Cambria Endowment Style ETF (ENDW)
$34,16
▲ +0,17 (+0,50%)
1-Tages-Veränderung
$29,69 – $35,87
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,16% | ▼ -3,16% |
| 3M | ▲ +5,44% | ▲ +6,44% |
| 6M | ▲ +5,44% | ▲ +6,44% |
| YTD | ▲ +10,44% | ▲ +11,49% |
| 1Y | ▲ +12,68% | ▲ +15,00% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +41,66% | ▲ +45,76% |
Volatilität 1J14,82%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,47
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$3.4M
Quartalsende Mai 2026
+$5.7M
Letzte 12 Monate
+$8.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 73 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 132061300 | $18.2M | 12,68 | 475.345 | EC | US |
| Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 132061706 | $15.4M | 10,75 | 329.882 | EC | US |
| Cambria Value and Momentum ETF | 132061888 | $13.5M | 9,42 | 385.824 | EC | US |
| Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 88636J337 | $7.8M | 5,45 | 398.744 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 78468R440 | $7.7M | 5,40 | 212.047 | EC | US |
| Cambria Global Value ETF | 132061409 | $7.7M | 5,39 | 217.015 | EC | US |
| Cambria Shareholder Yield ETF | 132061201 | $7.3M | 5,12 | 93.835 | EC | US |
| Cambria Global Real Estate ETF | 132061813 | $7.2M | 5,05 | 277.220 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $6.6M | 4,64 | 214.470 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.5M | 3,14 | 4.490.381 | STIV | US |
| State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 78463X541 | $3.9M | 2,74 | 53.385 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | · | $2.8M | 1,98 | 2.835.304 | STIV | US |
| CSX Corp | 126408103 | $1.7M | 1,16 | 36.627 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.6M | 1,14 | 4.284 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.6M | 1,13 | 3.633 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $1.5M | 1,05 | 2.161 | EC | US |
| iShares Russell 3000 ETF | 464287689 | $1.5M | 1,05 | 3.494 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | $1.5M | 1,04 | 1.975 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.5M | 1,03 | 4.712 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $1.5M | 1,02 | 11.563 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.5M | 1,02 | 5.395 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.4M | 1,01 | 6.863 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.4M | 0,95 | 3.108 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $1.3M | 0,94 | 4.493 | EC | US |
| Vanguard Real Estate ETF | 922908553 | $1.3M | 0,91 | 13.640 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $1.3M | 0,91 | 2.892 | EC | IE |
| Dimensional US Marketwide Value ETF | 25434V724 | $1.3M | 0,90 | 24.117 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.3M | 0,90 | 2.872 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $1.2M | 0,86 | 3.682 | EC | US |
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 922042676 | $1.2M | 0,84 | 26.240 | EC | US |
| SPDR Gold Shares | 78463V107 | $1.2M | 0,81 | 2.779 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $1.1M | 0,77 | 10.067 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.1M | 0,77 | 2.443 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.0M | 0,71 | 2.071 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $832K | 0,58 | 2.728 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $780K | 0,54 | 1.885 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $741K | 0,52 | 723 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $709K | 0,50 | 1.494 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $686K | 0,48 | 9.882 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $536K | 0,37 | 17.583 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $486K | 0,34 | 1.490 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $471K | 0,33 | 1.795 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 922908769 | $453K | 0,32 | 1.215 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $450K | 0,31 | 1.075 | EC | TW |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 922042775 | $448K | 0,31 | 5.336 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $443K | 0,31 | 3.047 | EC | US |
| Cambria Tax Aware ETF | 02072Q804 | $369K | 0,26 | 12.061 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $365K | 0,26 | 1.705 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $365K | 0,26 | 961 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $364K | 0,25 | 3.145 | EC | US |
Dividenden 6 Zahlungen
2,39%Rendite (TTM)
$0,82Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,1630 |
| 29. Juni 2026 | $0,1510 |
| 30. März 2026 | $0,1550 |
| 30. Dezember 2025 | $0,3470 |
| 29. September 2025 | $0,1820 |
| 27. Juni 2025 | $0,0600 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $61.958.353 | 62,28% | 1.827.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $11.356.567 | 11,41% | 339.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11.217.651 | 11,28% | 335.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $6.178.825 | 6,21% | 184.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $3.636.610 | 3,66% | 108.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2.735.494 | 2,75% | 81.799 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $558.888 | 0,56% | 16.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $431.798 | 0,43% | 12.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $385.416 | 0,39% | 11.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $368.325 | 0,37% | 11.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $347.637 | 0,35% | 10.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $306.894 | 0,31% | 9.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $5.259 | 0,01% | 157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2.938 | 0,00% | 87.858 | Aktien | 30. Juni 2026 |