توزيع القطاعات

04
Financials 15,4%
Technology 7,4%
Industrials 2,3%
Retail 1,5%
Communication Services 0,8%
Consumer products 0,5%
Healthcare 0,5%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,2%
أخرى/غير معينة 70,6%

المحفظة الكاملة 95 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $44028743 11,32% 58809 $5518465 هبوط ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $36107097 9,28% 668402 $1157852 صعود ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $33978694 8,73% 823726 $1815371 هبوط ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $24830001 6,38% 303027 $3357326 صعود ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $20639586 5,30% 41247 $549126 هبوط ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $18624558 4,79% 471031 $2109057 صعود ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $15590429 4,01% 22700 $1969902 هبوط ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $14910273 3,83% 181082 $2141585 صعود ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $12577234 3,23% 33989 $1497966 هبوط ×4
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $12539393 3,22% 1121592 $479778 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10324432 2,65% 35680 $1150658 هبوط ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9497519 2,44% 342871 $1080026 صعود ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $9486503 2,44% 235924 $1769085 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9058908 2,33% 45274 $1179305 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $9047840 2,33% 112298 $1090516 صعود ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $6930886 1,78% 374036 $833082 صعود ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $6815328 1,75% 134744 $191259 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6562808 1,69% 20050 $622105 هبوط ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $6201432 1,59% 39242 $234274 هبوط ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6199864 1,59% 87016 $616958 هبوط ×2
DFIS Dimensional ETF Trust $5012248 1,29% 143084 $304116 صعود ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4932911 1,27% 22635 $389817 هبوط ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $4870354 1,25% 272315 $565270 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4068174 1,05% 10769 $689170 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3150856 0,81% 13220 $391902 هبوط ×1
IJH iShares Trust $2628663 0,68% 34090 $263340 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2173494 0,56% 26301 $28628 هبوط ×2
EFA iShares Trust $2141145 0,55% 20612 $143062 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1915725 0,49% 7500 $895950
IVV iShares Trust $1858063 0,48% 2481 $270485 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1857821 0,48% 23508 $-10645 هبوط ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1791975 0,46% 20803 $272305 صعود ×1
ROOT Root, Inc. - Common Stock $1788545 0,46% 31984 $375812
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1724908 0,44% 5691 $360573 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1650595 0,42% 1550 $552482
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1635199 0,42% 4628 $339236 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $1580037 0,41% 23097 $290377 صعود ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $1482468 0,38% 6450 $-227750
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1457974 0,37% 3909 $-9576 هبوط ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1382188 0,36% 4128 $347939 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1240691 0,32% 3472 $236637 هبوط ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1235856 0,32% 3624 $622151 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $963246 0,25% 6899 $644977 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $962486 0,25% 8498 $-95751
RTX RTX Corporation Common Stock $952634 0,24% 5021 $-15917
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $926503 0,24% 6777 $-287619 هبوط ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $911267 0,23% 2584 $61695 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $902804 0,23% 965 $-58831
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $801744 0,21% 403 $256241 هبوط ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $750122 0,19% 15293 $-102669 صعود ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $650042 0,17% 3412 $196633
ITOT iShares Trust $647454 0,17% 3941 $123015 صعود ×3
DHIL Diamond Hill Investment Group, Inc. - Class A Common Stock $612465 0,16% 3500 $10115
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $609472 0,16% 603 $77839 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $586890 0,15% 2311 $28987 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $579168 0,15% 2129 $62560
SO Southern Company (The) Common Stock $525778 0,14% 5493 $-36897 هبوط ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $504317 0,13% 3523 $42734
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $501776 0,13% 1193 $66085 صعود ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $489744 0,13% 1800 $18324
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $459591 0,12% 623 $65137 هبوط ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $449882 0,12% 3111 $80824
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $430776 0,11% 765 $-5564 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $425088 0,11% 1200 $13224
VDE VANGUARD WORLD FUND $419880 0,11% 2797 $-63388 صعود ×2
HUM Humana Inc. Common Stock $398105 0,10% 1000
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $380197 0,10% 1607 $4739 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $368690 0,09% 2514 $8425 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $365207 0,09% 711 $9969
PIII P3 Health Partners Inc. - Class A Common Stock $362232 0,09% 33540 $278896 صعود ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $343483 0,09% 1927 $-1598565 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $341208 0,09% 2520 $-88945 هبوط ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $319850 0,08% 1250 $31237
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $317963 0,08% 3887 $20603 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $308401 0,08% 980 $27084
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $302316 0,08% 2271 $-6154
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $289086 0,07% 604 $67394 هبوط ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $281429 0,07% 1143 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $280864 0,07% 3200 $-16352
V Visa Inc. $278858 0,07% 813 $18184 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $269399 0,07% 1071 $47963 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $256379 0,07% 686
CVX Chevron Corporation Common Stock $254354 0,07% 1534 $-63303 هبوط ×2
MMM 3M Company Common Stock $253713 0,07% 1567 $26138
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $247029 0,06% 10259 $-40638 صعود ×6
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $244473 0,06% 1997 $21141 صعود ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $237802 0,06% 1990
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $229570 0,06% 1000 $12990
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $227635 0,06% 525 صعود ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $227103 0,06% 6843 $20662 صعود ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $226956 0,06% 8158
USB U.S. Bancorp Common Stock $224572 0,06% 3686
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $223692 0,06% 840 $13801
ABT Abbott Laboratories Common Stock $210962 0,05% 2325 $-31251 هبوط ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $210878 0,05% 1344

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFIV $36107097 9,28% بزيادة ×6
DFUS $24830001 6,38% بزيادة ×4
DFLV $18624558 4,79% بزيادة ×4
DFAS $14910273 3,83% بزيادة ×3
DFAE $9486503 2,44% بزيادة ×4
DFIS $5012248 1,29% بزيادة ×6
ITOT $647454 0,17% بزيادة ×3
PFE $247029 0,06% بزيادة ×6
RSPH $227103 0,06% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
HUM $398105 1000 0,10%
PNC $281429 1143 0,07%
GE $256379 686 0,07%
VGT $237802 1990 0,06%
LRCX $227635 525 0,06%
TOST $226956 8158 0,06%
USB $224572 3686 0,06%
VT $210878 1344 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY تقليص -243 +$5.5M
DFUS تم الشراء أكثر +211 +$3.4M
DFAS تم الشراء أكثر +2K +$2.1M
DFLV تم الشراء أكثر +9K +$2.1M
VOO تقليص -94 +$2.0M
DFAI تقليص -2K +$1.8M
DFAE تم الشراء أكثر +8K +$1.8M
VTI تقليص -546 +$1.5M
NVDA تم الشراء أكثر +95 +$1.2M
DFIV تم الشراء أكثر +6K +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SCHD 31 ديسمبر، 2025 477010 $13022377 21,1%
MUB 30 يونيو، 2025 11966 $1266003
SCMB 30 يونيو، 2025 42319 $1083773 -4,2%
TOST 31 مارس، 2026 12726 $451900 12,4%
MELI 30 يونيو، 2025 188 $365763 -35,1%
VGT 31 ديسمبر، 2025 487 $363759
CRM 31 مارس، 2026 1249 $331455 25,7%
LLY 31 ديسمبر، 2025 381 $290703 6,3%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 1011 $284466 -27,0%
NFLX 30 يونيو، 2026 2695 $259124 -6,1%
HUM 31 مارس، 2026 1000 $257015 124,0%
SOFI 31 ديسمبر، 2025 9413 $248691 -39,8%
GE 31 ديسمبر، 2025 805 $242450 0,5%
BSCP 31 ديسمبر، 2025 11318 $234169 لم يعد يتم تتبعه
AXON 31 مارس، 2026 409 $232283 -2,7%
VT 31 مارس، 2026 1629 $229763
WSO 30 يونيو، 2025 452 $222771 -32,6%
NVDL 30 يونيو، 2026 3013 $218653
KMB 30 يونيو، 2025 1475 $214200 -26,8%
BRO 31 ديسمبر، 2025 2279 $213715 -24,8%
AXP 30 سبتمبر، 2025 660 $210527 -8,8%
BR 31 مارس، 2026 925 $207387 -3,4%
USB 31 مارس، 2026 3805 $204991 10,6%
RH 31 ديسمبر، 2025 1000 $203160 -32,8%
BSCQ 31 ديسمبر، 2025 10379 $203013
CL 30 يونيو، 2025 2100 $201600 -7,3%
ICU 31 مارس، 2026 75000 $18000 26,1%