WealthTrust Asset Management, LLC
CIK 1867894 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $184.7M
- المراكز
- 111
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6713 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 71.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 56,58%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 75,14%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 8,63% تقدير المشتريات $19705452 · المبيعات $15203686
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 70,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 22
- زيادة
- 34
- انخفض
- 43
- مغلق
- 9
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
10,6%
Logistics & Transportation
6,7%
Financials
4,9%
Healthcare
4,3%
Industrials
3,3%
Communication Services
3,0%
Financial Services
3,0%
Energy
1,9%
Retail
1,7%
Consumer Discretionary
1,1%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,5%
N/A
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
57,5%
المحفظة الكاملة 111 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | $49994187 | 27,06% | 1334759 | $4769799 | صعود ×6 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $12356611 | 6,69% | 65608 | $1461090 | |||
| IWB | $7222352 | 3,91% | 17637 | $971499 | صعود ×1 | ||
| BIL | $6182342 | 3,35% | 67463 | $-76086 | هبوط ×2 | ||
| AGG | $5306363 | 2,87% | 53610 | $41364 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5132907 | 2,78% | 6970 | $1658127 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5098503 | 2,76% | 17620 | $1658236 | صعود ×2 | ||
| FLOT | $4529420 | 2,45% | 88725 | $-7626 | هبوط ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $4469600 | 2,42% | 74000 | $620860 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4221451 | 2,29% | 21098 | $858447 | صعود ×2 | ||
| VO | $3808705 | 2,06% | 47272 | $428596 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3074118 | 1,66% | 6437 | $894003 | هبوط ×4 | ||
| BILS | $2801721 | 1,52% | 28192 | $-8662518 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2715884 | 1,47% | 11395 | $232889 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2580018 | 1,40% | 2151 | $544533 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2544054 | 1,38% | 4516 | $-13303 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2280454 | 1,23% | 6113 | $-26919 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2105864 | 1,14% | 5893 | $-734263 | هبوط ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2029009 | 1,10% | 6060 | $497464 | هبوط ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1925356 | 1,04% | 1668 | صعود ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1812831 | 0,98% | 12536 | $271946 | هبوط ×1 | ||
| MGK | $1770156 | 0,96% | 20136 | صعود ×1 | |||
| GLD | $1699337 | 0,92% | 4613 | $-356589 | هبوط ×5 | ||
| VB | $1615630 | 0,87% | 5330 | $225621 | صعود ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $1528639 | 0,83% | 1842 | $132495 | هبوط ×5 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1434259 | 0,78% | 34711 | صعود ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1398879 | 0,76% | 14792 | $8700 | صعود ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1330931 | 0,72% | 5289 | $272635 | صعود ×4 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $1301748 | 0,70% | 17117 | $114663 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1290939 | 0,70% | 22656 | $142828 | هبوط ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1271894 | 0,69% | 3024 | $147722 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1234392 | 0,67% | 3166 | صعود ×1 | |||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $1168627 | 0,63% | 16678 | $141281 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1149116 | 0,62% | 3042 | $271346 | صعود ×1 | ||
| VV | $1148659 | 0,62% | 3340 | $124500 | هبوط ×3 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1134707 | 0,61% | 5656 | $71505 | هبوط ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1073303 | 0,58% | 5657 | $-65772 | هبوط ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1042204 | 0,56% | 3184 | $78075 | هبوط ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1037894 | 0,56% | 4362 | صعود ×1 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1012942 | 0,55% | 2208 | $29929 | هبوط ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $964387 | 0,52% | 3772 | صعود ×1 | |||
| CAIE | $912263 | 0,49% | 33527 | $61641 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $872151 | 0,47% | 12215 | $-210498 | صعود ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $839120 | 0,45% | 6197 | $-121111 | صعود ×2 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $835739 | 0,45% | 30546 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) | $818873 | 0,44% | 28662 | صعود ×1 | |||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $807428 | 0,44% | 23832 | $71084 | هبوط ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $791886 | 0,43% | 25972 | $-30999 | هبوط ×1 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $758992 | 0,41% | 7371 | $90567 | صعود ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $736987 | 0,40% | 2321 | $80958 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $729177 | 0,39% | 974 | $93135 | |||
| DOCT | $707809 | 0,38% | 15163 | $49309 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $674939 | 0,37% | 8326 | $121902 | صعود ×2 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $620303 | 0,34% | 3183 | $-124971 | هبوط ×4 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $614985 | 0,33% | 6744 | $-150072 | هبوط ×4 | ||
| XLK XLK | $614093 | 0,33% | 3223 | $184235 | هبوط ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $611232 | 0,33% | 4587 | $157023 | صعود ×2 | ||
| UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock | $598626 | 0,32% | 4026 | $133483 | صعود ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $561731 | 0,30% | 4023 | صعود ×1 | |||
| CPNJ | $553401 | 0,30% | 20029 | $-4823 | هبوط ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $506625 | 0,27% | 525 | $300951 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $483492 | 0,26% | 2917 | $-118066 | صعود ×2 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $412410 | 0,22% | 4260 | $19331 | صعود ×4 | ||
| SPY SPY | $410724 | 0,22% | 550 | $158392 | صعود ×1 | ||
| RDVI | $385934 | 0,21% | 13127 | $73406 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $380496 | 0,21% | 655 | صعود ×1 | |||
| FDL | $367899 | 0,20% | 7561 | $-32466 | هبوط ×1 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $367521 | 0,20% | 4843 | $75000 | صعود ×4 | ||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $362025 | 0,20% | 1868 | $69431 | هبوط ×1 | ||
| FOCT | $357507 | 0,19% | 6837 | $31519 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $344042 | 0,19% | 3595 | $-2541 | صعود ×4 | ||
| SLV | $335364 | 0,18% | 6272 | $-106183 | هبوط ×6 | ||
| COWZ | $335196 | 0,18% | 5389 | $8820 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $334823 | 0,18% | 314 | $112201 | |||
| IYW | $332758 | 0,18% | 1319 | $91278 | هبوط ×1 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $317606 | 0,17% | 2583 | $86780 | صعود ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $291554 | 0,16% | 3245 | صعود ×1 | |||
| CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | $277817 | 0,15% | 10347 | $24354 | هبوط ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $273402 | 0,15% | 1998 | $8139 | هبوط ×1 | ||
| FVD | $264058 | 0,14% | 5481 | $6418 | صعود ×1 | ||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $258602 | 0,14% | 44510 | $-23623 | هبوط ×1 | ||
| QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund | $255016 | 0,14% | 8461 | $-56909 | هبوط ×1 | ||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $251458 | 0,14% | 6446 | $48604 | صعود ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $250886 | 0,14% | 1982 | $-7633 | صعود ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $250448 | 0,14% | 2853 | $-14367 | صعود ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $243555 | 0,13% | 260 | $-15517 | |||
| XLV XLV | $240370 | 0,13% | 1515 | $16790 | هبوط ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $240204 | 0,13% | 1058 | صعود ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $238100 | 0,13% | 637 | صعود ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $235720 | 0,13% | 791 | صعود ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $233235 | 0,13% | 1591 | $3779 | صعود ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $229945 | 0,12% | 11108 | $-91252 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $229365 | 0,12% | 903 | $9154 | صعود ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $222560 | 0,12% | 161 | صعود ×1 | |||
| IWF | $221643 | 0,12% | 1785 | صعود ×1 | |||
| HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $218908 | 0,12% | 8588 | $6183 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $218082 | 0,12% | 2322 | ||||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $217323 | 0,12% | 3536 | $-33128 | هبوط ×1 | ||
| CPSD | $211932 | 0,11% | 7939 | $6190 | |||
| ZJUN | $209654 | 0,11% | 7653 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MU | $1925356 | 1668 | 1,04% |
| MGK | $1770156 | 20136 | 0,96% |
| DVN | $1434259 | 34711 | 0,78% |
| HCA | $1234392 | 3166 | 0,67% |
| ALL | $1037894 | 4362 | 0,56% |
| MPC | $964387 | 3772 | 0,52% |
| DOW | $835739 | 30546 | 0,45% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) | $818873 | 28662 | 0,44% |
| INTC | $561731 | 4023 | 0,30% |
| AMD | $380496 | 655 | 0,21% |
| CIBR | $291554 | 3245 | 0,16% |
| WELL | $240204 | 1058 | 0,13% |
| GE | $238100 | 637 | 0,13% |
| TXN | $235720 | 791 | 0,13% |
| MPWR | $222560 | 161 | 0,12% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| BILS | تقليص | -87K | -$8.7M |
| WLTG | تم الشراء أكثر | +541 | +$4.8M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.7M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +950 | +$1.7M |
| CHRW | حركة السعر فقط | +0 | +$1.5M |
| IWB | تم الشراء أكثر | +106 | +$971K |
| TSM | تقليص | -14 | +$894K |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +2K | +$858K |
| GOOGL | تقليص | -4K | -$734K |
| USB | حركة السعر فقط | +0 | +$621K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CHRW | 30 يونيو، 2025 | 53795 | $5508608 | 49,8% |
| RSP | 30 سبتمبر، 2025 | 15376 | $2794434 | لم يعد يتم تتبعه |
| CWB | 31 مارس، 2025 | 32332 | $2518366 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGT | 31 مارس، 2026 | 2652 | $1999025 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 6485 | $1823841 | -26,9% |
| COHR | 31 مارس، 2026 | 9546 | $1761905 | 17,7% |
| IWM | 31 مارس، 2025 | 7425 | $1640628 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 30 يونيو، 2025 | 17573 | $1599670 | |
| SGOV | 31 مارس، 2025 | 15924 | $1597496 | -0,1% |
| LNG | 30 يونيو، 2025 | 5866 | $1357498 | 14,0% |
| ARM | 31 مارس، 2025 | 9876 | $1218303 | 131,3% |
| RJF | 30 يونيو، 2025 | 8452 | $1174067 | 15,0% |
| APTV | 30 يونيو، 2026 | 16732 | $1161870 | -21,7% |
| VRT | 31 مارس، 2025 | 10068 | $1143825 | 256,6% |
| BMRN | 31 ديسمبر، 2025 | 21043 | $1139689 | 14,7% |
| IBKR | 31 مارس، 2025 | 6118 | $1080867 | 119,1% |
| THC | 31 مارس، 2026 | 5195 | $1032350 | 45,3% |
| V | 30 يونيو، 2025 | 2899 | $1015984 | 3,5% |
| USFR | 31 مارس، 2025 | 20040 | $1008413 | لم يعد يتم تتبعه |
| CAT | 31 مارس، 2025 | 2581 | $936284 | 145,2% |
| IBIT | 31 ديسمبر، 2025 | 14253 | $926445 | |
| CHTR | 30 سبتمبر، 2025 | 2178 | $890388 | -44,4% |
| BKR | 30 يونيو، 2025 | 19503 | $857157 | 69,3% |
| HAL | 31 مارس، 2025 | 29506 | $802268 | 41,9% |
| PGR | 31 ديسمبر، 2025 | 3177 | $784560 | -3,5% |
| BBY | 31 ديسمبر، 2025 | 10356 | $783121 | 30,9% |
| CCL | 30 يونيو، 2026 | 29430 | $761648 | -9,1% |
| COST | 31 مارس، 2025 | 827 | $757755 | -0,9% |
| LHX | 31 مارس، 2025 | 3384 | $711588 | 31,1% |
| ALLY | 30 يونيو، 2026 | 17970 | $704963 | -7,2% |
| BMY | 30 سبتمبر، 2025 | 15176 | $702497 | 48,1% |
| PHM | 31 مارس، 2025 | 6441 | $701425 | 24,8% |
| BLDR | 31 مارس، 2025 | 4892 | $699214 | -43,8% |
| TSLA | 30 يونيو، 2025 | 2381 | $617060 | 8,7% |
| NCLH | 30 يونيو، 2025 | 32484 | $615897 | -17,0% |
| NRG | 31 مارس، 2026 | 3626 | $577404 | -18,0% |
| MSTR | 30 يونيو، 2025 | 2000 | $576540 | -72,3% |
| UYG | 30 يونيو، 2025 | 6000 | $534960 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSN | 31 ديسمبر، 2025 | 9569 | $519597 | 0,3% |
| TFLO | 31 مارس، 2025 | 9897 | $499502 | لم يعد يتم تتبعه |
| KNG | 30 سبتمبر، 2025 | 6322 | $310410 | لم يعد يتم تتبعه |
| VKTX | 31 مارس، 2025 | 6923 | $278582 | 43,1% |
| PG | 30 يونيو، 2025 | 1532 | $261015 | -9,4% |
| VGT | 31 مارس، 2025 | 416 | $258669 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSTR | 30 يونيو، 2026 | 2000 | $249600 | 28,9% |
| COWZ | 30 يونيو، 2025 | 4528 | $247953 | لم يعد يتم تتبعه |
| HD | 30 يونيو، 2026 | 730 | $240074 | -4,2% |
| GOOG | 30 يونيو، 2025 | 1530 | $239032 | 91,7% |
| FTCS | 31 مارس، 2025 | 2589 | $227366 | |
| XLY | 30 يونيو، 2025 | 1144 | $225894 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYW | 31 مارس، 2025 | 1396 | $222623 | لم يعد يتم تتبعه |
| DUK | 31 ديسمبر، 2025 | 1798 | $222527 | 5,8% |
| AEP | 30 يونيو، 2025 | 2020 | $220705 | 22,5% |
| FVD | 30 يونيو، 2025 | 4943 | $220429 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPLV | 30 يونيو، 2025 | 2923 | $218407 | لم يعد يتم تتبعه |
| CPNQ | 31 ديسمبر، 2025 | 8216 | $214713 | لم يعد يتم تتبعه |
| CPSD | 31 ديسمبر، 2025 | 8353 | $213291 | لم يعد يتم تتبعه |
| T | 31 ديسمبر، 2025 | 7377 | $208319 | 1,6% |
| XLY | 30 يونيو، 2026 | 1910 | $208106 | لم يعد يتم تتبعه |
| CPNQ | 30 يونيو، 2026 | 7810 | $207546 | لم يعد يتم تتبعه |
| TPL | 30 سبتمبر، 2025 | 195 | $205996 | 23,9% |
| VOO | 31 مارس، 2026 | 328 | $205714 | لم يعد يتم تتبعه |
| VO | 30 يونيو، 2025 | 792 | $204827 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCD | 30 يونيو، 2026 | 652 | $202571 | 0,2% |
| INTU | 30 سبتمبر، 2025 | 256 | $201633 | -47,0% |
| MARA | 31 مارس، 2026 | 13600 | $122128 | 28,9% |
| CMU | 30 يونيو، 2026 | 14229 | $50940 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMU | 30 يونيو، 2025 | 13448 | $46933 | لم يعد يتم تتبعه |
| RIVRT | 31 ديسمبر، 2025 | 10833 | $88 | لم يعد يتم تتبعه |