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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,27%▼ -1,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,61%▼ -0,38%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$2.9M
Quartalsende Jun 2026 -$56.3M
Letzte 12 Monate +$134.9M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 445 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
CINTAS CTAS 0,12 ≈$778K 3.924 172908105 0.0003383 EQUITY USD
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC SPG 0,11 ≈$762K 3.725 828806109 0.0003211 EQUITY USD
AON PLC CLASS A AON 0,11 ≈$758K 2.461 IE00BLP1HW54 0.0002122 EQUITY USD
HCA HEALTHCARE HCA 0,11 ≈$754K 1.790 40412C101 0.0001543 EQUITY USD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS APD 0,11 ≈$753K 2.564 009158106 0.000221 EQUITY USD
ALLSTATE CORP ALL 0,11 ≈$749K 2.976 020002101 0.0002566 EQUITY USD
PACCAR INC PCAR 0,11 ≈$743K 6.063 693718108 0.0005227 EQUITY USD
DIGITAL REALTY TRUST REIT DLR 0,11 ≈$741K 4.000 253868103 0.0003448 EQUITY USD
ROYAL CARIBBEAN GROUP RCL 0,11 ≈$741K 2.860 V7780T103 0.0002466 EQUITY USD
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX 0,11 ≈$740K 17.163 101137107 0.00148 EQUITY USD
ARTHUR J GALLAGHER AJG 0,11 ≈$722K 2.966 363576109 0.0002557 EQUITY USD
CENCORA COR 0,11 ≈$721K 2.244 03073E105 0.0001934 EQUITY USD
TRUIST FINANCIAL TFC 0,11 ≈$720K 14.297 89832Q109 0.001233 EQUITY USD
TARGA RESOURCES TRGP 0,11 ≈$718K 2.459 87612G101 0.000212 EQUITY USD
UNITED RENTALS URI 0,11 ≈$716K 724 911363109 0.00006241 EQUITY USD
MONSTER BEVERAGE MNST 0,11 ≈$707K 16.412 61174X109 0.001415 EQUITY USD
KINDER MORGAN KMI 0,10 ≈$700K 22.610 49456B101 0.001949 EQUITY USD
ONEOK OKE 0,10 ≈$691K 7.217 682680103 0.0006222 EQUITY USD
TE CONNECTIVITY PLC TEL 0,10 ≈$688K 3.359 IE000IVNQZ81 0.0002896 EQUITY USD
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT APO 0,10 ≈$683K 5.337 03769M106 0.0004601 EQUITY USD
BAKER HUGHES CLASS A BKR 0,10 ≈$681K 11.467 05722G100 0.0009885 EQUITY USD
CRH PUBLIC LIMITED PLC CRH 0,10 ≈$673K 7.680 IE0001827041 0.0006621 EQUITY USD
NUCOR NUE 0,10 ≈$671K 2.628 670346105 0.0002266 EQUITY USD
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR 0,10 ≈$667K 562 609839105 0.00004845 EQUITY USD
TERADYNE TER 0,10 ≈$667K 1.802 880770102 0.0001553 EQUITY USD
COHERENT COHR 0,10 ≈$659K 2.246 19247G107 0.0001936 EQUITY USD
DOMINION ENERGY D 0,10 ≈$656K 10.088 25746U109 0.0008697 EQUITY USD
NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI 0,10 ≈$652K 2.878 NL0009538784 0.0002481 EQUITY USD
CORTEVA CTVA 0,10 ≈$651K 7.711 22052L104 0.0006647 EQUITY USD
COMFORT SYSTEMS USA FIX 0,10 ≈$649K 408 199908104 0.00003517 EQUITY USD
FASTENAL FAST 0,10 ≈$649K 13.254 311900104 0.001143 EQUITY USD
KEYSIGHT TECHNOLOGIES KEYS 0,10 ≈$643K 1.976 49338L103 0.0001703 EQUITY USD
REALTY INCOME REIT O 0,09 ≈$637K 10.698 756109104 0.0009222 EQUITY USD
SEMPRA SRE 0,09 ≈$635K 7.559 816851109 0.0006516 EQUITY USD
CARDINAL HEALTH CAH 0,09 ≈$634K 2.689 14149Y108 0.0002318 EQUITY USD
FORD MOTOR CO F 0,09 ≈$626K 45.096 345370860 0.003888 EQUITY USD
AMETEK INC AME 0,09 ≈$618K 2.638 031100100 0.0002274 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,09 ≈$609K 609.098 066922477 0.05249 CASH USD
STATE STREET STT 0,09 ≈$608K 3.179 857477103 0.0002741 EQUITY USD
AFLAC AFL 0,09 ≈$602K 5.258 001055102 0.0004533 EQUITY USD
METLIFE MET 0,09 ≈$600K 6.203 59156R108 0.0005347 EQUITY USD
DELTA AIR LINES DAL 0,09 ≈$587K 7.503 247361702 0.0006468 EQUITY USD
EDWARDS LIFESCIENCES EW 0,09 ≈$580K 6.682 28176E108 0.000576 EQUITY USD
CARVANA CLASS A CVNA 0,09 ≈$577K 8.216 146869102 0.0007083 EQUITY USD
AMERIPRISE FINANCE INC AMP 0,08 ≈$570K 1.030 03076C106 0.00008879 EQUITY USD
PUBLIC STORAGE REIT PSA 0,08 ≈$569K 1.929 74460D109 0.0001663 EQUITY USD
FIFTH THIRD BANCORP FITB 0,08 ≈$568K 10.437 316773100 0.0008997 EQUITY USD
USD CASH USD 0,08 ≈$567K 566.819 X2f5743ed867 0.04886 CASH USD
BECTON DICKINSON BDX 0,08 ≈$558K 3.163 075887109 0.0002727 EQUITY USD
ENTERGY CORP ETR 0,08 ≈$556K 5.255 29364G103 0.000453 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 37,5%
Communication Services 12,1%
Financials 11,9%
Health Care 9,1%
Industrials 7,7%
Retail 6,8%
Consumer Discretionary 3,9%
Real Estate 1,9%
Materials 1,8%
Consumer Staples 1,6%
Energy 1,3%
Utilities 1,2%
Consumer products 1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,2%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04284 → 0.04886 (14,1%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04103 → 0.04284 (4,4%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X92a7be9aa93 Position ausgestiegen — war -0.000355 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.006207 → 0.0075 (20,8%)
8. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03773 → 0.04103 (8,7%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05675 → 0.05249 (-7,5%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X92a7be9aa93 Neue Position — -0.000355 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Einheiten/Aktie: 0.000002155 → 0.000002586 (20,0%)
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02886 → 0.03773 (30,7%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05609 → 0.05675 (1,2%)
3. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.001222 → 0.002443 (100,0%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02487 → 0.02886 (16,0%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05468 → 0.05609 (2,6%)
2. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.005517 → 0.006207 (12,5%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03366 → 0.02487 (-26,1%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04538 → 0.05468 (20,5%)
1. September 2026 Erhöht HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Einheiten/Aktie: 0.000001897 → 0.000002155 (13,6%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03059 → 0.03366 (10,0%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04396 → 0.04538 (3,2%)
31. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02865 → 0.03059 (6,8%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03094 → 0.02865 (-7,4%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03995 → 0.04396 (10,0%)
27. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03054 → 0.03094 (1,3%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03982 → 0.03995 (0,3%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03091 → 0.03054 (-1,2%)
26. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03931 → 0.03982 (1,3%)
25. August 2026 Reduziert A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.0002817 → 0.0002805 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.01463 → 0.01457 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ABBV — ABBVIE 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.00176 → 0.001753 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.0004187 → 0.0004169 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Einheiten/Aktie: 0.001732 → 0.001724 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Einheiten/Aktie: 0.0003456 → 0.0003441 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.0006108 → 0.0006082 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ADBE — ADOBE INC 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.0004039 → 0.0004022 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Einheiten/Aktie: 0.0004863 → 0.0004842 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Einheiten/Aktie: 0.0004802 → 0.0004781 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 Einheiten/Aktie: 0.0003992 → 0.0003975 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ADSK — AUTODESK 052769106 Einheiten/Aktie: 0.0002105 → 0.0002096 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AFL — AFLAC 001055102 Einheiten/Aktie: 0.0004552 → 0.0004533 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 Einheiten/Aktie: 0.0005243 → 0.0005221 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AIZ — ASSURANT INC 04621X108 Einheiten/Aktie: 0.00004909 → 0.00004888 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Einheiten/Aktie: 0.0002568 → 0.0002557 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 Einheiten/Aktie: 0.0001457 → 0.0001451 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 Einheiten/Aktie: 0.0001175 → 0.000117 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ALGN — ALIGN TECHNOLOGY 016255101 Einheiten/Aktie: 0.00006597 → 0.00006569 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Einheiten/Aktie: 0.0002577 → 0.0002566 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ALLE — ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 Einheiten/Aktie: 0.0000839 → 0.00008353 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.0007906 → 0.0007872 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 Einheiten/Aktie: 0.000456 → 0.0004541 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AME — AMETEK INC 031100100 Einheiten/Aktie: 0.0002284 → 0.0002274 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AMGN — AMGEN INC 031162100 Einheiten/Aktie: 0.0005383 → 0.0005359 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Einheiten/Aktie: 0.00008918 → 0.00008879 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.0004651 → 0.0004631 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Einheiten/Aktie: 0.009752 → 0.00971 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.001029 → 0.001024 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Einheiten/Aktie: 0.0002131 → 0.0002122 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AOS — A O SMITH 831865209 Einheiten/Aktie: 0.0001126 → 0.0001121 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 Einheiten/Aktie: 0.000222 → 0.000221 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.001227 → 0.001222 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Einheiten/Aktie: 0.0004621 → 0.0004601 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 Einheiten/Aktie: 0.0002686 → 0.0002674 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert APTV — APTIV PLC JE00BTDN8H13 Einheiten/Aktie: 0.0002112 → 0.0002103 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ARE — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 015271109 Einheiten/Aktie: 0.0001553 → 0.0001547 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 Einheiten/Aktie: 0.0002094 → 0.0002084 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Einheiten/Aktie: 0.0001678 → 0.0001671 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.004717 → 0.004697 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109 Einheiten/Aktie: 0.00007706 → 0.00007672 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 Einheiten/Aktie: 0.0001963 → 0.0001954 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Einheiten/Aktie: 0.00008009 → 0.00007974 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Einheiten/Aktie: 0.0005301 → 0.0005278 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AZO — AUTOZONE 053332102 Einheiten/Aktie: 0.00001654 → 0.00001647 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BAC — BANK OF AMERICA 060505104 Einheiten/Aktie: 0.006505 → 0.006477 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BALL — BALL CORP 058498106 Einheiten/Aktie: 0.0002653 → 0.0002641 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BAX — BAXTER INTERNATIONAL 071813109 Einheiten/Aktie: 0.0005245 → 0.0005222 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BBY — BEST BUY 086516101 Einheiten/Aktie: 0.0001971 → 0.0001963 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BDX — BECTON DICKINSON 075887109 Einheiten/Aktie: 0.0002739 → 0.0002727 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BEN — FRANKLIN TEMPLETON 354613101 Einheiten/Aktie: 0.0003024 → 0.0003011 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BFB — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 Einheiten/Aktie: 0.000161 → 0.0001603 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 Einheiten/Aktie: 0.0001359 → 0.0001353 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BIIB — BIOGEN 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.0001461 → 0.0001454 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.0007725 → 0.0007691 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Einheiten/Aktie: 0.0009928 → 0.0009885 (-0,4%)
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25. August 2026 Reduziert CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 Einheiten/Aktie: 0.000238 → 0.000237 (-0,4%)
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25. August 2026 Reduziert ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 Einheiten/Aktie: 0.0002158 → 0.0002149 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert EME — EMCOR GROUP 29084Q100 Einheiten/Aktie: 0.00004398 → 0.00004379 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 Einheiten/Aktie: 0.0005571 → 0.0005547 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.00009801 → 0.00009759 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A 29530P102 Einheiten/Aktie: 0.00002615 → 0.00002603 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 Einheiten/Aktie: 0.0003751 → 0.0003734 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Einheiten/Aktie: 0.00006468 → 0.0000644 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Einheiten/Aktie: 0.0003869 → 0.0003853 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ETR — ENTERGY CORP 29364G103 Einheiten/Aktie: 0.000455 → 0.000453 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Einheiten/Aktie: 0.0005785 → 0.000576 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert EXC — EXELON CORP 30161N101 Einheiten/Aktie: 0.001015 → 0.00101 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 Einheiten/Aktie: 0.0001297 → 0.0001291 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.000115 → 0.0001145 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 Einheiten/Aktie: 0.0002106 → 0.0002097 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert F — FORD MOTOR CO 345370860 Einheiten/Aktie: 0.003904 → 0.003888 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FAST — FASTENAL 311900104 Einheiten/Aktie: 0.001148 → 0.001143 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 Einheiten/Aktie: 0.001427 → 0.001421 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FDS — FACTSET RESEARCH SYSTEMS 303075105 Einheiten/Aktie: 0.0000374 → 0.00003724 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FDX — FEDEX CORP 31428X106 Einheiten/Aktie: 0.0002181 → 0.0002172 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FDXF — FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 314352105 Einheiten/Aktie: 0.0001068 → 0.0001063 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FFIV — F5 315616102 Einheiten/Aktie: 0.00005576 → 0.00005552 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FICO — FAIR ISAAC 303250104 Einheiten/Aktie: 0.00002329 → 0.00002319 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FIS — FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 31620M106 Einheiten/Aktie: 0.0005168 → 0.0005146 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FISV — FISERV INC 337738108 Einheiten/Aktie: 0.0005367 → 0.0005344 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FITB — FIFTH THIRD BANCORP 316773100 Einheiten/Aktie: 0.0009036 → 0.0008997 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 Einheiten/Aktie: 0.00003532 → 0.00003517 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FOX — FOX CLASS B 35137L204 Einheiten/Aktie: 0.0001365 → 0.0001359 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FOXA — FOX CLASS A 35137L105 Einheiten/Aktie: 0.0001985 → 0.0001977 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FRT — FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE 313745101 Einheiten/Aktie: 0.00007818 → 0.00007784 (-0,4%)

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Dividenden 24 Zahlungen

08
0,93%Rendite (TTM)
$0,54Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,1370
15. Juni 2026$0,1310
17. März 2026$0,1210
16. Dezember 2025$0,1530
16. Juni 2025$0,1060
18. März 2025$0,1080
17. Dezember 2024$0,1410
25. September 2024$0,1390
11. Juni 2024$0,0930
21. März 2024$0,1020
20. Dezember 2023$0,1230
26. September 2023$0,1520
7. Juni 2023$0,0710
23. März 2023$0,1090
13. Dezember 2022$0,1130
26. September 2022$0,1230
9. Juni 2022$0,0770
24. März 2022$0,1330
30. Dezember 2021$0,0030
13. Dezember 2021$0,0850
24. September 2021$0,0950
10. Juni 2021$0,0660
25. März 2021$0,0470
14. Dezember 2020$0,0900

Institutionelle Eigentümer (13F) 166 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
University of Cambridge Investment Management Ltd $93.891.982 34,02% 1.649.540 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $17.389.423 6,30% 306.206 Aktien 30. Juni 2026
BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC $14.519.443 5,26% 255.669 Aktien 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $12.928.871 4,68% 227.661 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $9.953.922 3,61% 175.276 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $4.315.926 1,56% 75.998 Aktien 30. Juni 2026
Wharton Business Group, LLC $4.311.497 1,56% 75.920 Aktien 30. Juni 2026
JNBA Financial Advisors $4.296.845 1,56% 75.662 Aktien 30. Juni 2026
Better Money Decisions, LLC $4.226.073 1,53% 88.618 Aktien 30. Juni 2025
Bank of New York Mellon Corp $4.214.204 1,53% 74.207 Aktien 30. Juni 2026
Alpine Bank Wealth Management $4.124.147 1,49% 72.621 Aktien 30. Juni 2026
Atlantic Private Wealth, LLC $3.840.517 1,39% 67.627 Aktien 30. Juni 2026
BSW Wealth Partners $3.274.285 1,19% 57.656 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.209.486 1,16% 56.515 Aktien 30. Juni 2026
Biltmore Family Office, LLC $3.191.655 1,16% 56.201 Aktien 30. Juni 2026
NorthRock Partners, LLC $2.705.152 0,98% 47.634 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $2.640.401 0,96% 46.494 Aktien 30. Juni 2026
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $2.553.733 0,93% 44.968 Aktien 30. Juni 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $2.501.770 0,91% 44.053 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $2.270.691 0,82% 39.984 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $2.131.329 0,77% 37.530 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.831.000 0,66% 32.248 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $1.791.597 0,65% 31.548 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.716.308 0,62% 30.222 Aktien 30. Juni 2026
Wick Capital Partners, LLC $1.711.026 0,62% 30.129 Aktien 30. Juni 2026
RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES $1.709.720 0,62% 30.106 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.673.613 0,61% 29.470 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.651.401 0,60% 29.218 Aktien 30. Juni 2026
Napier Financial, LLC $1.627.089 0,59% 28.651 Aktien 30. Juni 2026
Financial Council, LLC $1.596.582 0,58% 28.114 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.580.024 0,57% 27.822 Aktien 30. Juni 2026
Tarbox Family Office, Inc. $1.558.605 0,56% 27.445 Aktien 30. Juni 2026
NerdWallet Wealth Partners, LLC $1.529.312 0,55% 26.929 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.440.902 0,52% 25.372 Aktien 30. Juni 2026
US FINANCIAL ADVISORS, LLC $1.336.365 0,48% 31.236 Aktien 31. März 2025
Focus Partners Wealth $1.331.272 0,48% 23.442 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.307.306 0,47% 23.020 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Financial Management LLC $1.233.388 0,45% 21.718 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1.147.548 0,42% 20.207 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $1.083.212 0,39% 19.074 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.048.391 0,38% 18.461 Aktien 30. Juni 2026
Human Investing LLC $995.700 0,36% 17.533 Aktien 30. Juni 2026
Sage Mountain Advisors LLC $987.351 0,36% 17.386 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $976.618 0,35% 17.197 Aktien 30. Juni 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $969.065 0,35% 17.064 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $934.309 0,34% 16.452 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $922.335 0,33% 16.241 Aktien 30. Juni 2026
FUTURE YOU WEALTH LLC $921.169 0,33% 19.319 Aktien 30. Juni 2025
Sound Stewardship, LLC $912.858 0,33% 16.074 Aktien 30. Juni 2026
Magnus Financial Group LLC $911.730 0,33% 16.054 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. $889.786 0,32% 15.668 Aktien 30. Juni 2026
Heritage Family Offices, LLP $889.786 0,32% 15.668 Aktien 30. Juni 2026
Ferguson Shapiro LLC $848.238 0,31% 14.936 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $826.919 0,30% 14.561 Aktien 30. Juni 2026
Highland Financial Advisors, LLC $811.245 0,29% 14.285 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $714.105 0,26% 12.574 Aktien 30. Juni 2026
Sprinkle Financial Consultants LLC $677.579 0,25% 11.931 Aktien 30. Juni 2026
COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC $672.678 0,24% 11.845 Aktien 30. Juni 2026
Emergent Wealth Advisors, LLC $660.297 0,24% 11.627 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $655.843 0,24% 11.548 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $650.473 0,24% 11.454 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Financial Group, LLC $650.473 0,24% 11.454 Aktien 30. Juni 2026
RMR Wealth Builders $627.515 0,23% 11.050 Aktien 30. Juni 2026
Archer Investment Corp $621.055 0,23% 10.936 Aktien 30. Juni 2026
BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT $619.295 0,22% 10.905 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $611.373 0,22% 10.766 Aktien 30. Juni 2026
Freedom Financial Partners LLC $584.830 0,21% 10.298 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $577.725 0,21% 10.173 Aktien 30. Juni 2026
Veridan Wealth LLC $577.222 0,21% 10.164 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $563.019 0,20% 9.914 Aktien 30. Juni 2026
Tribridge Partners Financial LLC $545.815 0,20% 9.681 Aktien 30. Juni 2026
Black Diamond Financial, LLC $526.159 0,19% 9.265 Aktien 30. Juni 2026
Measured Risk Portfolios, Inc. $514.290 0,19% 9.056 Aktien 30. Juni 2026
Parkworth Wealth Management, Inc. $508.258 0,18% 10.658 Aktien 30. Juni 2025
Navalign, LLC $505.545 0,18% 8.902 Aktien 30. Juni 2026
Confluence Wealth Services, Inc. $504.296 0,18% 8.880 Aktien 30. Juni 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $495.213 0,18% 8.720 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $490.165 0,18% 8.631 Aktien 30. Juni 2026
Buffington Mohr McNeal $481.819 0,17% 11.262 Aktien 31. März 2025
NAPATREE CAPITAL LLC $447.421 0,16% 10.458 Aktien 31. März 2025
ST GERMAIN D J CO INC $434.387 0,16% 7.649 Aktien 30. Juni 2026
Wingate Wealth Advisors, Inc. $416.940 0,15% 7.342 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $412.976 0,15% 7.272 Aktien 30. Juni 2026
VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. $408.264 0,15% 7.189 Aktien 30. Juni 2026
Ellenbecker Investment Group $408.219 0,15% 7.188 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $403.266 0,15% 7.101 Aktien 30. Juni 2026
Peak Retirement Planning, Inc. $390.997 0,14% 6.885 Aktien 30. Juni 2026
Pettinga Financial Advisors LLC $389.977 0,14% 6.867 Aktien 30. Juni 2026
Curtis Advisory Group, LLC $384.639 0,14% 6.773 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $375.258 0,14% 6.608 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $374.928 0,14% 6.602 Aktien 30. Juni 2026
Montecito Bank & Trust $371.021 0,13% 6.364 Aktien 30. September 2026
Dakota Wealth Management $360.632 0,13% 6.350 Aktien 30. Juni 2026
Gray Private Wealth, LLC $356.812 0,13% 6.283 Aktien 30. Juni 2026
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC $353.234 0,13% 6.220 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $347.839 0,13% 6.125 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $347.211 0,13% 6.114 Aktien 30. Juni 2026
Crane Advisory, LLC $331.488 0,12% 5.763 Aktien 30. Juni 2026
Armor Investment Advisors, LLC $324.498 0,12% 5.714 Aktien 30. Juni 2026
Sculati Wealth Management, LLC $302.964 0,11% 5.332 Aktien 30. Juni 2026

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