EA Series Trust (GEW)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000090982 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$56,92
Stand 19. August 2026
▲ +0,15 (+0,26%)
1-Tages-Veränderung
$49,21 – $57,40
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $140.9M
- Bestände
- 448
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,97%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 133,7
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
GEW Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,63% | — |
| 3M | ▲ +1,45% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +1,44% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 24. September 2025 | ▲ +4,81% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$7.0M
- Quartalsende Mai 2026
- -$9.1M
- Letzte 9 Monate
- +$94.2M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 448 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyds Banking Group PLC | — | $305K | 0,22 | 222.272 | EC | GB |
| Novartis AG | — | $303K | 0,22 | 2.010 | EC | CH |
| Strategy Inc | 594972408 | $302K | 0,21 | 1.900 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $302K | 0,21 | 7.071 | EC | CA |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $301K | 0,21 | 3.373 | EC | CA |
| Shell PLC | — | $301K | 0,21 | 7.171 | EC | GB |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $301K | 0,21 | 491 | EC | US |
| GSK PLC | — | $301K | 0,21 | 11.868 | EC | GB |
| Siemens AG | — | $300K | 0,21 | 954 | EC | DE |
| Hoya Corp | J22848105 | $299K | 0,21 | 1.760 | EC | JP |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $299K | 0,21 | 2.516 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $298K | 0,21 | 291 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $298K | 0,21 | 5.437 | EC | CA |
| AIA Group Ltd | — | $297K | 0,21 | 28.335 | EC | HK |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $297K | 0,21 | 917 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $297K | 0,21 | 1.040 | EC | US |
| Enel SpA | — | $296K | 0,21 | 26.353 | EC | IT |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | — | $296K | 0,21 | 348.988 | EC | CN |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $292K | 0,21 | 3.700 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $292K | 0,21 | 1.833 | EC | US |
| China Construction Bank Corp | — | $291K | 0,21 | 268.388 | EC | CN |
| CHINA SHENHUA ENERGY | — | $290K | 0,21 | 50.488 | EC | CN |
| Schneider Electric SE | — | $289K | 0,21 | 919 | EC | FR |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | — | $289K | 0,21 | 9.000 | EC | JP |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $289K | 0,21 | 2.324 | EC | US |
| Nordea Bank Abp | — | $289K | 0,21 | 15.044 | EC | FI |
| Industria de Diseno Textil SA | — | $289K | 0,20 | 4.645 | EC | ES |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $288K | 0,20 | 7.526 | EC | CA |
| AstraZeneca PLC | — | $288K | 0,20 | 1.548 | EC | GB |
| Trane Technologies PLC | — | $285K | 0,20 | 632 | EC | IE |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $284K | 0,20 | 705 | EC | US |
| Holcim AG | — | $284K | 0,20 | 2.864 | EC | CH |
| London Stock Exchange Group PLC | G5689U103 | $284K | 0,20 | 2.337 | EC | GB |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $284K | 0,20 | 3.011 | EC | US |
| Commonwealth Bank of Australia | — | $284K | 0,20 | 2.393 | EC | AU |
| Atlas Copco AB | W1R924229 | $283K | 0,20 | 16.649 | EC | SE |
| ANZ Group Holdings Ltd | — | $282K | 0,20 | 11.134 | EC | AU |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | — | $281K | 0,20 | 36.731 | EC | CN |
| Tokio Marine Holdings Inc | — | $281K | 0,20 | 6.303 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | — | $281K | 0,20 | 8.672 | EC | JP |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $281K | 0,20 | 885 | EC | US |
| National Grid PLC | — | $281K | 0,20 | 17.426 | EC | GB |
| ITOCHU Corp | — | $280K | 0,20 | 23.045 | EC | JP |
| Wesfarmers Ltd | — | $280K | 0,20 | 4.878 | EC | AU |
| Intesa Sanpaolo SpA | — | $279K | 0,20 | 41.250 | EC | IT |
| Eaton Corp PLC | — | $279K | 0,20 | 697 | EC | IE |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $279K | 0,20 | 2.896 | EC | GB |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $278K | 0,20 | 1.284 | EC | CH |
| Nestle SA | — | $278K | 0,20 | 2.729 | EC | CH |
| Deere & Co | 244199105 | $278K | 0,20 | 512 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
12,6%
Industrials
5,8%
Health Care
4,4%
Retail
4,3%
Financials
4,2%
Financial Services
3,7%
Energy
3,4%
Communication Services
2,7%
Materials
1,9%
Utilities
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Real Estate
0,9%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
50,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 29 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cresset Asset Management, LLC | $17.419.240 | 26,57% | 317.521 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $6.919.544 | 10,55% | 126.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6.243.965 | 9,52% | 114.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $4.608.995 | 7,03% | 84.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3.638.398 | 5,55% | 66.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2.905.526 | 4,43% | 53.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2.581.408 | 3,94% | 45.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2.391.968 | 3,65% | 47.499 | Aktien | 30. September 2025 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $2.100.227 | 3,20% | 38.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1.950.798 | 2,98% | 35.666 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $1.681.491 | 2,56% | 30.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $1.432.992 | 2,19% | 26.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1.398.522 | 2,13% | 25.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1.395.241 | 2,13% | 25.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.144.365 | 1,75% | 20.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $1.124.580 | 1,72% | 20.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1.068.597 | 1,63% | 19.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $905.377 | 1,38% | 16.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $891.254 | 1,36% | 16.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $783.381 | 1,19% | 15.535 | Aktien | 31. März 2026 |
| Well Done, LLC | $584.266 | 0,89% | 10.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $560.637 | 0,86% | 10.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $553.860 | 0,84% | 10.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| General Partner, Inc. | $467.927 | 0,71% | 8.555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $425.473 | 0,65% | 8.437 | Aktien | 31. März 2026 |
| Lavaca Capital LLC | $359.628 | 0,55% | 6.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $24.832 | 0,04% | 454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.544 | 0,01% | 83.068 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $290 | 0,00% | 5.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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