EA Series Trust (GFGF)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000073969 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $37.1M
- Bestände
- 29
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 50,70%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 24,1
- Positionen über 1%
- 29
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
GFGF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,46% | — |
| 3M | ▼ -5,98% | — |
| 6M | ▼ -0,65% | — |
| YTD | ▼ -7,14% | — |
| 1Y | ▲ +8,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +23,26% | — |
- Volatilität 1J
- 16,75%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,58
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$630K
- Letzte 12 Monate
- -$623K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 29 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.0M | 8,12 | 6.689 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.7M | 7,21 | 2.675.159 | STIV | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.1M | 5,54 | 5.408 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $1.8M | 4,97 | 2.920 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $1.7M | 4,48 | 3.971 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.6M | 4,32 | 7.600 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.6M | 4,22 | 5.024 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $1.5M | 4,00 | 920 | EC | NL |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.5M | 3,98 | 3.881 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.4M | 3,86 | 1.296 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.4M | 3,75 | 3.541 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.4M | 3,69 | 2.887 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.4M | 3,68 | 5.042 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.4M | 3,67 | 4.170 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.3M | 3,48 | 825 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.1M | 2,89 | 2.170 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.0M | 2,75 | 2.146 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $969K | 2,61 | 2.138 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $962K | 2,59 | 5.054 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $917K | 2,47 | 2.891 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $899K | 2,42 | 2.387 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $866K | 2,33 | 15.402 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $811K | 2,18 | 24.740 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $791K | 2,13 | 1.251 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $785K | 2,12 | 3.904 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $762K | 2,05 | 10.333 | EC | CA |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $579K | 1,56 | 1.365 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $542K | 1,46 | 1.277 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $539K | 1,45 | 1.704 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $594.000 | 99,99% | 16.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0,01% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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