EA Series Trust (GEW)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000090982 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$56,92
Stand 19. August 2026
▲ +0,15 (+0,26%)
1-Tages-Veränderung
$49,21 – $57,40
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $140.9M
- Bestände
- 448
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,97%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 133,7
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
GEW Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,63% | — |
| 3M | ▲ +1,45% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +1,44% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 24. September 2025 | ▲ +4,81% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$7.0M
- Quartalsende Mai 2026
- -$9.1M
- Letzte 9 Monate
- +$94.2M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 448 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $455K | 0,32 | 3.171 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $452K | 0,32 | 918 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $441K | 0,31 | 1.397 | EC | US |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | — | $438K | 0,31 | 9.000 | EC | JP |
| Tokyo Electron Ltd | — | $438K | 0,31 | 1.330 | EC | JP |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 922042858 | $434K | 0,31 | 7.243 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $429K | 0,30 | 1.900 | EC | US |
| Glencore PLC | — | $426K | 0,30 | 55.685 | EC | JE |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $417K | 0,30 | 3.466 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $417K | 0,30 | 1.661 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $417K | 0,30 | 844 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $415K | 0,29 | 257 | EC | NL |
| BHP Group Ltd | — | $410K | 0,29 | 9.147 | EC | AU |
| American Express Co | 025816109 | $406K | 0,29 | 1.283 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | — | $406K | 0,29 | 3.781 | EC | GB |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $405K | 0,29 | 640 | EC | US |
| Siemens Energy AG | — | $404K | 0,29 | 2.120 | EC | DE |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $400K | 0,28 | 1.837 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $390K | 0,28 | 1.226 | EC | US |
| Mitsubishi Electric Corp | — | $390K | 0,28 | 9.460 | EC | JP |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $388K | 0,28 | 31.381 | EC | MX |
| PetroChina Co Ltd | — | $385K | 0,27 | 277.260 | EC | CN |
| Keyence Corp | — | $384K | 0,27 | 764 | EC | JP |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $383K | 0,27 | 1.253 | EC | US |
| Anglo American PLC | — | $383K | 0,27 | 7.131 | EC | GB |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $382K | 0,27 | 244 | EC | US |
| TOTAL SE | — | $376K | 0,27 | 4.287 | EC | FR |
| Mizuho Financial Group Inc | — | $374K | 0,27 | 8.277 | EC | JP |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $374K | 0,27 | 386 | EC | US |
| ABB Ltd | — | $373K | 0,26 | 3.480 | EC | CH |
| Fast Retailing Co Ltd | — | $372K | 0,26 | 720 | EC | JP |
| Advantest Corp | — | $372K | 0,26 | 2.264 | EC | JP |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $370K | 0,26 | 3.237 | EC | CA |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $367K | 0,26 | 866 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $367K | 0,26 | 1.518 | EC | US |
| HSBC Holdings PLC | — | $367K | 0,26 | 19.531 | EC | GB |
| Chevron Corp | 166764100 | $366K | 0,26 | 2.006 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $361K | 0,26 | 1.073 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $360K | 0,26 | 1.597 | EC | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | — | $359K | 0,26 | 9.837 | EC | JP |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $359K | 0,25 | 410 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $358K | 0,25 | 796 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $357K | 0,25 | 938 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $356K | 0,25 | 1.275 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $354K | 0,25 | 856 | EC | US |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | — | $354K | 0,25 | 3.728 | EC | CN |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $354K | 0,25 | 5.666 | EC | CA |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $352K | 0,25 | 4.109 | EC | US |
| Macquarie Group Ltd | — | $351K | 0,25 | 2.049 | EC | AU |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 136069101 | $347K | 0,25 | 3.175 | EC | CA |
Sektoraufschlüsselung
Technology
12,6%
Industrials
5,8%
Health Care
4,4%
Retail
4,3%
Financials
4,2%
Financial Services
3,7%
Energy
3,4%
Communication Services
2,7%
Materials
1,9%
Utilities
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Real Estate
0,9%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
50,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 29 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cresset Asset Management, LLC | $17.419.240 | 26,57% | 317.521 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $6.919.544 | 10,55% | 126.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6.243.965 | 9,52% | 114.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $4.608.995 | 7,03% | 84.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3.638.398 | 5,55% | 66.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2.905.526 | 4,43% | 53.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2.581.408 | 3,94% | 45.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2.391.968 | 3,65% | 47.499 | Aktien | 30. September 2025 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $2.100.227 | 3,20% | 38.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1.950.798 | 2,98% | 35.666 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $1.681.491 | 2,56% | 30.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $1.432.992 | 2,19% | 26.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1.398.522 | 2,13% | 25.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1.395.241 | 2,13% | 25.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.144.365 | 1,75% | 20.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $1.124.580 | 1,72% | 20.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1.068.597 | 1,63% | 19.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $905.377 | 1,38% | 16.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $891.254 | 1,36% | 16.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $783.381 | 1,19% | 15.535 | Aktien | 31. März 2026 |
| Well Done, LLC | $584.266 | 0,89% | 10.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $560.637 | 0,86% | 10.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $553.860 | 0,84% | 10.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| General Partner, Inc. | $467.927 | 0,71% | 8.555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $425.473 | 0,65% | 8.437 | Aktien | 31. März 2026 |
| Lavaca Capital LLC | $359.628 | 0,55% | 6.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $24.832 | 0,04% | 454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.544 | 0,01% | 83.068 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $290 | 0,00% | 5.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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