توزيع القطاعات

04
Technology 10,6%
Industrials 10,0%
Financials 7,8%
Healthcare 4,3%
Communication Services 3,1%
Energy 1,9%
Retail 1,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,5%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 57,6%

المحفظة الكاملة 111 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
WLTG ETF Opportunities Trust $49994187 27,06% 1334759 $4769799 صعود ×6
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $12356611 6,69% 65608 $1461090
IWB iShares Russell 1000 ETF $7222352 3,91% 17637 $971499 صعود ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $6182342 3,35% 67463 $-76086 هبوط ×2
AGG iShares Trust $5306363 2,87% 53610 $41364 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5132907 2,78% 6970 $1658127 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5098503 2,76% 17620 $1658236 صعود ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $4529420 2,45% 88725 $-7626 هبوط ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $4469600 2,42% 74000 $620860
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4221451 2,29% 21098 $858447 صعود ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3808705 2,06% 47272 $428596 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3074118 1,66% 6437 $894003 هبوط ×4
BILS SPDR SERIES TRUST $2801721 1,52% 28192 $-8662518 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2715884 1,47% 11395 $232889 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2580018 1,40% 2151 $544533 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2544054 1,38% 4516 $-13303 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2280454 1,23% 6113 $-26919 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2105864 1,14% 5893 $-734263 هبوط ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2029009 1,10% 6060 $497464 هبوط ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1925356 1,04% 1668 صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1812831 0,98% 12536 $271946 هبوط ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $1770156 0,96% 20136 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $1699337 0,92% 4613 $-356589 هبوط ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1615630 0,87% 5330 $225621 صعود ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1528639 0,83% 1842 $132495 هبوط ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1434259 0,78% 34711 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1398879 0,76% 14792 $8700 صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1330931 0,72% 5289 $272635 صعود ×4
SYF Synchrony Financial Common Stock $1301748 0,70% 17117 $114663 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1290939 0,70% 22656 $142828 هبوط ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1271894 0,69% 3024 $147722
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1234392 0,67% 3166 صعود ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1168627 0,63% 16678 $141281 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1149116 0,62% 3042 $271346 صعود ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1148659 0,62% 3340 $124500 هبوط ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1134707 0,61% 5656 $71505 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1073303 0,58% 5657 $-65772 هبوط ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1042204 0,56% 3184 $78075 هبوط ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1037894 0,56% 4362 صعود ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1012942 0,55% 2208 $29929 هبوط ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $964387 0,52% 3772 صعود ×1
CAIE Calamos ETF Trust $912263 0,49% 33527 $61641 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $872151 0,47% 12215 $-210498 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $839120 0,45% 6197 $-121111 صعود ×2
DOW Dow Inc. Common Stock $835739 0,45% 30546 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $818873 0,44% 28662 صعود ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $807428 0,44% 23832 $71084 هبوط ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $791886 0,43% 25972 $-30999 هبوط ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $758992 0,41% 7371 $90567 صعود ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $736987 0,40% 2321 $80958 هبوط ×1
IVV iShares Trust $729177 0,39% 974 $93135
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $707809 0,38% 15163 $49309
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $674939 0,37% 8326 $121902 صعود ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $620303 0,34% 3183 $-124971 هبوط ×4
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $614985 0,33% 6744 $-150072 هبوط ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $614093 0,33% 3223 $184235 هبوط ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $611232 0,33% 4587 $157023 صعود ×2
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $598626 0,32% 4026 $133483 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $561731 0,30% 4023 صعود ×1
CPNJ Calamos ETF Trust $553401 0,30% 20029 $-4823 هبوط ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $506625 0,27% 525 $300951
CVX Chevron Corporation Common Stock $483492 0,26% 2917 $-118066 صعود ×2
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $412410 0,22% 4260 $19331 صعود ×4
SPY SPY $410724 0,22% 550 $158392 صعود ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $385934 0,21% 13127 $73406 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $380496 0,21% 655 صعود ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $367899 0,20% 7561 $-32466 هبوط ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $367521 0,20% 4843 $75000 صعود ×4
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $362025 0,20% 1868 $69431 هبوط ×1
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October $357507 0,19% 6837 $31519
SO Southern Company (The) Common Stock $344042 0,19% 3595 $-2541 صعود ×4
SLV iShares Silver Trust $335364 0,18% 6272 $-106183 هبوط ×6
COWZ Pacer Funds Trust $335196 0,18% 5389 $8820 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $334823 0,18% 314 $112201
IYW iShares U.S. Technology ETF $332758 0,18% 1319 $91278 هبوط ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $317606 0,17% 2583 $86780 صعود ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $291554 0,16% 3245 صعود ×1
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $277817 0,15% 10347 $24354 هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $273402 0,15% 1998 $8139 هبوط ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $264058 0,14% 5481 $6418 صعود ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $258602 0,14% 44510 $-23623 هبوط ×1
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $255016 0,14% 8461 $-56909 هبوط ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $251458 0,14% 6446 $48604 صعود ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $250886 0,14% 1982 $-7633 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $250448 0,14% 2853 $-14367 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $243555 0,13% 260 $-15517
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $240370 0,13% 1515 $16790 هبوط ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $240204 0,13% 1058 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $238100 0,13% 637 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $235720 0,13% 791 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $233235 0,13% 1591 $3779 صعود ×1
T AT&T Inc. $229945 0,12% 11108 $-91252 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $229365 0,12% 903 $9154 صعود ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $222560 0,12% 161 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $221643 0,12% 1785 صعود ×1
HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $218908 0,12% 8588 $6183
FTCS First Trust Capital Strength ETF $218082 0,12% 2322 صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $217323 0,12% 3536 $-33128 هبوط ×1
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF December $211932 0,11% 7939 $6190
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June $209654 0,11% 7653 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
WLTG $49994187 27,06% بزيادة ×6
META $2544054 1,38% بزيادة ×3
IEF $1398879 0,76% بزيادة ×4
ABBV $1330931 0,72% بزيادة ×4
FTA $412410 0,22% بزيادة ×4
FV $367521 0,20% بزيادة ×4
SO $344042 0,19% بزيادة ×4
NEE $250448 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MU $1925356 1668 1,04%
MGK $1770156 20136 0,96%
DVN $1434259 34711 0,78%
HCA $1234392 3166 0,67%
ALL $1037894 4362 0,56%
MPC $964387 3772 0,52%
DOW $835739 30546 0,45%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $818873 28662 0,44%
INTC $561731 4023 0,30%
AMD $380496 655 0,21%
CIBR $291554 3245 0,16%
WELL $240204 1058 0,13%
GE $238100 637 0,13%
TXN $235720 791 0,13%
MPWR $222560 161 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BILS تقليص -87K -$8.7M
WLTG تم الشراء أكثر +541 +$4.8M
AAPL تم الشراء أكثر +4K +$1.7M
QQQ تم الشراء أكثر +950 +$1.7M
CHRW حركة السعر فقط +0 +$1.5M
IWB تم الشراء أكثر +106 +$971K
TSM تقليص -14 +$894K
NVDA تم الشراء أكثر +2K +$858K
GOOGL تقليص -4K -$734K
USB حركة السعر فقط +0 +$621K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CHRW 30 يونيو، 2025 53795 $5508608 46,4%
RSP 30 سبتمبر، 2025 15376 $2794434 11,3%
VGT 31 مارس، 2026 2652 $1999025 47,6%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 6485 $1823841 -25,3%
COHR 31 مارس، 2026 9546 $1761905 38,4%
TLT 30 يونيو، 2025 17573 $1599670
LNG 30 يونيو، 2025 5866 $1357498 11,7%
RJF 30 يونيو، 2025 8452 $1174067 2,9%
APTV 30 يونيو، 2026 16732 $1161870 -28,0%
BMRN 31 ديسمبر، 2025 21043 $1139689 -3,5%
THC 31 مارس، 2026 5195 $1032350 39,1%
V 30 يونيو، 2025 2899 $1015984 2,8%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 14253 $926445 -1,6%
CHTR 30 سبتمبر، 2025 2178 $890388 -61,5%
BKR 30 يونيو، 2025 19503 $857157 48,8%
PGR 31 ديسمبر، 2025 3177 $784560 -8,2%
BBY 31 ديسمبر، 2025 10356 $783121 29,1%
CCL 30 يونيو، 2026 29430 $761648 -10,0%
ALLY 30 يونيو، 2026 17970 $704963 -17,2%
BMY 30 سبتمبر، 2025 15176 $702497 30,9%
TSLA 30 يونيو، 2025 2381 $617060 18,2%
NCLH 30 يونيو، 2025 32484 $615897 -25,2%
NRG 31 مارس، 2026 3626 $577404 -33,7%
MSTR 30 يونيو، 2025 2000 $576540 -59,5%
UYG 30 يونيو، 2025 6000 $534960 -12,5%
TSN 31 ديسمبر، 2025 9569 $519597 -11,4%
KNG 30 سبتمبر، 2025 6322 $310410
PG 30 يونيو، 2025 1532 $261015 -8,8%
MSTR 30 يونيو، 2026 2000 $249600 88,5%
COWZ 30 يونيو، 2025 4528 $247953
HD 30 يونيو، 2026 730 $240074 -20,1%
GOOG 30 يونيو، 2025 1530 $239032 92,4%
XLY 30 يونيو، 2025 1144 $225894 لم يعد يتم تتبعه
DUK 31 ديسمبر، 2025 1798 $222527 -3,0%
AEP 30 يونيو، 2025 2020 $220705 15,0%
FVD 30 يونيو، 2025 4943 $220429
SPLV 30 يونيو، 2025 2923 $218407
CPNQ 31 ديسمبر، 2025 8216 $214713
CPSD 31 ديسمبر، 2025 8353 $213291
T 31 ديسمبر، 2025 7377 $208319 -2,2%
XLY 30 يونيو، 2026 1910 $208106 لم يعد يتم تتبعه
CPNQ 30 يونيو، 2026 7810 $207546
TPL 30 سبتمبر، 2025 195 $205996 9,9%
VOO 31 مارس، 2026 328 $205714 18,7%
VO 30 يونيو، 2025 792 $204827 14,0%
MCD 30 يونيو، 2026 652 $202571 -14,9%
INTU 30 سبتمبر، 2025 256 $201633 -57,9%
MARA 31 مارس، 2026 13600 $122128 35,1%
CMU 30 يونيو، 2026 14229 $50940 لم يعد يتم تتبعه
CMU 30 يونيو، 2025 13448 $46933 لم يعد يتم تتبعه
RIVRT 31 ديسمبر، 2025 10833 $88 لم يعد يتم تتبعه