الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +27.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -9.8%

سنويًا: +21.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 17,0%
Financials 16,4%
Technology 10,2%
Retail 7,8%
Communication Services 6,8%
Healthcare 5,4%
Utilities 4,8%
Consumer Staples 2,9%
Materials 2,7%
Consumer products 2,6%
Energy 2,1%
Consumer Discretionary 1,2%
Real Estate 1,0%
أخرى/غير معينة 19,0%

المحفظة الكاملة 109 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VGT VANGUARD WORLD FUND $8288353 6,35% 69347
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7122027 5,46% 19929
BX Blackstone Inc. Common Stock $6479616 4,97% 55066
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4768468 3,65% 20007 $662425 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4365740 3,35% 15088 $566612 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4046372 3,10% 21327 $-48317 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3929597 3,01% 12005 $369966 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3755565 2,88% 10068 $270414 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3479426 2,67% 9310 $874417 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2767243 2,12% 18871 $-66526 هبوط ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $2656119 2,04% 55883 $262780 هبوط ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2524404 1,93% 44303 $373147 صعود ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2488960 1,91% 58440 $498240 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2294288 1,76% 4585 $462785 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2293857 1,76% 9032 $-213 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2176790 1,67% 16940 $68707 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2155868 1,65% 1835 $598614 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2092004 1,60% 65973 $426908 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2018744 1,55% 2158 $-20949 صعود ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $1790455 1,37% 49067 $-55494 هبوط ×1
V Visa Inc. $1753190 1,34% 5110 $222344 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1747501 1,34% 1641 $511238 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1744153 1,34% 9641 $86619 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1661547 1,27% 8304 $175833 هبوط ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1624637 1,25% 25833 $108171 صعود ×1
XLY XLY $1606736 1,23% 13700 $65431 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1429765 1,10% 4054 $96444
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1303565 1,00% 1898 $125793 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1258625 0,96% 9014 $733654 هبوط ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1242040 0,95% 7493 $-279710 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1241664 0,95% 3287 $299206 صعود ×1
WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock $1210388 0,93% 15302 $32206 هبوط ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1195553 0,92% 21450 $-59847 هبوط ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1192627 0,91% 10530 $-141271 هبوط ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1184088 0,91% 8999 $-105365 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1179762 0,90% 5450 $95048
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1136737 0,87% 9635 $41695 هبوط ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $1109282 0,85% 19235 $217536 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1079404 0,83% 7895 $-260062
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $1036677 0,79% 41187 $15651
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1034713 0,79% 2031 $-241759 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1006311 0,77% 7950 $-34662
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $983094 0,75% 1335 $212558
CWT California Water Service Group Common Stock $934810 0,72% 19215 $56347 هبوط ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $927970 0,71% 11742 $-144554 هبوط ×6
MP MP Materials Corp. Common Stock $921421 0,71% 16451 $127495
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $890896 0,68% 4961 $-3126
WM Waste Management, Inc. Common Stock $857642 0,66% 3848 $-36931 هبوط ×1
HVT Haverty Furniture Companies, Inc. Common Stock $779227 0,60% 30522 $132771
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $743960 0,57% 14195 $-57843 هبوط ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $700884 0,54% 7323 $-11724 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $689242 0,53% 2739 $110718 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $669282 0,51% 558 $158809 صعود ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $615044 0,47% 1481 $-27666
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $596159 0,46% 17617 $173337 صعود ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $574213 0,44% 3100 $87405 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $572664 0,44% 1115 $78000 صعود ×2
ITA iShares Trust $566536 0,43% 2337 $55317
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $565117 0,43% 6963 $-83487
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $559779 0,43% 10540 $-85902
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $551007 0,42% 6359 $-2681 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $527962 0,40% 1239 $79086 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $488936 0,37% 868 $242920 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $485262 0,37% 765 $43071 هبوط ×4
IEMG iShares, Inc. $480803 0,37% 5804 $75974
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $477846 0,37% 3185 $183648
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $467707 0,36% 1112 $54321
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $456046 0,35% 1564 $77558
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $451810 0,35% 10671 $-83875
NVS Novartis AG Common Stock $446652 0,34% 2850 $9023 هبوط ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $443526 0,34% 12745 $-45545 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $442819 0,34% 4585 $27738
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $439844 0,34% 3215 $-4518 هبوط ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $435077 0,33% 5611 $-86746
VIS VANGUARD WORLD FUND $428852 0,33% 1190 $57310
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $409541 0,31% 705 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $400118 0,31% 1320 $79266 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $373166 0,29% 1327 $51514
LIN Linde plc - Ordinary Shares $364815 0,28% 703 $17783 هبوط ×5
IYF iShares Trust $353840 0,27% 2775 $27333
MCO Moody's Corporation Common Stock $351013 0,27% 775 $65269 صعود ×2
EWC iShares, Inc. $348837 0,27% 6052 $17247
CPB The Campbell's Company - Common Stock $346967 0,27% 15580 $0
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $342585 0,26% 1224 $-121653 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $342276 0,26% 1340 $140496 هبوط ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $324893 0,25% 7244 $-16795 هبوط ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $313546 0,24% 3420 $31435 صعود ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $312892 0,24% 230 $62005
CLX Clorox Company (The) Common Stock $303976 0,23% 3185 $-26086
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $302918 0,23% 9935 $-31360 هبوط ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $301267 0,23% 261 صعود ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $290523 0,22% 1760 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $276347 0,21% 9390
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $276318 0,21% 11475 $-45900
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $262878 0,20% 3643 صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $260277 0,20% 4855 $20585
MMM 3M Company Common Stock $258246 0,20% 1595 $20794 هبوط ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $257796 0,20% 6696 $-33585 هبوط ×3
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $255868 0,20% 6805 $2517
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $240230 0,18% 2760 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHD $2092004 1,60% بزيادة ×3
SCHG $596159 0,46% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VGT $8288353 69347 6,35%
GOOGL $7122027 19929 5,46%
BX $6479616 55066 4,97%
AMD $409541 705 0,31%
MU $301267 261 0,23%
AVAV $290523 1760 0,22%
SCHX $276347 9390 0,21%
UBER $262878 3643 0,20%
IBKR $240230 2760 0,18%
FNDX $208805 6714 0,16%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $208003 929 0,16%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $205383 929 0,16%
FLJP $202328 5090 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GE تم الشراء أكثر +130 +$874K
INTC تقليص -3K +$734K
AMZN تم الشراء أكثر +292 +$662K
GEV تم الشراء أكثر +51 +$599K
AAPL تم الشراء أكثر +118 +$567K
CAT تقليص -104 +$511K
BN تم الشراء أكثر +9K +$498K
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تم الشراء أكثر +763 +$463K
SCHD تم الشراء أكثر +12K +$427K
BAC تم الشراء أكثر +175 +$373K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BX 31 مارس، 2026 52149 $8038247 -2,8%
VGT 31 مارس، 2026 8764 $6606128
GOOGL 31 مارس، 2026 19445 $6086285 19,5%
CRM 30 سبتمبر، 2025 4070 $1109848 -1,0%
KMB 31 ديسمبر، 2025 4642 $577186 -6,5%
HON 30 يونيو، 2026 1900 $429457 -4,4%
RDSB 30 يونيو، 2025 5538 $405825 لم يعد يتم تتبعه
DIS 31 ديسمبر، 2025 3099 $354836 -10,2%
XAR 30 يونيو، 2025 2273 $347996
FMS 30 يونيو، 2025 13880 $345612 -22,1%
BAM (تم الإيداع باسم BAMXXXX) 30 يونيو، 2025 6855 $332125 -18,9%
BIPC 30 يونيو، 2025 9040 $327158 -11,9%
SCHX 30 يونيو، 2025 12100 $302984 24,3%
NKE 31 ديسمبر، 2025 4315 $300885 -46,8%
AMAT 30 سبتمبر، 2025 1500 $274605 163,8%
DOW 30 يونيو، 2025 7424 $259246 5,6%
DHR 31 مارس، 2026 1020 $233498 12,9%
ARM 30 سبتمبر، 2025 1435 $232097 117,3%
TRI 30 سبتمبر، 2025 1144 $230093 -37,2%
EFX 31 ديسمبر، 2025 805 $206507 -35,5%
FISV 31 مارس، 2026 3015 $202518 -20,5%
HPQ 31 مارس، 2026 9081 $202325 67,2%
HPE 30 يونيو، 2025 12666 $195436 239,0%
GBTG 30 يونيو، 2026 23126 $129044 1,2%