هبوط ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $83244558 1,48% 876896 $1646906 صعود ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $80948424 1,44% 1043948 $-15400360 صعود ×2
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $80468902 1,43% 5350321 $-4267305 صعود ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $80124726 1,42% 4028393 $11198628 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $80081133 1,42% 383090 $18360637 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $79921268 1,42% 244161 $13980398 صعود ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $76932828 1,37% 199577 $18353084 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $75424983 1,34% 199669 $7541950 هبوط ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $75315652 1,34% 1074863 $16888177 صعود ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $75298174 1,34% 516510 $2572102 هبوط ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $74643761 1,33% 65888 $27588083 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $74330063 1,32% 104219 $8644463 هبوط ×5
BCS Barclays PLC Common Stock $71981307 1,28% 2679864 $10712953 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $71073845 1,26% 282442 $18373630 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $71020001 1,26% 61527 $43703948 هبوط ×1
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $69328561 1,23% 1822511 $14145036 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $68812259 1,22% 585836 $6133927 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $68738079 1,22% 371979 $19498790 هبوط ×2
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) $68711114 1,22% 3897393 $10434219 هبوط ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $66431329 1,18% 849171 $-14171203 هبوط ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $63183213 1,12% 162054 $-15849100 هبوط ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $62647788 1,11% 427980 $14628903 صعود ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $61986017 1,10% 262697 $11420435 صعود ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $61616627 1,09% 426088 $12172265 صعود ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $60166237 1,07% 1067345 $11639018 صعود ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $59612626 1,06% 899126 $-2876658 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $59300482 1,05% 824190 $6080436 صعود ×1
KB KB Financial Group Inc $57855117 1,03% 551201 $2261988 هبوط ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $56098105 1,00% 844851 $17039729 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $55724224 0,99% 56971 $5681409 صعود ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $54195536 0,96% 2177402 $25311784 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $53313536 0,95% 421984 $-27214929 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $52614223 0,93% 923380 $8538266 صعود ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $51935438 0,92% 935268 $-21798486 هبوط ×2
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $51483569 0,91% 656501 $10064706 هبوط ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $51157893 0,91% 6261674 $-1524427 هبوط ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $50586981 0,90% 551477 $10776157 صعود ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $50559312 0,90% 346154 $-307811 هبوط ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $50343626 0,89% 815141 $3293365 صعود ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $50335508 0,89% 1242537 $7198878 هبوط ×1
NVS Novartis AG Common Stock $49748940 0,88% 317429 $-16241450 هبوط ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $47947255 0,85% 551498 $-857052 صعود ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $47073499 0,84% 176081 $20772709 صعود ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $46613276 0,83% 416860 $5819314 صعود ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $46410390 0,82% 1135553 $-8978842 صعود ×5
AXP American Express Company Common Stock $46033514 0,82% 136093 $5709266 صعود ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $45777917 0,81% 427822 $695384 هبوط ×6
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $43251330 0,77% 190694 $6248340 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $43024213 0,76% 56940 $-4705993 صعود ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $42602362 0,76% 332458 $5165144 هبوط ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $42563778 0,76% 1005285 $3852418 صعود ×2
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A ordinary share. $42321888 0,75% 1891052 $-789880 صعود ×4
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $41331490 0,73% 2557636 $-12150218 هبوط ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $40217571 0,71% 143016 $6380542 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $39157563 0,70% 108134 $-5908176 هبوط ×5
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $39146564 0,70% 310687 $389931 صعود ×1
VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares $38075881 0,68% 2871479 $-7090492 هبوط ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $37658321 0,67% 318571 $-16644859 هبوط ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $37188505 0,66% 81063 $1951841 صعود ×1
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $36067617 0,64% 1251905 $-8212401 هبوط ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $36035623 0,64% 128749 $-11978573 صعود ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $34768571 0,62% 195066 $-185548 صعود ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $33881563 0,60% 365457 $-862323 صعود ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $33523802 0,60% 216618 $8943035 هبوط ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $33254135 0,59% 435263 صعود ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $32697663 0,58% 146969 $-1525565 هبوط ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $30957399 0,55% 483634 $-2773255 صعود ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $30837506 0,55% 321282 $-19840915 هبوط ×1
FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share) $29514940 0,52% 1305386 $264775 صعود ×2
STT State Street Corporation Common Stock $29339274 0,52% 172991 $5000141 هبوط ×4
SNY Sanofi - American Depositary Shares $28759321 0,51% 674143 $-4171224 هبوط ×3
MGM MGM Resorts International Common Stock $28661378 0,51% 599485 $3323925 هبوط ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock $28331322 0,50% 158559 $2808797 هبوط ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $27905926 0,50% 454642 $5621727 صعود ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $27319608 0,49% 360037 $3280046 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $26749715 0,48% 191124 $3110761 هبوط ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $26568750 0,47% 234375 $2860581 هبوط ×4
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $25323362 0,45% 21195 صعود ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $24637919 0,44% 323970 $4606709 صعود ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $24407537 0,43% 95465 $-11491318 هبوط ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $24292541 0,43% 93275 صعود ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $23972756 0,43% 314265 $-9275580 هبوط ×1
TGT Target Corporation Common Stock $23820129 0,42% 182376 $2389666 صعود ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $23750683 0,42% 899988 $1240824 هبوط ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $22891128 0,41% 366845 $-5256818 هبوط ×1
GM General Motors Company Common Stock $22816374 0,41% 296009 $-842219 هبوط ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $22469155 0,40% 271892 $1479819 صعود ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $22054918 0,39% 295920 $-656661 هبوط ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $21633702 0,38% 217884 $-1990841 هبوط ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $21434109 0,38% 553424 $-11847322 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CB $126276654 2,24% بزيادة ×3
BK $61616627 1,09% بزيادة ×4
TXT $50586981 0,90% بزيادة ×3
YUMC $46410390 0,82% بزيادة ×5
ZTO $42321888 0,75% بزيادة ×4
ACWX $10129731 0,18% بزيادة ×5
HBAN $1085749 0,02% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ADM $33254135 435263 0,59%
FICO $25323362 21195 0,45%
VLO $24292541 93275 0,43%
NVO $6446012 134460 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $5311849 185924 0,09%
FRO $5244940 150760 0,09%
RELX $4803072 151660 0,09%
IAG $4212490 265940 0,07%
OTEX $407848 18413 0,01%
LLY $243484 203 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DELL تقليص -38K +$76.0M
KLAC تم الشراء أكثر +320K +$48.9M
MU تقليص -19K +$43.7M
NXPI تم الشراء أكثر +21K +$39.2M
TSM تم الشراء أكثر +13K +$34.8M
URI تم الشراء أكثر +1K +$27.6M
GILD تقليص -156K -$27.2M
GEN تم الشراء أكثر +643K +$25.3M
CB تم الشراء أكثر +59K +$24.7M
KR تقليص -84K -$21.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
T 31 مارس، 2026 1923211 $47772568 -16,2%
NFLX 30 سبتمبر، 2025 27231 $36465849 -94,4%
MAS 31 مارس، 2026 539991 $34267855 13,2%
SLB 30 يونيو، 2025 812152 $33947961 44,2%
EXPE 31 مارس، 2026 114374 $32403298 14,8%
FISV 31 ديسمبر، 2025 232016 $29913784 -34,0%
HDB 31 مارس، 2026 808373 $29538219 -10,2%
DOX 31 مارس، 2026 359286 $28926747 -10,9%
UAL 31 مارس، 2026 258019 $28851685 22,2%
SKX 30 سبتمبر، 2025 452968 $28582318 لم يعد يتم تتبعه
TRGP 30 يونيو، 2025 139630 $27991626 61,8%
RL 31 مارس، 2026 78247 $27668922 5,6%
CBRE 31 ديسمبر، 2025 167573 $26402802 -19,4%
IPG 31 ديسمبر، 2025 944731 $26367442 لم يعد يتم تتبعه
FOXA 31 ديسمبر، 2025 415479 $26200106 -14,8%
TKO 31 مارس، 2026 125120 $26150080 -12,9%
OMC 31 مارس، 2026 315693 $25492216 -1,5%
SYY 30 يونيو، 2026 355737 $25374720 -7,3%
ADBE 31 مارس، 2026 72026 $25208380 -2,2%
AOS 30 يونيو، 2025 375365 $24533856 -13,5%
TMUS 31 ديسمبر، 2025 97414 $23318963 -19,4%
CVS 30 يونيو، 2026 323809 $23255962 -16,4%
EMN 31 ديسمبر، 2025 367967 $23200305 1,6%
RCL 31 مارس، 2026 77407 $21590360 0,9%
SONY 31 مارس، 2026 833175 $21329416 15,1%
PAYC 31 ديسمبر، 2025 102243 $21280858 38,7%
AZO 31 مارس، 2026 6148 $20849690 -17,3%
LEN 31 مارس، 2026 192542 $19793318 -8,1%
NFLX 31 مارس، 2026 210430 $19729917 -30,3%
CDW 31 مارس، 2026 142957 $19470695 10,1%
LYB 30 يونيو، 2025 211054 $14858207 1,2%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 135363 $8024319 -8,7%
IAG 31 ديسمبر، 2025 592091 $7655737 12,3%
SKM 30 يونيو، 2026 241511 $7073857 14,4%
KGC 31 ديسمبر، 2025 272359 $6768121 -14,6%
EMBJ 30 سبتمبر، 2025 85240 $4851008 24,4%
AEG 30 يونيو، 2026 648575 $4708655 0,1%
LOGI 30 سبتمبر، 2025 52010 $4687661 -4,9%
GIL 30 يونيو، 2026 80157 $4460737 -20,5%
CCL 30 يونيو، 2026 165044 $4271339 -9,8%
NVO 31 مارس، 2026 83329 $4239780 1,6%
DB 30 يونيو، 2026 130114 $3885471 3,6%
HBM 30 يونيو، 2025 390400 $2963136 156,4%
PFE 31 ديسمبر، 2025 27653 $704598 11,6%
MGA 31 مارس، 2026 9307 $496063 15,7%
ST 30 يونيو، 2025 15337 $372229 44,5%
PWR 31 مارس، 2026 556 $234665 23,2%
EIM 31 ديسمبر، 2025 22829 $226920 لم يعد يتم تتبعه
CARR 31 ديسمبر، 2025 3785 $225965 4,3%
LLY 31 مارس، 2026 203 $218160 24,3%
SYK 31 ديسمبر، 2025 545 $201470 -21,6%