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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,88%▼ -0,67%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,47%▼ -1,26%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$389.6M
Quartalsende Jul 2026 +$1.2B
Letzte 12 Monate +$4.1B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2.554 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
W.W. GRAINGER, INC. 384802104 $53.0M 0,11 38.337 EC US
UNITED PARCEL SERVICE, INC. 911312106 $52.6M 0,11 504.620 EC US
WASTE MANAGEMENT, INC. 94106L109 $52.6M 0,11 231.963 EC US
Chubb Limited H1467J104 $52.4M 0,11 149.364 EC CH
CORPAY, INC. 219948106 $52.3M 0,11 136.786 EC US
TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY G87052109 $52.1M 0,11 253.432 EC IE
VISTRA CORP. 92840M102 $51.8M 0,11 349.581 EC US
THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. 416515104 $51.5M 0,11 362.815 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY G8994E103 $51.5M 0,11 113.120 EC IE
DOLLAR TREE, INC. 256746108 $51.4M 0,11 404.190 EC US
ECOLAB INC. 278865100 $51.0M 0,11 183.631 EC US
ELEVANCE HEALTH, INC. 036752103 $50.6M 0,11 134.751 EC US
NORTHERN TRUST CORPORATION 665859104 $50.4M 0,11 276.819 EC US
S&P GLOBAL INC. 78409V104 $49.9M 0,10 121.206 EC US
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED 446150104 $49.7M 0,10 2.919.464 EC US
CINTAS CORPORATION 172908105 $49.6M 0,10 242.454 EC US
APPLOVIN CORPORATION 03831W108 $49.3M 0,10 124.436 EC US
Truist Financial Corporation 89832Q109 $49.1M 0,10 947.088 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $48.8M 0,10 643.604 EC US
ATI INC 01741R102 $48.6M 0,10 259.481 EC US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. 45866F104 $48.6M 0,10 318.648 EC US
EXPEDIA GROUP, INC. 30212P303 $48.5M 0,10 164.580 EC US
J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC. 445658107 $48.4M 0,10 177.976 EC US
Carnival Corporation Ltd. G2004J103 $48.2M 0,10 1.734.517 EC BM
IQVIA HOLDINGS INC 46266C105 $48.1M 0,10 204.603 EC US
EMCOR GROUP, INC. 29084Q100 $48.0M 0,10 60.172 EC US
WILLIAMS-SONOMA, INC. 969904101 $47.5M 0,10 207.649 EC US
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY G96629103 $46.6M 0,10 138.624 EC IE
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. 03769M106 $46.5M 0,10 370.534 EC US
BLACKROCK, INC. 09290D101 $46.0M 0,10 42.226 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516205 $45.8M 0,10 188.624 EC US
TERADYNE, INC. 880770102 $45.6M 0,10 124.006 EC US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. 026874784 $45.5M 0,10 579.497 EC US
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 679580100 $45.5M 0,09 214.278 EC US
HUBBELL INCORPORATED 443510607 $45.2M 0,09 95.757 EC US
REVOLUTION MEDICINES, INC. 76155X100 $45.1M 0,09 240.308 EC US
SYSCO CORPORATION 871829107 $44.8M 0,09 526.076 EC US
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY G25508105 $44.7M 0,09 470.934 EC IE
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. 009158106 $44.4M 0,09 150.613 EC US
WATERS CORPORATION 941848103 $44.3M 0,09 117.380 EC US
ROCKWELL AUTOMATION, INC. 773903109 $44.2M 0,09 92.034 EC US
EMERSON ELECTRIC CO. 291011104 $44.1M 0,09 294.601 EC US
OMNICOM GROUP INC. 681919106 $44.1M 0,09 559.967 EC US
TECHNIPFMC PLC G87110105 $43.6M 0,09 608.560 EC GB
FASTENAL COMPANY 311900104 $43.6M 0,09 913.597 EC US
DARDEN RESTAURANTS, INC. 237194105 $43.4M 0,09 213.246 EC US
TENET HEALTHCARE CORPORATION 88033G407 $43.3M 0,09 169.843 EC US
FLEX LTD. Y2573F102 $43.1M 0,09 378.687 EC SG
US FOODS HOLDING CORP. 912008109 $42.9M 0,09 426.914 EC US
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA 695156109 $42.8M 0,09 173.910 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 24,3%
Industrials 14,7%
Financials 14,4%
Healthcare 9,7%
Communication Services 7,8%
Retail 7,2%
Energy 4,6%
Consumer Discretionary 3,7%
Materials 3,2%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,8%
Consumer products 1,7%
Real Estate 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,7%

Dividenden 22 Zahlungen

08
0,87%Rendite (TTM)
$0,39Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,0970
23. Juni 2026$0,1080
24. März 2026$0,0980
16. Dezember 2025$0,0910
23. September 2025$0,1060
24. Juni 2025$0,1060
25. März 2025$0,0830
17. Dezember 2024$0,1000
17. September 2024$0,0940
18. Juni 2024$0,0970
19. März 2024$0,0650
19. Dezember 2023$0,1030
19. September 2023$0,0970
21. Juni 2023$0,0920
21. März 2023$0,0590
20. Dezember 2022$0,1240
20. September 2022$0,0880
22. Juni 2022$0,0900
22. März 2022$0,0620
16. Dezember 2021$0,1140
21. September 2021$0,0770
22. Juni 2021$0,0640

Institutionelle Eigentümer (13F) 1.288 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3.247.998.642 8,52% 73.219.086 Aktien 30. Juni 2026
Forum Financial Management, LP $1.889.493.844 4,96% 42.594.541 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $1.868.834.776 4,90% 42.128.827 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $822.126.370 2,16% 18.533.056 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $781.058.794 2,05% 17.607.276 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $713.379.842 1,87% 16.110.656 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $612.717.550 1,61% 13.812.388 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $603.622.548 1,58% 13.605.470 Aktien 30. Juni 2026
Greenspring Advisors, LLC $560.671.330 1,47% 12.639.119 Aktien 30. Juni 2026
Rockwood Wealth Management, LLC $547.344.586 1,44% 12.338.697 Aktien 30. Juni 2026
SJS Investment Consulting Inc. $416.000.622 1,09% 9.377.832 Aktien 30. Juni 2026
Geometric Wealth Advisors $401.658.649 1,05% 9.054.523 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $371.242.040 0,97% 8.368.847 Aktien 30. Juni 2026
Plancorp, LLC $349.937.547 0,92% 7.886.805 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $334.862.652 0,88% 7.548.752 Aktien 30. Juni 2026
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC $313.422.261 0,82% 7.065.425 Aktien 30. Juni 2026
Symmetry Partners, LLC $297.522.522 0,78% 6.707.000 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $286.748.787 0,75% 6.464.130 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $263.883.278 0,69% 5.948.676 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $261.107.501 0,68% 5.886.102 Aktien 30. Juni 2026
TFO Wealth Partners, LLC $253.354.323 0,66% 5.711.324 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $249.902.921 0,66% 5.633.519 Aktien 30. Juni 2026
Capstone Financial Advisors, Inc. $245.929.538 0,65% 5.543.948 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $238.735.880 0,63% 5.381.782 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $232.885.113 0,61% 5.249.890 Aktien 30. Juni 2026
AWM CAPITAL, LLC $229.856.873 0,60% 5.181.625 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $223.677.689 0,59% 5.042.328 Aktien 30. Juni 2026
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $218.676.889 0,57% 4.929.596 Aktien 30. Juni 2026
GeoWealth Management, LLC $217.071.855 0,57% 4.893.413 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $213.418.854 0,56% 4.811.065 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $198.128.528 0,52% 4.466.378 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $198.046.838 0,52% 4.464.536 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $196.472.205 0,52% 4.429.007 Aktien 30. Juni 2026
Wealthstream Advisors, Inc. $196.097.980 0,51% 5.084.210 Aktien 30. September 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $191.628.182 0,50% 4.319.715 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Investment Management, LLC $188.484.067 0,49% 4.248.964 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $188.374.857 0,49% 4.246.503 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $182.018.329 0,48% 4.103.209 Aktien 30. Juni 2026
DecisionPoint Financial, LLC $179.560.186 0,47% 4.054.192 Aktien 30. Juni 2026
Heritage Financial Services, LLC $178.962.777 0,47% 4.520.404 Aktien 31. Dezember 2025
Austin Asset Management Co Inc $177.841.958 0,47% 4.009.061 Aktien 30. Juni 2026
Burton Enright Welch $176.403.422 0,46% 3.976.632 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $174.595.367 0,46% 3.935.874 Aktien 30. Juni 2026
Rockbridge Investment Management, LCC $170.399.182 0,45% 3.841.280 Aktien 30. Juni 2026
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $169.543.507 0,44% 3.821.991 Aktien 30. Juni 2026
Onyx Financial Advisors, LLC $167.863.729 0,44% 3.784.124 Aktien 30. Juni 2026
Triune Financial Partners, LLC $167.468.427 0,44% 3.775.213 Aktien 30. Juni 2026
United Wealth Management, LLC $167.464.381 0,44% 3.775.121 Aktien 30. Juni 2026
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $166.899.592 0,44% 3.762.389 Aktien 30. Juni 2026
Financial Plan, Inc. $164.323.279 0,43% 3.704.312 Aktien 30. Juni 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $157.242.867 0,41% 4.046.394 Aktien 31. März 2026
Evanson Asset Management, LLC $155.119.140 0,41% 3.991.743 Aktien 31. März 2026
Integrity Advisory Solutions, LLC $146.876.226 0,39% 3.311.006 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $146.377.305 0,38% 3.300.037 Aktien 30. Juni 2026
Catalyst Capital Advisors LLC $146.286.770 0,38% 3.297.718 Aktien 30. Juni 2026
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $146.286.770 0,38% 3.297.718 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $144.815.305 0,38% 3.264.547 Aktien 30. Juni 2026
Zhang Financial LLC $143.659.822 0,38% 3.238.499 Aktien 30. Juni 2026
Syverson Strege & Co $141.807.094 0,37% 3.196.733 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $141.489.535 0,37% 3.171.700 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $140.323.032 0,37% 3.163.278 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $137.003.000 0,36% 3.088.455 Aktien 30. Juni 2026
Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. $136.050.341 0,36% 3.066.960 Aktien 30. Juni 2026
BCU Wealth Advisors, LLC $134.545.505 0,35% 3.033.037 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $133.908.062 0,35% 3.018.667 Aktien 30. Juni 2026
Core Wealth Management, Inc. $132.667.667 0,35% 2.990.705 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $132.374.449 0,35% 2.984.095 Aktien 30. Juni 2026
Altiora Financial Group, LLC $128.058.923 0,34% 2.886.811 Aktien 30. Juni 2026
BetterWealth, LLC $125.879.257 0,33% 2.837.675 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $122.439.503 0,32% 2.760.133 Aktien 30. Juni 2026
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $121.541.352 0,32% 2.739.886 Aktien 30. Juni 2026
RAM Investment Partners, LLC $120.216.414 0,32% 2.710.018 Aktien 30. Juni 2026
Eaton-Cambridge Inc. $115.590.169 0,30% 2.605.730 Aktien 30. Juni 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $114.975.085 0,30% 2.591.864 Aktien 30. Juni 2026
HFM Investment Advisors, LLC $114.552.526 0,30% 2.582.339 Aktien 30. Juni 2026
New Capital Management LP $114.013.913 0,30% 2.570.196 Aktien 30. Juni 2026
Warwick Investment Management, Inc. $112.986.426 0,30% 2.547.034 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $112.798.503 0,30% 2.542.798 Aktien 30. Juni 2026
ARK & TLK INVESTMENTS, LLC $111.438.725 0,29% 2.512.144 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $109.100.887 0,29% 2.459.442 Aktien 30. Juni 2026
KEB ASSET MANAGEMENT, LLC $106.173.129 0,28% 2.393.443 Aktien 30. Juni 2026
TCI Wealth Advisors, Inc. $105.702.219 0,28% 2.382.827 Aktien 30. Juni 2026
Parkshore Wealth Management, Inc. $105.272.326 0,28% 2.373.136 Aktien 30. Juni 2026
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. $105.033.155 0,28% 2.367.747 Aktien 30. Juni 2026
MASECO LLP $104.894.896 0,28% 2.365.428 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Partners, LLC $104.305.879 0,27% 2.351.350 Aktien 30. Juni 2026
LRI Investments, LLC $101.957.170 0,27% 2.298.403 Aktien 30. Juni 2026
Heritage Investment Group, Inc. $101.765.136 0,27% 2.294.074 Aktien 30. Juni 2026
Ruedi Wealth Management, Inc. $101.751.810 0,27% 2.293.774 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $101.631.503 0,27% 2.291.061 Aktien 30. Juni 2026
SC&H Financial Advisors, Inc. $98.848.633 0,26% 2.228.328 Aktien 30. Juni 2026
Sensible Money, LLC $98.557.108 0,26% 2.221.756 Aktien 30. Juni 2026
ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. $97.471.296 0,26% 2.197.279 Aktien 30. Juni 2026
Verisail Partners, LLC $96.565.984 0,25% 2.176.870 Aktien 30. Juni 2026
Monument Group Wealth Advisors, LLC $95.776.906 0,25% 2.159.082 Aktien 30. Juni 2026
Prudent Man Investment Management, Inc. $93.953.099 0,25% 2.373.152 Aktien 30. Juni 2026
Porter White Investment Advisors, Inc. $93.199.174 0,24% 2.100.973 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $90.267.945 0,24% 2.045.963 Aktien 30. Juni 2026
VANCE WEALTH, LLC $89.010.248 0,23% 2.006.543 Aktien 30. Juni 2026
MASTER'S WEALTH MANAGEMENT INC. $87.901.555 0,23% 1.981.550 Aktien 30. Juni 2026

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10

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QUAL iShares MSCI USA Quality Factor… $46.6B
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond … $46.5B
VCSH VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE B… $44.9B
VONG VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH IN… $44.9B
BSV VANGUARD SHORT-TERM BOND INDEX … $44.8B